Отчёт о движении денежных средств Sino Biopharmaceutical Limited (SINOBIOPHARM)
HKSE · Healthcare · Medical - Pharmaceuticals · Сотрудников: 22 838 · CEO: S. Y. Tse
- Цена
- 4,86 HK$ +0,83 %
- Капитализация
- 86,5 млрд HK$
- Стоимость предприятия
- 75,5 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-06-30
- Следующий отчёт
- 2027-04-01
За Q2 '26 Sino Biopharmaceutical Limited (SINOBIOPHARM): операционный денежный поток 0 CN¥, капитальные затраты 0 CN¥, свободный денежный поток 0 CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 5,16 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '23 | Q3 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 629 млн CN¥ | 0 CN¥ | 1,51 млрд CN¥ | 1,51 млрд CN¥ | 241 млн CN¥ | 241 млн CN¥ | 1,69 млрд CN¥ | 1,69 млрд CN¥ | -523 млн CN¥ | -523 млн CN¥ | 1,72 млрд CN¥ | 1,72 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 315 млн CN¥ | 0 CN¥ | 255 млн CN¥ | 255 млн CN¥ | 305 млн CN¥ | 305 млн CN¥ | 288 млн CN¥ | 288 млн CN¥ | 318 млн CN¥ | 318 млн CN¥ | 273 млн CN¥ | 273 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 26,9 млн CN¥ | 26,9 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 58 млн CN¥ | 58 млн CN¥ | 42,5 млн CN¥ | 42,5 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1,8 млрд CN¥ | 1,8 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 391 млн CN¥ | 0 CN¥ | -224 млн CN¥ | -224 млн CN¥ | -573 млн CN¥ | -573 млн CN¥ | -402 млн CN¥ | -402 млн CN¥ | 1,41 млрд CN¥ | 1,41 млрд CN¥ | -2,03 млрд CN¥ | -2,03 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 1,34 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 1,54 млрд CN¥ | 1,54 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1,58 млрд CN¥ | 1,58 млрд CN¥ | 3,07 млрд CN¥ | 3,07 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -377 млн CN¥ | 0 CN¥ | -204 млн CN¥ | -204 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -135 млн CN¥ | -135 млн CN¥ | -484 млн CN¥ | -484 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Приобретения компаний | 229 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2,51 млрд CN¥ | -2,51 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1,66 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -817 млн CN¥ | -817 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -3,51 млрд CN¥ | -3,51 млрд CN¥ | 433 млн CN¥ | 433 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,04 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -1,02 млрд CN¥ | -1,02 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -3,64 млрд CN¥ | -3,64 млрд CN¥ | -2,56 млрд CN¥ | -2,56 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | -118 млн CN¥ | 0 CN¥ | -181 млн CN¥ | -181 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -55 млн CN¥ | -55 млн CN¥ | -1,5 тыс. CN¥ | -1,5 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -751 млн CN¥ | -751 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -1,9 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -1,87 млрд CN¥ | -1,87 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 843 млн CN¥ | 843 млн CN¥ | 2,04 млрд CN¥ | 2,04 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -2,02 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -2,05 млрд CN¥ | -2,05 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 788 млн CN¥ | 788 млн CN¥ | 1,29 млрд CN¥ | 1,29 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 42,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 13,1 млн CN¥ | 13,1 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -14,8 млн CN¥ | -14,8 млн CN¥ | 73,8 млн CN¥ | 73,8 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -2,68 млрд CN¥ | -3,29 млрд CN¥ | -1,52 млрд CN¥ | -1,52 млрд CN¥ | -4,47 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 959 млн CN¥ | 0 CN¥ | 1,34 млрд CN¥ | 1,34 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 1,44 млрд CN¥ | 1,44 млрд CN¥ | 2,58 млрд CN¥ | 2,58 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 137 млн CN¥ | 137 