Отчёт о движении денежных средств Atlassian Corporation (TEAM)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 13 301 · CEO: Michael Cannon-Brookes
- Цена
- 191,72 $ -6,07 %
- Капитализация
- 48,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 48,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-08-14
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: 1,39 $
За Q4 '26 Atlassian Corporation (TEAM): операционный денежный поток 479 млн $, капитальные затраты 4,45 млн $, свободный денежный поток 475 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,32 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -31,9 млн $ | -84,5 млн $ | 12,8 млн $ | -197 млн $ | -124 млн $ | -38,2 млн $ | -70,8 млн $ | -23,9 млн $ | -51,9 млн $ | -42,6 млн $ | -98,4 млн $ | 139 млн $ | |
| Износ и амортизация | 15,1 млн $ | 17 млн $ | 23,5 млн $ | 23,2 млн $ | 22,8 млн $ | 23,1 млн $ | 23,2 млн $ | 23,2 млн $ | 24,3 млн $ | 35,6 млн $ | 41,2 млн $ | 39,4 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 236 млн $ | 290 млн $ | 283 млн $ | 273 млн $ | 286 млн $ | 379 млн $ | 347 млн $ | 351 млн $ | 351 млн $ | 453 млн $ | 408 млн $ | 394 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 5,31 млн $ | -8,62 млн $ | 3,21 млн $ | 217 тыс. $ | -768 тыс. $ | -2,16 млн $ | 1,75 млн $ | 5,23 млн $ | -80 тыс. $ | -48,6 млн $ | 11,1 млн $ | 14,5 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -62,3 млн $ | 72 млн $ | 243 млн $ | 325 млн $ | -116 млн $ | 1,24 млн $ | 357 млн $ | 35,3 млн $ | -191 млн $ | -217 млн $ | 141 млн $ | 63,7 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,18 млн $ | 3,83 млн $ | 196 тыс. $ | 767 тыс. $ | 12,2 млн $ | -10,8 млн $ | -5,13 млн $ | -15 млн $ | -3,41 млн $ | -2,48 млн $ | 64,5 млн $ | -172 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 167 млн $ | 290 млн $ | 565 млн $ | 426 млн $ | 80,5 млн $ | 352 млн $ | 653 млн $ | 375 млн $ | 129 млн $ | 178 млн $ | 567 млн $ | 479 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -3,67 млн $ | -5,33 млн $ | -10,5 млн $ | -12,8 млн $ | -6,15 млн $ | -9,34 млн $ | -14,4 млн $ | -15 млн $ | -14,1 млн $ | -9,29 млн $ | -6,21 млн $ | -4,45 млн $ | |
| Приобретения компаний | 53,2 млн $ | -845 млн $ | 0 $ | -3,04 млн $ | -4,98 млн $ | 35,5 тыс. $ | -994 тыс. $ | -8,28 млн $ | -15,7 млн $ | -1,21 млрд $ | -13,6 млн $ | 13,6 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -73,1 млн $ | -70 млн $ | -78,8 млн $ | -40,3 млн $ | -57,8 млн $ | -128 млн $ | -118 млн $ | -135 млн $ | -62,8 млн $ | -9,5 млн $ | -2,25 млн $ | -2 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 19,9 млн $ | 57,7 млн $ | 63 млн $ | 38,1 млн $ | 50,2 млн $ | 25,8 млн $ | 56,2 млн $ | 23,7 млн $ | 31,9 млн $ | 88,1 млн $ | 413 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -53,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | -18,2 тыс. $ | 0 $ | -35,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,6 млн $ | -13,6 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -56,9 млн $ | -862 млн $ | -26,3 млн $ | -18,1 млн $ | -18,7 млн $ | -112 млн $ | -77 млн $ | -135 млн $ | -60,7 млн $ | -1,14 млрд $ | 404 млн $ | -6,45 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -12,5 млн $ | -12,5 млн $ | -975 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -65,9 млн $ | -102 млн $ | -35,4 млн $ | -192 млн $ | -184 млн $ | -69,2 млн $ | -134 млн $ | -424 млн $ | -253 млн $ | -194 млн $ | -1 млрд $ | -353 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 988 млн $ | -3,14 млн $ | 0 $ | 0 $ | 31,4 млн $ | 0 $ | -3,1 млн $ | 9,12 млн $ | -6,01 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -65,9 млн $ | -114 млн $ | -47,9 млн $ | -179 млн $ | -187 млн $ | -69,2 млн $ | -134 млн $ | -392 млн $ | -253 млн $ | -197 млн $ | -991 млн $ | -359 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -3,28 млн $ | 4,06 млн $ | -2,77 млн $ | -3 тыс. $ | 3,56 млн $ | -9,06 млн $ | 1,78 млн $ | 3,86 млн $ | -5,93 млн $ | -823 тыс. $ | -2,55 млн $ | -932 