Отчёт о движении денежных средств SK Square Co., Ltd. (SKSQUARE)
KSC · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 84 · CEO: Joongsuk Oh
- Цена
- 950 000,00 ₩ +5,91 %
- Капитализация
- 125 трлн ₩
- Стоимость предприятия
- 124 трлн ₩
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-12 Прогноз EPS: 84 663,23 ₩
За Q2 '26 SK Square Co., Ltd. (SKSQUARE): операционный денежный поток 310 млрд ₩, капитальные затраты 9,78 млрд ₩, свободный денежный поток 302 млрд ₩. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 390 млрд ₩.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 447 млрд ₩ | -521 млрд ₩ | 333 млрд ₩ | 729 млрд ₩ | 1,13 трлн ₩ | 1,46 трлн ₩ | 1,61 трлн ₩ | 1,45 трлн ₩ | 2,48 трлн ₩ | 3,3 трлн ₩ | 8,38 трлн ₩ | 18,7 трлн ₩ | |
| Износ и амортизация | 24,7 млрд ₩ | 23,1 млрд ₩ | 25,8 млрд ₩ | 25,6 млрд ₩ | 25,8 млрд ₩ | 26,5 млрд ₩ | 23 млрд ₩ | 20,8 млрд ₩ | 20,3 млрд ₩ | 18,8 млрд ₩ | 16,7 млрд ₩ | 14,8 млрд ₩ | |
| Выплаты на основе акций | 5,86 млрд ₩ | 10,4 млрд ₩ | 0 ₩ | 341 млн ₩ | -111 млн ₩ | -1 млрд ₩ | 0 ₩ | 21,1 млрд ₩ | 331 млн ₩ | -21,5 млрд ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| Изменение оборотного капитала | -44,1 млрд ₩ | 26,1 млрд ₩ | 37,9 млрд ₩ | -31 млрд ₩ | 63,9 млрд ₩ | 19,4 млрд ₩ | -70,8 млрд ₩ | 9,35 млрд ₩ | -427 млн ₩ | 15,2 млрд ₩ | -44,7 млрд ₩ | -27,3 млрд ₩ | |
| Прочие неденежные статьи | -11,1 млрд ₩ | 526 млрд ₩ | -404 млрд ₩ | -710 млрд ₩ | -1,12 трлн ₩ | -1,42 трлн ₩ | -1,61 трлн ₩ | -1,19 трлн ₩ | -2,43 трлн ₩ | -3,23 трлн ₩ | -8,4 трлн ₩ | -18,4 трлн ₩ | |
| Операционный денежный поток | -15,7 млрд ₩ | 64,2 млрд ₩ | -7,29 млрд ₩ | 13,3 млрд ₩ | 98,2 млрд ₩ | 85,8 млрд ₩ | -73,3 млрд ₩ | 307 млрд ₩ | 71,5 млрд ₩ | 81,7 млрд ₩ | -49,1 млрд ₩ | 310 млрд ₩ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -56,6 млрд ₩ | -18,3 млрд ₩ | -16,7 млрд ₩ | -9,11 млрд ₩ | -8,85 млрд ₩ | -10,1 млрд ₩ | -3,93 млрд ₩ | -6,23 млрд ₩ | -9,2 млрд ₩ | -23,2 млрд ₩ | -12,2 млрд ₩ | -9,78 млрд ₩ | |
| Приобретения компаний | 397 млрд ₩ | -407 млн ₩ | -25,8 млрд ₩ | -2,48 млрд ₩ | 156 млн ₩ | 6,41 млрд ₩ | 6,38 млрд ₩ | 573 млрд ₩ | 439 млн ₩ | -142 млрд ₩ | -224 млрд ₩ | -24,8 млрд ₩ | |
