Отчёт о движении денежных средств China Shenhua Energy Company Limited (A shares) (SHENHUA)
SHH · Energy · Coal · Сотрудников: 91 392 · CEO: Chang Yan Zhang
- Цена
- 51,99 CN¥ +0,72 %
- Капитализация
- 952 млрд CN¥
- Стоимость предприятия
- 984 млрд CN¥
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-03-19 Прогноз EPS: 0,81 CN¥
За Q3 '26 China Shenhua Energy Company Limited (A shares) (SHENHUA): операционный денежный поток 38 млрд CN¥, капитальные затраты 17,6 млрд CN¥, свободный денежный поток 20,4 млрд CN¥. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 36,1 млрд CN¥.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 12,1 млрд CN¥ | 17,3 млрд CN¥ | 15 млрд CN¥ | 17,8 млрд CN¥ | 11,9 млрд CN¥ | 14,7 млрд CN¥ | 12 млрд CN¥ | 14,7 млрд CN¥ | 12,9 млрд CN¥ | 11,9 млрд CN¥ | 18 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Износ и амортизация | 5,97 млрд CN¥ | 5,73 млрд CN¥ | 5,62 млрд CN¥ | 5,91 млрд CN¥ | 5,91 млрд CN¥ | 6,05 млрд CN¥ | 8,24 млрд CN¥ | 5,97 млрд CN¥ | 5,97 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 8,7 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | -10,7 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 12 млрд CN¥ | -12 млрд CN¥ | 2,73 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 7,33 млрд CN¥ | -7,33 млрд CN¥ | -11,9 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 7,57 млрд CN¥ | 4,68 млрд CN¥ | -8,53 млрд CN¥ | 19,1 млрд CN¥ | -10,7 млрд CN¥ | -170 млн CN¥ | -2,36 млрд CN¥ | 6,15 млрд CN¥ | 2,87 млрд CN¥ | 5,48 млрд CN¥ | 9,24 млрд CN¥ | 38 млрд CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 15 млрд CN¥ | 27,7 млрд CN¥ | 24,1 млрд CN¥ | 30,8 млрд CN¥ | 9,84 млрд CN¥ | 20,5 млрд CN¥ | 25,3 млрд CN¥ | 19,5 млрд CN¥ | 9,81 млрд CN¥ | 17,4 млрд CN¥ | 36 млрд CN¥ | 38 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -10,6 млрд CN¥ | -10,9 млрд CN¥ | -3,37 млрд CN¥ | -6,7 млрд CN¥ | -15,3 млрд CN¥ | -11,6 млрд CN¥ | -14,5 млрд CN¥ | -4,47 млрд CN¥ | -17,9 млрд CN¥ | -9,58 млрд CN¥ | -20 млрд CN¥ | -17,6 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -27 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -90,9 млрд CN¥ | 91,5 млрд CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -22,4 млрд CN¥ | 0 CN¥ | -1,17 млрд CN¥ | -2,6 млрд CN¥ | -28,5 млрд CN¥ | -39 млн CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 24,1 млрд CN¥ | 0 CN¥ | 1,14 млрд CN¥ | 855 млн CN¥ | 20,2 млрд CN¥ | 8,03 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 2,08 млрд CN¥ | -14,2 млрд CN¥ | -15,5 млрд CN¥ | -1,38 млрд CN¥ | -18,1 млрд CN¥ | 10,3 млрд CN¥ | -5,52 млрд CN¥ | 15,2 млрд CN¥ | 5 млрд CN¥ | -75 млн CN¥ | 405 млн CN¥ | 10,7 млрд CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -8,49 