Отчёт о движении денежных средств Target Corporation (TGT)
NYSE · Consumer Defensive · Discount Stores · Сотрудников: 415 000 · CEO: Michael J. Fiddelke
- Цена
- 154,24 $ +1,59 %
- Капитализация
- 70,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 83,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-28
- Следующий отчёт
- 2026-11-18 Прогноз EPS: 2,05 $
За Q2 '26 Target Corporation (TGT): операционный денежный поток 3,8 млрд $, капитальные затраты 1,37 млрд $, свободный денежный поток 2,43 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,55 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 971 млн $ | 1,38 млрд $ | 942 млн $ | 1,19 млрд $ | 854 млн $ | 1,1 млрд $ | 1,04 млрд $ | 935 млн $ | 689 млн $ | 1,05 млрд $ | 781 млн $ | 1,88 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 722 млн $ | 729 млн $ | 718 млн $ | 743 млн $ | 754 млн $ | 766 млн $ | 787 млн $ | 771 млн $ | 773 млн $ | 803 млн $ | 813 млн $ | 784 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 69 млн $ | 75 млн $ | 72 млн $ | 77 млн $ | 80 млн $ | 75 млн $ | 69 млн $ | 64 млн $ | 64 млн $ | 84 млн $ | 54 млн $ | 100 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 111 млн $ | 46 млн $ | 64 млн $ | -48 млн $ | -74 млн $ | -122 млн $ | 36 млн $ | 76 млн $ | -133 млн $ | -34 млн $ | 173 млн $ | 65 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -29 млн $ | 1,06 млрд $ | -664 млн $ | 221 млн $ | -852 млн $ | 1,44 млрд $ | -1,65 млрд $ | 232 млн $ | -273 млн $ | 1,29 млрд $ | -1,06 млрд $ | 939 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 90 млн $ | -7 млн $ | -31 млн $ | 53 млн $ | -23 млн $ | 27 млн $ | -4 млн $ | 5 млн $ | 7 млн $ | -108 млн $ | -42 млн $ | 38 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,93 млрд $ | 3,29 млрд $ | 1,1 млрд $ | 2,24 млрд $ | 739 млн $ | 3,29 млрд $ | 275 млн $ | 2,08 млрд $ | 1,13 млрд $ | 3,08 млрд $ | 716 млн $ | 3,8 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,13 млрд $ | -854 млн $ | -674 млн $ | -639 млн $ | -655 млн $ | -923 млн $ | -790 млн $ | -1,07 млрд $ | -978 млн $ | -790 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,37 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 1 млн $ | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 2 млн $ | 0 $ | 18 млн $ | 4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 38 млн $ | 4 млн $ | 0 $ | 4 млн $ | 0 $ | 1 млн $ | 3 млн $ | 8 млн $ | 41 млн $ | -69 млн $ | 2 млн $ | 5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,09 млрд $ | -850 млн $ | -671 млн $ | -634 млн $ | -637 млн $ | -918 млн $ | -787 млн $ | -1,07 млрд $ | -937 млн $ | -859 млн $ | -1,03 млрд $ | -1,36 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -39 млн $ | -33 млн $ | -32 млн $ | -1,04 млрд $ | 705 млн $ | -27 млн $ | -543 млн $ | 956 млн $ | -38 млн $ | -34 млн $ | -1,03 млрд $ | -38 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -3 млн $ | -3 млн $ | -91 млн $ | -158 млн $ | -351 млн $ | -501 млн $ | -250 млн $ | -8 млн $ | -150 млн $ | -250 млн $ | -89 млн $ | -3 млн $ | |
| Дивиденды | -507 млн $ | -508 млн $ | -508 млн $ | -509 млн $ | -516 млн $ | -513 млн $ | -510 млн $ | -509 млн $ | -518 млн $ | -516 млн $ | -516 млн $ | -518 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3 млн $ | 0 $ | 0 $ | -3 млн $ | -4 млн $ | -1 млн $ | -60 млн $ | -2 млн $ | -3 млн $ | 248 млн $ | 0 $ | -3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -552 млн $ | -544 млн $ | -631 млн $ | -1,71 млрд $ | -166 млн $ | -1,04 млрд $ | -1,36 млрд $ | 437 млн $ | -709 млн $ | -552 млн $ | -1,64 млрд $ | -562 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | -2,9 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 293 млн $ | -1 млрд $ | -201 млн $ | -107 млн $ | -64 млн $ | 1,33 млрд $ | -1,88 млрд $ | 1,45 млрд $ | -519 млн $ | 1,67 млрд $ | -1,95 млрд $ | 1,88 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 