Отчёт о движении денежных средств Teradyne, Inc. (TER)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 6 600 · CEO: Gregory Stephen Smith
- Цена
- 274,37 $ -7,38 %
- Капитализация
- 42,9 млрд $
- Стоимость предприятия
- 42,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 2,12 $
За Q3 '26 Teradyne, Inc. (TER): операционный денежный поток 314 млн $, капитальные затраты 86,3 млн $, свободный денежный поток 227 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,02 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 117 млн $ | 64,2 млн $ | 186 млн $ | 146 млн $ | 146 млн $ | 98,9 млн $ | 78,4 млн $ | 120 млн $ | 257 млн $ | 399 млн $ | 375 млн $ | 348 млн $ | |
| Износ и амортизация | 27,9 млн $ | 28,1 млн $ | 30,2 млн $ | 30,3 млн $ | 31,1 млн $ | 30,3 млн $ | 31,4 млн $ | 30,2 млн $ | 35,4 млн $ | 32,7 млн $ | 33,6 млн $ | 36,9 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21,7 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -13,6 млн $ | -9,67 млн $ | -7,16 млн $ | -9,43 млн $ | -20,1 млн $ | -7,81 млн $ | -7,19 млн $ | -14,1 млн $ | -23 млн $ | -7,78 млн $ | -10,5 млн $ | -22,9 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 110 млн $ | -109 млн $ | 43,2 млн $ | -10,5 млн $ | 99,7 млн $ | 7,66 млн $ | 54 млн $ | -110 млн $ | -24 млн $ | -195 млн $ | 53,4 млн $ | -76,2 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 7,74 млн $ | 33,2 млн $ | -36,5 млн $ | 10,2 млн $ | 25,6 млн $ | 32,6 млн $ | 25,5 млн $ | 23,6 млн $ | 35,9 млн $ | 36,8 млн $ | 18,1 млн $ | 6,43 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 249 млн $ | 7,28 млн $ | 216 млн $ | 166 млн $ | 283 млн $ | 162 млн $ | 182 млн $ | 49,1 млн $ | 282 млн $ | 265 млн $ | 469 млн $ | 314 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -44,3 млн $ | -44 млн $ | -44,8 млн $ | -51,8 млн $ | -57,4 млн $ | -64 млн $ | -50,4 млн $ | -46,7 млн $ | -62,9 млн $ | -64,7 млн $ | -90,7 млн $ | -86,3 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 87,2 млн $ | 3,18 млн $ | 0 $ | -17 млн $ | -127 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -166 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -24,1 млн $ | -16 млн $ | -536 млн $ | -9,75 млн $ | -15,7 млн $ | -13,8 млн $ | -8,75 млн $ | -30,5 млн $ | -5,53 млн $ | -40,8 млн $ | -17,5 млн $ | -1,77 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 38 млн $ | 35,2 млн $ | 13 млн $ | 8,62 млн $ | 5,63 млн $ | 33 млн $ | 8,08 млн $ | 9,7 млн $ | 7,5 млн $ | 38,2 млн $ | 2,45 млн $ | 1,8 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 873 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,9 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -30,4 млн $ | -24 млн $ | -481 млн $ | -49,8 млн $ | -67,5 млн $ | -61,8 млн $ | -178 млн $ | -67,5 млн $ | -60,9 млн $ | -67,3 млн $ | -271 млн $ | -97,2 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -23,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 200 млн $ | 0 $ | -200 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -50,7 млн $ | -22,1 млн $ | -8,19 млн $ | -24,7 млн $ | -144 млн $ | -157 млн $ | -117 млн $ | -244 млн $ | -183 млн $ | -5,52 млн $ | -68,7 млн $ | -99,3 млн $ | |
| Дивиденды | -16,8 млн $ | -18,4 млн $ | -19 млн $ | -19,6 млн $ | -19,5 млн $ | -19,4 млн $ | -19,2 млн $ | -19 млн $ | -18,7 млн $ | -20,4 млн $ | -20,3 млн $ | -20,3 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -41,1 млн $ | -3,73 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -91,1 млн $ | -36,7 млн $ | -22,6 млн $ | -29,3 млн $ | -163 млн $ | -177 млн $ | -137 млн $ | -47,8 млн $ | -201 млн $ | -250 млн $ | -90,7 млн $ | -105 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -6,65 млн $ | 3,24 млн $ | 2,11 млн $ | 940 тыс. $ | -8,57 млн $ | -771 тыс. $ | -3,2 млн $ | -356 тыс. $ | 1,18 млн $ | 577 тыс. $ | 539 тыс. $ | -554 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 121 млн $ | -50,2 млн $ | -285 млн $ | 88,1 млн $ | 43,3 млн $ | -77,7 млн $ | -136 млн $ | -66,6 млн $ | 21,1 млн $ | -51,8 млн $ | 108 млн $ | 111 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 204 млн $ | -36,7 млн $ | 171 млн $ | 114 млн $ | 225 млн $ | 97,6 млн $ | 132 млн $ | 2,36 млн $ | 219 млн $ | 200 млн $ | 378 млн $ | 227 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -43,4 млн $ | 258 млн $ | 452 млн $ | 467 млн $ | 784 млн $ | 1,01 млрд $ | 716 млн $ | 449 млн $ | 542 млн $ | 554 млн $ | |
