Отчёт о движении денежных средств S&P Global (SPGI)
NYSE · Financial Services · Financial - Data & Stock Exchanges · Сотрудников: 44 500 · CEO: Martina L. Cheung
- Цена
- 466,55 $ +1,28 %
- Капитализация
- 135 млрд $
- Стоимость предприятия
- 146 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-28
- Следующий отчёт
- 2027-02-09 Прогноз EPS: 4,04 $
За Q3 '26 S&P Global (SPGI): операционный денежный поток 1,56 млрд $, капитальные затраты 0 $, свободный денежный поток 1,53 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 5,64 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 644 млн $ | 991 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,05 млрд $ | 967 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,16 млрд $ | 1,09 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,35 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 290 млн $ | 287 млн $ | 292 млн $ | 294 млн $ | 300 млн $ | 293 млн $ | 295 млн $ | 294 млн $ | 297 млн $ | 307 млн $ | 308 млн $ | 0 $ | |
| Выплаты на основе акций | 28 млн $ | 33 млн $ | 49 млн $ | 95 млн $ | 70 млн $ | 47 млн $ | 45 млн $ | 75 млн $ | 69 млн $ | 39 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 49 млн $ | -67 млн $ | -95 млн $ | -109 млн $ | -52 млн $ | -63 млн $ | -75 млн $ | -149 млн $ | 45 млн $ | -50 млн $ | -64 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 218 млн $ | -469 млн $ | 186 млн $ | 253 млн $ | 265 млн $ | -564 млн $ | -175 млн $ | 274 млн $ | 33 млн $ | -635 млн $ | -257 млн $ | 100 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 105 млн $ | 173 млн $ | 113 млн $ | -134 млн $ | 190 млн $ | 69 млн $ | 195 млн $ | -76 млн $ | -98 млн $ | -128 млн $ | 235 млн $ | 109 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,33 млрд $ | 948 млн $ | 1,56 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,74 млрд $ | 953 млн $ | 1,45 млрд $ | 1,51 млрд $ | 1,75 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,44 млрд $ | 1,56 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -48 млн $ | -24 млн $ | -32 млн $ | -35 млн $ | -33 млн $ | -43 млн $ | -61 млн $ | -45 млн $ | -46 млн $ | -27 млн $ | -38 млн $ | 0 $ | |
| Приобретения компаний | 7 млн $ | -1 млн $ | -260 млн $ | 95 млн $ | 33 млн $ | -13 млн $ | 3 млн $ | -40 млн $ | -1,97 млрд $ | -12 млн $ | -14 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -35 млн $ | -15 млн $ | 15 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 4 млн $ | 0 $ | 0 $ | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 345 млн $ | -345 млн $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -4 млн $ | 5 млн $ | -7 млн $ | -1 млн $ | 7 млн $ | -23 млн $ | 6 млн $ | -16 млн $ | 1,58 млрд $ | 0 $ | 343 млн $ | 73 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -45 млн $ | -20 млн $ | -299 млн $ | 57 млн $ | 7 млн $ | -79 млн $ | -52 млн $ | -101 млн $ | -472 млн $ | 291 млн $ | -39 млн $ | 73 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 250 млн $ | -297 млн $ | 0 $ | 47 млн $ | -4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,71 млрд $ | 233 млн $ | 1,86 млрд $ | -137 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,3 млрд $ | -500 млн $ | 0 $ | -1,5 млрд $ | -1,36 млрд $ | -650 млн $ | -651 млн $ | 1,3 млрд $ | -5 млрд $ | -1 млрд $ | -500 млн $ | -2,6 млрд $ | |
| Дивиденды | -283 млн $ | -286 млн $ | -286 млн $ | -282 млн $ | -280 млн $ | -295 млн $ | -294 млн $ | -291 млн $ | -290 млн $ | -288 млн $ | -287 млн $ | -281 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -96 млн $ | -122 млн $ | -168 млн $ | -92 млн $ | -121 млн $ | -154 млн $ | -114 млн $ | -2,58 млрд $ | 2,38 млрд $ | -182 млн $ | -128 млн $ | -307 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,68 млрд $ | -657 млн $ | -748 млн $ | -1,88 млрд $ | -1,72 млрд $ | -1,1 млрд $ | -1,06 млрд $ | -1,57 млрд $ | -1,2 млрд $ | -1,24 млрд $ | 945 млн $ | -3,33 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 34 млн $ | -18 млн $ | -14 млн $ | 31 млн $ | -60 млн $ | 32 млн $ | 44 млн $ | -13 млн $ | -1 млн $ | -26 млн $ | -14 млн $ | -4 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -355 млн $ | 253 млн $ | 495 млн $ | -342 млн $ | -31 млн $ | -197 