Отчёт о движении денежных средств Victory Giant Technology (Huizhou) Co., Ltd. (SHTECH)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 17 989 · CEO: Qi Xiang Zhao
- Цена
- 135,02 CN¥ -2,89 %
- Капитализация
- 118 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 126 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-03-31 Прогноз EPS: 3,15 CN¥
За Q3 '26 Victory Giant Technology (Huizhou) Co., Ltd. (SHTECH): операционный денежный поток 631 млн CN¥, капитальные затраты 4,65 млрд CN¥, свободный денежный поток -4,02 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -8,92 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 85,6 млн CN¥ | 210 млн CN¥ | 249 млн CN¥ | 306 млн CN¥ | 390 млн CN¥ | 921 млн CN¥ | 1,22 млрд CN¥ | 1,1 млрд CN¥ | 1,07 млрд CN¥ | 1,29 млрд CN¥ | 1,57 млрд CN¥ | 527 млн CN¥ | |
| Износ и амортизация | 174 млн CN¥ | 192 млн CN¥ | 192 млн CN¥ | 211 млн CN¥ | 211 млн CN¥ | 243 млн CN¥ | 243 млн CN¥ | 265 млн CN¥ | 265 млн CN¥ | 329 млн CN¥ | 329 млн CN¥ | 0 CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 25 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -648 млн CN¥ | 0 CN¥ | -196 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -2,89 млрд CN¥ | 2,89 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -6,82 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 933 млн CN¥ | -221 млн CN¥ | 231 млн CN¥ | 56,4 млн CN¥ | -469 млн CN¥ | -739 млн CN¥ | 2,19 млрд CN¥ | -2,8 млрд CN¥ | 887 млн CN¥ | 499 млн CN¥ | 5,72 млрд CN¥ | 104 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 569 млн CN¥ | 181 млн CN¥ | 476 млн CN¥ | 573 млн CN¥ | 132 млн CN¥ | 424 млн CN¥ | 766 млн CN¥ | 1,19 млрд CN¥ | 2,22 млрд CN¥ | 2,12 млрд CN¥ | 797 млн CN¥ | 631 млн CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -166 млн CN¥ | -215 млн CN¥ | -164 млн CN¥ | -383 млн CN¥ | -72,5 млн CN¥ | -730 млн CN¥ | -1,43 млрд CN¥ | -1,49 млрд CN¥ | -2,96 млрд CN¥ | -3,57 млрд CN¥ | -3,5 млрд CN¥ | -4,65 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | -2,77 млрд CN¥ | 5,92 млн CN¥ | 3,34 млн CN¥ | -222 млн CN¥ | 27,3 млн CN¥ | 21,7 млн CN¥ | -19,8 млн CN¥ | 3,28 млн CN¥ | 1,7 млн CN¥ | -285 млн CN¥ | 12,6 млн CN¥ | 3,29 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 3,45 млн CN¥ | -5,92 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -14,8 млрд CN¥ | 13,9 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 708 млн CN¥ | 5,86 млн CN¥ | 2,57 млн CN¥ | 220 тыс. CN¥ | -8,6 тыс. CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 581 тыс. CN¥ | 1,42 млн CN¥ | 137 млн CN¥ | -137 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 36,5 млн CN¥ | 5,92 млн CN¥ | 5,91 млн CN¥ | -250 млн CN¥ | -2,26 млн CN¥ | 21,7 млн CN¥ | -10,2 млн CN¥ | -856 тыс. CN¥ | -134 млн CN¥ | -320 млн CN¥ | 321 млн CN¥ | -8,11 млрд CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,19 млрд CN¥ | -203 