млрд CN¥ | -25,1 млрд CN¥ | -18,9 млрд CN¥ | -8,08 млрд CN¥ | -33,4 млрд CN¥ | -1,27 млрд CN¥ | -18,3 млрд CN¥ | 10,7 млрд CN¥ | -12,9 млрд CN¥ | -102 млрд CN¥ | 63,6 млрд CN¥ | 1,14 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,36 млрд CN¥ | 599 млн CN¥ | -319 млн CN¥ | -561 млн CN¥ | 512 млн CN¥ | -6,36 млрд CN¥ | -6,63 млрд CN¥ | -1,37 млрд CN¥ | 1,02 млрд CN¥ | 87,5 млрд CN¥ | -32 млрд CN¥ | -2,19 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | -699 млн CN¥ | -487 млн CN¥ | -623 млн CN¥ | -44,9 млрд CN¥ | -509 млн CN¥ | -477 млн CN¥ | -481 млн CN¥ | -44,9 млрд CN¥ | -20,3 млрд CN¥ | -380 млн CN¥ | 0 CN¥ | -23,6 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -763 млн CN¥ | -412 млн CN¥ | -1,29 млрд CN¥ | -1,28 млрд CN¥ | -1,13 млрд CN¥ | -81 млн CN¥ | 1,2 млрд CN¥ | -15,5 млрд CN¥ | -2,3 млрд CN¥ | 19,5 млрд CN¥ | -89,7 млрд CN¥ | -5,18 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -2,82 млрд CN¥ | -300 млн CN¥ | -2,23 млрд CN¥ | -46,7 млрд CN¥ | -1,13 млрд CN¥ | -6,92 млрд CN¥ | -5,91 млрд CN¥ | -61,8 млрд CN¥ | -21,6 млрд CN¥ | 107 млрд CN¥ | -122 млрд CN¥ | -30,9 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -91 млн CN¥ | 7 млн CN¥ | 27 млн CN¥ | -98 млн CN¥ | 148 млн CN¥ | -19 млн CN¥ | -13 млн CN¥ | -49 млн CN¥ | -67 млн CN¥ | -143 млн CN¥ | -26,6 млрд CN¥ | -173 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | 3,56 млрд CN¥ | 2,33 млрд CN¥ | 3,06 млрд CN¥ | -24,1 млрд CN¥ | -24,6 млрд CN¥ | 12,3 млрд CN¥ | 1,04 млрд CN¥ | -31,7 млрд CN¥ | -24,8 млрд CN¥ | 21,4 млрд CN¥ | -48,7 млрд CN¥ | 8,08 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 4,39 млрд CN¥ | 16,8 млрд CN¥ | 20,7 млрд CN¥ | 24,1 млрд CN¥ | -5,44 млрд CN¥ | 8,98 млрд CN¥ | 10,8 млрд CN¥ | 15 млрд CN¥ | -8,08 млрд CN¥ | 7,78 млрд CN¥ | 16 млрд CN¥ | 20,4 млрд CN¥ | |
| Уплаченные проценты | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 452 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 24,9 млрд CN¥ | 47,8 млрд CN¥ | 44,1 млрд CN¥ | 41,7 млрд CN¥ | 35,8 млрд CN¥ | 51,4 млрд CN¥ | 69,6 млрд CN¥ | 64,6 млрд CN¥ | 62,4 млрд CN¥ | 62,8 млрд CN¥ | |
| Износ и амортизация | 22,9 млрд CN¥ | 24,6 млрд CN¥ | 23,6 млрд CN¥ | 19,6 млрд CN¥ | 18,9 млрд CN¥ | 19,6 млрд CN¥ | 21,6 млрд CN¥ | 22,1 млрд CN¥ | 22,3 млрд CN¥ | 23,7 млрд CN¥ | |
| Изменение оборотного капитала | 13,9 млрд CN¥ | 7,77 млрд CN¥ | 6,71 млрд CN¥ | -7,42 млрд CN¥ | 9,23 млрд CN¥ | 1,53 млрд CN¥ | 252 млн CN¥ | -10,7 млрд CN¥ | 2,73 млрд CN¥ | -10,6 млрд CN¥ | |
| Прочие неденежные статьи | 20,2 млрд CN¥ | 15 млрд CN¥ | 13,8 млрд CN¥ | 9,27 млрд CN¥ | 17,3 млрд CN¥ | 21,8 млрд CN¥ | 18,2 млрд CN¥ | 13,7 млрд CN¥ | 5,9 млрд CN¥ | -857 млн CN¥ | |
