Отчёт о движении денежных средств Sumitomo Electric Industries (SUMIELEC)
JPX · Consumer Cyclical · Auto - Parts · Сотрудников: 302 972 · CEO: Masayoshi Matsumoto
- Цена
- 1 660,00 ¥ -6,21 %
- Капитализация
- 5,18 трлн ¥
- Стоимость предприятия
- 5,66 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 28,97 ¥
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 24,8 млрд ¥ | 50,5 млрд ¥ | 72,5 млрд ¥ | 31,8 млрд ¥ | 44 млрд ¥ | 37,9 млрд ¥ | 80,1 млрд ¥ | 35,1 млрд ¥ | 62,8 млрд ¥ | 79,3 млрд ¥ | 192 млрд ¥ | 66,4 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 51,2 млрд ¥ | 51,9 млрд ¥ | 52,5 млрд ¥ | 52,9 млрд ¥ | 49,8 млрд ¥ | 52,9 млрд ¥ | 51,3 млрд ¥ | 51,5 млрд ¥ | 51,4 млрд ¥ | 54,1 млрд ¥ | 55,8 млрд ¥ | 55,9 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -76 млрд ¥ | -102 млрд ¥ | -125 млрд ¥ | -84,6 млрд ¥ | -93,8 млрд ¥ | -90,8 млрд ¥ | -131 млрд ¥ | -86,6 млрд ¥ | -114 млрд ¥ | -133 млрд ¥ | -248 млрд ¥ | -122 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 2,55 млрд ¥ | 62,3 млрд ¥ | -40,2 млрд ¥ | 40,5 млрд ¥ | -33,8 млрд ¥ | 63,9 млрд ¥ | -44,4 млрд ¥ | 19,6 млрд ¥ | -33,8 млрд ¥ | 68,3 млрд ¥ | -113 млрд ¥ | 0 ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 2,55 млрд ¥ | 62,3 млрд ¥ | -40,2 млрд ¥ | 40,5 млрд ¥ | -33,8 млрд ¥ | 63,9 млрд ¥ | -44,4 млрд ¥ | 19,6 млрд ¥ | -33,8 млрд ¥ | 68,3 млрд ¥ | -113 млрд ¥ | 0 ¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 108 млрд ¥ | 120 млрд ¥ | 118 млрд ¥ | 72,7 млрд ¥ | 56,3 млрд ¥ | 96,3 млрд ¥ | 113 млрд ¥ | 150 млрд ¥ | 194 млрд ¥ | 370 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 133 млрд ¥ | 144 млрд ¥ | 151 млрд ¥ | 165 млрд ¥ | 169 млрд ¥ | 181 млрд ¥ | 196 млрд ¥ | 206 млрд ¥ | 207 млрд ¥ | 210 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -16,7 млрд ¥ | -34,3 млрд ¥ | -107 млрд ¥ | 7,53 млрд ¥ | -71,2 млрд ¥ | -201 млрд ¥ | -50 млрд ¥ | 45,5 млрд ¥ | -22,2 млрд ¥ | -191 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -14,1 млрд ¥ | 9,88 млрд ¥ | 15,5 млрд ¥ | 19,7 млрд ¥ | 15,3 млрд ¥ | -641 млн ¥ | 6,48 млрд ¥ | -8,04 млрд ¥ | 23,9 млрд ¥ | 36,8 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 209 млрд ¥ | 240 млрд ¥ | 178 млрд ¥ | 265 млрд ¥ | 170 млрд ¥ | 76 млрд ¥ | 265 млрд ¥ | 393 млрд ¥ | 402 млрд ¥ | 425 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -175 млрд ¥ | -172 млрд ¥ | -178 млрд ¥ | -193 млрд ¥ | -167 млрд ¥ | -174 млрд ¥ | -184 млрд ¥ | -179 млрд ¥ | -200 млрд ¥ | -222 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | -1,35 млрд ¥ | 4,05 млрд ¥ | 5,48 млрд ¥ | 13,1 млрд ¥ | -90 млн ¥ | 9 млрд ¥ | 10,3 млрд ¥ | 5,98 млрд ¥ | -12,6 млрд ¥ | 9,91 млрд ¥ | |
