Отчёт о движении денежных средств Silicon Motion Technology Corporation (SIMO)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 2 009 · CEO: Wallace C. Kou
- Цена
- 208,65 $ -8,39 %
- Капитализация
- 7 млрд $
- Стоимость предприятия
- 7,28 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-02 Прогноз EPS: 5,06 $
За Q3 '26 Silicon Motion Technology Corporation (SIMO): операционный денежный поток -257 млн $, капитальные затраты 23 млн $, свободный денежный поток -280 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -407 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 21,1 млн $ | 16 млн $ | 30,8 млн $ | 20,8 млн $ | 21,6 млн $ | 19,5 млн $ | 16,3 млн $ | 39,1 млн $ | 47,7 млн $ | 66,8 млн $ | 136 млн $ | 65,4 млн $ | |
| Износ и амортизация | 2,78 млн $ | 5,61 млн $ | 5,8 млн $ | 6,66 млн $ | 7,26 млн $ | 7,23 млн $ | 7,45 млн $ | 8,04 млн $ | 7,47 млн $ | 8,95 млн $ | 9,27 млн $ | 9,59 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 5,79 млн $ | 3,17 млн $ | 385 тыс. $ | 3,66 млн $ | 9,75 млн $ | 4,81 млн $ | 175 тыс. $ | 5,52 млн $ | 15,8 млн $ | 8,37 млн $ | 3,42 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 11,5 млн $ | -18,6 млн $ | -13,7 млн $ | 22,3 млн $ | -43,5 млн $ | 22,1 млн $ | -42,3 млн $ | -12,9 млн $ | -45,1 млн $ | -93,6 млн $ | -138 млн $ | -428 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -3 тыс. $ | 1,61 млн $ | -1,86 млн $ | 602 тыс. $ | -1,37 млн $ | -3,31 млн $ | 1,05 млн $ | -12,9 млн $ | -24,4 млн $ | -21,7 млн $ | -74,7 млн $ | 96,2 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 41,2 млн $ | 7,81 млн $ | 21,5 млн $ | 54 млн $ | -6,26 млн $ | 50,3 млн $ | -17,3 млн $ | 26,9 млн $ | 1,48 млн $ | -31,2 млн $ | -63,8 млн $ | -257 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -9,63 млн $ | -10,7 млн $ | -10,4 млн $ | -12,4 млн $ | -10,7 млн $ | -11,7 млн $ | -15,6 млн $ | -20,1 млн $ | -7,74 млн $ | -18,2 млн $ | -7,73 млн $ | -23 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 37 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,17 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,01 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,43 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,97 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,23 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 тыс. $ | 13 тыс. $ | 0 $ | 73 тыс. $ | 27,6 млн $ | 87 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -8,4 млн $ | -10,7 млн $ | -10,4 млн $ | -12,4 млн $ | -10,5 млн $ | -11,6 млн $ | -15,6 млн $ | -20 млн $ | 19,8 млн $ | -18,1 млн $ | -7,73 млн $ | -22 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 59,2 млн $ | 1,13 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -24,3 млн $ | -21 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -16,7 млн $ | -16,8 млн $ | -16,8 млн $ | -16,8 млн $ | -16,8 млн $ | -17 млн $ | -16,7 млн $ | -16,7 млн $ | -16,7 млн $ | -16,9 млн $ | -16,9 млн $ | -17 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -59,2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -16,7 млн $ | -16,8 млн $ | -16,8 млн $ | -16,8 млн $ | -16,8 млн $ | -41,2 млн $ | -16,8 млн $ | -16,7 млн $ | -16,7 млн $ | -16,9 млн $ | 42,3 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 2,6 млн $ | 35 тыс. $ | 86 тыс. $ | 186 тыс. $ | -716 тыс. $ | 37 тыс. $ | 124 тыс. $ | 17 тыс. $ | 125 тыс. $ | 80 тыс. $ | 170 тыс. $ | -105 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 18,7 млн $ | -19,7 млн $ | -5,67 млн $ | 25 млн $ | -34,3 млн $ | -2,59 млн $ | -49,5 млн $ | -9,89 млн $ | 4,69 млн $ | -66,2 млн $ | -29,1 млн $ | 668 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 31,5 млн $ | -2,94 млн $ | 11,1 млн $ | 41,6 млн $ | -17 млн $ | 38,6 млн $ | -32,8 млн $ | 6,77 млн $ | -6,26 млн $ | -49,4 млн $ | -71,5 млн $ | -280 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 111 млн $ | 75 млн $ | 98,1 млн $ | 64,4 млн $ | 79,7 млн $ | 200 млн $ | 173 млн $ | 52,9 млн $ | 89,2 млн $ | 123 млн $ | |
