Отчёт о движении денежных средств Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHINETSU)
JPX · Basic Materials · Chemicals · Сотрудников: 27 852 · CEO: Yasuhiko Saitoh
- Цена
- 5 966,00 ¥ -0,73 %
- Капитализация
- 10,8 трлн ¥
- Стоимость предприятия
- 9,48 трлн ¥
- Последний отчёт
- Q2 '27 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-28 Прогноз EPS: 80,61 ¥
За Q2 '27 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHINETSU): операционный денежный поток 280 млрд ¥, капитальные затраты 78,6 млрд ¥, свободный денежный поток 201 млрд ¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 468 млрд ¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 105 млрд ¥ | 114 млрд ¥ | 144 млрд ¥ | 150 млрд ¥ | 138 млрд ¥ | 101 млрд ¥ | 126 млрд ¥ | 131 млрд ¥ | 126 млрд ¥ | 90,1 млрд ¥ | 131 млрд ¥ | 156 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 57,6 млрд ¥ | 61,3 млрд ¥ | 52 млрд ¥ | 56,5 млрд ¥ | 62,9 млрд ¥ | 66 млрд ¥ | 57,4 млрд ¥ | 59,4 млрд ¥ | 61,4 млрд ¥ | 65,3 млрд ¥ | 57,6 млрд ¥ | 58,2 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -11,7 млрд ¥ | -13,3 млрд ¥ | -59,6 млрд ¥ | 76 млрд ¥ | -15,1 млрд ¥ | -11,4 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | -163 млрд ¥ | -175 млрд ¥ | -196 млрд ¥ | -207 млрд ¥ | -201 млрд ¥ | -167 млрд ¥ | -74,7 млрд ¥ | 72,2 млрд ¥ | -23,8 млрд ¥ | 29,7 млрд ¥ | -42,6 млрд ¥ | 77,2 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 97,4 млрд ¥ | 250 млрд ¥ | 104 млрд ¥ | 261 млрд ¥ | 131 млрд ¥ | 280 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -77,7 млрд ¥ | -136 млрд ¥ | -78,4 млрд ¥ | -63,7 млрд ¥ | -90,5 млрд ¥ | -78,6 млрд ¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -34,2 млрд ¥ | -53,2 млрд ¥ | -26,1 млрд ¥ | -79,3 млрд ¥ | -69,4 млрд ¥ | -24,4 млрд ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 15 млрд ¥ | 4,15 млрд ¥ | 2,49 млрд ¥ | 2,5 млрд ¥ | 5,58 млрд ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -400 млн ¥ | -13,9 млрд ¥ | -1,6 млрд ¥ | -1,76 млрд ¥ | -600 млн ¥ | -1,15 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -112 млрд ¥ | -188 млрд ¥ | -102 млрд ¥ | -142 млрд ¥ | -158 млрд ¥ | -98,6 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 228 млрд ¥ | -397 млн ¥ | -903 млн ¥ | -250 млн ¥ | 17 млрд ¥ | 141 млрд ¥ | |
| Обратный выкуп акций | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -400 млрд ¥ | -102 млн ¥ | 2 млн ¥ | -100 млрд ¥ | 0 ¥ | -250 млрд ¥ | |
| Дивиденды | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -104 млрд ¥ | -86 млн ¥ | -99,2 млрд ¥ | -62 млн ¥ | -98,4 млрд ¥ | -5 млн ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -10,1 млрд ¥ | -17,1 млрд ¥ | -5,57 млрд ¥ | 4,48 млрд ¥ | -1,1 млрд ¥ | -18,9 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | -286 млрд ¥ | -17,7 млрд ¥ | -106 млрд ¥ | -95,8 млрд ¥ | -82,5 млрд ¥ | -128 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 893 млрд ¥ | -1,09 трлн ¥ | 1,13 трлн ¥ | -1,12 трлн ¥ | 994 млрд ¥ | -715 млрд ¥ | 891 млрд ¥ | -896 млрд ¥ | 981 млрд ¥ | 139 млрд ¥ | 1,2 трлн ¥ | 41,2 млрд ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 893 млрд ¥ | -1,09 трлн ¥ | 1,13 трлн ¥ | -1,12 трлн ¥ | 994 млрд ¥ | -715 млрд ¥ | 590 млрд ¥ | -853 млрд ¥ | 878 млрд ¥ | 162 млрд ¥ | 1,09 трлн ¥ | 95 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 19,7 млрд ¥ | 113 млрд ¥ | 26,1 млрд ¥ | 200 млрд ¥ | 40,2 млрд ¥ | 201 млрд ¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 538 млн ¥ | 0 ¥ | 1,15 млрд ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | 0 ¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 176 млрд ¥ | 266 млрд ¥ | 309 млрд ¥ | 314 млрд ¥ | 294 млрд ¥ | 500 млрд ¥ | 708 млрд ¥ | 520 млрд ¥ | 534 млрд ¥ | 474 млрд ¥ | |
