Отчёт о движении денежных средств SoftBank Group Corp. (SOFTBANK)
JPX · Communication Services · Telecommunications Services · Сотрудников: 73 677 · CEO: Masayoshi Son
- Цена
- 4 481,00 ¥ -5,96 %
- Капитализация
- 25,5 трлн ¥
- Стоимость предприятия
- 49,6 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-10 Прогноз EPS: -20,99 ¥
За Q1 '27 SoftBank Group Corp. (SOFTBANK): операционный денежный поток -459 млрд ¥, капитальные затраты 1,21 трлн ¥, свободный денежный поток -1,67 трлн ¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -3,59 трлн ¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -789 млрд ¥ | 985 млрд ¥ | 226 млрд ¥ | -174 млрд ¥ | 1,18 трлн ¥ | -374 млрд ¥ | 513 млрд ¥ | 418 млрд ¥ | 2,5 трлн ¥ | 244 млрд ¥ | 1,82 трлн ¥ | 342 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 212 млрд ¥ | 220 млрд ¥ | 217 млрд ¥ | 212 млрд ¥ | 206 млрд ¥ | 219 млрд ¥ | 230 млрд ¥ | 216 млрд ¥ | 222 млрд ¥ | 229 млрд ¥ | 252 млрд ¥ | 244 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 129 млрд ¥ | 21,7 млрд ¥ | 400 млрд ¥ | -168 млрд ¥ | -63,9 млрд ¥ | 256 млрд ¥ | -155 млрд ¥ | -80,4 млрд ¥ | -97,6 млрд ¥ | 99,5 млрд ¥ | 160 млрд ¥ | 144 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 710 млрд ¥ | -1,17 трлн ¥ | -281 млрд ¥ | 2,43 млрд ¥ | -1,15 трлн ¥ | 339 млрд ¥ | -533 млрд ¥ | -894 млрд ¥ | -2,77 трлн ¥ | -906 млрд ¥ | -2,15 трлн ¥ | -1,19 трлн ¥ | |
| Операционный денежный поток | 261 млрд ¥ | 60,9 млрд ¥ | 562 млрд ¥ | -128 млрд ¥ | 168 млрд ¥ | 440 млрд ¥ | 54,4 млрд ¥ | -341 млрд ¥ | -153 млрд ¥ | -334 млрд ¥ | 83,4 млрд ¥ | -459 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -170 млрд ¥ | -156 млрд ¥ | -106 млрд ¥ | -200 млрд ¥ | -186 млрд ¥ | -173 млрд ¥ | -296 млрд ¥ | -217 млрд ¥ | -258 млрд ¥ | -560 млрд ¥ | -698 млрд ¥ | -1,21 трлн ¥ | |
| Приобретения компаний | 3,13 млрд ¥ | 422 млн ¥ | -311 млрд ¥ | 117 млрд ¥ | -210 млрд ¥ | 194 млрд ¥ | -280 млрд ¥ | 0 ¥ | -54,1 млрд ¥ | -911 млрд ¥ | 136 млрд ¥ | 0 ¥ | |
| Покупка инвестиций | -481 млрд ¥ | -140 млрд ¥ | -255 млрд ¥ | -469 млрд ¥ | -214 млрд ¥ | -215 млрд ¥ | -1,45 трлн ¥ | -1,6 трлн ¥ | -646 млрд ¥ | -4,3 трлн ¥ | -327 млрд ¥ | -1,79 трлн ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 213 млрд ¥ | 373 млрд ¥ | 441 млрд ¥ | 304 млрд ¥ | 339 млрд ¥ | 197 млрд ¥ | 965 млрд ¥ | 1,23 трлн ¥ | 1,24 трлн ¥ | 1,62 трлн ¥ | 1,04 трлн ¥ | 496 млрд ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -25,3 млрд ¥ | -229 млрд ¥ | 198 млрд ¥ | -83,1 млрд ¥ | 99,4 млрд ¥ | 109 млрд ¥ | 13,5 млрд ¥ | -57,2 млрд ¥ | 26,6 млрд ¥ | -27 млрд ¥ | -1,75 млрд ¥ | -41,5 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -460 млрд ¥ | -152 млрд ¥ | -31,8 млрд ¥ | -330 млрд ¥ | -171 млрд ¥ | 112 млрд ¥ | -1,04 трлн ¥ | -642 млрд ¥ | 311 млрд ¥ | -4,18 трлн ¥ | 153 млрд ¥ | -2,54 трлн ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -795 млрд ¥ | 133 млрд ¥ | -82,1 млрд ¥ | -8,2 млрд ¥ | -140 млрд ¥ | -163 млрд ¥ | -800 млрд ¥ | 1,72 трлн ¥ | 652 млрд ¥ | 4,36 трлн ¥ | -167 млрд ¥ | 1,73 трлн ¥ | |
