Отчёт о движении денежных средств Sunac China Holdings Limited (SUNAC)
HKSE · Real Estate · Real Estate - Development · Сотрудников: 29 143 · CEO: Mengde Wang
- Цена
- 0,42 HK$ 0,00 %
- Капитализация
- 8,25 млрд HK$
- Стоимость предприятия
- 205 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2027-03-26
Sunac China Holdings Limited (SUNAC) за Q2 '26: операционный денежный поток — -1,2 млрд CN¥, капвложения — 0 CN¥, свободный денежный поток — -1,34 млрд CN¥. За последние два полугодия свободный денежный поток: -1,04 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '20 | Q2 '21 | Q4 '21 | Q2 '22 | Q4 '22 | Q2 '23 | Q4 '23 | Q2 '24 | Q4 '24 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 24,7 млрд CN¥ | 12 млрд CN¥ | -50,3 млрд CN¥ | -18,8 млрд CN¥ | -8,91 млрд CN¥ | -15,4 млрд CN¥ | 7,4 млрд CN¥ | -15 млрд CN¥ | -10,7 млрд CN¥ | -12,8 млрд CN¥ | 472 млн CN¥ | -12,5 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 1,5 млрд CN¥ | 1,66 млрд CN¥ | 2,13 млрд CN¥ | 1,89 млрд CN¥ | 1,33 млрд CN¥ | 1,68 млрд CN¥ | 1,89 млрд CN¥ | 1,61 млрд CN¥ | 1,35 млрд CN¥ | 1,52 млрд CN¥ | 1,38 млрд CN¥ | 1,59 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 401 млн CN¥ | 312 млн CN¥ | 187 млн CN¥ | 0 CN¥ | 174 млн CN¥ | 0 CN¥ | 38,5 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 15,2 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 8,58 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 3,05 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -64 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 40,1 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 81,5 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 23,7 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 6,42 млрд CN¥ | -2,24 млрд CN¥ | 51,6 млрд CN¥ | 37,1 млрд CN¥ | -32,2 млрд CN¥ | 4,95 млрд CN¥ | -97,9 млрд CN¥ | 13,5 млрд CN¥ | -8,43 млрд CN¥ | 7,59 млрд CN¥ | -1,47 млрд CN¥ | 9,76 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 51,3 млрд CN¥ | 11,7 млрд CN¥ | -51,8 млрд CN¥ | 20,3 млрд CN¥ | 469 млн CN¥ | -8,74 млрд CN¥ | -7,05 млрд CN¥ | 132 млн CN¥ | 5,88 млрд CN¥ | -3,7 млрд CN¥ | 389 млн CN¥ | -1,2 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -7,91 млрд CN¥ | -9,5 млрд CN¥ | -1,65 млрд CN¥ | -1,96 млрд CN¥ | -1,8 млрд CN¥ | -686 млн CN¥ | -174 млн CN¥ | -364 млн CN¥ | -155 млн CN¥ | -125 млн CN¥ | -98,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Приобретения компаний | -84,3 млн CN¥ | -737 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 642 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -1,97 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 2,97 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,18 млрд CN¥ | -22,7 млрд CN¥ | 1,68 млрд CN¥ | 6,87 млрд CN¥ | 2,46 млрд CN¥ | 1,3 млрд CN¥ | 2,3 млрд CN¥ | 1,45 млрд CN¥ | 2,68 млрд CN¥ | 830 млн CN¥ | 381 млн CN¥ | -149 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -6,82 млрд CN¥ | -32,9 млрд CN¥ | 24,1 млн