| Износ и амортизация | 93,1 млрд ¥ | 113 млрд ¥ | 138 млрд ¥ | 132 млрд ¥ | 144 млрд ¥ | 169 млрд ¥ | 214 млрд ¥ | 228 млрд ¥ | 238 млрд ¥ | 243 млрд ¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 16,5 млрд ¥ | -49,6 млрд ¥ | -29,3 млрд ¥ | -31,2 млрд ¥ | -38,6 млрд ¥ | -151 млрд ¥ | -173 млрд ¥ | -39,5 млрд ¥ | 5,36 млрд ¥ | -8,63 млрд ¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,4 млрд ¥ | 3,35 млрд ¥ | -17,4 млрд ¥ | -2,16 млрд ¥ | 1,56 млрд ¥ | 35,8 млрд ¥ | 39,4 млрд ¥ | 46,9 млрд ¥ | 104 млрд ¥ | 3,85 млрд ¥ | |
| Операционный денежный поток | 291 млрд ¥ | 333 млрд ¥ | 401 млрд ¥ | 412 млрд ¥ | 401 млрд ¥ | 554 млрд ¥ | 788 млрд ¥ | 755 млрд ¥ | 882 млрд ¥ | 713 млрд ¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -136 млрд ¥ | -164 млрд ¥ | -228 млрд ¥ | -269 млрд ¥ | -237 млрд ¥ | -198 млрд ¥ | -299 млрд ¥ | -377 млрд ¥ | -443 млрд ¥ | -356 млрд ¥ | |
| Приобретения компаний | 235 млн ¥ | 2,39 млрд ¥ | 238 млн ¥ | -1,9 млрд ¥ | 3,84 млрд ¥ | -1,21 млрд ¥ | 276 млн ¥ | 1,55 млрд ¥ | -47,1 млрд ¥ | 0 ¥ | |
| Покупка инвестиций | -75,6 млрд ¥ | -125 млрд ¥ | -86,4 млрд ¥ | -251 млрд ¥ | -103 млрд ¥ | -112 млрд ¥ | -14 млрд ¥ | -784 млрд ¥ | -10,1 млрд ¥ | -193 млрд ¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 217 млрд ¥ | 55,6 млрд ¥ | 138 млрд ¥ | 129 млрд ¥ | 85,8 млрд ¥ | 57 млрд ¥ | 126 млрд ¥ | 62,6 млрд ¥ | 352 млрд ¥ | 21,6 млрд ¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -3,79 млрд ¥ | -6,7 млрд ¥ | -5,51 млрд ¥ | -715 млн ¥ | 442 млн ¥ | -65 млн ¥ | 150 млн ¥ | -1,93 млрд ¥ | 5,1 млрд ¥ | -17,7 млрд ¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | 1,28 млрд ¥ | -238 млрд ¥ | -182 млрд ¥ | -395 млрд ¥ | -251 млрд ¥ | -254 млрд ¥ | -186 млрд ¥ | -1,1 трлн ¥ | -143 млрд ¥ | -545 млрд ¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 333 млн ¥ | 1,11 млрд ¥ | -474 млн ¥ | 8,91 млрд ¥ | 4,48 млрд ¥ | 536 млн ¥ | -2,55 млрд ¥ | -6,62 млрд ¥ | -8,57 млрд ¥ | 227 млрд ¥ | |
| Обратный выкуп акций | -19 млн ¥ | -30 млн ¥ | -89,5 млрд ¥ | -10,6 млрд ¥ | -10,7 млрд ¥ | -5,95 млрд ¥ | -207 млрд ¥ | -108 млрд ¥ | -194 млрд ¥ | -500 млрд ¥ | |
| Дивиденды | -49 млрд ¥ | -53,3 млрд ¥ | -74,7 млрд ¥ | -87,4 млрд ¥ | -91,4 млрд ¥ | -120 млрд ¥ | -195 млрд ¥ | -211 млрд ¥ | -205 млрд ¥ | -203 млрд ¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 8,5 млрд ¥ | 825 млн ¥ | -507 млн ¥ | -6,38 млрд ¥ | 1,32 млрд ¥ | 761 млн ¥ | -21,7 млрд ¥ | -50,5 млрд ¥ | -50,1 млрд ¥ | -28,3 млрд ¥ | |
| Финансовый денежный поток | -37,2 млрд ¥ | -50 млрд ¥ | -165 млрд ¥ | -94,1 млрд ¥ | -91,1 млрд ¥ | -123 млрд ¥ | -424 млрд ¥ | -369 млрд ¥ | -455 млрд ¥ | -505 млрд ¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -9,25 млрд ¥ | 1,98 млрд ¥ | -6,7 млрд ¥ | -7 млрд ¥ | -2,86 млрд ¥ | 30 млрд ¥ | 60,5 млрд ¥ | 56,3 млрд ¥ | 8,13 млрд ¥ | 1,11 трлн ¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 246 млрд ¥ | 47,1 млрд ¥ | 47,9 млрд ¥ | -83,2 млрд ¥ | 56,5 млрд ¥ | 207 млрд ¥ | 238 млрд ¥ | -657 млрд ¥ | 293 млрд ¥ | 777 млрд ¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 156 млрд ¥ | 170 млрд ¥ | 174 млрд ¥ | 144 млрд ¥ | 165 млрд ¥ | 358 млрд ¥ | 492 млрд ¥ | 381 млрд ¥ | 442 млрд ¥ | 359 млрд ¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в JPY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01