Отчёт о движении денежных средств Sony Group Corporation (SONY)
NYSE · Technology · Consumer Electronics · Сотрудников: 94 900 · CEO: Hiroki Totoki
- Цена
- 25,30 $ -0,67 %
- Капитализация
- 149 млрд $
- Стоимость предприятия
- 22,9 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q1 '26 подан 2026-07-31
- Следующий отчёт
- 2026-11-05
За Q1 '26 Sony Group Corporation (SONY): операционный денежный поток 240 млрд ¥, капитальные затраты 138 млрд ¥, свободный денежный поток 103 млрд ¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,57 трлн ¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 258 млрд ¥ | 364 млрд ¥ | 189 млрд ¥ | 232 млрд ¥ | 450 млрд ¥ | 494 млрд ¥ | 198 млрд ¥ | 357 млрд ¥ | 442 млрд ¥ | 377 млрд ¥ | 83,1 млрд ¥ | 342 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 319 млрд ¥ | 282 млрд ¥ | 293 млрд ¥ | 262 млрд ¥ | 274 млрд ¥ | 292 млрд ¥ | 305 млрд ¥ | 274 млрд ¥ | 282 млрд ¥ | 278 млрд ¥ | 346 млрд ¥ | 251 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -388 млрд ¥ | 236 млрд ¥ | 766 млн ¥ | -671 млрд ¥ | -58,7 млрд ¥ | 416 млрд ¥ | 1,37 трлн ¥ | -343 млрд ¥ | -295 млрд ¥ | 170 млрд ¥ | 13,2 млрд ¥ | -367 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -60,8 млрд ¥ | -64,6 млрд ¥ | -41,5 млрд ¥ | 51,8 млрд ¥ | 77,2 млрд ¥ | -194 млрд ¥ | -1,18 трлн ¥ | -210 млрд ¥ | -35,1 млрд ¥ | 35,4 млрд ¥ | 106 млрд ¥ | 14,4 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 128 млрд ¥ | 817 млрд ¥ | 441 млрд ¥ | -126 млрд ¥ | 743 млрд ¥ | 1,01 трлн ¥ | 698 млрд ¥ | 77,3 млрд ¥ | 394 млрд ¥ | 860 млрд ¥ | 549 млрд ¥ | 240 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -176 млрд ¥ | -144 млрд ¥ | -174 млрд ¥ | -212 млрд ¥ | -194 млрд ¥ | -131 млрд ¥ | -111 млрд ¥ | -120 млрд ¥ | -99,8 млрд ¥ | -75,3 млрд ¥ | -163 млрд ¥ | -138 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | -7,79 млрд ¥ | -104 млрд ¥ | -27,6 млрд ¥ | -168 млрд ¥ | -96,9 млрд ¥ | -26,5 млрд ¥ | -2,86 млрд ¥ | -12,2 млрд ¥ | -47,8 млрд ¥ | -3,4 млрд ¥ | -75,1 млрд ¥ | 4,56 млрд ¥ | |
| Покупка инвестиций | -27,6 млрд ¥ | -26,2 млрд ¥ | -20,4 млрд ¥ | -15,7 млрд ¥ | -25,3 млрд ¥ | -4,37 млрд ¥ | -53,1 млрд ¥ | -36,7 млрд ¥ | -74,3 млрд ¥ | -38,8 млрд ¥ | -29,9 млрд ¥ | -52,1 млрд ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 72 млрд ¥ | 4,1 млрд ¥ | 12,2 млрд ¥ | 30,9 млрд ¥ | 2,4 млрд ¥ | 3,27 млрд ¥ | 9,98 млрд ¥ | 4,42 млрд ¥ | 4,05 млрд ¥ | 3,08 млрд ¥ | 1,48 млрд ¥ | 7,14 млрд ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 2,55 млрд ¥ | -15,2 млрд ¥ | 10,8 млрд ¥ | 5,69 млрд ¥ | 27,8 млрд ¥ | 25,1 млрд ¥ | 5,29 млрд ¥ | -8,74 млрд ¥ | -2,85 млрд ¥ | -1,17 трлн ¥ | -6,04 млрд ¥ | 1,45 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -136 млрд ¥ | -285 млрд ¥ | -199 млрд ¥ | -359 млрд ¥ | -286 млрд ¥ | -133 млрд ¥ | -152 млрд ¥ | -173 млрд ¥ | -221 млрд ¥ | -1,29 трлн ¥ | -272 млрд ¥ | -177 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 116 млрд ¥ | -20,3 млрд ¥ | -288 млрд ¥ | 3,78 млрд ¥ | -11,1 млрд ¥ | -92,3 млрд ¥ | 31,8 млрд ¥ | -19,3 млрд ¥ | -50,2 млрд ¥ | -32,2 млрд ¥ | -1,93 млрд ¥ | 156 млрд ¥ | |