млн $ | 378 млн $ | -175 млн $ | 73 млн $ | 65 млн $ | 2,33 млрд $ | -1,7 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,29 млрд $ | 924 млн $ | 1,52 млрд $ | 1,41 млрд $ | 1,71 млрд $ | 910 млн $ | 1,38 млрд $ | 1,46 млрд $ | 1,7 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,4 млрд $ | 1,53 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,23 млрд $ | 1,64 млрд $ | 2,12 млрд $ | 2,3 млрд $ | 2,53 млрд $ | 3,26 млрд $ | 3,52 млрд $ | 2,89 млрд $ | 3,85 млрд $ | 4,82 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 181 млн $ | 180 млн $ | 206 млн $ | 204 млн $ | 206 млн $ | 178 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,17 млрд $ | 1,18 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 76 млн $ | 99 млн $ | 94 млн $ | 78 млн $ | 90 млн $ | 122 млн $ | 214 млн $ | 171 млн $ | 247 млн $ | 236 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 79 млн $ | 79 млн $ | 81 млн $ | 46 млн $ | -31 млн $ | 13 млн $ | -353 млн $ | -381 млн $ | -323 млн $ | -242 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -92 млн $ | -68 млн $ | -512 млн $ | -1 млн $ | 247 млн $ | -70 млн $ | -74 млн $ | -460 млн $ | 235 млн $ | -432 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,01 млрд $ | 88 млн $ | 74 млн $ | 146 млн $ | 521 млн $ | 92 млн $ | -1,72 млрд $ | 344 млн $ | 505 млн $ | 90 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,46 млрд $ | 2,02 млрд $ | 2,06 млрд $ | 2,78 млрд $ | 3,57 млрд $ | 3,6 млрд $ | 2,6 млрд $ | 3,71 млрд $ | 5,69 млрд $ | 5,65 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -115 млн $ | -123 млн $ | -113 млн $ | -115 млн $ | -76 млн $ | -35 млн $ | -89 млн $ | -143 млн $ | -124 млн $ | -195 млн $ | |
| Приобретения компаний | 1,32 млрд $ | -83 млн $ | -401 млн $ | -6 млн $ | -183 млн $ | -83 млн $ | 3,72 млрд $ | 718 млн $ | -137 млн $ | -2,02 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | -10 млн $ | -19 млн $ | -2 млн $ | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | -35 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 млн $ | 19 млн $ | 2 млн $ | 2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1 млн $ | -3 млн $ | 1 млн $ | -10 млн $ | 19 млн $ | -2 млн $ | -2 млн $ | -13 млн $ | 6 млн $ | 1,55 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 1,21 млрд $ | -209 млн $ | -513 млн $ | -131 млн $ | -240 млн $ | -120 млн $ | 3,63 млрд $ | 562 млн $ | -255 млн $ | -704 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -71 млн $ | 0 $ | 86 млн $ | 0 $ | -118 млн $ | 0 $ | 1,67 млрд $ | 556 млн $ | -47 млн $ | 1,7 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,12 млрд $ | -1 млрд $ | -1,66 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,16 млрд $ | 0 $ | -12 млрд $ | -3,3 млрд $ | -3,3 млрд $ | -5 млрд $ | |
| Дивиденды | -380 млн $ | -421 млн $ | -503 млн $ | -560 млн $ | -645 млн $ | -743 млн $ | -1,02 млрд $ | -1,15 млрд $ | -1,13 млрд $ | -1,17 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -26 млн $ | -85 млн $ | -220 млн $ | 9 млн $ | -255 млн $ | -283 млн $ | 37 млн $ | -388 млн $ | -516 млн $ | -463 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,6 млрд $ | -1,51 млрд $ | -2,29 млрд $ | -1,75 млрд $ | -2,17 млрд $ | -1,01 млрд $ | -11,3 млрд $ | -4,28 млрд $ | -5 млрд $ | -4,93 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -158 млн $ | 87 млн $ | -84 млн $ | 34 млн $ | 75 млн $ | -82 млн $ | -123 млн $ | 12 млн $ | -61 млн $ | 62 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 911 млн $ | 387 млн $ | -821 млн $ | 928 млн $ | 1,24 млрд $ | 2,38 млрд $ | -5,22 млрд $ | 4 млн $ | 375 млн $ | 79 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,35 млрд $ | 1,89 млрд $ | 1,95 млрд $ | 2,66 млрд $ | 3,49 млрд $ | 3,56 млрд $ | 2,51 млрд $ | 3,57 млрд $ | 5,57 млрд $ | 5,46 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 683 млн $ | 709 млн $ | 558 млн $ | 0 $ | 683 млн $ | 883 млн $ | 1,56 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,16 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 150 млн $ | 139 млн $ | 151 млн $ | 0 $ | 159 млн $ | 130 млн $ | 240 млн $ | 369 млн $ | 391 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01