Отчёт о движении денежных средств Toucan Interactive Corp. (TCNT)
OTC · Financial Services · Shell Companies · Сотрудников: 1 · CEO: Gang Ding
- Цена
- 0,00 $ 0,00 %
- Капитализация
- 3,55 тыс. $
- Стоимость предприятия
- 84,1 тыс. $
- Последний отчёт
- Q3 '22 подан 2022-01-13
За Q3 '22 Toucan Interactive Corp. (TCNT): операционный денежный поток -5,79 тыс. $, капитальные затраты –, свободный денежный поток -5,79 тыс. $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -35,2 тыс. $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '19 | Q1 '20 | Q2 '20 | Q3 '20 | Q4 '20 | Q1 '21 | Q2 '21 | Q3 '21 | Q4 '21 | Q1 '22 | Q2 '22 | Q3 '22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -16,4 тыс. $ | -9,25 тыс. $ | -1,72 тыс. $ | -1,57 тыс. $ | -1,5 тыс. $ | -1,72 тыс. $ | -1,72 тыс. $ | -2,21 тыс. $ | -1,2 тыс. $ | -6,31 тыс. $ | -24,6 тыс. $ | -4,1 тыс. $ | |
| Износ и амортизация | 0 $ | 9,25 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 730 $ | -1,05 тыс. $ | 1,42 тыс. $ | -395 $ | -464 $ | -250 $ | 1,42 тыс. $ | -401 $ | -1,52 тыс. $ | -20,5 тыс. $ | 24,6 тыс. $ | -1,69 тыс. $ | |
| Прочие неденежные статьи | -653 $ | -9,35 тыс. $ | 0 $ | 1,67 тыс. $ | -1,87 тыс. $ | 300 $ | 300 $ | 350 $ | 0 $ | -100 $ | 124 $ | 0 $ | |
| Операционный денежный поток | -16,3 тыс. $ | -10,4 тыс. $ | -299 $ | -300 $ | -3,83 тыс. $ | -1,67 тыс. $ | 20 $ | -2,27 тыс. $ | -2,72 тыс. $ | -26,9 тыс. $ | 124 $ | -5,79 тыс. $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15 тыс. $ | -283 $ | 17 $ | 30 тыс. $ | -138 $ | -368 $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,67 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 30 тыс. $ | -138 $ | -368 $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -18 тыс. $ | -10,4 тыс. $ | -299 $ | -300 $ | -3,83 тыс. $ | -1,67 тыс. $ | 15 тыс. $ | -2,27 тыс. $ | -2,72 тыс. $ | 3,15 тыс. $ | 0 $ | -5,79 тыс. $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -16,3 тыс. $ | -10,4 тыс. $ | -299 $ | -300 $ | -3,83 тыс. $ | -1,67 тыс. $ | 20 $ | -2,27 тыс. $ | -2,72 тыс. $ | -26,9 тыс. $ | 124 $ | -5,79 тыс. $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -8,14 $ | -12,6 тыс. $ | -13,6 тыс. $ | -34,3 тыс. $ | -8,8 тыс. $ | -29,8 тыс. $ | -14 тыс. $ | -6,85 тыс. $ | |
| Износ и амортизация | 8,14 тыс. $ | 12,6 тыс. $ | 13,6 тыс. $ | 34,3 тыс. $ | 8,8 тыс. $ | 29,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -720 $ | -10,9 тыс. $ | 7,5 тыс. $ | -794 $ | 191 $ | |
| Прочие неденежные статьи | -8,14 тыс. $ | -12,6 тыс. $ | -13,6 тыс. $ | -34,3 тыс. $ | -8,8 тыс. $ | -29,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Операционный денежный поток | -8,14 $ | -12,6 тыс. $ | -13,6 тыс. $ | -35,1 тыс. $ | -19,7 тыс. $ | -22,1 тыс. $ | -14,8 тыс. $ | -6,66 тыс. $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 3 тыс. $ | 11 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -241 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 56 $ | 1 тыс. $ | 0 $ | 19 тыс. $ | 57,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 15 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 56 $ | 23 тыс. $ | 3 тыс. $ | 33 тыс. $ | 57,7 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 15 тыс. $ | |
| Итого | |||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 48 $ | 10,4 тыс. $ | -10,6 тыс. $ | -2,03 тыс. $ | 38 тыс. $ | -22,1 тыс. $ | -14,8 тыс. $ | 8,35 тыс. $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -8,14 $ | -12,6 тыс. $ | -13,6 тыс. $ | -35,1 тыс. $ | -19,7 тыс. $ | -22,1 тыс. $ | -14,8 тыс. $ | -6,66 тыс. $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2021-11-30, 10-Q 2021-08-31
Некоторые показатели не удалось обновить при последней загрузке; они показывают старые данные или отсутствуют.
Данные на 2026-11-02