Отчёт о движении денежных средств SoFi Technologies, Inc. (SOFI)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · Сотрудников: 6 100 · CEO: Anthony J. Noto
- Цена
- 16,76 $ -4,83 %
- Капитализация
- 21,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 22,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-27
- Следующий отчёт
- 2027-01-29
За Q2 '26 SoFi Technologies, Inc. (SOFI): операционный денежный поток -3,89 млрд $, капитальные затраты 95,4 млн $, свободный денежный поток -3,99 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -267 млн $ | 47,9 млн $ | 88 млн $ | 17,4 млн $ | 60,7 млн $ | 332 млн $ | 71,1 млн $ | 97,3 млн $ | 139 млн $ | 174 млн $ | 167 млн $ | 157 млн $ | |
| Износ и амортизация | 52,5 млн $ | 53,4 млн $ | 48,5 млн $ | 49,6 млн $ | 51,8 млн $ | 53,5 млн $ | 55,3 млн $ | 56,7 млн $ | 59,2 млн $ | 62,9 млн $ | 67,6 млн $ | 73,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 62 млн $ | 69,1 млн $ | 55,1 млн $ | 61,1 млн $ | 63,6 млн $ | 66,4 млн $ | 63,8 млн $ | 63,3 млн $ | 66,5 млн $ | 68,6 млн $ | 0 $ | 76,9 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -887 тыс. $ | -9,5 млн $ | -967 тыс. $ | -2,14 млн $ | 176 тыс. $ | -284 млн $ | 8,79 млн $ | 10,4 млн $ | 7,39 млн $ | 0 $ | 0 $ | 33,7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -2,81 млрд $ | -355 млн $ | 629 млн $ | -597 млн $ | -1,26 млрд $ | -380 млн $ | -100 млн $ | -1,57 млрд $ | -1,55 млрд $ | -1,22 млрд $ | -185 млн $ | -4,1 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 275 млн $ | -54 млн $ | -81,4 млн $ | -13,4 млн $ | -85,1 млн $ | 11,6 млн $ | -77,4 млн $ | -120 млн $ | 1,35 млрд $ | -78,5 млн $ | 69,4 млн $ | -130 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -2,69 млрд $ | -248 млн $ | 738 млн $ | -484 млн $ | -1,17 млрд $ | -200 млн $ | 21,5 млн $ | -1,47 млрд $ | 72,9 млн $ | -991 млн $ | 119 млн $ | -3,89 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -28 млн $ | -34,3 млн $ | -32 млн $ | -36,7 млн $ | -43,3 млн $ | -42,3 млн $ | -52,6 млн $ | -63,5 млн $ | -63,2 млн $ | -66,4 млн $ | -68,8 млн $ | -95,4 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -64,9 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -211 млн $ | -187 млн $ | -380 млн $ | -943 млн $ | -357 млн $ | -548 млн $ | -358 млн $ | -547 млн $ | -3,34 млрд $ | -583 млн $ | -5,56 млрд $ | -1,05 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 108 млн $ | 75,6 млн $ | 143 млн $ | 353 млн $ | 358 млн $ | 223 млн $ | 134 млн $ | 347 млн $ | 173 млн $ | 537 млн $ | 798 млн $ | -167 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -37,4 млн $ | -1,27 млрд $ | -993 млн $ | -1,57 млрд $ | -41,1 млн $ | -913 млн $ | -1,16 млрд $ | -1,46 млрд $ | 393 млн $ | -1,98 млрд $ | 0 $ | -1,46 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -169 млн $ | -1,41 млрд $ | -1,26 млрд $ | -2,19 млрд $ | -84 млн $ | -1,28 млрд $ | -1,44 млрд $ | -1,72 млрд $ | -2,84 млрд $ | -2,1 млрд $ | -4,83 млрд $ | -2,83 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -250 млн $ | -927 млн $ | -1,75 млрд $ | 206 млн $ | 143 млн $ | -88,6 млн $ | -49,1 млн $ | 895 млн $ | -1,23 млрд $ | -902 млн $ | -3,41 млн $ | 6,46 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -323 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,62 млн $ | 1,62 млн $ | -115 тыс. $ | 113 тыс. $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 2,9 млрд $ | 2,95 млрд $ | 2,81 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,35 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,47 млрд $ | 2,29 млрд $ | 3,31 млрд $ | 4,1 млрд $ | 3,03 млрд $ | 41,1 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 2,65 млрд $ | 1,98 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,26 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,22 млрд $ | 1,43 млрд $ | 3,19 млрд $ | 3,8 млрд $ | 4,7 млрд $ | 3,11 млрд $ | 6,53 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 103 тыс. $ | 475 тыс. $ | -179 тыс. $ | -136 тыс. $ | 563 тыс. $ | -246 тыс. $ | -269 тыс. $ | -563 тыс. $ | -228 тыс. $ | 705 тыс. $ | -774 тыс. $ | 68 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -204 млн $ | 319 млн $ | 532 млн $ | -1,42 млрд $ | 238 млн $ | -260 млн $ | 6,78 млн $ | -1,53 млн $ | 1,03 млрд $ | 1,61 млрд $ | -1,6 млрд $ | -196 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -2,72 млрд $ | -285 млн $ | 704 млн $ | -524 млн $ | -1,22 млрд $ | -244 млн $ | -32,7 млн $ | -1,53 млрд $ | 9,78 млн $ | -1,06 млрд $ | 50,3 млн $ | -3,99 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||||
