Отчёт о движении денежных средств Shengyi Technology Co., Ltd. (SYTECH)
SHH · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Сотрудников: 14 523 · CEO: Honghui Zeng
- Цена
- 87,00 CN¥ -7,56 %
- Капитализация
- 211 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 220 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-03-30 Прогноз EPS: 1,20 CN¥
За Q3 '26 Shengyi Technology Co., Ltd. (SYTECH): операционный денежный поток 3,47 млрд CN¥, капитальные затраты 1,11 млрд CN¥, свободный денежный поток 2,36 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,91 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 265 млн CN¥ | 392 млн CN¥ | 540 млн CN¥ | 440 млн CN¥ | 366 млн CN¥ | 564 млн CN¥ | 863 млн CN¥ | 1,02 млрд CN¥ | 891 млн CN¥ | 1,16 млрд CN¥ | 2,13 млрд CN¥ | 3,44 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 223 млн CN¥ | 214 млн CN¥ | 214 млн CN¥ | 219 млн CN¥ | 219 млн CN¥ | 221 млн CN¥ | 221 млн CN¥ | 236 млн CN¥ | 236 млн CN¥ | 0 CN¥ | 260 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 11,2 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 134 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -145 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,05 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -5,21 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 80,8 млн CN¥ | -473 млн CN¥ | 58,3 млн CN¥ | -452 млн CN¥ | -258 млн CN¥ | -513 млн CN¥ | 1,64 млрд CN¥ | -14,6 млн CN¥ | 971 млн CN¥ | -585 млн CN¥ | 5,26 млрд CN¥ | 25,8 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 569 млн CN¥ | 133 млн CN¥ | 813 млн CN¥ | 207 млн CN¥ | 327 млн CN¥ | 271 млн CN¥ | 1,67 млрд CN¥ | 1,24 млрд CN¥ | 2,1 млрд CN¥ | 573 млн CN¥ | 2,45 млрд CN¥ | 3,47 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -293 млн CN¥ | -382 млн CN¥ | -130 млн CN¥ | -180 млн CN¥ | -233 млн CN¥ | -396 млн CN¥ | -568 млн CN¥ | -737 млн CN¥ | -675 млн CN¥ | -852 млн CN¥ | -1,03 млрд CN¥ | -1,11 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 4,66 млн CN¥ | 8,6 млн CN¥ | 550 тыс. CN¥ | 219 тыс. CN¥ | -443 млн CN¥ | 2,98 млн CN¥ | 35,4 млн CN¥ | 631 тыс. CN¥ | 463 тыс. CN¥ | 9,91 млн CN¥ | 52,2 млн CN¥ | 2,52 млрд CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -288 млн CN¥ | -2,02 млн CN¥ | -42,1 млн CN¥ | -448 млн CN¥ | 389 млн CN¥ | -60,3 млн CN¥ | -266 млн CN¥ | -1,05 млрд CN¥ | -6,27 млрд CN¥ | -7,2 млрд CN¥ | -10,7 млрд CN¥ | -8,85 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 272 млн CN¥ | 2,12 млн CN¥ | 11,1 млн CN¥ | 33,7 млн CN¥ | 5,71 млн CN¥ | 50,6 млн CN¥ | 248 млн CN¥ | 990 млн CN¥ | 5,77 млрд CN¥ | 6,58 млрд CN¥ | 9,86 млрд CN¥ | 6,8 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 4,39 млн CN¥ | -3,54 тыс. CN¥ | -4,31 тыс. CN¥ | -2,37 млн CN¥ | 11,4 млн CN¥ | 3,06 млн CN¥ | 684 тыс. CN¥ | -15,2 тыс. CN¥ | 20,4 млн CN¥ | -75,6 тыс. CN¥ | -79 тыс. CN¥ | -26,7 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -299 