Отчёт о движении денежных средств Southern Copper Corporation (SCCO)
NYSE · Basic Materials · Copper · Сотрудников: 16 617 · CEO: Leonardo Contreras Lerdo de Tejada
- Цена
- 177,53 $ -7,42 %
- Капитализация
- 150 млрд $
- Стоимость предприятия
- 154 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-30
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 2,03 $
За Q3 '26 Southern Copper Corporation (SCCO): операционный денежный поток 2,22 млрд $, капитальные затраты 516 млн $, свободный денежный поток 1,71 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 6,46 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 445 млн $ | 736 млн $ | 950 млн $ | 897 млн $ | 796 млн $ | 949 млн $ | 977 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,58 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,81 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 208 млн $ | 209 млн $ | 210 млн $ | 213 млн $ | 214 млн $ | 224 млн $ | 206 млн $ | 208 млн $ | 231 млн $ | 226 млн $ | 226 млн $ | 230 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 700 тыс. $ | 400 тыс. $ | 100 тыс. $ | -300 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -15,8 млн $ | 19,1 млн $ | 4,1 млн $ | -25,6 млн $ | -49,8 млн $ | 28,2 млн $ | 25 млн $ | -20,4 млн $ | -66,7 млн $ | -34,8 млн $ | 16,1 млн $ | -73,8 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -116 млн $ | -311 млн $ | -202 млн $ | 330 млн $ | 422 млн $ | -505 млн $ | -238 млн $ | 264 млн $ | -33,8 млн $ | -56,1 млн $ | 56,1 млн $ | 258 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 19,3 млн $ | 6 млн $ | 300 тыс. $ | 25,3 млн $ | -21,6 млн $ | 25,3 млн $ | 6,7 млн $ | -2,4 млн $ | 52,6 млн $ | -22,2 млн $ | 15,7 млн $ | 2,7 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 541 млн $ | 660 млн $ | 962 млн $ | 1,44 млрд $ | 1,36 млрд $ | 721 млн $ | 977 млн $ | 1,56 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,99 млрд $ | 2,22 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -255 млн $ | -214 млн $ | -332 млн $ | -246 млн $ | -235 млн $ | -318 млн $ | -236 млн $ | -349 млн $ | -423 млн $ | -442 млн $ | 442 млн $ | -516 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -770 млн $ | 270 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,06 млрд $ | -1,57 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 418 млн $ | 270 млн $ | 100 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 600 тыс. $ | -270 млн $ | 100 тыс. $ | 10,4 млн $ | 73,5 млн $ | 27,1 млн $ | -457 млн $ | 99,5 млн $ | -28,7 млн $ | 171 млн $ | -1,04 млрд $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -607 млн $ | 56,2 млн $ | -332 млн $ | -236 млн $ | -162 млн $ | -291 млн $ | -693 млн $ | -250 млн $ | -451 млн $ | -271 млн $ | -1,65 млрд $ | -2,09 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 994 млн $ | -500 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -773 млн $ | -619 млн $ | 0 $ | -469 млн $ | -550 млн $ | -553 млн $ | -557 млн $ | -643 млн $ | -731 млн $ | -819 млн $ | -826 млн $ | -918 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -2,4 млн $ | -1,6 млн $ | 0 $ | -2,2 млн $ | -4,1 млн $ | -7,6 млн $ | -3 млн $ | -4,9 млн $ | -400 тыс. $ | 100 тыс. $ | 1,24 млрд $ | -2,8 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -776 млн $ | -620 млн $ | 0 $ | -471 млн $ | -554 млн $ | 433 млн $ | -1,06 млрд $ | -648 млн $ | -732 млн $ | -819 млн $ | 418 млн $ | -921 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 25,9 млн $ | 4,9 млн $ | -7,3 млн $ | 47,1 млн $ | -41,3 млн $ | -5,4 млн $ | -4,9 млн $ | -47,1 млн $ | 43,6 млн $ | 6,7 млн $ | -2,8 млн $ | -54,8 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -816 млн $ | 101 млн $ | 623 млн $ | 780 млн $ | 603 млн $ | 858 млн $ | -781 млн $ | 615 млн $ | 355 млн $ | 611 млн $ | 750 млн $ | -841 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 286 млн $ | 446 млн $ | 630 млн $ | 1,19 млрд $ | 1,13 млрд $ | 404 млн $ | 741 млн $ | 1,21 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,25 млрд $ | 2,43 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 779 млн $ | 732 млн $ | 1,55 млрд $ | 1,49 млрд $ | 1,58 млрд $ | 3,41 млрд $ | 2,65 млрд $ | 2,43 млрд $ | 3,39 млрд $ | 4,35 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 647 млн $ | 671 млн $ | 674 млн $ | 764 млн $ | 776 млн $ | 806 млн $ | 796 млн $ | 834 млн $ | 846 млн $ | 868 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,2 млн $ | 600 тыс. $ | 600 тыс. $ | 1,3 млн $ | 1,3 млн $ | 1,3 млн $ | 1,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -117 млн $ | 642 млн $ | -50,4 млн $ | -21 млн $ | -63,5 млн $ | -126 млн $ | 117 млн $ | -59,1 млн $ | -52,2 млн $ | -33,9 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -394 млн $ | -102 млн $ | 22,6 млн $ | -347 млн $ | 484 млн $ | 191 млн $ | -839 млн $ | 310 млн $ | 239 млн $ | -513 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 6,8 млн $ | 32,5 млн $ | 715 млн $ | 22,3 млн $ | 8,6 млн $ | 9,5 млн $ | 78,2 млн $ | 63,4 млн $ | 700 тыс. $ | 82,1 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 923 млн $ | 1,98 млрд $ | 2,24 млрд $ | 1,91 млрд $ | 2,78 млрд $ | 4,29 млрд $ | 2,8 млрд $ | 3,57 млрд $ | 4,42 млрд $ | 4,75 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,12 млрд $ | -1,02 млрд $ | -1,12 млрд $ | -708 млн $ | -592 млн $ | -892 млн $ | -949 млн $ | -1,01 млрд $ | -1,03 млрд $ | -1,33 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 130 млн $ | 61,3 млн $ | 0 $ | 708 млн $ | 592 млн $ | 892 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -130 млн $ | -61,3 млн $ | -311 млн $ | -284 млн $ | -450 млн $ | -1,65 млрд $ | -486 млн $ | -809 млн $ | -612 млн $ | -2,05 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 552 млн $ | 1 млн $ | 147 млн $ | 133 млн $ | 120 млн $ | 1,58 млрд $ | 765 млн $ | 418 млн $ | 966 млн $ | 1,69 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 114 млн $ | 3,5 млн $ | -11,5 млн $ | -423 млн $ | -586 млн $ | -897 млн $ | 3,2 млн $ | 1,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -452 млн $ | -1,02 млрд $ | -1,3 млрд $ | -574 млн $ | -916 млн $ | -973 млн $ | -667 млн $ | -1,4 млрд $ | -673 млн $ | -1,68 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 987 млн $ | -400 млн $ | 0 $ | -300 млн $ | 0 $ | 0 $ | 494 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -71,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -139 млн $ | -456 млн $ | -1,08 млрд $ | -1,27 млрд $ | -1,16 млрд $ | -2,47 млрд $ | -2,71 млрд $ | -3,09 млрд $ | -1,64 млрд $ | -2,49 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 300 тыс. $ | 0 $ | -1,1 млн $ | 23,9 млн $ | -3,7 млн $ | -6,4 млн $ | -5,2 млн $ | -8,8 млн $ | -8 млн $ | -15,9 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -211 млн $ | -456 млн $ | -1,08 млрд $ | -262 млн $ | -1,56 млрд $ | -2,48 млрд $ | -3,01 млрд $ | -3,1 млрд $ | -1,65 млрд $ | -2,01 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 11,1 млн $ | -42,7 млн $ | -15,7 млн $ | 4,8 млн $ | -46 млн $ | -20,9 млн $ | -57 млн $ | 8,3 млн $ | 3,4 млн $ | -13,7 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 272 млн $ | 459 млн $ | -160 млн $ | 1,08 млрд $ | 259 млн $ | 818 млн $ | -932 млн $ | -918 млн $ | 2,11 млрд $ | 1,05 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -195 млн $ | 953 млн $ | 1,11 млрд $ | 1,2 млрд $ | 2,19 млрд $ | 3,4 млрд $ | 1,85 млрд $ | 2,56 млрд $ | 3,39 млрд $ | 3,43 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 572 млн $ | 890 млн $ | 1,16 млрд $ | 1,14 млрд $ | 1,04 млрд $ | 1,95 млрд $ | 2,39 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,59 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 357 млн $ | 357 млн $ | 357 млн $ | 357 млн $ | 384 млн $ | 380 млн $ | 380 млн $ | 370 млн $ | 370 млн $ | 388 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-01