Отчёт о движении денежных средств AT&T Inc. (T)
NYSE · Communication Services · Telecommunications Services · Сотрудников: 133 030 · CEO: John T. Stankey
- Цена
- 21,41 $ +2,34 %
- Капитализация
- 144 млрд $
- Стоимость предприятия
- 312 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-21
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 0,53 $
За Q3 '26 AT&T Inc. (T): операционный денежный поток 10,5 млрд $, капитальные затраты 5,06 млрд $, свободный денежный поток 5,46 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 17,8 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 2,19 млрд $ | 3,75 млрд $ | 3,95 млрд $ | 145 млн $ | 4,41 млрд $ | 4,69 млрд $ | 4,86 млрд $ | 9,68 млрд $ | 4,16 млрд $ | 4,22 млрд $ | 5,04 млрд $ | 1,31 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 4,77 млрд $ | 5,05 млрд $ | 5,07 млрд $ | 5,09 млрд $ | 5,37 млрд $ | 5,19 млрд $ | 5,25 млрд $ | 5,32 млрд $ | 5,13 млрд $ | 4,97 млрд $ | 4,97 млрд $ | 4,98 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 4,34 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -126 млн $ | 479 млн $ | 724 млн $ | 608 млн $ | -241 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,09 млрд $ | -2,23 млрд $ | -570 млн $ | -613 млн $ | 1,77 млрд $ | -1,59 млрд $ | -932 млн $ | 864 млн $ | 1,9 млрд $ | -1,99 млрд $ | 513 млн $ | 698 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,31 млрд $ | 499 млн $ | -82 млн $ | 5,01 млрд $ | 583 млн $ | 760 млн $ | 583 млн $ | -5,71 млрд $ | 135 млн $ | 359 млн $ | 353 млн $ | 3,54 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 11,4 млрд $ | 7,55 млрд $ | 9,09 млрд $ | 10,2 млрд $ | 11,9 млрд $ | 9,05 млрд $ | 9,76 млрд $ | 10,2 млрд $ | 11,3 млрд $ | 7,56 млрд $ | 10,9 млрд $ | 10,5 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -4,6 млрд $ | -3,76 млрд $ | -4,36 млрд $ | -5,3 млрд $ | -6,84 млрд $ | -4,28 млрд $ | -4,9 млрд $ | -4,89 млрд $ | -6,78 млрд $ | -4,88 млрд $ | -5,7 млрд $ | -5,06 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 857 млн $ | -203 млн $ | -53 млн $ | 0 $ | -49 млн $ | -9 млн $ | 1 млн $ | 400 млн $ | 2,45 млрд $ | -2,05 млрд $ | 68 млн $ | -23 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -902 млн $ | 1,08 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 902 млн $ | 0 $ | 68 млн $ | 6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 23 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2,13 млрд $ | -79 млн $ | 329 млн $ | 146 млн $ | 1,53 млрд $ | -672 млн $ | -1,19 млрд $ | 1,1 млрд $ | -10 млн $ | -4,73 млрд $ | -309 млн $ | -297 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -5,87 млрд $ | -2,96 млрд $ | -4,02 млрд $ | -5,15 млрд $ | -5,36 млрд $ | -4,96 млрд $ | -6,09 млрд $ | -3,39 млрд $ | -4,34 млрд $ | -11,7 млрд $ | -5,94 млрд $ | -28,3 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -3,23 млрд $ | -5,1 млрд $ | -2,51 млрд $ | -3,07 млрд $ | -3,39 млрд $ | 1,43 млрд $ | 3,38 млрд $ | 7,37 млрд $ | -3,68 млрд $ | 2,85 млрд $ | 5,79 млрд $ | 17,1 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -4 млн $ | -157 млн $ | -2 млн $ | -43 млн $ | -13 млн $ | -2,29 млрд $ | -961 млн $ | -1,49 млрд $ | -1,83 млрд $ | -2,48 млрд $ | -2,19 млрд $ | -2,8 млрд $ | |
| Дивиденды | -2,02 млрд $ | -2,03 млрд $ | -2,1 млрд $ | -2,04 млрд $ | -2,04 млрд $ | -2,09 млрд $ | -2,04 млрд $ | -2,03 млрд $ | -2,01 млрд $ | -2 млрд $ | -1,98 млрд $ | -1,95 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,08 млрд $ | -526 млн $ | -866 млн $ | -414 млн $ | -426 млн $ | 4,46 млрд $ | -419 млн $ | -859 млн $ | -1,26 млрд $ | -477 млн $ | -938 млн $ | -1,22 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -6,33 млрд $ | -7,82 млрд $ | -5,48 млрд $ | -5,56 млрд $ | -5,85 млрд $ | -553 млн $ | -45 млн $ | 2,99 млрд $ | -8,78 млрд $ | -2,1 млрд $ | 680 млн $ | 11,1 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | -26 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -78 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -826 млн $ | -3,23 млрд $ | -427 млн $ | -477 млн $ | 680 млн $ | 3,54 млрд $ | 3,63 млрд $ | 9,75 млрд $ | -1,8 млрд $ | -6,2 млрд $ | 5,61 млрд $ | -6,76 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 6,78 млрд $ | 3,79 млрд $ | 4,73 млрд $ | 4,93 млрд $ | 5,05 млрд $ | 4,77 