Отчёт о движении денежных средств Summit Therapeutics Inc. (SMMT)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 265 · CEO: Robert W. Duggan
- Цена
- 16,03 $ -1,05 %
- Капитализация
- 12,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 12,4 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-07-23
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: -0,28 $
За Q2 '26 Summit Therapeutics Inc. (SMMT): операционный денежный поток -168 млн $, капитальные затраты 968 тыс. $, свободный денежный поток -169 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -11,6 млн $ | -17,5 млн $ | -28,9 млн $ | -34,6 млн $ | -47,7 млн $ | -42,9 млн $ | -48,9 млн $ | -48,7 млн $ | -415 млн $ | -163 млн $ | -144 млн $ | -261 млн $ | |
| Износ и амортизация | 46 тыс. $ | 32 тыс. $ | 605 тыс. $ | 27 тыс. $ | 20 тыс. $ | 20 тыс. $ | 22 тыс. $ | 25 тыс. $ | 37 тыс. $ | 42 тыс. $ | 44 тыс. $ | 46 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,48 млн $ | 580 тыс. $ | 6,93 млн $ | 7,57 млн $ | 8,76 млн $ | 14,8 млн $ | 8,8 млн $ | 8,59 млн $ | 351 млн $ | 83 млн $ | 55,2 млн $ | 86,3 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -10,3 млн $ | 3,44 млн $ | 6,58 млн $ | 3,34 млн $ | 2,37 млн $ | 6,84 млн $ | -548 тыс. $ | -4,79 млн $ | 15,7 млн $ | 6,19 млн $ | -1,27 млн $ | 4,17 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -2,69 млн $ | 1,19 млн $ | -574 тыс. $ | -319 тыс. $ | 10,5 млн $ | -1,84 млн $ | 1,74 млн $ | -2,48 млн $ | -936 тыс. $ | -2,18 млн $ | -3,06 млн $ | 3,19 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -23,1 млн $ | -12,2 млн $ | -15,4 млн $ | -24 млн $ | -26,1 млн $ | -23,1 млн $ | -38,9 млн $ | -47,4 млн $ | -49 млн $ | -75,7 млн $ | -92,7 млн $ | -168 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -15,8 тыс. $ | -43,6 тыс. $ | -1,58 тыс. $ | -3,19 тыс. $ | -49,8 тыс. $ | -44,3 тыс. $ | -11,2 тыс. $ | -327 тыс. $ | 0 $ | -122 тыс. $ | -186 тыс. $ | -968 тыс. $ | |
| Покупка инвестиций | -30,1 млн $ | -92,8 млн $ | 791 $ | -74,1 млн $ | -213 млн $ | -128 млн $ | -119 млн $ | 0 $ | 0 $ | -360 млн $ | -134 млн $ | -268 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 30,1 млн $ | 89,9 млн $ | 47,9 млн $ | 89,9 млн $ | 55,3 млн $ | 56,5 млн $ | 186 млн $ | 124 млн $ | 111 млн $ | 0 $ | 134 млн $ | 492 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 178 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 163 тыс. $ | -2,87 млн $ | 47,9 млн $ | 15,8 млн $ | -158 млн $ | -82,9 млн $ | 66,7 млн $ | 124 млн $ | 111 млн $ | -360 млн $ | -180 тыс. $ | 223 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -57,6 млн $ | -19,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -63,2 тыс. $ | 188 тыс. $ | 991 тыс. $ | 386 тыс. $ | 167 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 232 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -63,2 тыс. $ | 188 тыс. $ | 4,95 млн $ | 386 тыс. $ | 158 млн $ | 156 млн $ | -18,9 млн $ | 5,95 млн $ | 1,63 млн $ | 426 млн $ | 2,88 млн $ | 457 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 231 тыс. $ | -140 тыс. $ | 215 тыс. $ | -28,7 тыс. $ | 9,48 тыс. $ | 87 тыс. $ | -86,3 тыс. $ | 29,4 тыс. $ | 44,8 тыс. $ | -14,1 тыс. $ | -14,4 тыс. $ | -3,59 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -22,8 млн $ | -15,1 млн $ | 37,7 млн $ | -7,82 млн $ | -26 млн $ | 49,9 млн $ | 8,86 млн $ | 82,6 млн $ | 63,4 млн $ | -9,87 млн $ | -90,1 млн $ | 512 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -23,1 млн $ | -12,3 млн $ | -15,4 млн $ | -24 млн $ | -26,1 млн $ | -23,2 млн $ | -38,9 млн $ | -47,7 млн $ | -49 млн $ | -75,8 млн $ | -92,9 млн $ | -169 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 3,49 млн $ | 2,92 млн $ | 2,94 млн $ | 1,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 7,31 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -32,1 млн $ | -33,9 млн $ | 10,9 млн $ | -23,9 млн $ | -38,7 млн $ | -65,7 млн $ | -64,2 млн $ | -487 млн $ | -177 млн $ | -801 млн $ | |