807 млн $ | 2,44 млрд $ | 427 млн $ | 1,6 млрд $ | 84 млн $ | 2,37 млрд $ | -515 млн $ | 1,01 млрд $ | 149 млн $ | 2,29 млрд $ | -319 млн $ | 2,43 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,67 млрд $ | 2,93 млрд $ | 2,93 млрд $ | 3,28 млрд $ | 4,37 млрд $ | 6,95 млрд $ | 2,78 млрд $ | 4,14 млрд $ | 4,09 млрд $ | 3,71 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,32 млрд $ | 2,48 млрд $ | 2,47 млрд $ | 2,6 млрд $ | 2,49 млрд $ | 2,64 млрд $ | 2,7 млрд $ | 2,8 млрд $ | 2,98 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 113 млн $ | 112 млн $ | 132 млн $ | 147 млн $ | 200 млн $ | 228 млн $ | 220 млн $ | 251 млн $ | 304 млн $ | 281 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 41 млн $ | -192 млн $ | 322 млн $ | 178 млн $ | -184 млн $ | 522 млн $ | 582 млн $ | 298 млн $ | -180 млн $ | -55 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -214 млн $ | 1,24 млрд $ | 17 млн $ | 862 млн $ | 3,06 млрд $ | -1,45 млрд $ | -2,44 млрд $ | 1,04 млрд $ | 145 млн $ | -403 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 509 млн $ | 358 млн $ | 98 млн $ | 45 млн $ | 598 млн $ | -268 млн $ | 172 млн $ | 94 млн $ | 26 млн $ | -100 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 5,44 млрд $ | 6,92 млрд $ | 5,97 млрд $ | 7,12 млрд $ | 10,5 млрд $ | 8,63 млрд $ | 4,02 млрд $ | 8,62 млрд $ | 7,37 млрд $ | 6,56 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,55 млрд $ | -2,53 млрд $ | -3,52 млрд $ | -3,03 млрд $ | -2,65 млрд $ | -3,54 млрд $ | -5,53 млрд $ | -4,81 млрд $ | -2,89 млрд $ | -3,73 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 46 млн $ | -518 млн $ | 85 млн $ | 63 млн $ | 42 млн $ | 356 млн $ | 8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -55 млн $ | 0 $ | -83 млн $ | -58 млн $ | -7 млн $ | -24 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 28 млн $ | 0 $ | 15 млн $ | 20 млн $ | 16 млн $ | 7 млн $ | 16 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 31 млн $ | 0 $ | 83 млн $ | 58 млн $ | 34 млн $ | 24 млн $ | 46 млн $ | 31 млн $ | 78 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,47 млрд $ | -3,08 млрд $ | -3,42 млрд $ | -2,94 млрд $ | -2,59 млрд $ | -3,15 млрд $ | -5,5 млрд $ | -4,76 млрд $ | -2,86 млрд $ | -3,65 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -664 млн $ | -1,45 млрд $ | -281 млн $ | -330 млн $ | 65 млн $ | 825 млн $ | 2,46 млрд $ | -147 млн $ | -398 млн $ | 341 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -3,71 млрд $ | -1,05 млрд $ | -2,12 млрд $ | -1,57 млрд $ | -745 млн $ | -7,19 млрд $ | -2,65 млрд $ | -127 млн $ | -1,01 млрд $ | -408 млн $ | |
| Дивиденды | -1,35 млрд $ | -1,34 млрд $ | -1,34 млрд $ | -1,33 млрд $ | -1,34 млрд $ | -1,55 млрд $ | -1,84 млрд $ | -2,01 млрд $ | -2,05 млрд $ | -2,05 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 221 млн $ | 108 млн $ | 96 млн $ | 73 млн $ | 23 млн $ | 8 млн $ | 4 млн $ | 0 $ | -99 млн $ | -67 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -5,5 млрд $ | -3,72 млрд $ | -3,64 млрд $ | -3,15 млрд $ | -2 млрд $ | -8,07 млрд $ | -2,2 млрд $ | -2,29 млрд $ | -3,55 млрд $ | -2,19 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -1,53 млрд $ | 131 млн $ | -1,09 млрд $ | 1,02 млрд $ | 5,93 млрд $ | -2,6 млрд $ | -3,68 млрд $ | 1,58 млрд $ | 957 млн $ | 726 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 3,89 млрд $ | 4,39 млрд $ | 2,46 млрд $ | 4,09 млрд $ | 7,88 млрд $ | 5,08 млрд $ | -1,51 млрд $ | 3,82 млрд $ | 4,48 млрд $ | 2,84 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,51 млрд $ | 934 млн $ | 373 млн $ | 696 млн $ | 1,03 млрд $ | 2,06 млрд $ | 213 млн $ | 374 млн $ | 1,06 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 999 млн $ | 678 млн $ | 476 млн $ | 492 млн $ | 939 млн $ | 414 млн $ | 449 млн $ | 605 млн $ | 615 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Данные на 2026-11-01