Отчёт о движении денежных средств Teck Resources Limited (TECK)
NYSE · Basic Materials · Copper · Сотрудников: 7 429 · CEO: Jonathan H. Price
- Цена
- 60,61 $ -4,88 %
- Капитализация
- 29,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 44 млрд CA$
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-18
За Q3 '26 Teck Resources Limited (TECK): операционный денежный поток 1,59 млрд CA$, капитальные затраты 873 млн CA$, свободный денежный поток 717 млн CA$. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,08 млрд CA$.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 396 млн CA$ | 343 млн CA$ | 363 млн CA$ | -846 млн CA$ | 244 млн CA$ | 313 млн CA$ | 101 млн CA$ | 133 млн CA$ | 544 млн CA$ | 809 млн CA$ | 854 млн CA$ | 1,58 млрд CA$ | |
| Износ и амортизация | 548 млн CA$ | 372 млн CA$ | 399 млн CA$ | 498 млн CA$ | 523 млн CA$ | 412 млн CA$ | 378 млн CA$ | 554 млн CA$ | 449 млн CA$ | 508 млн CA$ | 492 млн CA$ | 556 млн CA$ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CA$ | 0 CA$ | 28 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Отложенный налог на прибыль | 298 млн CA$ | 309 млн CA$ | 273 млн CA$ | 87 млн CA$ | 12 млн CA$ | 137 млн CA$ | 24 млн CA$ | 156 млн CA$ | 0 CA$ | 527 млн CA$ | 0 CA$ | 695 млн CA$ | |
| Изменение оборотного капитала | -227 млн CA$ | -243 млн CA$ | -179 млн CA$ | -468 млн CA$ | 757 млн CA$ | -607 млн CA$ | -300 млн CA$ | -272 млн CA$ | 201 млн CA$ | -834 млн CA$ | 167 млн CA$ | -236 млн CA$ | |
| Прочие неденежные статьи | 111 млн CA$ | -739 млн CA$ | 442 млн CA$ | 863 млн CA$ | -248 млн CA$ | -770 млн CA$ | -115 млн CA$ | 76 млн CA$ | -170 млн CA$ | 14 млн CA$ | -10 млн CA$ | -1,01 млрд CA$ | |
| Операционный денежный поток | 1,13 млрд CA$ | 42 млн CA$ | 1,33 млрд CA$ | 134 млн CA$ | 1,29 млрд CA$ | -515 млн CA$ | 88 млн CA$ | 647 млн CA$ | 1,02 млрд CA$ | 1,02 млрд CA$ | 1,5 млрд CA$ | 1,59 млрд CA$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,32 млрд CA$ | -729 млн CA$ | -1,22 млрд CA$ | -627 млн CA$ | -504 млн CA$ | -393 млн CA$ | -403 млн CA$ | -488 млн CA$ | -729 млн CA$ | -680 млн CA$ | -777 млн CA$ | -873 млн CA$ | |
| Приобретения компаний | 0 CA$ | 0 CA$ | 92 млн CA$ | 9,64 млрд CA$ | -105 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 104 млн CA$ | 0 CA$ | -37 млн CA$ | 0 CA$ | |
| Покупка инвестиций | -34 млн CA$ | -10 млн CA$ | -27 млн CA$ | -18 млн CA$ | -17 млн CA$ | -19 млн CA$ | -98 млн CA$ | -54 млн CA$ | 0 CA$ | -9 млн CA$ | 0 CA$ | -27 млн CA$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 22 млн CA$ | 39 млн CA$ | 38 млн CA$ | 59 млн CA$ | 0 CA$ | 44 млн CA$ | 16 млн CA$ | 64 млн CA$ | 0 CA$ | 58 млн CA$ | 0 CA$ | 37 млн CA$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 CA$ | -379 млн CA$ | -92 млн CA$ | -47 млн CA$ | 74 млн CA$ | 61 млн CA$ | 71 млн CA$ | -48 млн CA$ | -16 млн CA$ | 43 млн CA$ | 46 млн CA$ | 59 млн CA$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,33 млрд CA$ | -1,08 млрд CA$ | -1,21 млрд CA$ | 9,01 млрд CA$ | -552 млн CA$ | -307 млн CA$ | -414 млн CA$ | -526 млн CA$ | -641 млн CA$ | -588 млн CA$ | -768 млн CA$ | -804 млн CA$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -263 млн CA$ | 88 млн CA$ | 41 млн CA$ | -2,04 млрд CA$ | -70 млн CA$ | -48 млн CA$ | -228 млн CA$ | -222 млн CA$ | 43 млн CA$ | -34 млн CA$ | -143 млн CA$ | -55 млн CA$ | |
