Отчёт о движении денежных средств SiTime Corporation (SITM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 441 · CEO: Rajesh Vashist
- Цена
- 447,06 $ -8,40 %
- Капитализация
- 13,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 12,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: 3,62 $
За Q2 '26 SiTime Corporation (SITM): операционный денежный поток 39,8 млн $, капитальные затраты 12,4 млн $, свободный денежный поток 26,9 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 83,6 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -18,1 млн $ | -20 млн $ | -28,7 млн $ | -26,8 млн $ | -19,3 млн $ | -18,8 млн $ | -23,9 млн $ | -20,2 млн $ | -8,01 млн $ | 9,17 млн $ | -5,22 млн $ | 18,2 млн $ | |
| Износ и амортизация | 3,99 млн $ | 4,39 млн $ | 5,6 млн $ | 7,93 млн $ | 7,91 млн $ | 8,64 млн $ | 9,04 млн $ | 9,78 млн $ | 9,94 млн $ | 11,4 млн $ | 12,4 млн $ | 13 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 19,5 млн $ | 17,5 млн $ | 21,7 млн $ | 22,9 млн $ | 22,8 млн $ | 25,2 млн $ | 25 млн $ | 26,3 млн $ | 27,8 млн $ | 24,4 млн $ | 30,8 млн $ | 31 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -34,8 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -9,84 млн $ | -4,16 млн $ | -3,91 млн $ | -3,79 млн $ | 7,7 млн $ | -10,9 млн $ | 2,22 млн $ | -5,47 млн $ | 4,96 млн $ | -23,5 млн $ | -10,6 млн $ | -31,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 27,7 млн $ | 19,2 млн $ | 7,04 млн $ | -465 тыс. $ | -11 млн $ | 9,37 млн $ | 2,61 млн $ | 4,88 млн $ | -3,24 млн $ | 3,91 млн $ | 3,83 млн $ | 9,5 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -11,6 млн $ | 17 млн $ | 1,73 млн $ | -181 тыс. $ | 8,15 млн $ | 13,5 млн $ | 15 млн $ | 15,3 млн $ | 31,4 млн $ | 25,4 млн $ | 31,2 млн $ | 39,8 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -3,01 млн $ | -2,84 млн $ | -2,91 млн $ | -2,56 млн $ | -14,7 млн $ | -15,9 млн $ | -16,3 млн $ | -18,2 млн $ | -5,09 млн $ | -12,4 млн $ | -13,3 млн $ | -12,4 млн $ | |
| Приобретения компаний | 521 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -389 млн $ | -121 млн $ | -294 млн $ | -49,6 млн $ | -173 млн $ | -291 млн $ | -124 млн $ | -511 млн $ | -294 млн $ | -439 млн $ | -114 млн $ | -20 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 389 млн $ | 139 млн $ | 389 млн $ | 39,5 млн $ | -428 млн $ | 298 млн $ | 177 млн $ | -177 млн $ | 140 млн $ | 431 млн $ | 611 млн $ | 287 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -521 тыс. $ | -39,3 млн $ | -121 тыс. $ | -50 тыс. $ | 611 млн $ | -100 тыс. $ | -132 тыс. $ | 423 млн $ | -44 тыс. $ | -220 тыс. $ | -207 тыс. $ | -445 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,95 млн $ | -24,8 млн $ | 91,1 млн $ | -12,7 млн $ | -4,66 млн $ | -8,99 млн $ | 36,2 млн $ | -284 млн $ | -159 млн $ | -21,5 млн $ | 484 млн $ | 254 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -12 млн $ | -10,6 млн $ | -9,04 млн $ | -79,5 млн $ | -25,4 млн $ | -27,9 млн $ | -5,01 млн $ | -16,1 млн $ | -16,8 млн $ | -49,8 млн $ | -31,8 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 885 тыс. $ | 563 тыс. $ | -6,03 млн $ | -66,8 млн $ | -11,6 млн $ | -6,88 млн $ | -18,5 млн $ | 402 млн $ | -17,8 млн $ | -14,3 млн $ | -33,1 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -13,7 млн $ | -7,24 млн $ | 86,8 млн $ | -79,6 млн $ | -8,15 млн $ | -2,38 млн $ | 32,7 млн $ | 134 млн $ | -145 млн $ | -10,4 млн $ | 482 млн $ | 1,42 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -14,6 млн $ | 13,9 млн $ | -1,3 млн $ | -2,79 млн $ | -6,54 млн $ | -2,5 млн $ | -1,41 млн $ | -2,76 млн $ | 26,3 млн $ | 12,8 млн $ | 17,7 млн $ | 26,9 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 22 тыс. $ | 40 тыс. $ | 12 тыс. $ | 15 тыс. $ | 38 тыс. $ | 23 тыс. $ | 83 тыс. $ | 24 тыс. $ | 70 тыс. $ | 225 тыс. $ | 34 тыс. $ | 48 тыс. $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||||
| Чистая прибыль | 4,72 млн $ | -9,34 млн $ | -6,61 млн $ | -9,37 млн $ | 32,3 млн $ | 23,3 млн $ | -80,5 млн $ | -93,6 млн $ | -42,9 млн $ | |
| Износ и амортизация | 3,55 млн $ | 7,41 млн $ | 8,27 млн $ | 6,4 млн $ | 7,93 млн $ | 11,8 млн $ | 16,1 млн $ | 30,1 млн $ | 40,2 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,98 млн $ | 831 тыс. $ | 1,38 млн $ | 16 млн $ | 30 млн $ | 57,4 млн $ | 76,8 млн $ | 92,6 млн $ | 104 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -8,06 млн $ | -9,11 млн $ | 4 млн $ | 1,05 млн $ | -13,1 млн $ | -51 млн $ | -4,33 млн $ | -25 млн $ | -21,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 632 тыс. $ | 9,17 млн $ | 330 тыс. $ | 2,51 млн $ | 1,93 млн $ | -1,73 млн $ | 38 тыс. $ | 19,1 млн $ | 8,16 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,82 млн $ | -1,05 млн $ | 7,38 млн $ | 16,6 млн $ | 59,1 млн $ | 39,8 млн $ | 8,06 млн $ | 23,2 млн $ | 87,2 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||||
| Капитальные затраты | -8,02 млн $ | -5,01 млн $ | -1,43 млн $ | -6,1 млн $ | -30,9 млн $ | -35,6 млн $ | -8,95 млн $ | -36,2 млн $ | -52 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -145 млн $ | -39 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -673 млн $ | -1,05 млрд $ | -808 млн $ | -1,37 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 149 млн $ | 1,06 млрд $ | 0 $ | 993 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -3,28 млн $ | -2,7 млн $ | -1,78 млн $ | -1,7 млн $ | -2,91 млн $ | 145 млн $ | -3,3 млн $ | 909 млн $ | -428 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -8,02 млн $ | -5,01 млн $ | -3,2 млн $ | -7,79 млн $ | -33,8 млн $ | -560 млн $ | -36,7 млн $ | 64,8 млн $ | -428 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 5 млн $ | 3 млн $ | -5 млн $ | -41 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 3,67 млн $ | 1,85 млн $ | 0 $ | -6,5 млн $ | -618 тыс. $ | -38,5 млн $ | -42,6 млн $ | -142 млн $ | -100 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 8,67 млн $ | 4,85 млн $ | 51,4 млн $ | 1,3 млн $ | 461 млн $ | -4,52 млн $ | 3,47 млн $ | -91,3 млн $ | 351 млн $ | |
| Итого | ||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 3,47 млн $ | -1,21 млн $ | 55,5 млн $ | 10,1 млн $ | 486 млн $ | -525 млн $ | -25,1 млн $ | -3,36 млн $ | 10,7 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -5,2 млн $ | -6,06 млн $ | 4,18 млн $ | 8,81 млн $ | 25,3 млн $ | 4,1 млн $ | -4,19 млн $ | -13 млн $ | 34,7 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 158 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 1 тыс. $ | 24 тыс. $ | 58 тыс. $ | 199 тыс. $ | 88 тыс. $ | 402 тыс. $ | |
| Уплаченные проценты | 749 тыс. $ | 1,31 млн $ | 2,17 млн $ | 799 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02