| Износ и амортизация | 11,6 млн $ | 13,1 млн $ | 14,8 млн $ | 13,2 млн $ | 13,6 млн $ | 17,2 млн $ | 18,9 млн $ | 21,8 млн $ | 25,3 млн $ | 30,2 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 17,4 млн $ | 15,5 млн $ | 20,8 млн $ | 14,6 млн $ | 14,6 млн $ | 19,5 млн $ | 26,7 млн $ | 17,5 млн $ | 17 млн $ | 26,3 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -3,37 млн $ | 581 тыс. $ | -1,66 млн $ | 1,12 млн $ | -667 тыс. $ | -1,74 млн $ | -2,53 млн $ | 428 тыс. $ | -422 тыс. $ | -173 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | -11 млн $ | -8,76 млн $ | -28,2 млн $ | -18,7 млн $ | -7,76 млн $ | -60,5 млн $ | -131 млн $ | 64,4 млн $ | -53,4 млн $ | -78,2 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 44 тыс. $ | 8,48 млн $ | 4,47 млн $ | 3,06 млн $ | 17,8 млн $ | 208 тыс. $ | -733 тыс. $ | -7,99 млн $ | -594 тыс. $ | -39,4 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 126 млн $ | 104 млн $ | 108 млн $ | 77,7 млн $ | 117 млн $ | 175 млн $ | 83,9 млн $ | 149 млн $ | 77,1 млн $ | 61,4 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -12,2 млн $ | -11,7 млн $ | -74,9 млн $ | -11 млн $ | -19,5 млн $ | -24,7 млн $ | -32,9 млн $ | -50,3 млн $ | -44,4 млн $ | -55,1 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -2,87 млн $ | 0 $ | 44 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -4,72 млн $ | 0 $ | -2 млн $ | -3,51 млн $ | 0 $ | 0 $ | -4,17 млн $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 4 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,72 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,43 млн $ | 27,6 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,23 млн $ | 3 тыс. $ | 87 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -8,22 млн $ | -14,5 млн $ | -79,6 млн $ | 34,7 млн $ | -21,5 млн $ | -28,2 млн $ | -32,9 млн $ | -49,1 млн $ | -44,1 млн $ | -27,4 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 25 млн $ | 0 $ | -25 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -33,5 млн $ | -26,2 млн $ | -25 млн $ | -45,7 млн $ | -133 млн $ | 0 $ | 0 $ | -24,3 млн $ | |
| Дивиденды | -22,9 млн $ | -32,1 млн $ | -43,3 млн $ | -44 млн $ | -48,9 млн $ | -54 млн $ | -49,9 млн $ | -16,7 млн $ | -67,3 млн $ | -67,2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 2,19 млн $ | -31,7 млн $ | -102 млн $ | -70,3 млн $ | -73,9 млн $ | -99,7 млн $ | -183 млн $ | -16,7 млн $ | -67,3 млн $ | -91,5 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -521 тыс. $ | 2,75 млн $ | -1,25 млн $ | -977 тыс. $ | -812 тыс. $ | -487 тыс. $ | 3,68 млн $ | -1,37 млн $ | -408 тыс. $ | 303 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 119 млн $ | 60,3 млн $ | -74,4 млн $ | 41,1 млн $ | 21 млн $ | 46,3 млн $ | -128 млн $ | 81,9 млн $ | -34,7 млн $ | -57,3 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 113 млн $ | 92,2 млн $ | 33,4 млн $ | 66,7 млн $ | 97,7 млн $ | 150 млн $ | 51 млн $ | 98,8 млн $ | 32,7 млн $ | 6,3 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 24,3 млн $ | 30,9 млн $ | 13,8 млн $ | 5,61 млн $ | 8,52 млн $ | 3,52 млн $ | 34 млн $ | 36,3 млн $ | 10,1 млн $ | 16,7 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 105 тыс. $ | 367 тыс. $ | 376 тыс. $ | 0 $ | 11 тыс. $ | 0 $ | 71 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02