Отчёт о движении денежных средств Super Micro Computer, Inc. (SMCI)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · Сотрудников: 7 000 · CEO: Charles Liang
- Цена
- 32,95 $ -4,30 %
- Капитализация
- 21,6 млрд $
- Стоимость предприятия
- 20,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-08-31
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: 1,23 $
За Q4 '26 Super Micro Computer, Inc. (SMCI): операционный денежный поток 747 млн $, капитальные затраты 28,2 млн $, свободный денежный поток 719 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -6,97 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 157 млн $ | 296 млн $ | 402 млн $ | 297 млн $ | 424 млн $ | 321 млн $ | 109 млн $ | 195 млн $ | 168 млн $ | 401 млн $ | 483 млн $ | 1,18 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 9,16 млн $ | 9,62 млн $ | 10,4 млн $ | 11,8 млн $ | 14,1 млн $ | 14,9 млн $ | 10,7 млн $ | 18,6 млн $ | 20,6 млн $ | 22,4 млн $ | 22,9 млн $ | 24,3 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 57,4 млн $ | 43,1 млн $ | 56,1 млн $ | 75 млн $ | 64 млн $ | 82,1 млн $ | 84,7 млн $ | 83,6 млн $ | 89,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 16,1 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -23 млн $ | -32,6 млн $ | -88,9 млн $ | -24 млн $ | -46,6 млн $ | -29,5 млн $ | -58,3 млн $ | -80,2 млн $ | -12,2 млн $ | -39,7 млн $ | 21 млн $ | -64,1 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 73,4 млн $ | -921 млн $ | -1,89 млрд $ | -1,01 млрд $ | -44,6 млн $ | -623 млн $ | 437 млн $ | 620 млн $ | -1,23 млрд $ | -638 млн $ | -7,34 млрд $ | -440 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -3,49 млн $ | 9,89 млн $ | -5,85 млн $ | 9,43 млн $ | -2,4 млн $ | -4,52 млн $ | 43,4 млн $ | 26 млн $ | 44,6 млн $ | 230 млн $ | 200 млн $ | 32,3 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 270 млн $ | -595 млн $ | -1,51 млрд $ | -642 млн $ | 409 млн $ | -240 млн $ | 627 млн $ | 864 млн $ | -918 млн $ | -23,9 млн $ | -6,62 млрд $ | 747 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,63 млн $ | -14,7 млн $ | -92,9 млн $ | -14 млн $ | -44,3 млн $ | -27,5 млн $ | -32,7 млн $ | -22,7 млн $ | -32,3 млн $ | -21,2 млн $ | -80,3 млн $ | -28,2 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -5 млн $ | -184 тыс. $ | -22,5 млн $ | -48 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -56 млн $ | 0 $ | -25 млн $ | -17 млн $ | -9,61 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,3 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -296 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -7,63 млн $ | -14,9 млн $ | -115 млн $ | -62,3 млн $ | -44,3 млн $ | -27,5 млн $ | -32,7 млн $ | -78,7 млн $ | -32,3 млн $ | -46,2 млн $ | -97,3 млн $ | -24,5 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -139 млн $ | 220 млн $ | 1,35 млрд $ | 452 млн $ | 78,9 млн $ | -346 млн $ | -137 млн $ | 2,93 млрд $ | 17 млн $ | 88,6 млн $ | 3,88 млрд $ | -61,9 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -25,3 млн $ | -15,6 млн $ | -78,3 млн $ | -197 млн $ | -35,5 млн $ | -41,5 млн $ | -41,9 млн $ | -206 млн $ | -43,6 млн $ | -27,4 млн $ | -27,2 млн $ | -31,7 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -160 млн $ | 792 млн $ | 3,02 млрд $ | 259 млн $ | 49,9 млн $ | -387 млн $ | 512 млн $ | 1,85 млрд $ | -18,7 млн $ | 66,2 млн $ | 3,86 млрд $ | 5,57 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -203 тыс. $ | 373 тыс. $ | -1,8 млн $ | -557 тыс. $ | 4,5 млн $ | -3,66 млн $ | -11 тыс. $ | 847 тыс. $ | -4,59 млн $ | -1,57 млн $ | 52,6 млн $ | -63,2 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 103 млн $ | 183 млн $ | 1,39 млрд $ | -446 млн $ | 419 млн $ | -658 млн $ | 1,11 млрд $ | 2,64 млрд $ | -973 млн $ | -5,53 млн $ | -2,8 млрд $ | 6,23 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 268 млн $ | -610 млн $ | -1,61 млрд $ | -656 млн $ | 365 млн $ | -267 млн $ | 594 млн $ | 841 млн $ | -950 млн $ | -45,1 млн $ | -6,7 млрд $ | 719 