Отчёт о движении денежных средств NuScale Power Corporation (SMR)
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Сотрудников: 428 · CEO: John Lawrence Hopkins
- Цена
- 5,62 $ -5,07 %
- Капитализация
- 1,68 млрд $
- Стоимость предприятия
- 915 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-05
За Q2 '26 NuScale Power Corporation (SMR): операционный денежный поток -58,2 млн $, капитальные затраты 1,52 млн $, свободный денежный поток -56,7 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -777 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -58,3 млн $ | -18,8 млн $ | -48,1 млн $ | -74,4 млн $ | -45,6 млн $ | -180 млн $ | -30,4 млн $ | -17,6 млн $ | -273 млн $ | -34,4 млн $ | -44 млн $ | 44 млн $ | |
| Износ и амортизация | 685 тыс. $ | 611 тыс. $ | 534 тыс. $ | 447 тыс. $ | 438 тыс. $ | 423 тыс. $ | 313 тыс. $ | 305 тыс. $ | 293 тыс. $ | 270 тыс. $ | 309 тыс. $ | 334 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | 4,01 млн $ | 4,14 млн $ | 2,22 млн $ | 4,28 млн $ | 3,95 млн $ | 3,2 млн $ | 4,46 млн $ | 0 $ | 0 $ | 14,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -11,1 млн $ | 14,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 37,3 млн $ | -13,7 млн $ | 2,65 млн $ | -2,98 млн $ | 21,3 млн $ | -20,9 млн $ | 2,84 млн $ | -1,3 млн $ | 328 млн $ | -145 млн $ | -274 млн $ | 274 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -240 тыс. $ | -59,6 млн $ | 9,19 млн $ | 36,7 млн $ | 7,16 млн $ | 171 млн $ | 0 $ | -14,7 млн $ | -255 млн $ | -39,5 млн $ | 2,57 млн $ | -376 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -27,7 млн $ | -73,2 млн $ | -33,5 млн $ | -36 млн $ | -12,7 млн $ | -26,4 млн $ | -22,8 млн $ | -33,3 млн $ | -200 млн $ | -204 млн $ | -315 млн $ | -58,2 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -54 тыс. $ | -51 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -44 тыс. $ | -67 тыс. $ | 67 тыс. $ | -141 тыс. $ | -367 тыс. $ | -1,52 млн $ | 1,52 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 50 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -20 млн $ | -10 млн $ | -162 млн $ | 0 $ | -495 млн $ | -446 млн $ | 446 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | -50 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 25 млн $ | 20 млн $ | 0 $ | 0 $ | 236 млн $ | 229 млн $ | -229 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 195 тыс. $ | -45 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -154 млн $ | 154 млн $ | 0 $ | -678 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -54 тыс. $ | -51 тыс. $ | 0 $ | 195 тыс. $ | -45 млн $ | 4,96 млн $ | 9,93 млн $ | -162 млн $ | -154 млн $ | -105 млн $ | -218 млн $ | -459 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 1,9 млн $ | 25 тыс. $ | 3,6 млн $ | 3,75 млн $ | 7,22 млн $ | 211 млн $ | 2,96 млн $ | 0 $ | 0 $ | -416 тыс. $ | 0 $ | 947 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 9,76 млн $ | 1,99 млн $ | 45,2 млн $ | 34,8 млн $ | 38,4 млн $ | 311 млн $ | 103 млн $ | 1,75 млн $ | 464 млн $ | 737 млн $ | 37,8 млн $ | 910 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 79,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -18 млн $ | 7,9 млн $ | 11,7 млн $ | -1,06 млн $ | -19,3 млн $ | 290 млн $ | 89,9 млн $ | -194 млн $ | 110 млн $ | 429 млн $ | -495 млн $ | 392 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -27,7 млн $ | -73,3 млн $ | -33,5 млн $ | -36 млн $ | -12,7 млн $ | -26,5 млн $ | -22,9 млн $ | -33,3 млн $ | -200 млн $ | -204 млн $ | -316 млн $ | -56,7 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | -1,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||
| Чистая прибыль | -71,1 млн $ | -88,4 млн $ | -102 млн $ | -142 млн $ | -58,4 млн $ | -348 млн $ | -356 млн $ | |
| Износ и амортизация | 2,61 млн $ | 2,08 млн $ | 2,2 млн $ | 2,7 млн $ | 2,56 млн $ | 1,84 млн $ | 1,18 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 4,04 млн $ | 3,72 млн $ | 6,44 млн $ | 9,33 млн $ | 16,2 млн $ | 13,6 млн $ | 19,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 20 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -3,96 млн $ | 33,2 млн $ | -6,93 млн $ | -9,3 млн $ | 3,26 млн $ | 357 тыс. $ | 185 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,99 млн $ | 2,19 млн $ | 1,63 млн $ | -9,76 млн $ | -147 млн $ | 224 млн $ | -309 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -66,4 млн $ | -47,2 млн $ | -99,2 млн $ | -149 млн $ | -183 млн $ | -109 млн $ | -460 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||
| Капитальные затраты | -1,08 млн $ | -3,53 млн $ | -1,95 млн $ | -2,33 млн $ | -1,73 млн $ | -44 тыс. $ | -508 тыс. $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -232 млн $ | 0 $ | -50 млн $ | 0 $ | -65 млн $ | -667 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 50 млн $ | 25 млн $ | 256 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 232 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 195 тыс. $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,08 млн $ | -3,53 млн $ | -1,95 млн $ | -52,3 млн $ | 48,3 млн $ | -39,8 млн $ | -411 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 20 млн $ | -20 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -49 тыс. $ | -17 тыс. $ | -566 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 196 тыс. $ | 43 тыс. $ | 748 тыс. $ | 369 млн $ | 6,29 млн $ | 225 млн $ | -416 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 77 млн $ | 38,5 млн $ | 173 млн $ | 368 млн $ | 16,1 млн $ | 430 млн $ | 1,31 млрд $ | |
| Итого | ||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 9,51 млн $ | -12,3 млн $ | 72,2 млн $ | 167 млн $ | -119 млн $ | 281 млн $ | 435 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -67,5 млн $ | -50,8 млн $ | -101 млн $ | -151 млн $ | -185 млн $ | -109 млн $ | -460 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02