| Износ и амортизация | 120 млн $ | 108 млн $ | 113 млн $ | 121 млн $ | 127 млн $ | 125 млн $ | 111 млн $ | 111 млн $ | 120 млн $ | 127 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -62,9 млн $ | 37,1 млн $ | 28,3 млн $ | -9,46 млн $ | -15,7 млн $ | -17,3 млн $ | -38,7 млн $ | -37,6 млн $ | -46,4 млн $ | -52,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 40,8 млн $ | 183 млн $ | -164 млн $ | -51,7 млн $ | -69,4 млн $ | -98,8 млн $ | -273 млн $ | -9,64 млн $ | 23,9 млн $ | -72,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 391 млн $ | 40,5 млн $ | 47,1 млн $ | 51,8 млн $ | 43,1 млн $ | 74,4 млн $ | 63 млн $ | 72,9 млн $ | 32,5 млн $ | 118 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 446 млн $ | 626 млн $ | 477 млн $ | 579 млн $ | 869 млн $ | 1,1 млрд $ | 578 млн $ | 585 млн $ | 672 млн $ | 674 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -85,3 млн $ | -105 млн $ | -114 млн $ | -135 млн $ | -185 млн $ | -132 млн $ | -163 млн $ | -160 млн $ | -198 млн $ | -224 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -162 млн $ | -79,7 млн $ | 149 тыс. $ | -12 млн $ | 3,41 млн $ | 0 $ | 90,3 млн $ | -144 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,66 млрд $ | -1,39 млрд $ | -919 млн $ | -663 млн $ | -900 млн $ | -662 млн $ | -287 млн $ | -162 млн $ | -578 млн $ | -58,5 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,1 млрд $ | 1,23 млрд $ | 2,12 млрд $ | 718 млн $ | 515 млн $ | 927 млн $ | 491 млн $ | 146 млн $ | 62,4 млн $ | 58,3 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 5,05 млн $ | 5,06 млн $ | 1,13 млн $ | 2,91 млн $ | 546 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -4,54 млн $ | 873 тыс. $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -640 млн $ | -263 млн $ | 923 млн $ | -157 млн $ | -570 млн $ | 120 млн $ | 43,8 млн $ | -180 млн $ | -622 млн $ | -369 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 451 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -343 млн $ | -66,8 млн $ | -50,3 млн $ | 0 $ | 200 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -146 млн $ | -200 млн $ | -823 млн $ | -500 млн $ | -88,5 млн $ | -600 млн $ | -752 млн $ | -397 млн $ | -199 млн $ | -702 млн $ | |
| Дивиденды | -48,6 млн $ | -55,4 млн $ | -67,3 млн $ | -61,3 млн $ | -66,5 млн $ | -66 млн $ | -69,7 млн $ | -67,9 млн $ | -76,4 млн $ | -76,3 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -5,5 млн $ | -1,05 млн $ | -13,6 млн $ | -27,6 млн $ | -8,85 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 238 млн $ | -245 млн $ | -903 млн $ | -574 млн $ | -158 млн $ | -1,01 млрд $ | -893 млн $ | -502 млн $ | -252 млн $ | -562 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 3,45 млн $ | 439 тыс. $ | -569 тыс. $ | -658 тыс. $ | -2,07 млн $ | 3,89 млн $ | -876 тыс. $ | -2,28 млн $ | -3,15 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 43,2 млн $ | 122 млн $ | 497 млн $ | -153 млн $ | 140 млн $ | 208 млн $ | -267 млн $ | -97,2 млн $ | -204 млн $ | -260 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 361 млн $ | 521 млн $ | 363 млн $ | 444 млн $ | 684 млн $ | 966 млн $ | 415 млн $ | 426 млн $ | 474 млн $ | 450 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 40,4 млн $ | 53,8 млн $ | 72,8 млн $ | 81,4 млн $ | 107 млн $ | 172 млн $ | 193 млн $ | 140 млн $ | 121 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 446 тыс. $ | 6,45 млн $ | 6,21 млн $ | 6 млн $ | 6,44 млн $ | 4,24 млн $ | 1,5 млн $ | 296 тыс. $ | 767 тыс. $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
Данные на 2026-11-02