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 9 млн $ | 209 млн $ | 82,8 млн $ | 91,4 млн $ | 3,34 млн $ | 53,7 млн $ | 213 млн $ | -270 млн $ | 38,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 2,21 млн $ | 7,13 млн $ | 5,47 млн $ | 1,2 млн $ | 11,5 млн $ | 7,55 млн $ | 5,04 млн $ | 1,44 млн $ | 39,2 млн $ | 1,23 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 69,3 млн $ | 46,2 млн $ | 71,9 млн $ | 84,3 млн $ | 112 млн $ | 285 млн $ | 640 млн $ | 1,15 млрд $ | 1,05 млрд $ | 2,23 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 16,4 млн $ | 21,8 млн $ | 24,2 млн $ | 28,5 млн $ | 28,2 млн $ | 32,5 млн $ | 34,9 млн $ | 38,7 млн $ | 58,3 млн $ | 90,3 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 19,2 млн $ | 24,7 млн $ | 21,2 млн $ | 20,2 млн $ | 28,5 млн $ | 32,8 млн $ | 54,4 млн $ | 232 млн $ | 314 млн $ | 412 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -801 тыс. $ | 13,6 млн $ | -17,1 млн $ | -13,8 млн $ | -8,39 млн $ | -6,82 млн $ | -93 млн $ | -168 млн $ | -215 млн $ | -95,4 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -209 млн $ | -36,1 млн $ | 117 млн $ | -165 млн $ | -38,5 млн $ | -770 млн $ | 26,9 млн $ | -3,75 млрд $ | 390 млн $ | -9,65 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 8,7 млн $ | 14,2 млн $ | 45,8 млн $ | 15,3 млн $ | 1,27 млн $ | -14,6 млн $ | 346 тыс. $ | 12,3 млн $ | 62,5 млн $ | 201 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -96,2 млн $ | 84,3 млн $ | 263 млн $ | -30,3 млн $ | 123 млн $ | -441 млн $ | 664 млн $ | -2,49 млрд $ | 1,66 млрд $ | -6,81 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -29,4 млн $ | -24,8 млн $ | -24,8 млн $ | -44,3 млн $ | -58 млн $ | -45,2 млн $ | -36,8 млн $ | -124 млн $ | -127 млн $ | -162 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -2,1 млн $ | 0 $ | 750 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -2,19 млн $ | -296 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -2,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,1 млн $ | -500 тыс. $ | -69,7 млн $ | -56 млн $ | -51,6 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,3 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 2,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -29,4 млн $ | -25,9 млн $ | -24,8 млн $ | -43,6 млн $ | -58 млн $ | -46,3 млн $ | -39,5 млн $ | -194 млн $ | -183 млн $ | -200 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 66,3 млн $ | -49 млн $ | -92,2 млн $ | 4,35 млн $ | 66,5 млн $ | 513 млн $ | -301 млн $ | 1,88 млрд $ | 2,56 млрд $ | 3,92 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -18,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -130 млн $ | -10,1 млн $ | -150 млн $ | 0 $ | -200 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 9,86 млн $ | -1,84 млн $ | -3,68 млн $ | 19,5 млн $ | 19,1 млн $ | 20,3 млн $ | 2,24 млн $ | -316 млн $ | -356 млн $ | -130 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 57,7 млн $ | -50,8 млн $ | -95,8 млн $ | 23,8 млн $ | -44,4 млн $ | 523 млн $ | -448 млн $ | 3,91 млрд $ | 2,02 млрд $ | 9,48 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -45 тыс. $ | -6 тыс. $ | -119 тыс. $ | 376 тыс. $ | 560 тыс. $ | -678 тыс. $ | -3,4 млн $ | -2,19 млн $ | 1,67 млн $ | -117 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -67,9 млн $ | 7,59 млн $ | 142 млн $ | -49,8 млн $ | 21,1 млн $ | 35,1 млн $ | 172 млн $ | 1,23 млрд $ | 3,5 млрд $ | 2,35 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -126 млн $ | 59,5 млн $ | 238 млн $ | -74,7 млн $ | 64,9 млн $ | -486 млн $ | 627 млн $ | -2,61 млрд $ | 1,53 млрд $ | -6,97 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 30,8 млн $ | 14,7 млн $ | 23,6 млн $ | 43,3 млн $ | 2,91 млн $ | 19,7 млн $ | 115 млн $ | 392 млн $ | 327 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 2,08 млн $ | 4,54 млн $ | 3,86 млн $ | 2,17 млн $ | 1,95 млн $ | 5,49 млн $ | 8,54 млн $ | 16 млн $ | 25,5 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Данные на 2026-11-02