Отчёт о движении денежных средств SK Innovation Co., Ltd. (SKINNOV)

KSC · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · Сотрудников: 2 064 · CEO: Yong Jang

Цена: 131 400,00 ₩ +1,15 %
Капитализация: 22,2 трлн ₩
Стоимость предприятия: 49,4 трлн ₩
Последний отчёт: Q3 '26 подан 2026-09-30
Следующий отчёт: 2027-02-09 Прогноз EPS: 7 903,04 ₩

За Q2 '26 SK Innovation Co., Ltd. (SKINNOV): операционный денежный поток 2,89 трлн ₩, капитальные затраты 846 млрд ₩, свободный денежный поток 2,15 трлн ₩. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.

Движение денежных средств

Движение денежных средств	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Операционная деятельность
Чистая прибыль	730 млрд ₩	-81,8 млрд ₩	-72,6 млрд ₩	-573 млрд ₩	-588 млрд ₩	-1,05 трлн ₩	-229 млрд ₩	-772 млрд ₩	-94,3 млрд ₩	-1,72 трлн ₩	966 млрд ₩	190 млрд ₩
Износ и амортизация	522 млрд ₩	532 млрд ₩	563 млрд ₩	590 млрд ₩	583 млрд ₩	719 млрд ₩	796 млрд ₩	797 млрд ₩	824 млрд ₩	819 млрд ₩	773 млрд ₩	766 млрд ₩
Изменение оборотного капитала	-925 млрд ₩	2,35 трлн ₩	-1,62 трлн ₩	3,9 трлн ₩	558 млрд ₩	-386 млрд ₩	-1,35 трлн ₩	-339 млрд ₩	983 млрд ₩	-877 млрд ₩	-2,57 трлн ₩	-522 млрд ₩
Прочие неденежные статьи	117 млрд ₩	-356 млрд ₩	91,8 млрд ₩	-944 млрд ₩	-106 млрд ₩	572 млрд ₩	-29,1 млрд ₩	1,7 трлн ₩	460 млрд ₩	1,38 трлн ₩	433 млрд ₩	2,46 трлн ₩
Операционный денежный поток	444 млрд ₩	2,44 трлн ₩	-1,04 трлн ₩	2,97 трлн ₩	447 млрд ₩	-142 млрд ₩	-816 млрд ₩	1,39 трлн ₩	2,17 трлн ₩	-393 млрд ₩	-402 млрд ₩	2,89 трлн ₩
Инвестиционная деятельность
Капитальные затраты	-2,31 трлн ₩	-3,62 трлн ₩	-1,62 трлн ₩	-4,17 трлн ₩	-3,03 трлн ₩	-1,28 трлн ₩	-2,06 трлн ₩	-902 млрд ₩	-1,57 трлн ₩	-990 млрд ₩	-1,19 трлн ₩	-846 млрд ₩
Приобретения компаний	-2,2 млрд ₩	1,6 трлн ₩	855 млрд ₩	308 млрд ₩	-94 млрд ₩	2 трлн ₩	-2,45 трлн ₩	15,6 млрд ₩	-14,8 млрд ₩	1,83 трлн ₩	169 млрд ₩	-130 млрд ₩
Покупка инвестиций	-10,1 млрд ₩	-955 млрд ₩	-370 млрд ₩	-109 млрд ₩	36,8 млрд ₩	-882 млн ₩	-250 млрд ₩	-105 млрд ₩	-5,32 млрд ₩	104 млрд ₩	-64,3 млрд ₩	-148 млрд ₩