| Обратный выкуп акций | -165 млн CA$ | -74 млн CA$ | -282 млн CA$ | -398 млн CA$ | -486 млн CA$ | -380 млн CA$ | -487 млн CA$ | -144 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Дивиденды | -64 млн CA$ | -65 млн CA$ | -64 млн CA$ | -322 млн CA$ | -320 млн CA$ | -63 млн CA$ | -61 млн CA$ | -61 млн CA$ | -61 млн CA$ | -61 млн CA$ | -61 млн CA$ | -61 млн CA$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 109 млн CA$ | 1,62 млрд CA$ | -314 млн CA$ | -15 млн CA$ | -229 млн CA$ | -60 млн CA$ | -46 млн CA$ | 193 млн CA$ | -33 млн CA$ | -62 млн CA$ | -68 млн CA$ | -54 млн CA$ | |
| Финансовый денежный поток | -376 млн CA$ | 1,56 млрд CA$ | -510 млн CA$ | -2,77 млрд CA$ | -848 млн CA$ | -543 млн CA$ | -819 млн CA$ | -228 млн CA$ | -42 млн CA$ | -123 млн CA$ | -228 млн CA$ | -156 млн CA$ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -17 млн CA$ | 24 млн CA$ | 13 млн CA$ | -61 млн CA$ | 469 млн CA$ | -8 млн CA$ | -302 млн CA$ | 96 млн CA$ | -17,4 млн CA$ | 94 млн CA$ | 2,99 млн CA$ | 3 млн CA$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -599 млн CA$ | 551 млн CA$ | -377 млн CA$ | 6,31 млрд CA$ | 357 млн CA$ | -1,37 млрд CA$ | -1,45 млрд CA$ | -11 млн CA$ | 322 млн CA$ | 407 млн CA$ | 510 млн CA$ | 633 млн CA$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 255 млн CA$ | -687 млн CA$ | 109 млн CA$ | -493 млн CA$ | 784 млн CA$ | -908 млн CA$ | -315 млн CA$ | 159 млн CA$ | 294 млн CA$ | 344 млн CA$ | 726 млн CA$ | 717 млн CA$ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | -132 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Уплаченные проценты | 0 CA$ | 0 CA$ | 334 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,04 млрд CA$ | 2,49 млрд CA$ | 3,15 млрд CA$ | -588 млн CA$ | -944 млн CA$ | 2,92 млрд CA$ | 4,07 млрд CA$ | 2,41 млрд CA$ | -923 млн CA$ | 1,4 млрд CA$ | |
| Износ и амортизация | 1,39 млрд CA$ | 1,49 млрд CA$ | 1,48 млрд CA$ | 1,62 млрд CA$ | 1,51 млрд CA$ | 1,49 млрд CA$ | 1,67 млрд CA$ | 925 млн CA$ | 1,73 млрд CA$ | 1,9 млрд CA$ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 4 млн CA$ | 0 CA$ | 125 млн CA$ | 236 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
| Отложенный налог на прибыль | 587 млн CA$ | 1,43 млрд CA$ | 1,37 млрд CA$ | 120 млн CA$ | -192 млн CA$ | 1,62 млрд CA$ | 2,5 млрд CA$ | 1,61 млрд CA$ | 205 млн CA$ | 0 CA$ | |
| Изменение оборотного капитала | -360 млн CA$ | 94 млн CA$ | -82 млн CA$ | -160 млн CA$ | -296 млн CA$ | -884 млн CA$ | -107 млн CA$ | -1,25 млрд CA$ | -276 млн CA$ | -977 млн CA$ | |
| Прочие неденежные статьи | 404 млн CA$ | -434 млн CA$ | -1,47 млрд CA$ | 2,49 млрд CA$ | 1,49 млрд CA$ | -522 млн CA$ | -385 млн CA$ | 386 млн CA$ | 2,06 млрд CA$ | -1,28 млрд CA$ | |