млрд $ | 4,87 млрд $ | 5,27 млрд $ | 4,54 млрд $ | 2,68 млрд $ | 5,17 млрд $ | 5,46 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 583 млн $ | 1,57 млрд $ | 11 млн $ | 869 млн $ | 17 млн $ | 0 $ | 1 млн $ | 90 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 1,57 млрд $ | 1,97 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,86 млрд $ | 0 $ | 1,94 млрд $ | 1,8 млрд $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 13 млрд $ | 29,5 млрд $ | 19,4 млрд $ | 13,9 млрд $ | 21,5 млрд $ | 21,5 млрд $ | -6,87 млрд $ | 14,4 млрд $ | 12,3 млрд $ | 23,4 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 25,8 млрд $ | 24,4 млрд $ | 28,4 млрд $ | 28,2 млрд $ | 28,5 млрд $ | 17,9 млрд $ | 18 млрд $ | 18,8 млрд $ | 20,6 млрд $ | 20,9 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 653 млн $ | 480 млн $ | 463 млн $ | 819 млн $ | 422 млн $ | 0 $ | 518 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 2,95 млрд $ | -15,3 млрд $ | 4,93 млрд $ | 1,81 млрд $ | 1,68 млрд $ | 7,41 млрд $ | 2,98 млрд $ | 3,04 млрд $ | 1,57 млрд $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -5,44 млрд $ | -5,99 млрд $ | -7,14 млрд $ | -11,9 млрд $ | -13,3 млрд $ | -4,96 млрд $ | -1,85 млрд $ | -1,77 млрд $ | -2,42 млрд $ | 240 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,11 млрд $ | 4,95 млрд $ | -2,45 млрд $ | 15,8 млрд $ | 4,36 млрд $ | 169 млн $ | 19,2 млрд $ | 3,87 млрд $ | 6,79 млрд $ | -4,23 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 39,3 млрд $ | 38 млрд $ | 43,6 млрд $ | 48,7 млрд $ | 43,1 млрд $ | 42 млрд $ | 32 млрд $ | 38,3 млрд $ | 38,8 млрд $ | 40,3 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -21,5 млрд $ | -20,6 млрд $ | -20,8 млрд $ | -19,4 млрд $ | -15,7 млрд $ | -16,5 млрд $ | -19,6 млрд $ | -17,9 млрд $ | -20,3 млрд $ | -20,8 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -2,31 млрд $ | 1,18 млрд $ | -42,2 млрд $ | 2,51 млрд $ | 1,63 млрд $ | -16,7 млрд $ | -10 млрд $ | -2,87 млрд $ | -380 млн $ | 2,84 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -185 млн $ | -365 млн $ | -160 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 506 млн $ | 449 млн $ | -493 млн $ | 435 млн $ | 497 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -386 млн $ | 522 млн $ | 502 млн $ | 165 млн $ | 160 млн $ | 1,15 млрд $ | 3,82 млрд $ | 1,06 млрд $ | 3,15 млрд $ | -774 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -24,2 млрд $ | -18,9 млрд $ | -63,1 млрд $ | -16,7 млрд $ | -13,5 млрд $ | -32,1 млрд $ | -25,8 млрд $ | -19,7 млрд $ | -17,5 млрд $ | -18,8 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -683 млн $ | 36,5 млрд $ | -8,79 млрд $ | -13,7 млрд $ | -11 млрд $ | 19,3 млрд $ | -43 млрд $ | -1,09 млрд $ | -12,3 млрд $ | 8,5 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -512 млн $ | -463 млн $ | -609 млн $ | -2,42 млрд $ | -5,5 млрд $ | -202 млн $ | -890 млн $ | -194 млн $ | -215 млн $ | -6,58 млрд $ | |
| Дивиденды | -11,8 млрд $ | -12 млрд $ | -13,4 млрд $ | -14,9 млрд $ | -15 млрд $ | -15,1 млрд $ | -9,86 млрд $ | -8,14 млрд $ | -8,21 млрд $ | -8,18 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,62 млрд $ | 1,98 млрд $ | -3,93 млрд $ | 4,15 млрд $ | -6,52 млрд $ | -2,55 млрд $ | 29,9 млрд $ | -6,19 млрд $ | -4,03 млрд $ | 1,92 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | -14,5 млрд $ | 25,9 млрд $ | -26 млрд $ | -25,1 млрд $ | -32 млрд $ | 1,58 млрд $ | -23,7 млрд $ | -15,6 млрд $ | -24,7 млрд $ | -6,39 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | -287 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 667 млн $ | 45 млрд $ | -45,5 млрд $ | 6,9 млрд $ | -2,43 млрд $ | 11,4 млрд $ | -17,5 млрд $ | 3,04 млрд $ | -3,43 млрд $ | 15,1 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 17,8 млрд $ | 17,4 млрд $ | 22,8 млрд $ | 29,2 млрд $ | 27,5 млрд $ | 25,4 млрд $ | 12,4 млрд $ | 20,5 млрд $ | 18,5 млрд $ | 19,4 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 3,72 млрд $ | 2,01 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 252 млн $ | 592 млн $ | 1,6 млрд $ | 2,46 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 5,7 млрд $ | 6,62 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7,49 млрд $ | 7,77 млрд $ | 7,37 млрд $ | 7,13 млрд $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01