Отчёт о движении денежных средств Space Exploration Technologies Corp. (SPCX)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Сотрудников: 22 000 · CEO: Elon Reeve Musk
- Цена
- 134,72 $ -6,37 %
- Капитализация
- 1,9 трлн $
- Стоимость предприятия
- 1,89 трлн $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-22
- Следующий отчёт
- 2027-02-25 Прогноз EPS: 0,40 $
За Q3 '26 Space Exploration Technologies Corp. (SPCX): операционный денежный поток 9,63 млрд $, капитальные затраты 19,6 млрд $, свободный денежный поток -9,96 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -39,3 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||
| Чистая прибыль | -528 млн $ | -1,01 млрд $ | -2,35 млрд $ | -4,28 млрд $ | -541 млн $ | 4,4 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,44 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,92 млрд $ | 2,44 млрд $ | 2,85 млрд $ | 3,64 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 232 млн $ | 0 $ | 903 млн $ | 639 млн $ | 831 млн $ | 2,36 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 120 млн $ | 3 млн $ | 0 $ | -9 млн $ | -446 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -689 млн $ | -1,14 млрд $ | 1,63 млрд $ | 374 млн $ | -894 млн $ | 6,13 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 269 млн $ | 100 млн $ | 555 млн $ | 1,87 млрд $ | 184 млн $ | -6,46 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 727 млн $ | -398 млн $ | 2,67 млрд $ | 1,05 млрд $ | 2,42 млрд $ | 9,63 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||
| Капитальные затраты | -4,14 млрд $ | -2,83 млрд $ | -6,89 млрд $ | -10,1 млрд $ | -18,4 млрд $ | -19,6 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -86 млн $ | 0 $ | 0 $ | 514 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -312 млн $ | -375 млн $ | -10 млн $ | -7,8 млрд $ | 7,8 млрд $ | -33,2 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 289 млн $ | 1,43 млрд $ | 284 млн $ | 0 $ | 7,25 млрд $ | 1,91 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -7 млн $ | -67 млн $ | 125 млн $ | 1,18 млрд $ | -14,4 млрд $ | 249 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,17 млрд $ | -1,84 млрд $ | -6,58 млрд $ | -16,7 млрд $ | -17,8 млрд $ | -50,1 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -67 млн $ | 4,83 млрд $ | 4,18 млрд $ | 4,32 млрд $ | 7,93 млрд $ | -254 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -508 млн $ | -12 млн $ | -600 млн $ | -4,35 млрд $ | -80 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3 млн $ | -238 млн $ | -302 млн $ | -1,28 млрд $ | -560 млн $ | -270 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 354 млн $ | 8,85 млрд $ | 16,9 млрд $ | 7,13 млрд $ | 93,2 млрд $ | -472 млн $ | |
| Итого | |||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 70 млн $ | -6,61 млрд $ | -6 млн $ | 36 млн $ | -78 млн $ | -1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -3,02 млрд $ | 0 $ | 13 млрд $ | -8,52 млрд $ | 77,7 млрд $ | -41 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -3,41 млрд $ | -3,22 млрд $ | -4,3 млрд $ | -9,06 млрд $ | -16 млрд $ | -9,96 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 7 млн $ | 0 $ | 98 млн $ | 8 млн $ | -8 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 382 млн $ | 0 $ | 781 млн $ | 990 млн $ | -990 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||
| Чистая прибыль | -4,63 млрд $ | 791 млн $ | -4,94 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 2,64 млрд $ | 3,82 млрд $ | 6,7 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 679 млн $ | 784 млн $ | 1,95 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -409 млн $ | -675 млн $ | 626 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 2,01 млрд $ | 1,67 млрд $ | 2,09 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,24 млрд $ | -621 млн $ | 359 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4,52 млрд $ | 5,78 млрд $ | 6,79 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||
| Капитальные затраты | -4,42 млрд $ | -11,2 млрд $ | -20,7 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -3,54 млрд $ | -3,54 млрд $ | -611 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 3,06 млрд $ | 3,91 млрд $ | 2,01 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 19 млн $ | 4 млн $ | -232 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,87 млрд $ | -10,8 млрд $ | -19,6 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | ||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -112 млн $ | -231 млн $ | 8,9 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -170 млн $ | -1,02 млрд $ | -1,13 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -211 млн $ | -243 млн $ | -562 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 422 млн $ | 11,8 млрд $ | 26,4 млрд $ | |
| Итого | ||||
| Влияние курсов валют на деньги | -2 млн $ | 1 млн $ | 63 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 73 млн $ | 6,81 млрд $ | 13,6 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 105 млн $ | -5,39 млрд $ | -14 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 45 млн $ | 134 млн $ | 154 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 1,37 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,48 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30
Данные на 2026-11-01