Отчёт о движении денежных средств Starbucks (SBUX)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Restaurants · Сотрудников: 381 000 · CEO: Brian R. Niccol
- Цена
- 103,65 $ -1,76 %
- Капитализация
- 118 млрд $
- Стоимость предприятия
- 137 млрд $
- Последний отчёт
- Q4 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-01-27 Прогноз EPS: 0,75 $
За Q4 '26 Starbucks (SBUX): операционный денежный поток 1,38 млрд $, капитальные затраты 376 млн $, свободный денежный поток 1,01 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,72 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,02 млрд $ | 772 млн $ | 1,05 млрд $ | 909 млн $ | 781 млн $ | 384 млн $ | 558 млн $ | 133 млн $ | 293 млн $ | 511 млн $ | 1,05 млрд $ | 677 млн $ | |
| Износ и амортизация | 384 млн $ | 399 млн $ | 407 млн $ | 401 млн $ | 432 млн $ | 435 млн $ | 448 млн $ | 431 млн $ | 432 млн $ | 389 млн $ | 390 млн $ | 384 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 94,8 млн $ | 78,2 млн $ | 63,6 млн $ | 71,7 млн $ | 101 млн $ | 77,7 млн $ | 66 млн $ | 0 $ | 126 млн $ | 93,2 млн $ | 71,1 млн $ | 78,2 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 26,1 млн $ | -22,1 млн $ | 12,6 млн $ | -30,4 млн $ | -14,9 млн $ | 2,5 млн $ | 60,5 млн $ | -139 млн $ | -2,54 млрд $ | 60,4 млн $ | -111 млн $ | -108 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 484 млн $ | -1,12 млрд $ | -284 млн $ | -127 млн $ | 217 млн $ | -967 млн $ | -477 млн $ | -267 млн $ | -58,4 млн $ | -980 млн $ | 199 млн $ | -153 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 370 млн $ | 400 млн $ | 415 млн $ | 311 млн $ | 556 млн $ | 359 млн $ | 346 млн $ | 1,22 млрд $ | 3,35 млрд $ | 291 млн $ | 48,4 млн $ | 506 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 2,38 млрд $ | 506 млн $ | 1,67 млрд $ | 1,54 млрд $ | 2,07 млрд $ | 292 млн $ | 1 млрд $ | 1,38 млрд $ | 1,6 млрд $ | 365 млн $ | 1,64 млрд $ | 1,38 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -596 млн $ | -659 млн $ | -724 млн $ | -798 млн $ | -693 млн $ | -589 млн $ | -567 млн $ | -456 млн $ | -324 млн $ | -273 млн $ | -291 млн $ | -376 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -177 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -217 млн $ | -255 млн $ | -73,6 млн $ | -81,9 млн $ | -66,3 млн $ | -103 млн $ | -129 млн $ | -35,4 млн $ | -51 млн $ | -54,6 млн $ | -28 млн $ | -48,8 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 254 млн $ | 246 млн $ | 233 млн $ | 46,2 млн $ | 87,6 млн $ | 53,4 млн $ | 137 млн $ | 115 млн $ | 77,5 млн $ | 44,9 млн $ | 41,6 млн $ | 26,6 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -9,3 млн $ | -26,9 млн $ | -20,7 млн $ | -15,8 млн $ | -6,5 млн $ | -5,1 млн $ | -36,5 млн $ | -14 млн $ | -25,7 млн $ | -48 млн $ | 2,5 млрд $ | -59,8 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -569 млн $ | -695 млн $ | -586 млн $ | -850 млн $ | -855 млн $ | -644 млн $ | -596 млн $ | -391 млн $ | -323 млн $ | -330 млн $ | 2,22 млрд $ | -458 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -435 млн $ | 618 млн $ | -21,4 млн $ | -25 млн $ | -5,4 млн $ | 1,1 млн $ | 1,75 млрд $ | -1,25 млрд $ | 2,5 млн $ | -1 млрд $ | -1,82 млрд $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,27 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -648 млн $ | -645 млн $ | -646 млн $ | -646 млн $ | -692 млн $ | -693 млн $ | -693 млн $ | -693 млн $ | -705 млн $ | -706 млн $ | -707 млн $ | -707 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -92,1 млн $ | -12,6 млн $ | -4 млн $ | -2,3 млн $ | -74,6 млн $ | -1,9 млн $ | -13,3 млн $ | -6,9 млн $ | -58,1 млн $ | -2,1 млн $ | -4,5 млн $ | -8,3 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -2,41 млрд $ | -14,3 млн $ | -650 млн $ | -645 млн $ | -755 млн $ | -667 млн $ | 1,06 млрд $ | -1,93 млрд $ | -743 млн $ | -1,69 млрд $ | -2,51 млрд $ | -701 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 43,1 млн $ | -32,7 млн $ | -19,6 млн $ | 65,7 млн $ | -76,8 млн $ | 18,5 млн $ | 39,1 млн $ | -11,3 млн $ | -338 млн $ | -226 млн $ | 564 млн $ | 4,1 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -551 млн $ | -236 млн $ | 415 млн $ | 107 млн $ | 385 млн $ | -1 млрд $ | 1,5 млрд $ | -953 млн $ | 194 млн $ | -1,88 млрд $ | 1,92 млрд $ | 230 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,79 млрд $ | -153 млн $ | 946 млн $ | 737 млн $ | 1,38 млрд $ | -297 млн $ | 434 млн $ | 926 млн $ | 1,27 млрд $ | 91,8 млн $ | 1,35 млрд $ | 1,01 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 143 млн $ | 708 млн $ | 229 млн $ | 293 млн $ | 121 млн $ | 338 млн $ | 109 млн $ | -568 млн $ | 94,9 млн $ | 226 млн $ | -226 млн $ | 