Отчёт о движении денежных средств Wuxi Taiji Industry Limited Corporation (TAIJI)
SHH · Industrials · Engineering & Construction · Сотрудников: 9 684 · CEO: Yibo Wang
- Цена
- 12,81 CN¥ -7,11 %
- Капитализация
- 26,8 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 25,5 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
За Q3 '26 Wuxi Taiji Industry Limited Corporation (TAIJI): операционный денежный поток -106 млн CN¥, капитальные затраты 95,9 млн CN¥, свободный денежный поток -202 млн CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,27 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 153 млн CN¥ | 148 млн CN¥ | 230 млн CN¥ | 135 млн CN¥ | 144 млн CN¥ | 118 млн CN¥ | 209 млн CN¥ | 115 млн CN¥ | 6,38 млн CN¥ | 129 млн CN¥ | 186 млн CN¥ | 89,1 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 196 млн CN¥ | 189 млн CN¥ | 189 млн CN¥ | 183 млн CN¥ | 183 млн CN¥ | 180 млн CN¥ | 180 млн CN¥ | 167 млн CN¥ | 167 млн CN¥ | 0 CN¥ | 153 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -4,25 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 102 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2,53 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -531 млн CN¥ | 531 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 6 млрд CN¥ | -864 млн CN¥ | -6,02 млн CN¥ | 135 млн CN¥ | 1,41 млрд CN¥ | -1,1 млрд CN¥ | 2,15 млрд CN¥ | 33,7 млн CN¥ | 967 млн CN¥ | -496 млн CN¥ | 1,12 млрд CN¥ | -726 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 2,1 млрд CN¥ | -527 млн CN¥ | 515 млн CN¥ | 453 млн CN¥ | 1,73 млрд CN¥ | -803 млн CN¥ | 12,7 млн CN¥ | 148 млн CN¥ | 1,14 млрд CN¥ | -367 млн CN¥ | 931 млн CN¥ | -106 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -84,2 млн CN¥ | -52 млн CN¥ | -73,9 млн CN¥ | -69,7 млн CN¥ | -64,3 млн CN¥ | -88,9 млн CN¥ | -110 млн CN¥ | -91,1 млн CN¥ | -89 млн CN¥ | -96,4 млн CN¥ | -49,1 млн CN¥ | -95,9 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 8,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 34,5 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1,55 млн CN¥ | 848 тыс. CN¥ | 2,7 млн CN¥ | 2,73 млн CN¥ | 3,19 млн CN¥ | 853 тыс. CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -10,8 млн CN¥ | -5,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -277 млн CN¥ | -330 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 922 тыс. CN¥ | 84,3 млн CN¥ | 167 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 1,35 млн CN¥ | 64 тыс. CN¥ | 70 млн CN¥ | 170 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 10,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 272 тыс. CN¥ | 1,75 млн CN¥ | 3,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -73,8 млн CN¥ | -52 млн CN¥ | -73,9 млн CN¥ | -68 млн CN¥ | -59,7 млн CN¥ | -4,51 млн CN¥ | -119 млн CN¥ | -95,7 млн CN¥ | -85 млн CN¥ | -93,7 млн CN¥ | -253 млн CN¥ | -255 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -669 млн CN¥ | -242 млн CN¥ | 160 млн CN¥ | -234 млн CN¥ | -715 млн CN¥ | 304 млн CN¥ | -230 млн CN¥ | 2,72 млрд CN¥ | -35,9 млн CN¥ | 652 млн CN¥ | -193 млн CN¥ | -104 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4,62 млн CN¥ | 4,62 млн CN¥ | -100 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -137 млн CN¥ | -39,7 млн CN¥ | -277 млн CN¥ | -29,8 млн CN¥ | -221 млн CN¥ | -24,9 млн CN¥ | -245 млн CN¥ | 0 CN¥ | -15,2 млн CN¥ | -23,9 млн CN¥ | -170 млн CN¥ | -20,3 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 135 млн CN¥ | -9,14 млн CN¥ | -80,3 млн CN¥ | -73,6 млн CN¥ | 170 млн CN¥ | -13,8 млн CN¥ | -106 млн CN¥ | -2,55 млрд CN¥ | 76 млн CN¥ | -408 млн CN¥ | -102 млн CN¥ | 789 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -671 млн CN¥ | -291 млн CN¥ | -197 млн CN¥ | -338 млн CN¥ | -766 млн CN¥ | 266 млн CN¥ | -586 млн CN¥ | -32,1 млн CN¥ | -75,1 млн CN¥ | 620 млн CN¥ | -466 млн CN¥ | 265 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 59,2 млн CN¥ | 5,73 млн CN¥ | 8,11 млн CN¥ | -8,56 млн CN¥ | 66,7 млн CN¥ | 1,82 млн CN¥ | 745 тыс. CN¥ | 304 млн CN¥ | 192 млн CN¥ | -12,8 млн CN¥ | -207 млн CN¥ | 119 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,41 млрд CN¥ | -863 млн CN¥ | -591 млн CN¥ | 39 млн CN¥ | 974 млн CN¥ | -540 млн CN¥ | -691 млн CN¥ | 324 млн CN¥ | 1,17 млрд CN¥ | 146 млн CN¥ | 5,27 млн CN¥ | 23 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,01 млрд CN¥ | -579 млн CN¥ | 441 млн CN¥ | 384 млн CN¥ | 1,67 млрд CN¥ | -892 млн CN¥ | -97,2 млн CN¥ | 57,2 млн CN¥ | 1,05 млрд CN¥ | -464 млн CN¥ | 882 млн CN¥ | -202 млн CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 415 млн CN¥ | 552 млн CN¥ | 675 млн CN¥ | 721 млн CN¥ | 950 млн CN¥ | 1,01 млрд CN¥ | -653 млн CN¥ | 730 млн CN¥ | 764 млн CN¥ | 448 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 588 млн CN¥ | 655 млн CN¥ | 715 млн CN¥ | 752 млн CN¥ | 798 млн CN¥ | 824 млн CN¥ | 806 млн CN¥ | 774 млн CN¥ | 744 млн CN¥ | 693 млн CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -16,4 млн CN¥ | -16,6 млн CN¥ | -25,1 млн CN¥ | -22,7 млн CN¥ | -16 млн CN¥ | -17,7 млн CN¥ | -74,3 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -116 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -745 млн CN¥ | -593 млн CN¥ | -378 млн CN¥ | -92,5 млн CN¥ | 16,5 млн CN¥ | -371 млн CN¥ | 397 млн CN¥ | -718 млн CN¥ | 540 млн CN¥ | -777 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 256 млн CN¥ | 222 млн CN¥ | 303 млн CN¥ | 323 млн CN¥ | 136 млн CN¥ | 147 млн CN¥ | 1,36 млрд CN¥ | 472 млн CN¥ | 126 млн CN¥ | 335 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 513 млн CN¥ | 820 млн CN¥ | 1,29 млрд CN¥ | 1,68 млрд CN¥ | 1,9 млрд CN¥ | 1,59 млрд CN¥ | 1,83 млрд CN¥ | 1,26 млрд CN¥ | 2,17 млрд CN¥ | 584 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -945 млн CN¥ | -1,45 млрд CN¥ | -1,02 млрд CN¥ | -1,22 млрд CN¥ | -685 млн CN¥ | -584 млн CN¥ | -495 млн CN¥ | -538 млн CN¥ | -260 млн CN¥ | -379 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | 193 млн CN¥ | 31,8 млн CN¥ | 708 млн CN¥ | -477 млн CN¥ | -41,2 млн CN¥ | 14,7 млн CN¥ | 26,9 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 5,1 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -96,4 млн CN¥ | -78 млн CN¥ | -355 млн CN¥ | -790 млн CN¥ | -1,2 млрд CN¥ | -1,2 млрд CN¥ | -489 млн CN¥ | -32 млн CN¥ | 0 CN¥ | -16,2 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 124 млн CN¥ | 186 млн CN¥ | 333 млн CN¥ | 508 млн CN¥ | 1,28 млрд CN¥ | 1,22 млрд CN¥ | 175 млн CN¥ | 66 млн CN¥ | 1,16 млн CN¥ | 1,35 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 69,3 млн CN¥ | 286 млн CN¥ | 214 млн CN¥ | -12,7 млн CN¥ | 48,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 131 млн CN¥ | 89,6 млн CN¥ | 5,47 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -655 млн CN¥ | -1,02 млрд CN¥ | -117 млн CN¥ | -2 млрд CN¥ | -599 млн CN¥ | -546 млн CN¥ | -651 млн CN¥ | -415 млн CN¥ | -253 млн CN¥ | -389 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -132 млн CN¥ | -558 млн CN¥ | 830 млн CN¥ | 140 млн CN¥ | 265 млн CN¥ | 401 млн CN¥ | -285 млн CN¥ | -680 млн CN¥ | -1,01 млрд CN¥ | 130 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -100 млн CN¥ | |
| Дивиденды | -194 млн CN¥ | -328 млн CN¥ | -414 млн CN¥ | -549 млн CN¥ | -510 млн CN¥ | -516 млн CN¥ | -569 млн CN¥ | -296 млн CN¥ | -365 млн CN¥ | -200 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 495 млн CN¥ | 1,88 млрд CN¥ | -676 млн CN¥ | -85,1 млн CN¥ | -87,6 млн CN¥ | -38,2 млн CN¥ | -140 млн CN¥ | -26,8 млн CN¥ | -212 млн CN¥ | -258 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 169 млн CN¥ | 997 млн CN¥ | -259 млн CN¥ | -494 млн CN¥ | -333 млн CN¥ | 4,43 млн CN¥ | -995 млн CN¥ | -1 млрд CN¥ | -1,59 млрд CN¥ | -427 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 3,83 млн CN¥ | -3,12 млн CN¥ | -1,01 млн CN¥ | 10,7 млн CN¥ | -6,76 млн CN¥ | -29,5 млн CN¥ | 102 млн CN¥ | 63,8 млн CN¥ | 71,9 млн CN¥ | 286 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 30,3 млн CN¥ | 791 млн CN¥ | 914 млн CN¥ | -798 млн CN¥ | 963 млн CN¥ | 1,02 млрд CN¥ | 289 млн CN¥ | -96,2 млн CN¥ | 402 млн CN¥ | 53 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -432 млн CN¥ | -628 млн CN¥ | 272 млн CN¥ | 458 млн CN¥ | 1,22 млрд CN¥ | 1,01 млрд CN¥ | 1,34 млрд CN¥ | 719 млн CN¥ | 1,91 млрд CN¥ | 205 млн CN¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01