Отчёт о движении денежных средств SoundHound AI, Inc. (SOUN)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Сотрудников: 954 · CEO: Keyvan Mohajer
- Цена
- 4,22 $ -3,21 %
- Капитализация
- 1,87 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,68 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-10
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: -0,13 $
За Q2 '26 SoundHound AI, Inc. (SOUN): операционный денежный поток -33,7 млн $, капитальные затраты 354 тыс. $, свободный денежный поток -34,1 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -118 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -22,6 млн $ | -18 млн $ | -33 млн $ | -37,3 млн $ | -21,8 млн $ | -259 млн $ | 130 млн $ | -74,7 млн $ | -109 млн $ | 40,1 млн $ | -25 млн $ | -42,8 млн $ | |
| Износ и амортизация | 530 тыс. $ | 372 тыс. $ | 2,21 млн $ | 1,98 млн $ | 3,92 млн $ | 7,94 млн $ | 8,42 млн $ | 8,5 млн $ | 9,31 млн $ | 10,8 млн $ | 9,97 млн $ | 11,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 6,69 млн $ | 7,29 млн $ | 6,98 млн $ | 7,25 млн $ | 9,06 млн $ | 9,85 млн $ | 17,4 млн $ | 23,8 млн $ | 19,7 млн $ | 19,7 млн $ | 18,5 млн $ | 20,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 1,9 млн $ | 30 тыс. $ | -281 тыс. $ | -87 тыс. $ | -11,1 млн $ | -689 тыс. $ | -1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 0 $ | 1,34 млн $ | 17 тыс. $ | 24 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | -10 млн $ | -6,37 млн $ | -3,23 млн $ | -4,17 млн $ | -17,8 млн $ | -11,9 млн $ | 1,64 млн $ | -12,9 млн $ | -16 млн $ | -10,8 млн $ | 4,21 млн $ | -520 тыс. $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,77 млн $ | 2,81 млн $ | 5,38 млн $ | 13,8 млн $ | 2,42 млн $ | 220 млн $ | -177 млн $ | 30,9 млн $ | 63,6 млн $ | -83 млн $ | -34 млн $ | -22,1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -20,7 млн $ | -13,9 млн $ | -21,9 млн $ | -18,5 млн $ | -35,3 млн $ | -33,1 млн $ | -19,2 млн $ | -24,5 млн $ | -32,7 млн $ | -21,9 млн $ | -26,3 млн $ | -33,7 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -41 тыс. $ | -58 тыс. $ | -99 тыс. $ | -236 тыс. $ | -225 тыс. $ | -80 тыс. $ | -162 тыс. $ | -192 тыс. $ | -2,01 млн $ | -376 тыс. $ | -3,06 млн $ | -354 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -3,69 млн $ | -764 тыс. $ | -7,28 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -54,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | -26,5 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,4 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,16 млн $ | 0 $ | 2,59 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -41 тыс. $ | -58 тыс. $ | -3,79 млн $ | -1 млн $ | -7,5 млн $ | -80 тыс. $ | -162 тыс. $ | -192 тыс. $ | -56,6 млн $ | -2,54 млн $ | -3,06 млн $ | -29,7 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -42 тыс. $ | -43 тыс. $ | -28 тыс. $ | -106 млн $ | -70,1 млн $ | -39,8 млн $ | -21 тыс. $ | -8 тыс. $ | -10 тыс. $ | -130 тыс. $ | -101 тыс. $ | -1,07 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 12,4 млн $ | 5,45 млн $ | -11,1 млн $ | -1,56 млн $ | -200 тыс. $ | -676 тыс. $ | -1,02 млн $ | -2,52 млн $ | 0 $ | -3,54 млн $ | -1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,17 млн $ | 13,1 млн $ | 143 млн $ | -5,67 млн $ | -21,6 млн $ | 95,5 млн $ | 67 млн $ | 9,6 млн $ | 128 млн $ | 3,56 млн $ | -3,24 млн $ | 49,9 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | -20 тыс. $ | 103 тыс. $ | 27 