| Обратный выкуп акций | -278 млрд ¥ | -2 млн ¥ | -278 млрд ¥ | -2 млн ¥ | -154 млрд ¥ | -53,1 млрд ¥ | -30,2 млрд ¥ | -93,2 млрд ¥ | -8 млн ¥ | -8 млн ¥ | -9 млн ¥ | -2 млн ¥ | |
| Дивиденды | -721 млн ¥ | -32,1 млрд ¥ | -149 млн ¥ | -31,6 млрд ¥ | -583 млн ¥ | -31,7 млрд ¥ | -9,48 млрд ¥ | -31 млрд ¥ | -550 млн ¥ | -31,3 млрд ¥ | -49 млн ¥ | -30,8 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 531 млрд ¥ | -353 млрд ¥ | 42,7 млрд ¥ | -624 млрд ¥ | -665 млрд ¥ | -294 млрд ¥ | 998 млрд ¥ | -354 млрд ¥ | -470 млрд ¥ | -219 млрд ¥ | 640 млрд ¥ | -338 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -542 млрд ¥ | -252 млрд ¥ | -317 млрд ¥ | -664 млрд ¥ | -959 млрд ¥ | -543 млрд ¥ | 159 млрд ¥ | 1,25 трлн ¥ | 181 млрд ¥ | 4,11 трлн ¥ | 473 млрд ¥ | 1,36 трлн ¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 132 млрд ¥ | -201 млрд ¥ | -189 млрд ¥ | 434 млрд ¥ | -60,3 млрд ¥ | 174 млрд ¥ | -118 млрд ¥ | 210 млрд ¥ | 456 млрд ¥ | -169 млрд ¥ | 246 млрд ¥ | 208 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -608 млрд ¥ | -544 млрд ¥ | 23,2 млрд ¥ | -688 млрд ¥ | -1,02 трлн ¥ | 184 млрд ¥ | -947 млрд ¥ | 473 млрд ¥ | 795 млрд ¥ | -574 млрд ¥ | 955 млрд ¥ | -1,44 трлн ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 91,5 млрд ¥ | -95,1 млрд ¥ | 456 млрд ¥ | -328 млрд ¥ | -17,9 млрд ¥ | 267 млрд ¥ | -242 млрд ¥ | -558 млрд ¥ | -411 млрд ¥ | -894 млрд ¥ | -615 млрд ¥ | -1,67 трлн ¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 122 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 1,47 трлн ¥ | 1,24 трлн ¥ | 1,45 трлн ¥ | -1,11 трлн ¥ | 5,08 трлн ¥ | -1,46 трлн ¥ | -790 млрд ¥ | 209 млрд ¥ | 1,13 трлн ¥ | 5,63 трлн ¥ | |
| Износ и амортизация | 1,47 трлн ¥ | 1,59 трлн ¥ | 1,69 трлн ¥ | 825 млрд ¥ | 851 млрд ¥ | 852 млрд ¥ | 893 млрд ¥ | 859 млрд ¥ | 867 млрд ¥ | 919 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -482 млрд ¥ | -1,37 трлн ¥ | -507 млрд ¥ | -373 млрд ¥ | -79 млрд ¥ | 2,06 трлн ¥ | -1,01 трлн ¥ | 13,3 млрд ¥ | -218 млрд ¥ | 26,8 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -965 млрд ¥ | -364 млрд ¥ | -1,47 трлн ¥ | 1,74 трлн ¥ | -5,29 трлн ¥ | 1,28 трлн ¥ | 1,65 трлн ¥ | -831 млрд ¥ | -811 млрд ¥ | -7,01 трлн ¥ | |
