Отчёт о движении денежных средств Snowflake Inc. (SNOW)
NYSE · Technology · Software - Application · Сотрудников: 9 394 · CEO: Sridhar Ramaswamy
- Цена
- 306,08 $ -7,32 %
- Капитализация
- 108 млрд $
- Стоимость предприятия
- 109 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-04
- Следующий отчёт
- 2026-12-02 Прогноз EPS: 0,60 $
За Q2 '27 Snowflake Inc. (SNOW): операционный денежный поток 91,4 млн $, капитальные затраты 7,55 млн $, свободный денежный поток 83,8 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,2 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -215 млн $ | -170 млн $ | -318 млн $ | -318 млн $ | -328 млн $ | -326 млн $ | -430 млн $ | -298 млн $ | -292 млн $ | -310 млн $ | -296 млн $ | -192 млн $ | |
| Износ и амортизация | 32,5 млн $ | 35 млн $ | 40,2 млн $ | 45,1 млн $ | 47 млн $ | 50,1 млн $ | 48,8 млн $ | 54,8 млн $ | 57,9 млн $ | 58,9 млн $ | 67,6 млн $ | 68,6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 298 млн $ | 305 млн $ | 332 млн $ | 356 млн $ | 363 млн $ | 428 млн $ | 379 млн $ | 404 млн $ | 412 млн $ | 404 млн $ | 402 млн $ | 424 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -213 тыс. $ | -13,7 млн $ | 0 $ | 49 тыс. $ | -581 тыс. $ | -7,14 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,11 млн $ | -6,56 млн $ | -1,93 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -15,3 млн $ | 211 млн $ | 255 млн $ | -45,2 млн $ | -21,3 млн $ | 255 млн $ | 61 млн $ | -138 млн $ | -80,6 млн $ | 541 млн $ | -30,2 млн $ | -256 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 20,4 млн $ | -23,6 млн $ | 45,9 млн $ | 31,6 млн $ | 41,2 млн $ | 32,5 млн $ | 169 млн $ | 51,6 млн $ | 39,6 млн $ | 85,8 млн $ | 106 млн $ | 48,3 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 121 млн $ | 345 млн $ | 355 млн $ | 69,9 млн $ | 102 млн $ | 433 млн $ | 228 млн $ | 74,9 млн $ | 138 млн $ | 781 млн $ | 243 млн $ | 91,4 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -8,75 млн $ | -13,1 млн $ | -16,5 млн $ | -5,04 млн $ | -13,4 млн $ | -11,3 млн $ | -45 млн $ | -16,7 млн $ | -23,9 млн $ | -16,1 млн $ | -10,5 млн $ | -7,55 млн $ | |
| Приобретения компаний | -15 млн $ | 3,83 млн $ | 0 $ | -8,91 млн $ | -8,22 млн $ | -13,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14,6 млн $ | -252 млн $ | -1,99 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -369 млн $ | -381 млн $ | -1,08 млрд $ | -196 млн $ | -1,01 млрд $ | -280 млн $ | -1,01 млрд $ | -636 млн $ | -341 млн $ | -50,2 млн $ | -896 млн $ | -920 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 975 млн $ | 920 млн $ | 952 млн $ | 601 млн $ | 779 млн $ | 536 млн $ | 1 млрд $ | 519 млн $ | 613 млн $ | 502 млн $ | 555 млн $ | 580 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -11,2 млн $ | -7,03 млн $ | -8,15 млн $ | -5,99 млн $ | -9,28 млн $ | -6,75 млн $ | 0 $ | -166 млн $ | 0 $ | -1,79 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 571 млн $ | 523 млн $ | -151 млн $ | 384 млн $ | -267 млн $ | 225 млн $ | -56 млн $ | -299 млн $ | 248 млн $ | 419 млн $ | -604 млн $ | -349 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,07 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -400 млн $ | 0 $ | -516 млн $ | -400 млн $ | -1,02 млрд $ | 0 $ | -491 млн $ | 0 $ | -233 млн $ | -150 млн $ | -300 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -91,1 млн $ | -107 млн $ | -175 млн $ | -104 млн $ | -81,5 млн $ | -130 млн $ | -133 млн $ | -162 млн $ | -193 млн $ | -196 млн $ | -145 млн $ | -185 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -460 млн $ | -88,6 млн $ | -633 млн $ | -491 млн $ | 1,02 млрд $ | -120 млн $ | -564 млн $ | -134 млн $ | -362 млн $ | -325 млн $ | -372 млн $ | -117 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -5,13 