| Покупка инвестиций | -17 млн ₩ | -50,2 млрд ₩ | -73 млрд ₩ | -213 млрд ₩ | -96 млрд ₩ | 278 млрд ₩ | -14,7 млрд ₩ | -4,89 млрд ₩ | -345 млрд ₩ | 48,4 млрд ₩ | -156 млн ₩ | -46,7 млрд ₩ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 59,7 млрд ₩ | 54,7 млрд ₩ | 3,47 млрд ₩ | 145 млрд ₩ | 10,9 млрд ₩ | -17,2 млрд ₩ | 38,2 млрд ₩ | 26,2 млрд ₩ | -54,1 млрд ₩ | 239 млрд ₩ | 230 млрд ₩ | 110 млрд ₩ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -47,1 млрд ₩ | -247 млн ₩ | 855 млн ₩ | 261 млрд ₩ | 6,12 млрд ₩ | -147 млрд ₩ | 26,8 млрд ₩ | 35,1 млрд ₩ | -20,8 млрд ₩ | -438 млрд ₩ | -1,64 млрд ₩ | 1,49 млрд ₩ | |
| Инвестиционный денежный поток | 353 млрд ₩ | -18,9 млрд ₩ | -115 млрд ₩ | 182 млрд ₩ | -87,7 млрд ₩ | 110 млрд ₩ | 26,8 млрд ₩ | 624 млрд ₩ | -428 млрд ₩ | -316 млрд ₩ | -8,11 млрд ₩ | 30,1 млрд ₩ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 3,87 млрд ₩ | -2,74 млрд ₩ | -9,3 млрд ₩ | -8,84 млрд ₩ | -32,1 млрд ₩ | 180 млн ₩ | -3,43 млрд ₩ | 789 млн ₩ | 1,47 млрд ₩ | -14,9 млрд ₩ | 4,19 млрд ₩ | 95 млн ₩ | |
| Обратный выкуп акций | -67,1 млрд ₩ | -88,6 млрд ₩ | -43,6 млрд ₩ | -99,8 млрд ₩ | 0 ₩ | -11,2 млрд ₩ | -89,7 млрд ₩ | -29 млн ₩ | -100 млрд ₩ | 0 ₩ | -100 млрд ₩ | -40,1 млрд ₩ | |
| Дивиденды | -27 млрд ₩ | -5 млрд ₩ | 0 ₩ | -2,39 млрд ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -1,8 млрд ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -204 млрд ₩ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 46 млрд ₩ | 8,58 млрд ₩ | 12,6 млрд ₩ | 1,26 млрд ₩ | 2,71 млрд ₩ | -10,1 млрд ₩ | -8,67 млрд ₩ | -121 млрд ₩ | -6,53 млрд ₩ | 48,6 млрд ₩ | -7,41 млрд ₩ | 4,82 млрд ₩ | |
| Финансовый денежный поток | -48 млрд ₩ | -87,7 млрд ₩ | -40,3 млрд ₩ | -110 млрд ₩ | -29,4 млрд ₩ | -21,2 млрд ₩ | -102 млрд ₩ | -122 млрд ₩ | -105 млрд ₩ | 33,7 млрд ₩ | -103 млрд ₩ | -239 млрд ₩ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 675 млн ₩ | -2,62 млрд ₩ | 2,44 млрд ₩ | 5,29 млрд ₩ | -9 млрд ₩ | 20 млрд ₩ | 4,21 млрд ₩ | -21,8 млрд ₩ | 8,72 млрд ₩ | -46,2 млрд ₩ | 1,37 трлн ₩ | 4,76 млрд ₩ | |
| Чистое изменение денежных средств | 403 млрд ₩ | -45,1 млрд ₩ | -160 млрд ₩ | 91,4 млрд ₩ | -27,9 млрд ₩ | 194 млрд ₩ | -165 млрд ₩ | 808 млрд ₩ | -453 млрд ₩ | -247 млрд ₩ | 1,21 трлн ₩ | 105 млрд ₩ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -72,4 млрд ₩ | 45,9 млрд ₩ | -23,9 млрд ₩ | -13 млн ₩ | 86 млрд ₩ | 67,3 млрд ₩ | -82,1 млрд ₩ | 299 млрд ₩ | 62,3 млрд ₩ | 84,6 млрд ₩ | -58,9 млрд ₩ | 302 млрд ₩ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||
