Отчёт о движении денежных средств Shein Group (SHEIN)
HKSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Сотрудников: 18 389 · CEO: Yangtian Xu
- Цена
- 36,00 HK$ -1,04 %
- Капитализация
- 101 млрд HK$
- Стоимость предприятия
- 11 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-09-28
- Следующий отчёт
- 2026-12-02
За Q2 '26 Shein Group (SHEIN): операционный денежный поток 813 млн $, капитальные затраты 80 млн $, свободный денежный поток 733 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '25 | Q2 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||
| Чистая прибыль | 395 млн $ | 691 млн $ | -99 млн $ | 2,4 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 98 млн $ | 100 млн $ | 112 млн $ | 114 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 22 млн $ | 17 млн $ | 26 млн $ | 19 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 527 млн $ | 1,08 млрд $ | 53 млн $ | 813 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 16 млн $ | -73 млн $ | 300 млн $ | -2,53 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 1,06 млрд $ | 1,82 млрд $ | 392 млн $ | 813 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||
| Капитальные затраты | -32 млн $ | -71 млн $ | -60 млн $ | -80 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -78 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -3,17 млрд $ | -2,11 млрд $ | -3,55 млрд $ | -4,56 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 2,77 млрд $ | 1,12 млрд $ | 3,33 млрд $ | 2,97 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 125 млн $ | -219 млн $ | 164 млн $ | 86 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -310 млн $ | -1,28 млрд $ | -122 млн $ | -1,66 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -66 млн $ | -68 млн $ | -60 млн $ | -70 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -66 млн $ | -68 млн $ | -429 млн $ | -426 млн $ | |
| Итого | |||||
| Влияние курсов валют на деньги | -6 млн $ | 74 млн $ | -9 млн $ | 3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 676 млн $ | 548 млн $ | -168 млн $ | -1,27 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,03 млрд $ | 1,75 млрд $ | 332 млн $ | 733 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 39 млн $ | 92 млн $ | 35 млн $ | 362 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 14 млн $ | 14 млн $ | 14 млн $ | 15 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||
| Чистая прибыль | 2,79 млрд $ | 3,37 млрд $ | 2,06 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 177 млн $ | 324 млн $ | 398 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 49 млн $ | 71 млн $ | 85 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 423 млн $ | 266 млн $ | 859 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,68 млрд $ | -2,62 млрд $ | -568 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,76 млрд $ | 1,41 млрд $ | 2,84 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||
| Капитальные затраты | -345 млн $ | -285 млн $ | -223 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -5,76 млрд $ | -13,6 млрд $ | -12,1 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,85 млрд $ | 11,6 млрд $ | 10,7 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 84 млн $ | 511 млн $ | 522 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,17 млрд $ | -1,82 млрд $ | -1,07 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | ||||
| Дивиденды | -6 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -132 млн $ | -206 млн $ | -284 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,6 млрд $ | -206 млн $ | -284 млн $ | |
| Итого | ||||
| Влияние курсов валют на деньги | 36 млн $ | 32 млн $ | 88 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -776 млн $ | -589 млн $ | 1,58 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,41 млрд $ | 1,12 млрд $ | 2,62 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 365 млн $ | 369 млн $ | 303 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 25 млн $ | 44 млн $ | 56 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01 · Суммы в USD по отчётности; цена и капитализация в HKD.