Отчёт о движении денежных средств Spire Global, Inc. (SPIR)
NYSE · Industrials · Specialty Business Services · Сотрудников: 375 · CEO: Theresa Condor
- Цена
- 8,87 $ -8,37 %
- Капитализация
- 347 млн $
- Стоимость предприятия
- 315 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-13
- Следующий отчёт
- 2026-11-10 Прогноз EPS: -0,23 $
За Q2 '26 Spire Global, Inc. (SPIR): операционный денежный поток -23,4 млн $, капитальные затраты 5,45 млн $, свободный денежный поток -28,8 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -109 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -23,3 млн $ | -12,2 млн $ | -25,5 млн $ | -16,6 млн $ | -12,5 млн $ | -48,2 млн $ | -20,7 млн $ | 119 млн $ | -19,7 млн $ | -25,1 млн $ | -25,8 млн $ | -20 млн $ | |
| Износ и амортизация | 4,82 млн $ | 7,33 млн $ | 7,65 млн $ | 7,3 млн $ | 6,17 млн $ | 6,12 млн $ | 5,16 млн $ | 3,3 млн $ | 3,71 млн $ | 3,69 млн $ | 3,82 млн $ | 4,77 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 3,53 млн $ | 3,46 млн $ | 6,03 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,89 млн $ | 0 $ | 0 $ | 3,75 млн $ | 0 $ | 3,04 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 3,65 млн $ | 1,58 млн $ | -2,79 млн $ | 770 тыс. $ | 15,1 млн $ | 8,11 млн $ | 3,27 млн $ | -1,28 млн $ | 1,79 млн $ | 9,96 млн $ | -8,66 млн $ | -11,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 520 тыс. $ | 3,96 млн $ | 5,81 млн $ | 4,1 млн $ | 5,16 млн $ | 14,8 млн $ | -86 тыс. $ | -156 млн $ | -6,96 млн $ | 3,42 млн $ | 4,47 млн $ | 274 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | -10,8 млн $ | 4,11 млн $ | -8,85 млн $ | -4,39 млн $ | 14 млн $ | -19,2 млн $ | -8,43 млн $ | -35,1 млн $ | -21,1 млн $ | -4,28 млн $ | -26,2 млн $ | -23,4 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -5,34 млн $ | -6,34 млн $ | -7,06 млн $ | -5,53 млн $ | -8,91 млн $ | -5,09 млн $ | -8,9 млн $ | -3,61 млн $ | -8,39 млн $ | -11,9 млн $ | -7,97 млн $ | -5,45 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 239 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -11,9 млн $ | -2,36 млн $ | -10,9 млн $ | -19,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -81,1 млн $ | -16,6 млн $ | -22,7 млн $ | 0 $ | -52,6 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 13,1 млн $ | 11 млн $ | 10,8 млн $ | 9,2 млн $ | 14,9 млн $ | 7,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 22,6 млн $ | 42,9 млн $ | 24 млн $ | 33,6 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,15 млн $ | 2,29 млн $ | -7,18 млн $ | -15,6 млн $ | 5,99 млн $ | 2,51 млн $ | -8,9 млн $ | 154 млн $ | -2,4 млн $ | 8,27 млн $ | 16 млн $ | -24,4 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -4,5 млн $ | 0 $ | -10,1 млн $ | -10 млн $ | 0 $ | 0 $ | -115 млн $ | -9,09 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -75 тыс. $ | 267 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -37,9 млн $ | 640 тыс. $ | -37,3 млн $ | 18,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 65,4 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 0 $ | -4,27 млн $ | 38,1 млн $ | -9,74 млн $ | -10 млн $ | 591 тыс. $ | 37,9 млн $ | -114 млн $ | 10 млн $ | 367 тыс. $ | 21 тыс. $ | 70,2 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,75 млн $ | -2,94 млн $ | 465 тыс. $ | 1,48 млн $ | -4,45 млн $ | 6,25 млн $ | -3,83 млн $ | -4,81 млн $ | -2,31 млн $ | 142 тыс. $ | 1,42 млн $ | 342 