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 40,9 млн $ | -683 млн $ | 488 млн $ | 228 млн $ | -121 млн $ | 162 млн $ | 443 млн $ | -148 млн $ | -191 млн $ | -1,16 млрд $ | -21,9 млн $ | 112 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 163 млн $ | 284 млн $ | 555 млн $ | 413 млн $ | 74,3 млн $ | 343 млн $ | 638 млн $ | 360 млн $ | 115 млн $ | 169 млн $ | 561 млн $ | 475 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 44,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 16,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -59,7 млн $ | -65,8 млн $ | -606 млн $ | -346 млн $ | -579 млн $ | -520 млн $ | -487 млн $ | -301 млн $ | -257 млн $ | -53,8 млн $ | |
| Износ и амортизация | 61,5 млн $ | 79,4 млн $ | 70,2 млн $ | 97,4 млн $ | 92,8 млн $ | 51,7 млн $ | 60,9 млн $ | 78,7 млн $ | 92,4 млн $ | 141 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 137 млн $ | 163 млн $ | 258 млн $ | 313 млн $ | 386 млн $ | 525 млн $ | 948 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,36 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -2,81 млн $ | -65,8 млн $ | 568 млн $ | 345 млн $ | -8,86 млн $ | -2 млн $ | 10,6 млн $ | 119 тыс. $ | 4,05 млн $ | -23,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 67,7 млн $ | 113 млн $ | 169 млн $ | 143 млн $ | 310 млн $ | 253 млн $ | 309 млн $ | 577 млн $ | 265 млн $ | -204 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -4,85 млн $ | 87,7 млн $ | 6,74 млн $ | 21,8 млн $ | 590 млн $ | 513 млн $ | 26,7 млн $ | 11,4 млн $ | -6,38 млн $ | -113 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 199 млн $ | 311 млн $ | 466 млн $ | 574 млн $ | 790 млн $ | 821 млн $ | 868 млн $ | 1,45 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -16,1 млн $ | -30,2 млн $ | -46,3 млн $ | -35,7 млн $ | -31,5 млн $ | -74,6 млн $ | -25,8 млн $ | -32,6 млн $ | -44,9 млн $ | -34,1 млн $ | |
| Приобретения компаний | -381 млн $ | -515 тыс. $ | -419 млн $ | -53,2 млн $ | -91,8 млн $ | -12,4 млн $ | -5,78 млн $ | -848 млн $ | -14,2 млн $ | -1,23 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -424 млн $ | -351 млн $ | -648 млн $ | -986 млн $ | -119 млн $ | -133 млн $ | -44,3 млн $ | -263 млн $ | -439 млн $ | -76,5 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 600 млн $ | 330 млн $ | 506 млн $ | 759 млн $ | 504 млн $ | 263 млн $ | 74,6 млн $ | 180 млн $ | 156 млн $ | 533 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -3,96 млн $ | 0 $ | 3,17 млн $ | -2,85 млн $ | -1,8 млн $ | -7,03 млн $ | 0 $ | -535 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -225 млн $ | -51,7 млн $ | -604 млн $ | -319 млн $ | 259 млн $ | 36,5 млн $ | -1,26 млн $ | -964 млн $ | -342 млн $ | -807 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 990 млн $ | -410 тыс. $ | -38,1 млн $ | -1,8 млрд $ | -549 млн $ | 0 $ | -13 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -150 млн $ | -395 млн $ | -779 млн $ | -1,8 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -87,7 млн $ | -6,32 млн $ | -6,25 млн $ | 200 млн $ | 149 млн $ | 1,59 млн $ | 0 $ | -3,14 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 9,44 млн $ | 907 млн $ | -3,19 млн $ | -42,6 млн $ | -1,6 млрд $ | -399 млн $ | -148 млн $ | -408 млн $ | -783 млн $ | -1,8 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 465 тыс. $ | -630 тыс. $ | -855 тыс. $ | -1,18 млн $ | -3,91 млн $ | 7,76 млн $ | -1,81 млн $ | -1,99 млн $ | 151 тыс. $ | -10,2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -15,3 млн $ | 1,17 млрд $ | -142 млн $ | 212 млн $ | -561 млн $ | 466 млн $ | 717 млн $ | 74,2 млн $ | 336 млн $ | -1,26 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 183 млн $ | 281 млн $ | 420 млн $ | 539 млн $ | 757 млн $ | 750 млн $ | 842 млн $ | 1,42 млрд $ | 1,42 млрд $ | 1,32 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 50,3 млн $ | 66,6 млн $ | 102 млн $ | 254 млн $ | 180 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 млн $ | 46,2 млн $ | 61,3 млн $ | 54,3 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02