| Операционный денежный поток | 3,06 млрд CA$ | 5,07 млрд CA$ | 4,44 млрд CA$ | 3,48 млрд CA$ | 1,56 млрд CA$ | 4,74 млрд CA$ | 7,98 млрд CA$ | 4,08 млрд CA$ | 2,79 млрд CA$ | 1,04 млрд CA$ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,89 млрд CA$ | -1,62 млрд CA$ | -2,61 млрд CA$ | -2,79 млрд CA$ | -3,13 млрд CA$ | -4,63 млрд CA$ | -5,47 млрд CA$ | -5,78 млрд CA$ | -2,64 млрд CA$ | -2,06 млрд CA$ | |
| Приобретения компаний | 477 млн CA$ | 0 CA$ | 707 млн CA$ | 680 млн CA$ | 499 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 1,01 млрд CA$ | 9,48 млрд CA$ | 245 млн CA$ | |
| Покупка инвестиций | -114 млн CA$ | -309 млн CA$ | -284 млн CA$ | -178 млн CA$ | -190 млн CA$ | -160 млн CA$ | -199 млн CA$ | -123 млн CA$ | -68 млн CA$ | 0 CA$ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 170 млн CA$ | 126 млн CA$ | 1,29 млрд CA$ | 80 млн CA$ | 146 млн CA$ | 54 млн CA$ | 113 млн CA$ | 162 млн CA$ | 55 млн CA$ | 0 CA$ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -477 млн CA$ | -678 млн CA$ | -707 млн CA$ | -1,36 млрд CA$ | -998 млн CA$ | -80 млн CA$ | -129 млн CA$ | -28 млн CA$ | -662 млн CA$ | -187 млн CA$ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,84 млрд CA$ | -2,48 млрд CA$ | -1,61 млрд CA$ | -3,57 млрд CA$ | -3,67 млрд CA$ | -4,82 млрд CA$ | -5,68 млрд CA$ | -4,76 млрд CA$ | 6,17 млрд CA$ | -2 млрд CA$ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -993 млн CA$ | -1,93 млрд CA$ | -1,39 млрд CA$ | -47 млн CA$ | 2,17 млрд CA$ | 1,02 млрд CA$ | -892 млн CA$ | 733 млн CA$ | -2,54 млрд CA$ | 51 млн CA$ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CA$ | -175 млн CA$ | -189 млн CA$ | -661 млн CA$ | -207 млн CA$ | 0 CA$ | -1,39 млрд CA$ | -250 млн CA$ | -1,24 млрд CA$ | -1,01 млрд CA$ | |
| Дивиденды | -58 млн CA$ | -344 млн CA$ | -172 млн CA$ | -111 млн CA$ | -106 млн CA$ | -106 млн CA$ | -532 млн CA$ | -265 млн CA$ | -514 млн CA$ | -246 млн CA$ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -592 млн CA$ | -551 млн CA$ | -470 млн CA$ | 282 млн CA$ | -328 млн CA$ | 93 млн CA$ | 592 млн CA$ | -500 млн CA$ | 1,56 млрд CA$ | -137 млн CA$ | |
| Финансовый денежный поток | -1,64 млрд CA$ | -2,97 млрд CA$ | -2,16 млрд CA$ | -537 млн CA$ | 1,53 млрд CA$ | 1,06 млрд CA$ | -1,99 млрд CA$ | -469 млн CA$ | -2,57 млрд CA$ | -1,32 млрд CA$ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -64 млн CA$ | -49 млн CA$ | 113 млн CA$ | -89 млн CA$ | 5 млн CA$ | 2 млн CA$ | 143 млн CA$ | 3 млн CA$ | 445 млн CA$ | 48,9 млн CA$ | |
| Чистое изменение денежных средств | -480 млн CA$ | -455 млн CA$ | 782 млн CA$ | -708 млн CA$ | -576 млн CA$ | 977 млн CA$ | 456 млн CA$ | -1,14 млрд CA$ | 6,84 млрд CA$ | -2,23 млрд CA$ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,16 млрд CA$ | 2,75 млрд CA$ | 1,83 млрд CA$ | 16 млн CA$ | -2,07 млрд CA$ | 105 млн CA$ | 2,52 млрд CA$ | -256 млн CA$ | 155 млн CA$ | -1,02 млрд CA$ | |
| Уплаченные проценты | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | 753 млн CA$ | 0 CA$ | 0 CA$ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CAD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02 · Суммы в CAD по отчётности; цена и капитализация в USD.