млн CN¥ | -161 млн CN¥ | -633 млн CN¥ | -47,4 млн CN¥ | -708 млн CN¥ | -1,44 млрд CN¥ | -1,49 млрд CN¥ | -3,1 млрд CN¥ | -4,18 млрд CN¥ | -17,8 млрд CN¥ | 976 млн CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,07 млрд CN¥ | -57,3 млн CN¥ | -381 млн CN¥ | -97,9 млн CN¥ | -23,8 млн CN¥ | 3,78 млн CN¥ | 813 млн CN¥ | 407 млн CN¥ | 1,03 млрд CN¥ | 2,67 млрд CN¥ | 1,24 млрд CN¥ | 2,49 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -41,7 млн CN¥ | 41,7 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -19,4 млн CN¥ | -24,4 млн CN¥ | -188 млн CN¥ | -23,8 млн CN¥ | -23,9 млн CN¥ | -27,8 млн CN¥ | -288 млн CN¥ | -31 млн CN¥ | -33,7 млн CN¥ | -41,2 млн CN¥ | -1,8 млрд CN¥ | -67,1 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 425 млн CN¥ | -1,95 млн CN¥ | 329 млн CN¥ | 148 млн CN¥ | 136 млн CN¥ | 617 млн CN¥ | 34,5 млн CN¥ | 1,87 млрд CN¥ | -23,5 млн CN¥ | 10,2 млн CN¥ | 20,1 млрд CN¥ | -35 млн CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | 1,47 млрд CN¥ | -83,7 млн CN¥ | -240 млн CN¥ | 25,9 млн CN¥ | 87,8 млн CN¥ | 593 млн CN¥ | 518 млн CN¥ | 2,29 млрд CN¥ | 975 млн CN¥ | 2,64 млрд CN¥ | 19,5 млрд CN¥ | 2,4 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -33,5 млн CN¥ | 17,1 млн CN¥ | 10,8 млн CN¥ | -10,4 млн CN¥ | 52,3 млн CN¥ | 22,6 млн CN¥ | -429 тыс. CN¥ | 22,7 млн CN¥ | -10,1 млн CN¥ | -62,8 млн CN¥ | -243 млн CN¥ | 198 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -183 млн CN¥ | -88,7 млн CN¥ | -18,4 млн CN¥ | -44,6 млн CN¥ | 224 млн CN¥ | 331 млн CN¥ | -155 млн CN¥ | 2,02 млрд CN¥ | 88,2 млн CN¥ | 515 млн CN¥ | 2,28 млрд CN¥ | 4,2 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 404 млн CN¥ | -33,9 млн CN¥ | 312 млн CN¥ | 190 млн CN¥ | 59,1 млн CN¥ | -306 млн CN¥ | -663 млн CN¥ | -301 млн CN¥ | -744 млн CN¥ | -1,46 млрд CN¥ | -2,71 млрд CN¥ | -4,02 млрд CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 232 млн CN¥ | 282 млн CN¥ | 380 млн CN¥ | 463 млн CN¥ | 519 млн CN¥ | 670 млн CN¥ | 791 млн CN¥ | 671 млн CN¥ | 1,15 млрд CN¥ | 4,31 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 76 млн CN¥ | 90,5 млн CN¥ | 160 млн CN¥ | 217 млн CN¥ | 327 млн CN¥ | 448 млн CN¥ | 609 млн CN¥ | 653 млн CN¥ | 755 млн CN¥ | 923 млн CN¥ | |
| Выплаты на основе акций | 1,03 млн CN¥ | 2,3 млн CN¥ | 241 тыс. CN¥ | 10,2 млн CN¥ | 11,6 млн CN¥ | 8,56 млн CN¥ | 9,75 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Отложенный налог на прибыль | -1,72 млн CN¥ | -1,36 млн CN¥ | -10,4 млн CN¥ | -13,3 млн CN¥ | -6,57 млн CN¥ | -13,2 млн CN¥ | 27,4 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -94,3 млн CN¥ | -28,3 млн CN¥ | -106 млн CN¥ | -13,8 млн CN¥ | 8,52 млн CN¥ | -447 млн CN¥ | -156 млн CN¥ | -137 млн CN¥ | -710 млн CN¥ | -894 млн CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -639 тыс. CN¥ | 13,8 млн CN¥ | 62,1 млн CN¥ | 74,8 млн CN¥ | 109 млн CN¥ | 126 млн CN¥ | -40,4 