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -13,2 млн $ | -800 тыс. $ | 22,6 млн $ | -28,2 млн $ | 5,53 млн $ | -9,86 млн $ | 16,8 млн $ | 183 тыс. $ | -15,8 млн $ | 4,5 млн $ | -8,77 млн $ | 22,8 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -16,2 млн $ | -2,23 млн $ | -15,9 млн $ | -9,92 млн $ | 5,08 млн $ | -24,3 млн $ | -17,3 млн $ | -38,7 млн $ | -29,5 млн $ | -16,2 млн $ | -34,2 млн $ | -28,8 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | -538 тыс. $ | 15 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 997 тыс. $ | 0 $ | 1,22 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 4,14 млн $ | 4,09 млн $ | 3,98 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,86 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -32,3 млн $ | -32,5 млн $ | -38,1 млн $ | -89,4 млн $ | -77,6 млн $ | -103 млн $ | 51,3 млн $ | |
| Износ и амортизация | 10 млн $ | 5,55 млн $ | 8,51 млн $ | 20,7 млн $ | 21,2 млн $ | 26,6 млн $ | 15,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,89 млн $ | 2,16 млн $ | 11,6 млн $ | 11,5 млн $ | 13 млн $ | 21,8 млн $ | 18,7 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,26 млн $ | 133 тыс. $ | 497 тыс. $ | 23 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -770 тыс. $ | 3,99 млн $ | -2,24 млн $ | 12,7 млн $ | 2,79 млн $ | 21,2 млн $ | 13,7 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,37 млн $ | 5,9 млн $ | -38,3 млн $ | -3,34 млн $ | 4,32 млн $ | 14,7 млн $ | -159 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -17,1 млн $ | -14,8 млн $ | -58 млн $ | -47,8 млн $ | -36,3 млн $ | -18,5 млн $ | -59,8 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -9,34 млн $ | -10,3 млн $ | -15,4 млн $ | -18,9 млн $ | -17,4 млн $ | -26,6 млн $ | -32,8 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -104 млн $ | 22,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 239 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -40,2 млн $ | -40,1 млн $ | -30,1 млн $ | -120 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 17,3 млн $ | 52,5 млн $ | 42,5 млн $ | 65,5 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -73 тыс. $ | -101 тыс. $ | -166 тыс. $ | -22,9 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -9,42 млн $ | -10,4 млн $ | -119 млн $ | -41,8 млн $ | -4,97 млн $ | -14,2 млн $ | 151 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 40,8 млн $ | 17,4 млн $ | 60,9 млн $ | 29,5 млн $ | 15,4 млн $ | -20,1 млн $ | -115 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -346 тыс. $ | -733 тыс. $ | 210 млн $ | -4,52 млн $ | 655 тыс. $ | 1,23 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 40,5 млн $ | 16,6 млн $ | 271 млн $ | 26,4 млн $ | 23,9 млн $ | 19 млн $ | -74,9 млн $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -655 тыс. $ | 19 тыс. $ | 590 тыс. $ | 1,2 млн $ | -568 тыс. $ | 3,74 млн $ | -10,8 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 13,4 млн $ | -8,55 млн $ | 93,7 млн $ | -62,1 млн $ | -17,9 млн $ | -9,95 млн $ | 5,71 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -26,4 млн $ | -25,2 млн $ | -73,6 млн $ | -66,7 млн $ | -53,7 млн $ | -45 млн $ | -92,6 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 173 тыс. $ | 210 тыс. $ | 47 тыс. $ | 210 тыс. $ | 997 тыс. $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 1,5 млн $ | 3,13 млн $ | 9,44 млн $ | 16,2 млн $ | 14,1 млн $ | 6,92 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02