| Обратный выкуп акций | -28,5 млрд ¥ | -36 млрд ¥ | -128 млрд ¥ | -51,3 млрд ¥ | -151 млрд ¥ | -55,5 млрд ¥ | -27,9 млрд ¥ | -93,3 млрд ¥ | -126 млрд ¥ | -83,1 млрд ¥ | -220 млрд ¥ | -127 млрд ¥ | |
| Дивиденды | -378 млн ¥ | -49,1 млрд ¥ | -196 млн ¥ | -54,5 млрд ¥ | -480 млн ¥ | -60,1 млрд ¥ | -226 млн ¥ | -59,9 млрд ¥ | -339 млн ¥ | -74,4 млрд ¥ | -385 млн ¥ | -73,4 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,3 млрд ¥ | 5,78 млрд ¥ | 3,41 млрд ¥ | 103 млрд ¥ | 33,9 млрд ¥ | 25,3 млрд ¥ | 7,7 млрд ¥ | -40,1 млрд ¥ | 5,85 млрд ¥ | -54,6 млрд ¥ | -11,6 млрд ¥ | -41,6 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | 88 млрд ¥ | -99,6 млрд ¥ | -413 млрд ¥ | 1,53 млрд ¥ | -129 млрд ¥ | -183 млрд ¥ | 11,3 млрд ¥ | -213 млрд ¥ | -171 млрд ¥ | -244 млрд ¥ | -234 млрд ¥ | -86,6 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 15,2 млрд ¥ | -39,8 млрд ¥ | 58,6 млрд ¥ | 53,9 млрд ¥ | -76,6 млрд ¥ | 71,4 млрд ¥ | -68,1 млрд ¥ | -45,9 млрд ¥ | 38,6 млрд ¥ | 1,26 трлн ¥ | 79,5 млрд ¥ | -15,9 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 94,4 млрд ¥ | 393 млрд ¥ | -112 млрд ¥ | -430 млрд ¥ | 252 млрд ¥ | 763 млрд ¥ | 489 млрд ¥ | -354 млрд ¥ | 41,5 млрд ¥ | 589 млрд ¥ | 122 млрд ¥ | -38,9 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -47,9 млрд ¥ | 673 млрд ¥ | 267 млрд ¥ | -330 млрд ¥ | 549 млрд ¥ | 877 млрд ¥ | 586 млрд ¥ | -42,8 млрд ¥ | 295 млрд ¥ | 785 млрд ¥ | 386 млрд ¥ | 103 млрд ¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 73,3 млрд ¥ | 491 млрд ¥ | 916 млрд ¥ | 582 млрд ¥ | 1,03 трлн ¥ | 1,12 трлн ¥ | 1,01 трлн ¥ | 971 млрд ¥ | 1,14 трлн ¥ | 1,03 трлн ¥ | |
| Износ и амортизация | 625 млрд ¥ | 721 млрд ¥ | 723 млрд ¥ | 746 млрд ¥ | 732 млрд ¥ | 835 млрд ¥ | 1 трлн ¥ | 1,14 трлн ¥ | 1,15 трлн ¥ | 1,18 трлн ¥ | |
| Выплаты на основе акций | 2,74 млрд ¥ | 5,25 млрд ¥ | 0 ¥ | 5,96 млрд ¥ | 8,89 млрд ¥ | 11,1 млрд ¥ | 15,8 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | 23,8 млрд ¥ | 24,1 млрд ¥ | -122 млрд ¥ | 4,8 млрд ¥ | -153 млрд ¥ | 17,8 млрд ¥ | 4,18 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 437 млн ¥ | 91,1 млрд ¥ | 37,6 млрд ¥ | -13 млрд ¥ | -1,46 трлн ¥ | -1,19 трлн ¥ | -1,54 трлн ¥ | -563 млрд ¥ | 884 млрд ¥ | -510 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 84,4 млрд ¥ | -77 млрд ¥ | -296 млрд ¥ | 23,3 млрд ¥ | 984 млрд ¥ | 443 млрд ¥ | -171 млрд ¥ | -179 млрд ¥ | -857 млрд ¥ | 244 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 809 млрд ¥ | 1,25 трлн ¥ | 1,26 трлн ¥ | 1,35 трлн ¥ | 1,14 трлн ¥ | 1,23 трлн ¥ | 315 млрд ¥ | 1,37 трлн ¥ | 2,32 трлн ¥ | 1,95 трлн ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -334 млрд ¥ | -263 млрд ¥ | -313 млрд ¥ | -440 млрд ¥ | -512 млрд ¥ | -441 млрд ¥ | -614 млрд ¥ | -624 млрд ¥ | -648 млрд ¥ | -458 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | 3,26 млрд ¥ | 44,6 млрд ¥ | -162 млрд ¥ | 93,2 млрд ¥ | 3,15 млрд ¥ | -213 млрд ¥ | -282 млрд ¥ | -199 млрд ¥ | -294 млрд ¥ | -136 млрд ¥ | |