| Износ и амортизация | 58,7 тыс. $ | 566 тыс. $ | 1,95 млн $ | 1,42 млн $ | 2 млн $ | 2,46 млн $ | 1,26 млн $ | 198 тыс. $ | 89 тыс. $ | 146 тыс. $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,72 млн $ | 2,27 млн $ | 6,3 млн $ | 542 тыс. $ | 1,3 млн $ | 9,49 млн $ | 9,74 млн $ | 11,2 млн $ | 40,7 млн $ | 544 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 309 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 39,8 млн $ | 6,93 млн $ | -54,9 млн $ | 956 тыс. $ | 455 тыс. $ | -49,7 тыс. $ | 8,04 млн $ | -408 тыс. $ | 12,4 млн $ | 23,3 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,74 млн $ | 3,5 млн $ | 645 тыс. $ | -6,01 млн $ | -386 тыс. $ | -25,1 тыс. $ | 11,3 млн $ | 415 млн $ | 10,1 млн $ | -5,47 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 15,2 млн $ | -20,6 млн $ | -35,1 млн $ | -26,7 млн $ | -35,3 млн $ | -53,8 млн $ | -33,9 млн $ | -60,7 млн $ | -114 млн $ | -240 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -101 тыс. $ | -510 тыс. $ | -157 тыс. $ | -265 тыс. $ | -309 тыс. $ | -227 тыс. $ | -509 тыс. $ | -101 тыс. $ | -111 тыс. $ | -488 тыс. $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -6,76 млн $ | -167 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -254 млн $ | -543 млн $ | -360 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 165 млн $ | 391 млн $ | 231 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,25 тыс. $ | -151 тыс. $ | -7 тыс. $ | 144 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -376 млн $ | -12 млн $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -100 тыс. $ | -7,42 млн $ | -331 тыс. $ | -121 тыс. $ | -309 тыс. $ | -227 тыс. $ | -509 тыс. $ | -465 млн $ | -164 млн $ | -129 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 23 тыс. $ | -181 тыс. $ | -369 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 424 млн $ | -19,5 млн $ | -79,9 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 493 тыс. $ | -1,48 млн $ | -1,21 млн $ | -4,71 млн $ | 405 тыс. $ | -127 тыс. $ | -126 тыс. $ | -490 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 516 тыс. $ | 19,5 млн $ | 44,5 млн $ | 33,1 млн $ | 37,1 млн $ | 57,8 млн $ | 506 млн $ | 68,5 млн $ | 305 млн $ | 458 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -895 тыс. $ | -2,74 млн $ | -2,32 млн $ | 427 тыс. $ | 408 тыс. $ | 260 тыс. $ | -996 тыс. $ | 664 тыс. $ | -14,4 тыс. $ | 75,7 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 14,7 млн $ | -11,3 млн $ | 6,75 млн $ | 6,76 млн $ | 1,89 млн $ | 3,98 млн $ | 470 млн $ | -457 млн $ | 27 млн $ | 89,4 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 15,1 млн $ | -21,3 млн $ | -35,3 млн $ | -15,8 млн $ | -35,6 млн $ | -54 млн $ | -34,4 млн $ | -60,8 млн $ | -114 млн $ | -240 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 тыс. $ | 0 $ | 52 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 85 тыс. $ | 434 тыс. $ | 10,7 млн $ | 8,81 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02