млн $ | 2,05 млн $ | -3,13 млн $ | -11,8 млн $ | 14,7 млн $ | -57,6 млн $ | 5,95 млн $ | -175 тыс. $ | 21 тыс. $ | 11,4 млн $ | -2,82 млн $ | -1,86 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 227 млн $ | 781 млн $ | -432 млн $ | -48,4 млн $ | 867 млн $ | 480 млн $ | -386 млн $ | -359 млн $ | 23,8 млн $ | 887 млн $ | -736 млн $ | -377 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 102 млн $ | 324 млн $ | 339 млн $ | 64,8 млн $ | 88,3 млн $ | 421 млн $ | 183 млн $ | 58,2 млн $ | 114 млн $ | 765 млн $ | 233 млн $ | 83,8 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -178 млн $ | -349 млн $ | -539 млн $ | -680 млн $ | -798 млн $ | -838 млн $ | -1,29 млрд $ | -1,33 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,36 млн $ | 3,52 млн $ | 9,83 млн $ | 21,5 млн $ | 63,5 млн $ | 120 млн $ | 183 млн $ | 220 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 22,4 млн $ | 78,4 млн $ | 301 млн $ | 605 млн $ | 862 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,6 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | -30 тыс. $ | -717 тыс. $ | -26,7 млн $ | -26,8 млн $ | -7,67 млн $ | -2,34 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 6,22 млн $ | 49,3 млн $ | 107 млн $ | 68,4 млн $ | 290 млн $ | 391 млн $ | 444 млн $ | 384 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 4,06 млн $ | 40,7 млн $ | 75,6 млн $ | 95,8 млн $ | 155 млн $ | 34,2 млн $ | 151 млн $ | 350 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -144 млн $ | -177 млн $ | -45,4 млн $ | 110 млн $ | 546 млн $ | 848 млн $ | 960 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -2,06 млн $ | -18,6 млн $ | -35 млн $ | -16,2 млн $ | -25,1 млн $ | -35,1 млн $ | -46,3 млн $ | -102 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -6,31 млн $ | -6,04 млн $ | 0 $ | -363 млн $ | -276 млн $ | -30,3 млн $ | -179 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -738 млн $ | -623 млн $ | -4,86 млрд $ | -4,25 млрд $ | -3,9 млрд $ | -2,48 млрд $ | -2,57 млрд $ | -2,04 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 380 млн $ | 791 млн $ | 878 млн $ | 4,28 млрд $ | 3,72 млрд $ | 3,68 млрд $ | 2,87 млрд $ | 2,64 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,96 млн $ | -4,27 млн $ | -13,7 млн $ | -37,1 млн $ | -24,7 млн $ | -62,9 млн $ | -30,2 млн $ | -3,1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -363 млн $ | 138 млн $ | -4,04 млрд $ | -20,8 млн $ | -598 млн $ | 832 млн $ | 191 млн $ | 312 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 2,09 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,07 млрд $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -29,6 млн $ | -391 тыс. $ | -30 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -592 млн $ | -1,93 млрд $ | -874 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | -1,16 млн $ | -1,07 млн $ | -173 млн $ | -381 млн $ | -489 млн $ | -684 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 414 млн $ | 57,5 млн $ | 4,78 млрд $ | 178 млн $ | -92,6 млн $ | -854 млн $ | -227 млн $ | -1,39 млрд $ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 216 млн $ | 0 $ | -11 тыс. $ | -17 млн $ | -957 тыс. $ | -3,43 млн $ | -57,8 млн $ | 16,8 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 123 млн $ | 19,4 млн $ | 693 млн $ | 251 млн $ | -146 млн $ | 823 млн $ | 866 млн $ | 166 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -148 млн $ | -199 млн $ | -85,7 млн $ | 81,2 млн $ | 496 млн $ | 779 млн $ | 913 млн $ | 1,12 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 1,2 млн $ | 1,48 млн $ | 6,55 млн $ | 12,5 млн $ | 15,7 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31
Не обновлено при последней загрузке (старые данные или их нет): SEC segments.
Данные на 2026-11-01