| Покупка инвестиций | -1,25 трлн ¥ | -977 млрд ¥ | -1,13 трлн ¥ | -1,37 трлн ¥ | -1,73 трлн ¥ | -91,1 млрд ¥ | -191 млрд ¥ | -95,5 млрд ¥ | -98,5 млрд ¥ | -180 млрд ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 306 млрд ¥ | 324 млрд ¥ | 312 млрд ¥ | 358 млрд ¥ | 469 млрд ¥ | 16,1 млрд ¥ | 13,5 млрд ¥ | 92,7 млрд ¥ | 46,5 млрд ¥ | 13 млрд ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 20,8 млрд ¥ | 49,4 млрд ¥ | -13,2 млрд ¥ | 4,03 млрд ¥ | 813 млрд ¥ | 326 млн ¥ | 20,7 млрд ¥ | 7,14 млрд ¥ | 63,8 млрд ¥ | -1,19 трлн ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,25 трлн ¥ | -822 млрд ¥ | -1,31 трлн ¥ | -1,35 трлн ¥ | -961 млрд ¥ | -729 млрд ¥ | -1,05 трлн ¥ | -819 млрд ¥ | -930 млрд ¥ | -1,95 трлн ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 311 млрд ¥ | 116 млрд ¥ | -164 млрд ¥ | 114 млрд ¥ | 129 млрд ¥ | -163 млрд ¥ | 262 млрд ¥ | 78,7 млрд ¥ | -70,4 млрд ¥ | -104 млрд ¥ | |
| Обратный выкуп акций | -114 млн ¥ | -198 млн ¥ | -100 млрд ¥ | -200 млрд ¥ | -366 млн ¥ | -88,6 млрд ¥ | -99,2 млрд ¥ | -203 млрд ¥ | -286 млрд ¥ | -522 млрд ¥ | |
| Дивиденды | -25,3 млрд ¥ | -28,5 млрд ¥ | -38,1 млрд ¥ | -49,6 млрд ¥ | -61,3 млрд ¥ | -74,3 млрд ¥ | -86,6 млрд ¥ | -98,6 млрд ¥ | -115 млрд ¥ | -135 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 166 млрд ¥ | 159 млрд ¥ | 180 млрд ¥ | 202 млрд ¥ | -8,86 млрд ¥ | -10,5 млрд ¥ | 8,15 млрд ¥ | 12,2 млрд ¥ | 173 млрд ¥ | -100 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | 452 млрд ¥ | 246 млрд ¥ | -123 млрд ¥ | 65,7 млрд ¥ | 58,2 млрд ¥ | -337 млрд ¥ | 84,3 млрд ¥ | -211 млрд ¥ | -298 млрд ¥ | -861 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -31,1 млрд ¥ | -53 млрд ¥ | 52,5 млрд ¥ | -21,6 млрд ¥ | 36,7 млрд ¥ | 94,4 млрд ¥ | 84,9 млрд ¥ | 82,6 млрд ¥ | -19,5 млрд ¥ | 95,6 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -23,5 млрд ¥ | 626 млрд ¥ | -119 млрд ¥ | 41,5 млрд ¥ | 274 млрд ¥ | 263 млрд ¥ | -569 млрд ¥ | 426 млрд ¥ | 1,07 трлн ¥ | -772 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 476 млрд ¥ | 992 млрд ¥ | 946 млрд ¥ | 910 млрд ¥ | 662 млрд ¥ | 793 млрд ¥ | -299 млрд ¥ | 749 млрд ¥ | 1,67 трлн ¥ | 1,49 трлн ¥ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 106 млрд ¥ | 101 млрд ¥ | 210 млрд ¥ | 217 млрд ¥ | 119 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Уплаченные проценты | 13,9 млрд ¥ | 12,2 млрд ¥ | 10,9 млрд ¥ | 10 млрд ¥ | 8,49 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в JPY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01 · Суммы в JPY по отчётности; цена и капитализация в USD.