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 3,35 млрд CN¥ | 4,2 млрд CN¥ | 11,4 млрд CN¥ | 5,58 млрд CN¥ | 5,01 млрд CN¥ | 18,6 млрд CN¥ | 5,78 млрд CN¥ | 5,93 млрд CN¥ | 6,99 млрд CN¥ | 6,94 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 317 млн CN¥ | 343 млн CN¥ | 1,18 млрд CN¥ | 1,47 млрд CN¥ | 1,65 млрд CN¥ | 993 млн CN¥ | 1,05 млрд CN¥ | 1,07 млрд CN¥ | 1,32 млрд CN¥ | 1,21 млрд CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 29,7 млн CN¥ | 18,1 млн CN¥ | 53,7 млн CN¥ | 116 млн CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 323 млн CN¥ | 431 млн CN¥ | 243 млн CN¥ | -279 млн CN¥ | 261 млн CN¥ | -339 млн CN¥ | -196 млн CN¥ | -431 млн CN¥ | 99,8 млн CN¥ | 2,62 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -901 млн CN¥ | -1,24 млрд CN¥ | -7,75 млрд CN¥ | -1,45 млрд CN¥ | -1,6 млрд CN¥ | -13,9 млрд CN¥ | -395 млн CN¥ | -530 млн CN¥ | -1,85 млрд CN¥ | -1,6 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 3,09 млрд CN¥ | 3,73 млрд CN¥ | 5,09 млрд CN¥ | 5,32 млрд CN¥ | 5,33 млрд CN¥ | 5,37 млрд CN¥ | 6,27 млрд CN¥ | 6,07 млрд CN¥ | 6,62 млрд CN¥ | 9,29 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -935 млн CN¥ | -1,46 млрд CN¥ | -1,69 млрд CN¥ | -1,73 млрд CN¥ | -1,86 млрд CN¥ | -1,89 млрд CN¥ | -1,71 млрд CN¥ | -1,07 млрд CN¥ | -960 млн CN¥ | -1,24 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | -28,3 млн CN¥ | -288 млн CN¥ | 1,2 млрд CN¥ | -222 млн CN¥ | -4,2 млрд CN¥ | -959 млн CN¥ | -58,5 млн CN¥ | -743 млн CN¥ | 1,41 млрд CN¥ | -5,3 млрд CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -1,37 млрд CN¥ | -1,41 млрд CN¥ | -2,45 млрд CN¥ | -2,89 млрд CN¥ | -7,16 млрд CN¥ | -4,85 млрд CN¥ | -4,48 млрд CN¥ | -1,65 млрд CN¥ | -5,44 млрд CN¥ | -8,13 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 142 млн CN¥ | 419 млн CN¥ | 2,17 млрд CN¥ | 914 млн CN¥ | 5,12 млрд CN¥ | 903 млн CN¥ | 1,08 млрд CN¥ | 2,56 млрд CN¥ | 1,72 млрд CN¥ | 521 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 135 млн CN¥ | 760 млн CN¥ | 160 млн CN¥ | 112 млн CN¥ | 250 млн CN¥ | 4,28 млрд CN¥ | 1,1 млрд CN¥ | 142 млн CN¥ | 1,57 млрд CN¥ | 1,74 млрд CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,05 млрд CN¥ | -1,98 млрд CN¥ | -616 млн CN¥ | -3,82 млрд CN¥ | -7,85 млрд CN¥ | -2,52 млрд CN¥ | -4,07 млрд CN¥ | -757 млн CN¥ | -1,71 млрд CN¥ | -12,4 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,6 млрд CN¥ | -97,2 млн CN¥ | 305 млн CN¥ | 5,2 млрд CN¥ | 5,39 млрд CN¥ | -1,64 млрд CN¥ | 1,05 млрд CN¥ | -1,75 млрд CN¥ | -2,74 млрд CN¥ | 6,38 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -604 млн CN¥ | -32,1 млн CN¥ | -195 млн CN¥ | -333 млн CN¥ | -868 млн CN¥ | -396 млн CN¥ | -1,25 млрд CN¥ | -110 млн CN¥ | |
| Дивиденды | -376 млн CN¥ | -450 млн CN¥ | -710 млн CN¥ | -820 млн CN¥ | -1,19 млрд CN¥ | -938 млн CN¥ | -1,27 млрд CN¥ | -633 млн CN¥ | -1,85 млрд CN¥ | -1,5 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -659 млн CN¥ | -799 млн CN¥ | -1,17 млрд CN¥ | -1,55 млрд CN¥ | -1,77 млрд CN¥ | -316 млн CN¥ | -2,1 млрд CN¥ | -3,77 млрд CN¥ | -632 млн CN¥ | -614 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 567 млн CN¥ | -1,35 млрд CN¥ | -2,18 млрд CN¥ | 2,8 млрд CN¥ | 2,23 млрд CN¥ | -3,23 млрд CN¥ | -3,19 млрд CN¥ | -6,55 млрд CN¥ | -6,32 млрд CN¥ | 4,16 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -216 млн CN¥ | -218 млн CN¥ | 242 млн CN¥ | 95,1 млн CN¥ | 280 млн CN¥ | -650 млн CN¥ | 47,3 млн CN¥ | 90,5 млн CN¥ | 136 млн CN¥ | 118 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 1,23 млрд CN¥ | 190 млн CN¥ | 2,54 млрд CN¥ | 4,4 млрд CN¥ | -7,02 млн CN¥ | -1,02 млрд CN¥ | -945 млн CN¥ | -1,15 млрд CN¥ | -1,27 млрд CN¥ | 1,15 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,16 млрд CN¥ | 2,27 млрд CN¥ | 3,4 млрд CN¥ | 3,59 млрд CN¥ | 3,47 млрд CN¥ | 3,47 млрд CN¥ | 4,56 млрд CN¥ | 4,36 млрд CN¥ | 5,22 млрд CN¥ | 7,59 млрд CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02 · Суммы в CNY по отчётности; цена и капитализация в HKD.