| Чистая прибыль | 49,8 млн $ | -252 млн $ | -240 млн $ | -224 млн $ | -484 млн $ | -320 млн $ | -301 млн $ | 499 млн $ | 481 млн $ | |
| Износ и амортизация | 8,15 млн $ | 10,9 млн $ | 16 млн $ | 69,8 млн $ | 102 млн $ | 151 млн $ | 201 млн $ | 203 млн $ | 234 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 39,8 млн $ | 43,5 млн $ | 61,4 млн $ | 99,9 млн $ | 239 млн $ | 306 млн $ | 271 млн $ | 246 млн $ | 262 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 304 тыс. $ | -1,09 млн $ | 52 тыс. $ | -105 млн $ | 1,2 млн $ | -3,5 млн $ | -15,8 млн $ | -287 млн $ | 16,2 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -69,4 млн $ | 1,23 млрд $ | 70 млн $ | -397 млн $ | -1,35 млрд $ | -7,5 млрд $ | -7,63 млрд $ | -1,61 млрд $ | -4,44 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 48,2 млн $ | -5,74 млн $ | 37,5 млн $ | 76,9 млн $ | 137 млн $ | 106 млн $ | 250 млн $ | -168 млн $ | -298 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 76,8 млн $ | 1,02 млрд $ | -54,7 млн $ | -479 млн $ | -1,35 млрд $ | -7,26 млрд $ | -7,23 млрд $ | -1,12 млрд $ | -3,74 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||||
| Капитальные затраты | -11,6 млн $ | -13,7 млн $ | -37,6 млн $ | -24,5 млн $ | -52,3 млн $ | -93,2 млн $ | -111 млн $ | -154 млн $ | -242 млн $ | |
| Приобретения компаний | -1,82 млн $ | 0 $ | 0 $ | -32,4 млн $ | 0 $ | 58,5 млн $ | -72,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -3,01 млрд $ | -100 млн $ | -3,61 млн $ | -145 тыс. $ | -268 млн $ | -45 млн $ | -867 млн $ | -2,23 млрд $ | -3,73 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 10,6 млн $ | 102 млн $ | 165 млн $ | 324 млн $ | 414 млн $ | 158 млн $ | 533 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3,64 млн $ | 0 $ | -9,05 млн $ | -7,64 млн $ | 16,7 млн $ | -184 млн $ | -1,37 млрд $ | -3,52 млрд $ | -4,21 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -3,01 млрд $ | -12,3 млн $ | 115 млн $ | 259 млн $ | 110 млн $ | -106 млн $ | -1,89 млрд $ | -4,82 млрд $ | -6,72 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,55 млрд $ | -932 млн $ | -368 млн $ | 525 млн $ | -908 млн $ | 1,34 млрд $ | -280 млн $ | -1,49 млрд $ | -1,29 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,08 млн $ | 0 $ | -8,8 млн $ | -40 тыс. $ | -283 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -65 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -4,93 млн $ | -23,2 млн $ | -80,1 млн $ | -408 тыс. $ | 1,92 млрд $ | 7,14 млрд $ | 11,2 млрд $ | 6,87 млрд $ | 14,5 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 3,05 млрд $ | -955 млн $ | 93,1 млн $ | 854 млн $ | 685 млн $ | 8,44 млрд $ | 10,9 млрд $ | 5,03 млрд $ | 13,1 млрд $ | |
| Итого | ||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -26 тыс. $ | 21 тыс. $ | -9 тыс. $ | -145 тыс. $ | 46 тыс. $ | 571 тыс. $ | 677 тыс. $ | 2 тыс. $ | -355 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 118 млн $ | 56,3 млн $ | 153 млн $ | 633 млн $ | -555 млн $ | 1,08 млрд $ | 1,77 млрд $ | -906 млн $ | 2,65 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 65,2 млн $ | 1,01 млрд $ | -92,3 млн $ | -504 млн $ | -1,4 млрд $ | -7,36 млрд $ | -7,35 млрд $ | -1,28 млрд $ | -3,98 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 138 тыс. $ | 8 тыс. $ | 529 тыс. $ | 1,76 млн $ | 2,57 млн $ | 14,3 млн $ | 26,9 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 223 млн $ | 225 млн $ | 129 млн $ | 94,8 млн $ | 151 млн $ | 720 млн $ | 1,12 млрд $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02