| Операционный денежный поток | 1,5 трлн ¥ | 1,09 трлн ¥ | 1,17 трлн ¥ | 1,09 трлн ¥ | 557 млрд ¥ | 2,73 трлн ¥ | 741 млрд ¥ | 251 млрд ¥ | 973 млрд ¥ | -429 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -924 млрд ¥ | -1,06 трлн ¥ | -1,36 трлн ¥ | -1,23 трлн ¥ | -647 млрд ¥ | -835 млрд ¥ | -634 млрд ¥ | -623 млрд ¥ | -854 млрд ¥ | -1,73 трлн ¥ | |
| Приобретения компаний | -2,53 трлн ¥ | 62 млрд ¥ | 25,9 млрд ¥ | -471 млрд ¥ | 299 млрд ¥ | 144 млрд ¥ | 7 млрд ¥ | -293 млрд ¥ | -179 млрд ¥ | 0 ¥ | |
| Покупка инвестиций | -1,83 трлн ¥ | -4,5 трлн ¥ | -3,15 трлн ¥ | -3,18 трлн ¥ | -5,6 трлн ¥ | -5,48 трлн ¥ | -851 млрд ¥ | -1,16 трлн ¥ | -2,34 трлн ¥ | -7,85 трлн ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,01 трлн ¥ | 921 млрд ¥ | 1,82 трлн ¥ | 500 млрд ¥ | 4,96 трлн ¥ | 3,26 трлн ¥ | 1,55 трлн ¥ | 1,22 трлн ¥ | 1,81 трлн ¥ | 5,13 трлн ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 66,8 млрд ¥ | 101 млрд ¥ | -235 млрд ¥ | 9,49 млрд ¥ | -482 млрд ¥ | -108 млрд ¥ | 479 млрд ¥ | 16,5 млрд ¥ | -141 млрд ¥ | -59,4 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,21 трлн ¥ | -4,48 трлн ¥ | -2,91 трлн ¥ | -4,37 трлн ¥ | -1,47 трлн ¥ | -3,02 трлн ¥ | 548 млрд ¥ | -841 млрд ¥ | -1,71 трлн ¥ | -4,51 трлн ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,87 трлн ¥ | 2,5 трлн ¥ | -939 млрд ¥ | 5,35 трлн ¥ | 3,75 трлн ¥ | 2,91 трлн ¥ | 2,81 трлн ¥ | 208 млрд ¥ | 313 млрд ¥ | 7,56 трлн ¥ | |
| Обратный выкуп акций | -351 млрд ¥ | -41 млн ¥ | -384 млрд ¥ | -232 млрд ¥ | -2,23 трлн ¥ | -602 млрд ¥ | -1,06 трлн ¥ | -8 млн ¥ | -237 млрд ¥ | -93,2 млрд ¥ | |
| Дивиденды | -46,3 млрд ¥ | -47,9 млрд ¥ | -47,9 млрд ¥ | -68,7 млрд ¥ | -86,8 млрд ¥ | -75,8 млрд ¥ | -70,2 млрд ¥ | -64,4 млрд ¥ | -64 млрд ¥ | -62,9 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -91,8 млрд ¥ | 2,17 трлн ¥ | 3,57 трлн ¥ | -2,01 трлн ¥ | 758 млрд ¥ | -1,63 трлн ¥ | -1,49 трлн ¥ | -750 млрд ¥ | -2,02 трлн ¥ | -1,03 трлн ¥ | |
| Финансовый денежный поток | 2,38 трлн ¥ | 4,63 трлн ¥ | 2,2 трлн ¥ | 3,03 трлн ¥ | 2,19 трлн ¥ | 602 млрд ¥ | 192 млрд ¥ | -606 млрд ¥ | -1,81 трлн ¥ | 6,38 трлн ¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -54,4 млрд ¥ | -78,7 млрд ¥ | 57,7 млрд ¥ | -241 млрд ¥ | 12,2 млрд ¥ | 197 млрд ¥ | 276 млрд ¥ | 462 млрд ¥ | 70,5 млрд ¥ | 208 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -387 млрд ¥ | 1,15 трлн ¥ | 524 млрд ¥ | -490 млрд ¥ | 1,29 трлн ¥ | 506 млрд ¥ | 1,76 трлн ¥ | -738 млрд ¥ | -2,47 трлн ¥ | 1,65 трлн ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 577 млрд ¥ | 23,8 млрд ¥ | -193 млрд ¥ | -146 млрд ¥ | -89,6 млрд ¥ | 1,89 трлн ¥ | 108 млрд ¥ | -372 млрд ¥ | 119 млрд ¥ | -2,16 трлн ¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 482 млрд ¥ | 0 ¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в JPY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01