Отчёт о движении денежных средств Sea Limited (SE)
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Сотрудников: 102 700 · CEO: Xiaodong Li
- Цена
- 74,24 $ -3,02 %
- Капитализация
- 45,5 млрд $
- Стоимость предприятия
- 46,1 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-11
- Следующий отчёт
- 2026-11-10 Прогноз EPS: 0,97 $
За Q2 '26 Sea Limited (SE): операционный денежный поток 1,51 млрд $, капитальные затраты 356 млн $, свободный денежный поток 1,15 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,11 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -149 млн $ | -111 млн $ | -23,6 млн $ | 81,9 млн $ | 149 млн $ | 237 млн $ | 403 млн $ | 414 млн $ | 375 млн $ | 397 млн $ | 428 млн $ | 458 млн $ | |
| Износ и амортизация | 107 млн $ | 101 млн $ | 102 млн $ | 98,2 млн $ | 93 млн $ | 96,2 млн $ | 88,9 млн $ | 2,41 млн $ | 92,2 млн $ | 99,8 млн $ | 102 млн $ | 115 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 175 млн $ | 685 млн $ | 181 млн $ | 0 $ | 0 $ | 716 млн $ | 168 млн $ | 162 млн $ | 179 млн $ | 625 млн $ | 133 млн $ | 132 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | -94,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 0 $ | 255 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 699 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 328 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочие неденежные статьи | 467 млн $ | -556 млн $ | 208 млн $ | 438 млн $ | 928 млн $ | -727 млн $ | 97,2 млн $ | 1,04 млрд $ | 529 млн $ | 26,9 млн $ | 395 млн $ | 801 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 600 млн $ | 281 млн $ | 467 млн $ | 618 млн $ | 1,17 млрд $ | 1,02 млрд $ | 757 млн $ | 1,62 млрд $ | 1,18 млрд $ | 1,48 млрд $ | 1,06 млрд $ | 1,51 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -44 млн $ | -64,6 млн $ | -27 млн $ | -64 млн $ | -138 млн $ | -89,2 млн $ | 0 $ | -216 млн $ | -135 млн $ | -10,7 млн $ | -139 млн $ | -356 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,81 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -844 млн $ | -990 млн $ | -825 млн $ | -646 млн $ | -1,58 млрд $ | -1,67 млрд $ | -1,11 млрд $ | -1,3 млрд $ | -488 млн $ | -1,15 млрд $ | -1,46 млрд $ | -1,57 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -888 млн $ | -1,05 млрд $ | -852 млн $ | -710 млн $ | -1,72 млрд $ | -1,76 млрд $ | -1,11 млрд $ | -1,52 млрд $ | -623 млн $ | -1,15 млрд $ | -1,6 млрд $ | -1,92 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | -144 млн $ | -102 млн $ | 246 млн $ | -173 млн $ | -139 млн $ | -94 млн $ | -165 млн $ | 0 $ | 126 млн $ | 260 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -164 млн $ | -414 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 124 млн $ | 184 млн $ | 327 млн $ | 345 млн $ | 312 млн $ | 873 млн $ | 413 млн $ | 148 млн $ | 454 млн $ | 1,01 млрд $ | 518 млн $ | 306 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 124 млн $ | 184 млн $ | 183 млн $ | 243 млн $ | 558 млн $ | 700 млн $ | 274 млн $ | 54,2 млн $ | 289 млн $ | 1,01 млрд $ | 480 млн $ | 152 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -54,2 млн $ | 76 млн $ | -72,8 млн $ | -44,8 млн $ | 179 млн $ | -145 млн $ | 17,8 млн $ | 106 млн $ | -49,2 млн $ | 16,2 млн $ | -54,2 млн $ | -41,8 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -218 млн $ | -514 млн $ | -274 млн $ | 106 млн $ | 191 млн $ | -185 млн $ | -65,6 млн $ | 259 млн $ | 792 млн $ | 1,34 млрд $ | -120 млн $ | -308 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 556 млн $ | 264 млн $ | 440 млн $ | 552 млн $ | 1,03 млрд $ | 932 млн $ | 757 млн $ | 1,4 млрд $ | 1,04 млрд $ | 0 $ | 919 млн $ | 1,15 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -225 млн $ | -561 млн $ | -961 млн $ | -1,46 млрд $ | -1,62 млрд $ | -2,04 млрд $ | -1,66 млрд $ | 163 млн $ | 444 млн $ | 1,58 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 39,6 млн $ | 40,9 млн $ | 78,7 млн $ | 122 млн $ | 181 млн $ | 279 млн $ | 428 млн $ | 441 млн $ | 390 млн $ | 372 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 28,8 млн $ | 28,6 млн $ | 58,1 млн $ | 117 млн $ | 290 млн $ | 470 млн $ | 706 млн $ | 685 млн $ | 716 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -2,23 млн $ | -6,42 млн $ | -19,8 млн $ | -6,16 млн $ | -27,5 млн $ | -975 тыс. $ | -141 млн $ | -94,7 млн $ | -193 млн $ | -14,5 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 17,5 млн $ | 135 млн $ | 373 млн $ | 782 млн $ | 1,53 млрд $ | 1,28 млрд $ | -1,37 млрд $ | 55,1 млн $ | 908 млн $ | 1,1 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 26,5 млн $ | 29 млн $ | -24,1 млн $ | 513 млн $ | 210 млн $ | 227 млн $ | 978 млн $ | 831 млн $ | 1,01 млрд $ | 1,99 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | -115 млн $ | -334 млн $ | -495 млн $ | 69,9 млн $ | 556 млн $ | 209 млн $ | -1,06 млрд $ | 2,08 млрд $ | 3,28 млрд $ | 5,03 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -24,5 млн $ | -79,7 млн $ | -178 млн $ | -247 млн $ | -336 млн $ | -807 млн $ | -976 млн $ | -259 млн $ | -321 млн $ | -524 млн $ | |
| Приобретения компаний | -7,06 млн $ | -18,1 млн $ | 1,14 млн $ | 7,25 млн $ | -77,2 млн $ | -34,5 млн $ | -60,9 млн $ | -43,8 млн $ | -3,93 млн $ | -15 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -19,9 млн $ | -23,4 млн $ | -69,6 млн $ | -118 млн $ | -220 млн $ | -2,51 млрд $ | -2,63 млрд $ | -8,32 млрд $ | -9,66 млрд $ | -12,6 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 18,5 млн $ | -12,1 млн $ | 22,7 млн $ | 640 тыс. $ | 19,5 млн $ | 798 млн $ | 2,28 млрд $ | 3,75 млрд $ | 7,46 млрд $ | 13,4 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 3,1 млн $ | 14,7 млн $ | -229 тыс. $ | -5,55 млн $ | -273 млн $ | -1,22 млрд $ | -1,04 млрд $ | -937 млн $ | -2,52 млрд $ | -4,71 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -29,9 млн $ | -119 млн $ | -225 млн $ | -363 млн $ | -887 млн $ | -3,77 млрд $ | -2,43 млрд $ | -5,8 млрд $ | -5,04 млрд $ | -4,43 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,84 млн $ | 674 млн $ | 564 млн $ | 1,14 млрд $ | 1,06 млрд $ | 2,96 млрд $ | -641 млн $ | -35,3 млн $ | -173 млн $ | -35,6 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -14 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -11,4 млн $ | -22,2 млн $ | -95,7 млн $ | -298 млн $ | 393 млн $ | 991 млн $ | 391 млн $ | 1,71 млрд $ | 1,63 млрд $ | |
| Финансовый денежный поток | 200 млн $ | 1,62 млрд $ | 547 млн $ | 2,58 млрд $ | 3,73 млрд $ | 7,4 млрд $ | 400 млн $ | 366 млн $ | 1,68 млрд $ | 1,64 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,09 млн $ | 6,28 млн $ | -12,5 млн $ | 25 млн $ | 80,7 млн $ | -58,2 млн $ | -144 млн $ | -7,96 млн $ | -83,1 млн $ | 76,3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 53,9 млн $ | 1,18 млрд $ | -186 млн $ | 2,31 млрд $ | 3,48 млрд $ | 3,78 млрд $ | -3,23 млрд $ | -3,37 млрд $ | -162 млн $ | 2,32 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -139 млн $ | -414 млн $ | -674 млн $ | -177 млн $ | 220 млн $ | -599 млн $ | -2,03 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,96 млрд $ | 4,51 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 13 млн $ | 14 млн $ | 24 млн $ | 74,3 млн $ | 145 млн $ | 207 млн $ | 314 млн $ | 319 млн $ | 515 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 23 тыс. $ | 741 тыс. $ | 42,9 млн $ | 13,5 млн $ | 42 млн $ | 45 млн $ | 103 млн $ | 119 млн $ | 145 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-02