млн CN¥ | -374 млн CN¥ | -161 млн CN¥ | -597 млн CN¥ | 174 млн CN¥ | -402 млн CN¥ | -586 млн CN¥ | -793 млн CN¥ | -1,16 млрд CN¥ | -1,46 млрд CN¥ | -1,85 млрд CN¥ | -658 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -551 млн CN¥ | -488 млн CN¥ | 173 млн CN¥ | -85,5 млн CN¥ | 120 млн CN¥ | -188 млн CN¥ | 489 млн CN¥ | 750 млн CN¥ | -915 млн CN¥ | 1,67 млрд CN¥ | 1,13 млрд CN¥ | 4,48 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -150 млн CN¥ | 150 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -869 тыс. CN¥ | 869 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -50 млн CN¥ | 50 млн CN¥ | |
| Дивиденды | -1,05 млрд CN¥ | -43,5 млн CN¥ | -1,11 млрд CN¥ | -21,5 млн CN¥ | -20,8 млн CN¥ | -40,5 млн CN¥ | -1,48 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -38,6 млн CN¥ | -31,6 млн CN¥ | -1,97 млрд CN¥ | -27,8 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,04 млрд CN¥ | 25,2 млн CN¥ | 51,6 млн CN¥ | 426 млн CN¥ | -456 млн CN¥ | -3,74 млн CN¥ | -41,5 млн CN¥ | -1,14 млрд CN¥ | -7,23 млн CN¥ | -54,7 млн CN¥ | -147 млн CN¥ | -4,23 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -563 млн CN¥ | -506 млн CN¥ | -882 млн CN¥ | 469 млн CN¥ | -356 млн CN¥ | -232 млн CN¥ | -1,04 млрд CN¥ | -386 млн CN¥ | -961 млн CN¥ | 1,59 млрд CN¥ | -1,04 млрд CN¥ | 274 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -2,37 млн CN¥ | 626 тыс. CN¥ | 1,99 млн CN¥ | -1,56 млн CN¥ | 1,56 млн CN¥ | 1,85 млн CN¥ | -4,39 млн CN¥ | -7,76 млн CN¥ | 6,96 млн CN¥ | -4,53 млн CN¥ | -4,96 млн CN¥ | 1,11 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -296 млн CN¥ | -726 млн CN¥ | -253 млн CN¥ | 76,2 млн CN¥ | 146 млн CN¥ | -362 млн CN¥ | 44,7 млн CN¥ | 51,6 млн CN¥ | -13,1 млн CN¥ | 696 млн CN¥ | -442 млн CN¥ | 3,08 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 275 млн CN¥ | -249 млн CN¥ | 683 млн CN¥ | 22,8 млн CN¥ | 94,3 млн CN¥ | -124 млн CN¥ | 1,11 млрд CN¥ | 501 млн CN¥ | 1,42 млрд CN¥ | -279 млн CN¥ | 1,41 млрд CN¥ | 2,36 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 761 млн CN¥ | 1,11 млрд CN¥ | 1,06 млрд CN¥ | 1,56 млрд CN¥ | 1,8 млрд CN¥ | 2,92 млрд CN¥ | 1,63 млрд CN¥ | 1,15 млрд CN¥ | 1,87 млрд CN¥ | 3,89 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 329 млн CN¥ | 363 млн CN¥ | 366 млн CN¥ | 409 млн CN¥ | 531 млн CN¥ | 673 млн CN¥ | 726 млн CN¥ | 835 млн CN¥ | 870 млн CN¥ | 921 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 1,76 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 15,9 млн CN¥ | 21,1 млн CN¥ | -22,1 млн CN¥ | -29,3 млн CN¥ | -19,4 млн CN¥ | -37,2 млн CN¥ | 4,28 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -15,3 млн CN¥ | -948 млн CN¥ | -249 млн CN¥ | -479 млн CN¥ | -832 млн CN¥ | -1,93 млрд CN¥ | 108 млн CN¥ | 460 млн CN¥ | -1,46 млрд CN¥ | 318 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 93,8 млн CN¥ | 64,3 млн CN¥ | 155 млн CN¥ | 228 млн CN¥ | 278 млн CN¥ | 151 млн