270 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 120 млн $ | 156 млн $ | 98,3 млн $ | 197 млн $ | 98,3 млн $ | 196 млн $ | 98,3 млн $ | -393 млн $ | 142 млн $ | 172 млн $ | -172 млн $ | 146 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 2,88 млрд $ | 4,52 млрд $ | 3,59 млрд $ | 925 млн $ | 4,2 млрд $ | 3,28 млрд $ | 4,12 млрд $ | 3,76 млрд $ | 1,86 млрд $ | 2,53 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,07 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,5 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,53 млрд $ | 1,45 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,77 млрд $ | 2,28 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 176 млн $ | 250 млн $ | 308 млн $ | 249 млн $ | 319 млн $ | 272 млн $ | 303 млн $ | 308 млн $ | 318 млн $ | 369 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 95,1 млн $ | 715 млн $ | -1,5 млрд $ | -25,8 млн $ | -146 млн $ | -37,8 млн $ | -59,4 млн $ | -13,8 млн $ | -90,6 млн $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 89,7 млн $ | 6,91 млрд $ | 1,65 млрд $ | -2,68 млрд $ | -501 млн $ | -2,13 млрд $ | -1,13 млрд $ | -1,05 млрд $ | -1,49 млрд $ | -993 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -139 млн $ | -1,77 млрд $ | -458 млн $ | 1,62 млрд $ | 593 млн $ | 1,48 млрд $ | 1,32 млрд $ | 1,5 млрд $ | 2,39 млрд $ | 806 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 4,17 млрд $ | 11,9 млрд $ | 5,05 млрд $ | 1,6 млрд $ | 5,99 млрд $ | 4,4 млрд $ | 6,01 млрд $ | 6,1 млрд $ | 4,75 млрд $ | 4,99 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,52 млрд $ | -1,98 млрд $ | -1,81 млрд $ | -1,48 млрд $ | -1,47 млрд $ | -1,84 млрд $ | -2,33 млрд $ | -2,78 млрд $ | -2,31 млрд $ | -1,26 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 85,4 млн $ | -703 млн $ | 684 млн $ | 0 $ | 1,18 млрд $ | 59,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | -177 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -674 млн $ | -192 млн $ | -190 млн $ | -444 млн $ | -432 млн $ | -378 млн $ | -611 млн $ | -628 млн $ | -334 млн $ | -182 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,2 млрд $ | 504 млн $ | 358 млн $ | 260 млн $ | 489 млн $ | 140 млн $ | 619 млн $ | 779 млн $ | 393 млн $ | 191 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 54,3 млн $ | 5,6 млн $ | -56,2 млн $ | -44,4 млн $ | -81,2 млн $ | -126 млн $ | 53,9 млн $ | -72,7 млн $ | -62,1 млн $ | 2,37 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -850 млн $ | -2,36 млрд $ | -1,01 млрд $ | -1,71 млрд $ | -320 млн $ | -2,15 млрд $ | -2,27 млрд $ | -2,7 млрд $ | -2,49 млрд $ | 1,11 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 350 млн $ | 5,58 млрд $ | 1,65 млрд $ | 5,17 млрд $ | -1,68 млрд $ | 673 млн $ | 359 млн $ | 137 млн $ | 493 млн $ | -2,81 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -2,04 млрд $ | -7,13 млрд $ | -10,2 млрд $ | -1,7 млрд $ | 0 $ | -4,01 млрд $ | -984 млн $ | -1,27 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -1,45 млрд $ | -1,74 млрд $ | -1,76 млрд $ | -1,92 млрд $ | -2,12 млрд $ | -2,26 млрд $ | -2,43 млрд $ | -2,59 млрд $ | -2,77 млрд $ | -2,82 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -9,7 млн $ | -104 млн $ | -129 млн $ | -130 млн $ | -97 млн $ | -136 млн $ | -100 млн $ | -111 млн $ | -96,7 млн $ | -73 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -3 млрд $ | -3,24 млрд $ | -10,1 млрд $ | 1,71 млрд $ | -3,65 млрд $ | -5,64 млрд $ | -2,99 млрд $ | -3,72 млрд $ | -2,3 млрд $ | -5,64 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 10,8 млн $ | -39,5 млн $ | -49 млн $ | 64,7 млн $ | 86,2 млн $ | -250 млн $ | -14,2 млн $ | 56,5 млн $ | -30,5 млн $ | 3,8 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 334 млн $ | 6,29 млрд $ | -6,07 млрд $ | 1,66 млрд $ | 2,1 млрд $ | -3,64 млрд $ | 733 млн $ | -265 млн $ | -66,4 млн $ | 460 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,65 млрд $ | 9,96 млрд $ | 3,24 млрд $ | 114 млн $ | 4,52 млрд $ | 2,56 млрд $ | 3,68 млрд $ | 3,32 млрд $ | 2,44 млрд $ | 3,72 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 1,39 млрд $ | 1,18 млрд $ | 470 млн $ | 1,7 млрд $ | 756 млн $ | 1,16 млрд $ | 1,29 млрд $ | 1,37 млрд $ | 716 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 96,6 млн $ | 137 млн $ | 300 млн $ | 397 млн $ | 501 млн $ | 475 млн $ | 524 млн $ | 571 млн $ | 588 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-Q 2025-12-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-Q 2024-12-29, 10-K 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Не обновлено при последней загрузке (старые данные или их нет): SEC segments.
Данные на 2026-11-01