CN¥ | 4,91 млрд CN¥ | 659 млн CN¥ | 610 млн CN¥ | 2,13 млрд CN¥ | 1,09 млрд CN¥ | 2,68 млрд CN¥ | 186 млн CN¥ | 1,92 млрд CN¥ | -149 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | -6,98 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -27,4 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 9,75 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 444 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -4,63 млрд CN¥ | -19,2 млн CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -254 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -5,73 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -7,69 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -24,8 млрд CN¥ | 30,6 млрд CN¥ | -27,1 млрд CN¥ | 1,07 млрд CN¥ | -2,82 млрд CN¥ | -5,92 млрд CN¥ | 4,66 млрд CN¥ | -3,34 млрд CN¥ | -6,22 млрд CN¥ | -297 млн CN¥ | -160 млн CN¥ | -104 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -30,6 млрд CN¥ | 23,6 млрд CN¥ | -35 млрд CN¥ | -26,3 млрд CN¥ | -2,82 млрд CN¥ | 3,83 млрд CN¥ | 4,66 млрд CN¥ | -2,89 млрд CN¥ | -6,22 млрд CN¥ | -62,6 млн CN¥ | -4,79 млрд CN¥ | -123 млн CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -410 млн CN¥ | -12 млн CN¥ | 14,4 млн CN¥ | 97,2 млн CN¥ | -31,8 млн CN¥ | -9,34 млн CN¥ | 30,8 млн CN¥ | 3,35 млн CN¥ | 3,19 млн CN¥ | 2,98 млрд CN¥ | -3,85 млрд CN¥ | -347 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 13,5 млрд CN¥ | 2,39 млрд CN¥ | -86,8 млрд CN¥ | -1,02 млрд CN¥ | -120 млн CN¥ | -4,31 млрд CN¥ | -235 млн CN¥ | 5,39 млрд CN¥ | -5,39 млрд CN¥ | -599 млн CN¥ | -6,32 млрд CN¥ | -1,82 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 43,4 млрд CN¥ | 2,22 млрд CN¥ | -53,4 млрд CN¥ | 18,3 млрд CN¥ | -1,33 млрд CN¥ | -9,42 млрд CN¥ | -7,22 млрд CN¥ | -232 млн CN¥ | 5,74 млрд CN¥ | -3,83 млрд CN¥ | 291 млн CN¥ | -1,34 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,48 млрд CN¥ | 11 млрд CN¥ | 16,6 млрд CN¥ | 26 млрд CN¥ | 35,6 млрд CN¥ | -38,3 млрд CN¥ | -27,7 млрд CN¥ | -7,97 млрд CN¥ | -24,2 млрд CN¥ | -12 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 35,1 млн CN¥ | 339 млн CN¥ | 992 млн CN¥ | 1,82 млрд CN¥ | 2,73 млрд CN¥ | 3,78 млрд CN¥ | 3,19 млрд CN¥ | 3,58 млрд CN¥ | 2,98 млрд CN¥ | 2,86 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 57,9 млн CN¥ | 210 млн CN¥ | 291 млн CN¥ | 578 млн CN¥ | 571 млн CN¥ | 499 млн CN¥ | 174 млн CN¥ | 38,5 млн CN¥ | 10,6 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 17,4 млрд CN¥ | -10,9 млрд CN¥ | 7,81 млрд CN¥ | 98,5 млрд CN¥ | 15 млрд CN¥ | 8,27 млрд CN¥ | 5,44 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -17,5 млрд CN¥ | 10,7 млрд CN¥ | -8,1 млрд CN¥ | -99,1 млрд CN¥ | 3,05 млрд CN¥ | -64 млрд CN¥ | 40,1 млрд CN¥ | -26,9 млрд CN¥ | -10,1 млрд CN¥ | -10,3 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,1 млрд CN¥ | 63,8 млрд CN¥ | 34,5 млрд CN¥ | -595 млн CN¥ | 16,7 млрд CN¥ | 49,6 млрд CN¥ | -516 млн CN¥ | 15,5 млрд CN¥ | 37,4 млрд CN¥ | 16,6 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 4,62 млрд CN¥ | 75,1 млрд CN¥ | 52,1 млрд CN¥ | 27,3 млрд CN¥ | 73,7 млрд CN¥ | -40,1 млрд CN¥ | 20,7 млрд CN¥ | -15,8 млрд CN¥ | 6,02 млрд CN¥ | -2,91 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,84 млрд CN¥ | -2,84 млрд CN¥ | -13,6 млрд CN¥ | -18,6 млрд CN¥ | -16,4 млрд CN¥ | -11,2 млрд CN¥ | -3,76 млрд CN¥ | -860 млн CN¥ | -507 млн CN¥ | -209 млн CN¥ | |