CN¥ | 350 млн CN¥ | 315 млн CN¥ | 175 млн CN¥ | 144 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 1,17 млрд CN¥ | 593 млн CN¥ | 1,34 млрд CN¥ | 1,69 млрд CN¥ | 1,76 млрд CN¥ | 1,78 млрд CN¥ | 2,82 млрд CN¥ | 2,76 млрд CN¥ | 1,46 млрд CN¥ | 5,27 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -767 млн CN¥ | -552 млн CN¥ | -1,27 млрд CN¥ | -1,58 млрд CN¥ | -1,76 млрд CN¥ | -1,79 млрд CN¥ | -1,53 млрд CN¥ | -1,11 млрд CN¥ | -926 млн CN¥ | -2,38 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 3,99 млн CN¥ | 4,17 млн CN¥ | 73,7 млн CN¥ | 1,74 млн CN¥ | -83,6 млн CN¥ | -43 млн CN¥ | 354 млн CN¥ | 41,5 млн CN¥ | -433 млн CN¥ | 39,4 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | -155 млн CN¥ | -14,5 млн CN¥ | -187 млн CN¥ | -193 млн CN¥ | -364 млн CN¥ | -69,7 млн CN¥ | -1,06 млрд CN¥ | -103 млн CN¥ | -7,64 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3,65 млн CN¥ | 6,77 млн CN¥ | 18,7 млн CN¥ | 199 млн CN¥ | 210 млн CN¥ | 287 млн CN¥ | 49,7 млн CN¥ | 942 млн CN¥ | 74,2 млн CN¥ | 7,06 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3,99 млн CN¥ | -2,62 тыс. CN¥ | -2,87 млн CN¥ | -53,7 тыс. CN¥ | -6,22 млн CN¥ | 26,3 млн CN¥ | 6,95 млн CN¥ | 3,36 млн CN¥ | 20,9 млн CN¥ | -14,8 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -760 млн CN¥ | -696 млн CN¥ | -1,2 млрд CN¥ | -1,57 млрд CN¥ | -1,83 млрд CN¥ | -1,88 млрд CN¥ | -1,19 млрд CN¥ | -1,18 млрд CN¥ | -934 млн CN¥ | -2,93 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -234 млн CN¥ | 2,12 млрд CN¥ | -466 млн CN¥ | 688 млн CN¥ | 697 млн CN¥ | 404 млн CN¥ | 800 млн CN¥ | -935 млн CN¥ | -281 млн CN¥ | 136 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -150 млн CN¥ | -2,42 млн CN¥ | |
| Дивиденды | -431 млн CN¥ | -479 млн CN¥ | -657 млн CN¥ | -742 млн CN¥ | -910 млн CN¥ | -917 млн CN¥ | -1,39 млрд CN¥ | -1,05 млрд CN¥ | -1,19 млрд CN¥ | -2,56 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 138 млн CN¥ | 195 млн CN¥ | -36,5 млн CN¥ | -23,9 млн CN¥ | 129 млн CN¥ | 2,04 млрд CN¥ | 96,2 млн CN¥ | 237 млн CN¥ | 347 млн CN¥ | -186 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -613 млн CN¥ | 1,74 млрд CN¥ | -1,25 млрд CN¥ | -173 млн CN¥ | -215 млн CN¥ | 1,4 млрд CN¥ | -648 млн CN¥ | -1,92 млрд CN¥ | -1,28 млрд CN¥ | -2,62 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 9,12 млн CN¥ | -7,16 млн CN¥ | 6,78 млн CN¥ | -3,12 млн CN¥ | 57,9 млн CN¥ | -6,2 млн CN¥ | 10,8 млн CN¥ | -664 тыс. CN¥ | 2,61 млн CN¥ | 2,31 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -196 млн CN¥ | 1,63 млрд CN¥ | -1,1 млрд CN¥ | -50,3 млн CN¥ | -232 млн CN¥ | 1,29 млрд CN¥ | 989 млн CN¥ | -339 млн CN¥ | -752 млн CN¥ | -273 млн CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 400 млн CN¥ | 41,1 млн CN¥ | 64,3 млн CN¥ | 112 млн CN¥ | -3,07 млн CN¥ | -11,2 млн CN¥ | 1,29 млрд CN¥ | 1,63 млрд CN¥ | 530 млн CN¥ | 2,9 млрд CN¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01