| Чистая прибыль | 363 млрд ₩ | 256 млрд ₩ | -1,31 трлн ₩ | 3,65 трлн ₩ | 8,84 трлн ₩ | |
| Износ и амортизация | 63,3 млрд ₩ | 375 млрд ₩ | 143 млрд ₩ | 104 млрд ₩ | 74,6 млрд ₩ | |
| Выплаты на основе акций | 0 ₩ | 0 ₩ | 31,6 млрд ₩ | 2,98 млрд ₩ | 0 ₩ | |
| Изменение оборотного капитала | -32,9 млрд ₩ | -231 млрд ₩ | 62,5 млрд ₩ | 65,7 млрд ₩ | -46,8 млрд ₩ | |
| Прочие неденежные статьи | -290 млрд ₩ | -57,1 млрд ₩ | 1,34 трлн ₩ | -3,63 трлн ₩ | -8,48 трлн ₩ | |
| Операционный денежный поток | 103 млрд ₩ | 342 млрд ₩ | 266 млрд ₩ | 190 млрд ₩ | 387 млрд ₩ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||
| Капитальные затраты | -70 млрд ₩ | -374 млрд ₩ | -237 млрд ₩ | -39 млрд ₩ | -38,6 млрд ₩ | |
| Приобретения компаний | -12 млрд ₩ | -236 млрд ₩ | 402 млрд ₩ | -21,7 млрд ₩ | 431 млрд ₩ | |
| Покупка инвестиций | -151 млрд ₩ | -8,65 млрд ₩ | -50,3 млрд ₩ | -104 млрд ₩ | -301 млрд ₩ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 121 млрд ₩ | 613 млрд ₩ | 226 млрд ₩ | 143 млрд ₩ | 211 млрд ₩ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -31,1 млрд ₩ | -51,5 млрд ₩ | -55,5 млрд ₩ | 112 млрд ₩ | -396 млрд ₩ | |
| Инвестиционный денежный поток | -143 млрд ₩ | -57,8 млрд ₩ | 284 млрд ₩ | 89,7 млрд ₩ | -93,9 млрд ₩ | |
| Финансовая деятельность | ||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 72,3 млрд ₩ | -34,5 млрд ₩ | 657 млн ₩ | -31,5 млрд ₩ | -16,1 млрд ₩ | |
| Обратный выкуп акций | -9,11 млрд ₩ | 0 ₩ | -266 млрд ₩ | -155 млрд ₩ | -190 млрд ₩ | |
| Дивиденды | 0 ₩ | -8,2 млрд ₩ | -38 млрд ₩ | -2,39 млрд ₩ | -1,8 млрд ₩ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 37 млрд ₩ | 111 млрд ₩ | 21,9 млрд ₩ | -12,2 млрд ₩ | -87,9 млрд ₩ | |
| Финансовый денежный поток | 54,6 млрд ₩ | 68,7 млрд ₩ | -281 млрд ₩ | -201 млрд ₩ | -296 млрд ₩ | |
| Итого | ||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 686 млн ₩ | 6,2 млрд ₩ | 306 млн ₩ | 18,7 млрд ₩ | -55,1 млрд ₩ | |
| Чистое изменение денежных средств | 16,2 млрд ₩ | 359 млрд ₩ | 269 млрд ₩ | 97,4 млрд ₩ | -57,6 млрд ₩ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 33,4 млрд ₩ | -31,9 млрд ₩ | 6,64 млрд ₩ | 129 млрд ₩ | 364 млрд ₩ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в KRW.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02