Отчёт о движении денежных средств Stryker Corporation (SYK)
NYSE · Healthcare · Medical - Devices · Сотрудников: 56 000 · CEO: Kevin A. Lobo
- Цена
- 291,86 $ -6,38 %
- Капитализация
- 112 млрд $
- Стоимость предприятия
- 124 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 5,04 $
За Q3 '26 Stryker Corporation (SYK): операционный денежный поток 1,46 млрд $, капитальные затраты 237 млн $, свободный денежный поток 1,22 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 4,57 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,14 млрд $ | 788 млн $ | 825 млн $ | 834 млн $ | 546 млн $ | 654 млн $ | 884 млн $ | 859 млн $ | 849 млн $ | 745 млн $ | 1,28 млрд $ | 753 млн $ | |
| Износ и амортизация | 250 млн $ | 260 млн $ | 258 млн $ | 268 млн $ | 264 млн $ | 272 млн $ | 296 млн $ | 334 млн $ | 316 млн $ | 300 млн $ | 296 млн $ | 295 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 40 млн $ | 87 млн $ | 46 млн $ | 51 млн $ | 45 млн $ | 84 млн $ | 49 млн $ | 62 млн $ | 48 млн $ | 87 млн $ | 54 млн $ | 200 тыс. $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -182 млн $ | -39 млн $ | 8 млн $ | 10 млн $ | -349 млн $ | 14 млн $ | 162 млн $ | 15 млн $ | 201 млн $ | -33 млн $ | 107 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 278 млн $ | -895 млн $ | -529 млн $ | 280 млн $ | 461 млн $ | -892 млн $ | -351 млн $ | 870 млн $ | 709 млн $ | -560 млн $ | -473 млн $ | 413 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1 млн $ | 3 млн $ | 25 млн $ | 31 млн $ | 964 млн $ | 118 млн $ | 71 млн $ | -600 млн $ | 20 млн $ | 42 млн $ | 1 млн $ | -200 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | 1,53 млрд $ | 204 млн $ | 633 млн $ | 1,47 млрд $ | 1,93 млрд $ | 250 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,54 млрд $ | 2,14 млрд $ | 581 млн $ | 1,26 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -145 млн $ | -167 млн $ | -152 млн $ | -170 млн $ | -266 млн $ | -123 млн $ | -183 млн $ | -187 млн $ | -268 млн $ | -166 млн $ | -202 млн $ | -237 млн $ | |
| Приобретения компаний | -246 млн $ | -246 млн $ | -88 млн $ | -1,26 млрд $ | -30 млн $ | -4,75 млрд $ | 100 млн $ | -136 млн $ | -10 млн $ | -22 млн $ | -437 млн $ | -22 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -11 млн $ | -18 млн $ | -14 млн $ | -759 млн $ | -17 млн $ | -11 млн $ | -16 млн $ | -5 млн $ | 32 млн $ | -5 млн $ | -14 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 5 млн $ | 23 млн $ | 107 млн $ | 9 млн $ | 9 млн $ | 767 млн $ | 15 млн $ | -32 млн $ | -40 млн $ | 7 млн $ | 16 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 245 млн $ | 0 $ | 30 млн $ | 12 млн $ | 1 млн $ | -20 млн $ | -20 млн $ | 39 млн $ | -19 млн $ | 1 млн $ | -2 млн $ | 72 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -152 млн $ | -408 млн $ | -117 млн $ | -2,17 млрд $ | -303 млн $ | -4,14 млрд $ | -104 млн $ | -321 млн $ | -305 млн $ | -185 млн $ | -639 млн $ | -187 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 35 млн $ | -1 млн $ | -599 млн $ | 2,98 млрд $ | -1,44 млрд $ | 2,98 млрд $ | -648 млн $ | -649 млн $ | -750 млн $ | -1 млрд $ | 250 млн $ | -3 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -34 млн $ | -113 млн $ | -14 млн $ | -19 млн $ | -49 млн $ | -101 млн $ | -14 млн $ | -17 млн $ | -17 млн $ | -139 млн $ | 0 $ | -1 млрд $ | |
| Дивиденды | -285 млн $ | -304 млн $ | -305 млн $ | -305 млн $ | -305 млн $ | -320 млн $ | -321 млн $ | -322 млн $ | -321 млн $ | -337 млн $ | -337 млн $ | -338 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2 млн $ | 0 $ | -48 млн $ | -1 млн $ | -2 млн $ | -24 млн $ | -6 млн $ | 649 млн $ | -5 млн $ | -34 млн $ | -8 млн $ | -52 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -286 млн $ | -418 млн $ | -966 млн $ | 2,65 млрд $ | -1,79 млрд $ | 2,53 млрд $ | -989 млн $ | -339 млн $ | -1,09 млрд $ | -1,51 млрд $ | -95 млн $ | -1,39 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 21 млн $ | -19 млн $ | -6 млн $ | 21 млн $ | -32 млн $ | 20 млн $ | 37 млн $ | 1 млн $ | 10 млн $ | -19 млн $ | -14 млн $ | -1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,11 млрд $ | -641 млн $ | -456 млн $ | 1,98 млрд $ | -198 млн $ | -1,33 млрд $ | 55 млн $ | 881 млн $ | 755 млн $ | -1,13 млрд $ | 513 млн $ | -120 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,38 млрд $ | 37 млн $ | 481 млн $ | 1,3 млрд $ | 1,67 млрд $ | 127 млн $ | 928 млн $ | 1,35 млрд $ | 1,88 млрд $ | 415 млн $ | 1,06 млрд $ | 1,22 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,65 млрд $ | 1,02 млрд $ | 3,55 млрд $ | 2,08 млрд $ | 1,6 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2,36 млрд $ | 3,17 млрд $ | 2,99 млрд $ | 3,25 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 546 млн $ | 642 млн $ | 723 млн $ | 778 млн $ | 812 млн $ | 990 млн $ | 998 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,05 млрд $ | 1,19 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 97 млн $ | 113 млн $ | 119 млн $ | 127 млн $ | 142 млн $ | 171 млн $ | 168 млн $ | 205 млн $ | 229 млн $ | 243 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -46 млн $ | 36 млн $ | -1,58 млрд $ | 126 млн $ | 48 млн $ | -237 млн $ | 58 млн $ | -206 млн $ | -370 млн $ | 392 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -381 млн $ | -103 млн $ | -1,67 млрд $ | -670 млн $ | 866 млн $ | 279 млн $ | -732 млн $ | -500 млн $ | -683 млн $ | -373 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 52 млн $ | -149 млн $ | 1,46 млрд $ | -253 млн $ | -190 млн $ | 66 млн $ | -226 млн $ | 19 млн $ | 1,02 млрд $ | 343 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,92 млрд $ | 1,56 млрд $ | 2,61 млрд $ | 2,19 млрд $ | 3,28 млрд $ | 3,26 млрд $ | 2,62 млрд $ | 3,71 млрд $ | 4,24 млрд $ | 5,04 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -490 млн $ | -598 млн $ | -572 млн $ | -649 млн $ | -487 млн $ | -525 млн $ | -588 млн $ | -575 млн $ | -755 млн $ | -761 млн $ | |
| Приобретения компаний | -4,33 млрд $ | -831 млн $ | -2,45 млрд $ | -802 млн $ | -4,22 млрд $ | -339 млн $ | -2,56 млрд $ | -390 млн $ | -1,63 млрд $ | -4,8 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -151 млн $ | -270 млн $ | -226 млн $ | -74 млн $ | -54 млн $ | -49 млн $ | -52 млн $ | -52 млн $ | -808 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 785 млн $ | 87 млн $ | 394 млн $ | 69 млн $ | 61 млн $ | 55 млн $ | 240 млн $ | 54 млн $ | 148 млн $ | 750 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -3 млн $ | -1 млн $ | -2 млн $ | 1 млн $ | 1 млн $ | -1 млн $ | 39 млн $ | 1 млн $ | 43 млн $ | -60 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,19 млрд $ | -1,61 млрд $ | -2,86 млрд $ | -1,46 млрд $ | -4,7 млрд $ | -859 млн $ | -2,92 млрд $ | -962 млн $ | -3 млрд $ | -4,87 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,91 млрд $ | 299 млн $ | 2,46 млрд $ | 1,29 млрд $ | 989 млн $ | -1,15 млрд $ | 472 млн $ | -277 млн $ | 940 млн $ | 1,58 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -13 млн $ | -230 млн $ | -300 млн $ | -307 млн $ | -110 млн $ | -114 млн $ | -122 млн $ | -155 млн $ | -195 млн $ | -149 млн $ | |
| Дивиденды | -568 млн $ | -636 млн $ | -703 млн $ | -778 млн $ | -863 млн $ | -950 млн $ | -1,05 млрд $ | -1,14 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,28 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -73 млн $ | -227 млн $ | -124 млн $ | -205 млн $ | -27 млн $ | -148 млн $ | -48 млн $ | -23 млн $ | -51 млн $ | -33 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 2,26 млрд $ | -794 млн $ | 1,33 млрд $ | 3 млн $ | -11 млн $ | -2,37 млрд $ | -749 млн $ | -1,59 млрд $ | -525 млн $ | 113 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -45 млн $ | 74 млн $ | -8 млн $ | -18 млн $ | 41 млн $ | -38 млн $ | -51 млн $ | -28 млн $ | -36 млн $ | 68 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -63 млн $ | -774 млн $ | 1,07 млрд $ | 721 млн $ | -1,39 млрд $ | 1 млн $ | -1,1 млрд $ | 1,13 млрд $ | 681 млн $ | 359 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,43 млрд $ | 961 млн $ | 2,04 млрд $ | 1,54 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2,74 млрд $ | 2,04 млрд $ | 3,14 млрд $ | 3,49 млрд $ | 4,28 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 510 млн $ | 312 млн $ | 539 млн $ | 457 млн $ | 323 млн $ | 622 млн $ | 505 млн $ | 693 млн $ | 989 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 180 млн $ | 231 млн $ | 248 млн $ | 286 млн $ | 304 млн $ | 325 млн $ | 324 млн $ | 356 млн $ | 396 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Не обновлено при последней загрузке (старые данные или их нет): SEC segments.
Данные на 2026-11-01