млн CN¥ | 92,1 млн CN¥ | 159 млн CN¥ | 262 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 213 млн CN¥ | 358 млн CN¥ | 497 млн CN¥ | 738 млн CN¥ | 964 млн CN¥ | 793 млн CN¥ | 1,24 млрд CN¥ | 1,28 млрд CN¥ | 1,36 млрд CN¥ | 4,6 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -310 млн CN¥ | -544 млн CN¥ | -1,16 млрд CN¥ | -1,48 млрд CN¥ | -2,1 млрд CN¥ | -1,54 млрд CN¥ | -1,06 млрд CN¥ | -645 млн CN¥ | -834 млн CN¥ | -6,62 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 853 тыс. CN¥ | 3,5 млн CN¥ | 826 тыс. CN¥ | 15 млн CN¥ | 5,82 млн CN¥ | 13,9 млн CN¥ | 3,59 млн CN¥ | -2,77 млрд CN¥ | -224 млн CN¥ | 6,89 млн CN¥ | |
| Покупка инвестиций | -275 млн CN¥ | -1,82 млрд CN¥ | -1,36 млрд CN¥ | -70 млн CN¥ | 0 CN¥ | -1,29 млрд CN¥ | -1,75 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 10,6 млн CN¥ | 7,37 млн CN¥ | 20,7 млн CN¥ | 70 млн CN¥ | 0 CN¥ | 1,27 млрд CN¥ | 1,7 млрд CN¥ | 711 млн CN¥ | 8,64 млн CN¥ | 1,49 млн CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 303 млн CN¥ | -711 млн CN¥ | 729 млн CN¥ | -9,97 млн CN¥ | -2,1 млрд CN¥ | -1,17 млрд CN¥ | -358 млн CN¥ | 708 млн CN¥ | 7,87 млн CN¥ | -120 млн CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 3,34 млн CN¥ | -1,25 млрд CN¥ | -407 млн CN¥ | -1,47 млрд CN¥ | -2,1 млрд CN¥ | -2,71 млрд CN¥ | -1,47 млрд CN¥ | -2 млрд CN¥ | -1,04 млрд CN¥ | -6,73 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 CN¥ | -65,7 млн CN¥ | 302 млн CN¥ | 500 млн CN¥ | 1,45 млрд CN¥ | 295 млн CN¥ | 1,11 млрд CN¥ | 1,98 млрд CN¥ | -560 млн CN¥ | 2,25 млрд CN¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -9,57 млн CN¥ | 0 CN¥ | -156 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Дивиденды | -53,3 млн CN¥ | -129 млн CN¥ | -128 млн CN¥ | -152 млн CN¥ | -200 млн CN¥ | -224 млн CN¥ | -236 млн CN¥ | -230 млн CN¥ | -260 млн CN¥ | -380 млн CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -21 млн CN¥ | 1,13 млрд CN¥ | -116 млн CN¥ | 169 млн CN¥ | -42,9 млн CN¥ | 1,95 млрд CN¥ | -578 млн CN¥ | -1,01 млрд CN¥ | 610 млн CN¥ | 2,51 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -74,4 млн CN¥ | 933 млн CN¥ | 57,4 млн CN¥ | 517 млн CN¥ | 1,25 млрд CN¥ | 2,02 млрд CN¥ | 370 млн CN¥ | 734 млн CN¥ | -210 млн CN¥ | 4,38 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 16 млн CN¥ | -8,9 млн CN¥ | -6,47 млн CN¥ | 8,93 млн CN¥ | -15,8 млн CN¥ | -4,23 млн CN¥ | 31,1 млн CN¥ | 9,45 млн CN¥ | 69,8 млн CN¥ | 34,8 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 158 млн CN¥ | 34,3 млн CN¥ | 141 млн CN¥ | -211 млн CN¥ | 107 млн CN¥ | 99 млн CN¥ | 175 млн CN¥ | 23,4 млн CN¥ | 177 млн CN¥ | 2,28 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -97,2 млн CN¥ | -186 млн CN¥ | -660 млн CN¥ | -742 млн CN¥ | -1,14 млрд CN¥ | -745 млн CN¥ | 180 млн CN¥ | 635 млн CN¥ | 524 млн CN¥ | -2,01 млрд CN¥ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02