Отчёт о движении денежных средств SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock (SHAZ)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · Сотрудников: 25 · CEO: James Edward Manning
- Цена
- 22,68 $ -13,34 %
- Капитализация
- 809 млн $
- Стоимость предприятия
- -41,1 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-06
- Следующий отчёт
- 2026-11-05
За Q2 '26 SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock (SHAZ): операционный денежный поток 30,7 млн $, капитальные затраты 284 млн $, свободный денежный поток -253 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -314 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||
| Чистая прибыль | -1,44 млн $ | -2,59 млн $ | -708 тыс. $ | -34,2 млн $ | -19,9 млн $ | -428 млн $ | |
| Износ и амортизация | 657 тыс. $ | 1,8 млн $ | 506 тыс. $ | 742 тыс. $ | 1,32 млн $ | 1,88 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 468 тыс. $ | 489 тыс. $ | 0 $ | 315 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -113 тыс. $ | 202 тыс. $ | 0 $ | -306 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -274 тыс. $ | 311 тыс. $ | 148 тыс. $ | 1,79 млн $ | 9,13 млн $ | 43,4 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -627 тыс. $ | -591 тыс. $ | -39,2 тыс. $ | 31,3 млн $ | 2,01 млн $ | 414 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -1,33 млн $ | -380 тыс. $ | -92,7 тыс. $ | -283 тыс. $ | -7,45 млн $ | 30,7 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||
| Капитальные затраты | -33 тыс. $ | -4,38 тыс. $ | 0 $ | -10,9 млн $ | -42,5 млн $ | -284 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,56 млн $ | -50,2 тыс. $ | -11,8 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,85 млн $ | 15 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 93,1 тыс. $ | 0 $ | 154 тыс. $ | 0 $ | 50 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -33 тыс. $ | 88,7 тыс. $ | 0 $ | -13,3 млн $ | -32,7 млн $ | -231 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -109 тыс. $ | -175 тыс. $ | 0 $ | 88,2 млн $ | 12,7 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 99,1 тыс. $ | -5,73 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -109 тыс. $ | -175 тыс. $ | 99,1 тыс. $ | 82,9 млн $ | 132 млн $ | 1,91 млрд $ | |
| Итого | |||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -110 тыс. $ | 28 тыс. $ | 0 $ | 373 тыс. $ | 72,2 млн $ | -15 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,58 млн $ | -439 тыс. $ | 6,36 тыс. $ | 69,7 млн $ | 164 млн $ | 1,7 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -1,36 млн $ | -385 тыс. $ | -92,7 тыс. $ | -11,2 млн $ | -50 млн $ | -253 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -112 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY25 |
|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||
| Чистая прибыль | -39,8 млн $ | |
| Износ и амортизация | 3,7 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,76 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -216 тыс. $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,97 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 30 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -2,64 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||
| Капитальные затраты | -11 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -3,41 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 150 тыс. $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 410 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -13,8 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||
| Чистое привлечение / погашение долга | 88,3 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -5,73 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 83 млн $ | |
| Итого | ||
| Влияние курсов валют на деньги | 48,4 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 66,6 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -13,6 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 25,3 тыс. $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
Данные на 2026-11-02