тыс. $ | -146 тыс. $ | 241 тыс. $ | -94 тыс. $ | -116 тыс. $ | -47 тыс. $ | -71 тыс. $ | -287 тыс. $ | 570 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -19,6 млн $ | -886 тыс. $ | 117 млн $ | -25,1 млн $ | -64,6 млн $ | 62,5 млн $ | 47,6 млн $ | -15,2 млн $ | 38,6 млн $ | -20,9 млн $ | -32,8 млн $ | -12,9 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -20,8 млн $ | -13,9 млн $ | -22 млн $ | -18,7 млн $ | -35,5 млн $ | -33,2 млн $ | -19,3 млн $ | -24,7 млн $ | -32,8 млн $ | -24,4 млн $ | -26,7 млн $ | -34,1 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 547 тыс. $ | 711 тыс. $ | 727 тыс. $ | 547 тыс. $ | 403 тыс. $ | -1,68 млн $ | 1,23 млн $ | 675 тыс. $ | 836 тыс. $ | 1,63 млн $ | 689 тыс. $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 3,6 млн $ | 4,04 млн $ | 3,54 млн $ | 2 тыс. $ | 907 тыс. $ | 1,89 млн $ | 2 тыс. $ | 0 $ | 31 тыс. $ | -7 тыс. $ | 15 тыс. $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -64,5 млн $ | -74,4 млн $ | -79,5 млн $ | -115 млн $ | -88,9 млн $ | -351 млн $ | -14 млн $ | |
| Износ и амортизация | 4,67 млн $ | 6,04 млн $ | 9,09 млн $ | 7,23 млн $ | 2,31 млн $ | 18,7 млн $ | 34,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 3,33 млн $ | 5,9 млн $ | 6,32 млн $ | 28,8 млн $ | 27,9 млн $ | 33,1 млн $ | 80,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -3,38 млн $ | -2,28 млн $ | 113 тыс. $ | 2,13 млн $ | 30 тыс. $ | -12,2 млн $ | 1,34 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 3,22 млн $ | 11,8 млн $ | -11,8 млн $ | -19,7 млн $ | -21,3 млн $ | -37,1 млн $ | -38,1 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 10,6 млн $ | 6,69 млн $ | 9,67 млн $ | 2,89 млн $ | 11,7 млн $ | 239 млн $ | -162 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -46 млн $ | -46,3 млн $ | -66,2 млн $ | -94 млн $ | -68,3 млн $ | -109 млн $ | -98,2 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -5,11 млн $ | -2,16 млн $ | -636 тыс. $ | -1,33 млн $ | -392 тыс. $ | -640 тыс. $ | -902 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,7 млн $ | -54,6 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 13,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 13,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 8,32 млн $ | 11,4 млн $ | -636 тыс. $ | -1,33 млн $ | -392 тыс. $ | -12,4 млн $ | -59,5 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -2,48 млн $ | 37 млн $ | 42,2 млн $ | -12,8 млн $ | 49,9 млн $ | -215 млн $ | -169 тыс. $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 152 тыс. $ | 454 тыс. $ | 0 $ | 90,7 млн $ | 0 $ | -10,6 млн $ | -4,23 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,33 млн $ | 53,5 млн $ | 44,7 млн $ | 82 млн $ | 168 млн $ | 211 млн $ | 208 млн $ | |
| Итого | ||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 66,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20 тыс. $ | 225 тыс. $ | -588 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 26,4 млн $ | 18,6 млн $ | -22,2 млн $ | -13,3 млн $ | 99,6 млн $ | 89,9 млн $ | 49,8 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -51,1 млн $ | -48,5 млн $ | -66,8 млн $ | -95,3 млн $ | -68,7 млн $ | -110 млн $ | -103 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 263 тыс. $ | 1,04 млн $ | 2,36 млн $ | 2,72 млн $ | 4,37 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 2,63 млн $ | 4,36 млн $ | 12 млн $ | 6,34 млн $ | 26 тыс. $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02