| Покупка инвестиций | -13,5 млрд ¥ | -2,46 млрд ¥ | -2,41 млрд ¥ | -2,96 млрд ¥ | -1,71 млрд ¥ | -90 млн ¥ | -478 млн ¥ | -4,21 млрд ¥ | -4,79 млрд ¥ | -3,83 млрд ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 20 млрд ¥ | 17,5 млрд ¥ | 7,45 млрд ¥ | 21,6 млрд ¥ | 19,7 млрд ¥ | 15,2 млрд ¥ | 43,8 млрд ¥ | 70,1 млрд ¥ | 13 млрд ¥ | 11,3 млрд ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -24,8 млрд ¥ | -21,4 млрд ¥ | -17,1 млрд ¥ | -16,9 млрд ¥ | -14,5 млрд ¥ | -15,4 млрд ¥ | -16,9 млрд ¥ | -16,4 млрд ¥ | -19,7 млрд ¥ | 29,9 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -195 млрд ¥ | -174 млрд ¥ | -185 млрд ¥ | -178 млрд ¥ | -163 млрд ¥ | -165 млрд ¥ | -148 млрд ¥ | -124 млрд ¥ | -224 млрд ¥ | -175 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 53,2 млрд ¥ | -18,7 млрд ¥ | 46,3 млрд ¥ | 55 млрд ¥ | 33,2 млрд ¥ | 142 млрд ¥ | 59,1 млрд ¥ | -213 млрд ¥ | -51,1 млрд ¥ | -91,7 млрд ¥ | |
| Обратный выкуп акций | -20 млрд ¥ | -4 млн ¥ | -3 млн ¥ | -10 млн ¥ | -10 млн ¥ | -12 млн ¥ | -3 млн ¥ | -4 млн ¥ | -4 млн ¥ | -13 млн ¥ | |
| Дивиденды | -27,5 млрд ¥ | -34,3 млрд ¥ | -38,2 млрд ¥ | -37,4 млрд ¥ | -25 млрд ¥ | -32 млрд ¥ | -39 млрд ¥ | -39 млрд ¥ | -68,6 млрд ¥ | -86,6 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -10,4 млрд ¥ | -13,8 млрд ¥ | -12,4 млрд ¥ | -18,8 млрд ¥ | -21,4 млрд ¥ | -26,8 млрд ¥ | -118 млрд ¥ | -40 млрд ¥ | -31 млрд ¥ | -148 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -4,76 млрд ¥ | -66,8 млрд ¥ | -4,32 млрд ¥ | -1,28 млрд ¥ | -13,1 млрд ¥ | 82,8 млрд ¥ | -98,3 млрд ¥ | -292 млрд ¥ | -151 млрд ¥ | -326 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -4,33 млрд ¥ | 1,59 млрд ¥ | 34 млн ¥ | -5,17 млрд ¥ | 9,3 млрд ¥ | 10,7 млрд ¥ | 4,81 млрд ¥ | 11,5 млрд ¥ | -1,31 млрд ¥ | 18,2 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 5,32 млрд ¥ | 106 млн ¥ | -11,2 млрд ¥ | 80,1 млрд ¥ | 2,43 млрд ¥ | 4,1 млрд ¥ | 23,9 млрд ¥ | -11,2 млрд ¥ | 26,2 млрд ¥ | -57,5 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 34,1 млрд ¥ | 67,6 млрд ¥ | -390 млн ¥ | 71,7 млрд ¥ | 2,83 млрд ¥ | -98,1 млрд ¥ | 80,7 млрд ¥ | 214 млрд ¥ | 202 млрд ¥ | 203 млрд ¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в JPY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02