| Операционный денежный поток | 81,9 млрд CN¥ | 95,2 млрд CN¥ | 88,2 млрд CN¥ | 63,1 млрд CN¥ | 81,3 млрд CN¥ | 94,4 млрд CN¥ | 110 млрд CN¥ | 89,7 млрд CN¥ | 93,3 млрд CN¥ | 75,1 млрд CN¥ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -28,3 млрд CN¥ | -19,6 млрд CN¥ | -19,4 млрд CN¥ | -18,1 млрд CN¥ | -20 млрд CN¥ | -23 млрд CN¥ | -28,7 млрд CN¥ | -36,1 млрд CN¥ | -36,1 млрд CN¥ | -48,4 млрд CN¥ | |
| Приобретения компаний | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -786 млн CN¥ | 614 млн CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | |
| Покупка инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | -32,4 млрд CN¥ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 0 CN¥ | 52,8 млрд CN¥ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -36,4 млрд CN¥ | 33 млрд CN¥ | -33,7 млрд CN¥ | -28,2 млрд CN¥ | 52,9 млрд CN¥ | 15,8 млрд CN¥ | -27,9 млрд CN¥ | -871 млн CN¥ | -49,2 млрд CN¥ | 6,16 млрд CN¥ | |
| Инвестиционный денежный поток | -64,7 млрд CN¥ | 13,4 млрд CN¥ | -53,1 млрд CN¥ | -46,3 млрд CN¥ | 32 млрд CN¥ | -6,62 млрд CN¥ | -56,6 млрд CN¥ | -37 млрд CN¥ | -85,4 млрд CN¥ | -21,8 млрд CN¥ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,89 млрд CN¥ | -9,84 млрд CN¥ | -12,4 млрд CN¥ | -11,8 млрд CN¥ | -7,39 млрд CN¥ | 176 млн CN¥ | -8,85 млрд CN¥ | -17,5 млрд CN¥ | -1,21 млрд CN¥ | -13,2 млрд CN¥ | |
| Дивиденды | -6,37 млрд CN¥ | -9,15 млрд CN¥ | -18,1 млрд CN¥ | -17,5 млрд CN¥ | -27,6 млрд CN¥ | -36 млрд CN¥ | -53,4 млрд CN¥ | -50,7 млрд CN¥ | -44,9 млрд CN¥ | -66,6 млрд CN¥ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -11,3 млрд CN¥ | -9,87 млрд CN¥ | -14,6 млрд CN¥ | -7,89 млрд CN¥ | -7,1 млрд CN¥ | -7,95 млрд CN¥ | -16,5 млрд CN¥ | -7,96 млрд CN¥ | -5,06 млрд CN¥ | -16,4 млрд CN¥ | |
| Финансовый денежный поток | -18,5 млрд CN¥ | -77,6 млрд CN¥ | -44,7 млрд CN¥ | -37,2 млрд CN¥ | -42,1 млрд CN¥ | -43,7 млрд CN¥ | -78,7 млрд CN¥ | -76,1 млрд CN¥ | -51,2 млрд CN¥ | -96,2 млрд CN¥ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 126 млн CN¥ | -210 млн CN¥ | 49 млн CN¥ | 337 млн CN¥ | -131 млн CN¥ | -174 млн CN¥ | 337 млн CN¥ | 134 млн CN¥ | 84 млн CN¥ | -148 млн CN¥ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,14 млрд CN¥ | 30,7 млрд CN¥ | -10 млрд CN¥ | -20 млрд CN¥ | 71,1 млрд CN¥ | 43,8 млрд CN¥ | -25,2 млрд CN¥ | -23,3 млрд CN¥ | -43,1 млрд CN¥ | -43,1 млрд CN¥ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 53,6 млрд CN¥ | 75,6 млрд CN¥ | 68,9 млрд CN¥ | 45 млрд CN¥ | 61,3 млрд CN¥ | 71,3 млрд CN¥ | 81,1 млрд CN¥ | 53,6 млрд CN¥ | 57,2 млрд CN¥ | 26,7 млрд CN¥ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в CNY.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01