| Приобретения компаний | -26,4 млрд CN¥ | -109 млрд CN¥ | -18,7 млрд CN¥ | -51,1 млрд CN¥ | -21,9 млрд CN¥ | -16,5 млрд CN¥ | 959 млн CN¥ | 1,02 млрд CN¥ | 231 млн CN¥ | 584 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -1,97 млрд CN¥ | -2,56 млрд CN¥ | -5,58 млрд CN¥ | -6,89 млрд CN¥ | -8,16 млрд CN¥ | -5,77 млрд CN¥ | -2,99 млрд CN¥ | -2,4 млрд CN¥ | -4,57 млрд CN¥ | -5,7 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 28,4 млрд CN¥ | 111 млрд CN¥ | 340 млн CN¥ | 199 млн CN¥ | 4,65 млрд CN¥ | 11,5 млрд CN¥ | 3,29 млрд CN¥ | 3,09 млрд CN¥ | 5,71 млрд CN¥ | 6,28 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -4,26 млрд CN¥ | -6,24 млрд CN¥ | 3,54 млрд CN¥ | 14,3 млрд CN¥ | 24,6 млрд CN¥ | -10,9 млрд CN¥ | 8,07 млрд CN¥ | 1,89 млрд CN¥ | 2,9 млрд CN¥ | 1,12 млрд CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -34,5 млрд CN¥ | -120 млрд CN¥ | -34,1 млрд CN¥ | -62 млрд CN¥ | -17,2 млрд CN¥ | -32,9 млрд CN¥ | 5,57 млрд CN¥ | 2,74 млрд CN¥ | 3,77 млрд CN¥ | 2,07 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 60,7 млрд CN¥ | 60,9 млрд CN¥ | 13 млрд CN¥ | 76,8 млрд CN¥ | -31 млрд CN¥ | -3,45 млрд CN¥ | -29,4 млрд CN¥ | 13,2 млрд CN¥ | -5,52 млрд CN¥ | -4,48 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -254 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -660 млн CN¥ | -991 млн CN¥ | -2,2 млрд CN¥ | -3,64 млрд CN¥ | -5,73 млрд CN¥ | -7,69 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3,3 млрд CN¥ | -8,81 млрд CN¥ | -19,8 млрд CN¥ | -36,1 млрд CN¥ | -5,91 млрд CN¥ | -4,24 млрд CN¥ | -3,37 млрд CN¥ | -4,71 млрд CN¥ | -4,69 млрд CN¥ | -314 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 59,2 млрд CN¥ | 61,4 млрд CN¥ | -10,4 млрд CN¥ | 36,4 млрд CN¥ | -35,4 млрд CN¥ | -11,5 млрд CN¥ | -29,1 млрд CN¥ | 8,48 млрд CN¥ | -9,12 млрд CN¥ | -4,8 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 31,4 млн CN¥ | 52,9 млн CN¥ | 199 млн CN¥ | 116 млн CN¥ | -337 млн CN¥ | 2,33 млн CN¥ | 65,5 млн CN¥ | 21,5 млн CN¥ | 6,55 млн CN¥ | -1,22 млрд CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 29,4 млрд CN¥ | 16,3 млрд CN¥ | 7,75 млрд CN¥ | 1,76 млрд CN¥ | 20,8 млрд CN¥ | -84,4 млрд CN¥ | -2,74 млрд CN¥ | -4,54 млрд CN¥ | 674 млн CN¥ | -6,86 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,77 млрд CN¥ | 72,3 млрд CN¥ | 38,4 млрд CN¥ | 8,68 млрд CN¥ | 57,3 млрд CN¥ | -51,2 млрд CN¥ | 17 млрд CN¥ | -16,6 млрд CN¥ | 5,51 млрд CN¥ | -3,12 млрд CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02 · Суммы в CNY по отчётности; цена и капитализация в HKD.