Продажа / погашение инвестиций	-100 млрд ₩	478 млрд ₩	120 млрд ₩	-79,1 млрд ₩	250 млрд ₩	136 млрд ₩	586 млрд ₩	1,52 млрд ₩	64,9 млрд ₩	1,19 трлн ₩	68,7 млрд ₩	113 млрд ₩
Прочая инвестиционная деятельность	362 млрд ₩	-1,64 трлн ₩	-877 млрд ₩	121 млрд ₩	-71,1 млрд ₩	579 млрд ₩	-28,9 млрд ₩	-209 млрд ₩	-98,1 млрд ₩	-642 млрд ₩	-30,7 млрд ₩	-22,6 млрд ₩
Инвестиционный денежный поток	-2,06 трлн ₩	-4,14 трлн ₩	-1,89 трлн ₩	-3,93 трлн ₩	-2,91 трлн ₩	1,44 трлн ₩	-4,21 трлн ₩	-1,09 трлн ₩	-1,63 трлн ₩	1,5 трлн ₩	-1,05 трлн ₩	-1,03 трлн ₩
Финансовая деятельность
Чистое привлечение / погашение долга	452 млрд ₩	529 млрд ₩	2,18 трлн ₩	-193 млрд ₩	782 млрд ₩	2,77 трлн ₩	5,47 трлн ₩	-3,8 трлн ₩	-951 млрд ₩	-322 млрд ₩	-847 млрд ₩	-2,32 трлн ₩
Обратный выкуп акций	0 ₩	0 ₩	-600 млрд ₩	0 ₩	0 ₩	-335 млрд ₩	0 ₩	0 ₩	-209 млрд ₩	-21,3 млрд ₩	-26,8 млрд ₩	-26,8 млрд ₩
Дивиденды	-13,8 млрд ₩	-8,44 млрд ₩	-9,7 млрд ₩	-268 млрд ₩	-17,8 млрд ₩	-18,5 млрд ₩	-55,8 млрд ₩	-755 млрд ₩	213 млрд ₩	-83,8 млрд ₩	0 ₩	-299 млрд ₩
Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции)	1,78 трлн ₩	363 млрд ₩	766 млрд ₩	817 млрд ₩	1,14 трлн ₩	-634 млрд ₩	-105 млрд ₩	93,5 млрд ₩	1,41 трлн ₩	-97,1 млрд ₩	-32,5 млрд ₩	-96,8 млрд ₩
Финансовый денежный поток	2,24 трлн ₩	2,02 трлн ₩	2,79 трлн ₩	853 млрд ₩	1,9 трлн ₩	1,78 трлн ₩	5,31 трлн ₩	-4,46 трлн ₩	3,16 трлн ₩	-525 млрд ₩	-906 млрд ₩	-2,74 трлн ₩
Итого
Влияние курсов валют на деньги	10,9 млрд ₩	-6,13 млрд ₩	184 млрд ₩	146 млрд ₩	-224 млрд ₩	429 млрд ₩	-100 млрд ₩	-191 млрд ₩	92,3 млрд ₩	2,23 млрд ₩	267 млрд ₩	152 млрд ₩
Чистое изменение денежных средств	640 млрд ₩	305 млрд ₩	40,8 млрд ₩	38,4 млрд ₩	-797 млрд ₩	3,51 трлн ₩	187 млрд ₩	-4,36 трлн ₩	3,82 трлн ₩	580 млрд ₩	-2,09 трлн ₩	-732 млрд ₩
Свободный денежный поток (OCF - capex)	-1,86 трлн ₩	-1,18 трлн ₩	-2,6 трлн ₩	-1,17 трлн ₩	-2,63 трлн ₩	-1,48 трлн ₩	-2,82 трлн ₩	487 млрд ₩	530 млрд ₩	-1,28 трлн ₩	-1,48 трлн ₩	2,15 трлн ₩
Уплаченные проценты	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	389 млрд ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩

Движение денежных средств	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Операционная деятельность
Чистая прибыль	1,72 трлн ₩	2,15 трлн ₩	1,71 трлн ₩	65,8 млрд ₩	-2,15 трлн ₩	501 млрд ₩	1,9 трлн ₩	256 млрд ₩	-2,37 трлн ₩	-2,83 трлн ₩
Износ и амортизация	914 млрд ₩	900 млрд ₩	927 млрд ₩	1,21 трлн ₩	1,37 трлн ₩	1,51 трлн ₩	1,79 трлн ₩	2,03 трлн ₩	2,45 трлн ₩	3,24 трлн ₩
Изменение оборотного капитала	268 млрд ₩	-1,21 трлн ₩	-1,15 трлн ₩	535 млрд ₩	4,27 трлн ₩	-2,59 трлн ₩	-4,27 трлн ₩	3,77 трлн ₩	1,65 трлн ₩	117 млрд ₩
Прочие неденежные статьи	774 млрд ₩	349 млрд ₩	246 млрд ₩	16,5 млрд ₩	-641 млрд ₩	87,7 млрд ₩	989 млрд ₩	-685 млрд ₩	497 млрд ₩	1,84 трлн ₩
Операционный денежный поток	3,68 трлн ₩	2,18 трлн ₩	1,73 трлн ₩	1,83 трлн ₩	2,85 трлн ₩	-483 млрд ₩	407 млрд ₩	5,37 трлн ₩	2,23 трлн ₩	2,36 трлн ₩
Инвестиционная деятельность
Капитальные затраты	-665 млрд ₩	-1,01 трлн ₩	-1,49 трлн ₩	-2,75 трлн ₩	-3,9 трлн ₩	-3,27 трлн ₩	-7,07 трлн ₩	-11,2 трлн ₩	-10 трлн ₩	-5,65 трлн ₩
Приобретения компаний	-18,9 млрд ₩	-883 млрд ₩	-579 млрд ₩	-500 млрд ₩	-652 млрд ₩	285 млрд ₩	-532 млрд ₩	-1,16 трлн ₩	1,86 трлн ₩	1,12 трлн ₩
Покупка инвестиций	-1,41 трлн ₩	-62,6 млрд ₩	-550 млрд ₩	-332 млрд ₩	-20,6 млрд ₩	-2,14 трлн ₩	-208 млрд ₩	-1,21 трлн ₩	-26,2 млрд ₩	-335 млрд ₩
Продажа / погашение инвестиций	8,91 млрд ₩	819 млрд ₩	24,7 млрд ₩	344 млрд ₩	442 млрд ₩	30,4 млрд ₩	2,54 трлн ₩	1,22 трлн ₩	414 млрд ₩	1,29 трлн ₩
Прочая инвестиционная деятельность	31,6 млрд ₩	70,8 млрд ₩	118 млрд ₩	76,2 млрд ₩	3,3 млрд ₩	968 млрд ₩	144 млрд ₩	-18,9 млрд ₩	484 млрд ₩	-187 млрд ₩
Инвестиционный денежный поток	-2,06 трлн ₩	-1,07 трлн ₩	-2,48 трлн ₩	-3,17 трлн ₩	-4,13 трлн ₩	-4,12 трлн ₩	-5,12 трлн ₩	-11,2 трлн ₩	-7,3 трлн ₩	-3,76 трлн ₩
Финансовая деятельность
Чистое привлечение / погашение долга	-1,57 трлн ₩	-911 млрд ₩	2,42 трлн ₩	1,92 трлн ₩	2,66 трлн ₩	1,84 трлн ₩	9,3 трлн ₩	3,46 трлн ₩	5,54 трлн ₩	400 млрд ₩
Обратный выкуп акций	0 ₩	0 ₩	-1 трлн ₩	-598 млрд ₩	-496 млрд ₩	-31,7 млрд ₩	-8,74 млрд ₩	0 ₩	-335 млрд ₩	-230 млрд ₩
Дивиденды	-451 млрд ₩	-757 млрд ₩	-812 млрд ₩	-1 трлн ₩	-149 млрд ₩	-25,2 млрд ₩	-217 млрд ₩	-314 млрд ₩	-314 млрд ₩	-681 млрд ₩
Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции)	1,21 млрд ₩	-3,47 млрд ₩	1,14 млрд ₩	775 млрд ₩	128 млрд ₩	3,25 трлн ₩	1,43 трлн ₩	5,2 трлн ₩	2,44 трлн ₩	-363 млрд ₩
Финансовый денежный поток	-2,02 трлн ₩	-1,67 трлн ₩	586 млрд ₩	1,69 трлн ₩	2,14 трлн ₩	5,03 трлн ₩	10,5 трлн ₩	9,49 трлн ₩	7,33 трлн ₩	1,82 трлн ₩
Итого
Влияние курсов валют на деньги	21,5 млрд ₩	-83,8 млрд ₩	14,9 млрд ₩	25,3 млрд ₩	-122 млрд ₩	59,7 млрд ₩	265 млрд ₩	-18,8 млрд ₩	536 млрд ₩	-196 млрд ₩
Чистое изменение денежных средств	-375 млрд ₩	-640 млрд ₩	-148 млрд ₩	370 млрд ₩	745 млрд ₩	483 млрд ₩	6,06 трлн ₩	3,6 трлн ₩	2,79 трлн ₩	226 млрд ₩
Свободный денежный поток (OCF - capex)	3,01 трлн ₩	1,17 трлн ₩	237 млрд ₩	-929 млрд ₩	-1,05 трлн ₩	-3,75 трлн ₩	-6,66 трлн ₩	-6,13 трлн ₩	-7,98 трлн ₩	-3 трлн ₩

Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в KRW.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Другие отчёты

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрыть БалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрыть

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.

Данные на 2026-11-02