Отчёт о движении денежных средств Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (SAMSUNGEM)

KSC · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Сотрудников: 12 173 · CEO: Chang Duckhyun

Цена: 1 196 000,00 ₩ -7,50 %
Капитализация: 86,9 трлн ₩
Стоимость предприятия: 86,7 трлн ₩
Последний отчёт: Q3 '26 подан 2026-09-30
Следующий отчёт: 2027-01-27 Прогноз EPS: 8 663,38 ₩

За Q2 '26 Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. (SAMSUNGEM): операционный денежный поток 581 млрд ₩, капитальные затраты 265 млрд ₩, свободный денежный поток -21,8 млрд ₩. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.

Движение денежных средств

Движение денежных средств	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Операционная деятельность
Чистая прибыль	165 млрд ₩	46 млрд ₩	186 млрд ₩	181 млрд ₩	124 млрд ₩	211 млрд ₩	134 млрд ₩	137 млрд ₩	225 млрд ₩	224 млрд ₩	253 млрд ₩	253 млрд ₩
Износ и амортизация	208 млрд ₩	188 млрд ₩	196 млрд ₩	210 млрд ₩	213 млрд ₩	222 млрд ₩	221 млрд ₩	229 млрд ₩	237 млрд ₩	238 млрд ₩	241 млрд ₩	255 млрд ₩
Изменение оборотного капитала	11,6 млрд ₩	-145 млрд ₩	-54,1 млрд ₩	42,9 млрд ₩	-218 млрд ₩	-90,4 млрд ₩	-137 млрд ₩	-172 млрд ₩	-81,5 млрд ₩	-317 млрд ₩	-143 млрд ₩	-171 млрд ₩
Прочие неденежные статьи	12,8 млрд ₩	65,2 млрд ₩	49,5 млрд ₩	83,8 млрд ₩	150 млрд ₩	-78,1 млрд ₩	96,6 млрд ₩	166 млрд ₩	142 млрд ₩	135 млрд ₩	98,2 млрд ₩	244 млрд ₩
Операционный денежный поток	398 млрд ₩	154 млрд ₩	378 млрд ₩	518 млрд ₩	270 млрд ₩	264 млрд ₩	315 млрд ₩	359 млрд ₩	522 млрд ₩	279 млрд ₩	449 млрд ₩	581 млрд ₩
Инвестиционная деятельность
Капитальные затраты	-338 млрд ₩	-271 млрд ₩	-290 млрд ₩	-199 млрд ₩	-146 млрд ₩	-157 млрд ₩	-177 млрд ₩	-267 млрд ₩	-202 млрд ₩	-570 млрд ₩	-265 млрд ₩	-265 млрд ₩
Приобретения компаний	-16 млрд ₩	21,5 млрд ₩	576 млн ₩	199 млн ₩	1,63 млрд ₩	1,64 млрд ₩	0 ₩	515 млн ₩	142 млн ₩	91,4 млн ₩	386 млн ₩	0 ₩
Покупка инвестиций	-6,57 млрд ₩	1,57 млрд ₩	-2,61 млрд ₩	-1,34 млрд ₩	-2,38 млрд ₩	-24,7 млрд ₩	-3,38 млрд ₩	-5,66 млрд ₩	-3,28 млрд ₩	-12,2 млрд ₩	-7,4 млрд ₩	0 ₩
Продажа / погашение инвестиций	2,65 млрд ₩	5,45 млрд ₩	1,83 млрд ₩	3,11 млн ₩	4,06 млрд ₩	6,31 млрд ₩	6,26 млрд ₩	3,64 млрд ₩	3,23 млрд ₩	10,2 млрд ₩	255 млн ₩	0 ₩
Прочая инвестиционная деятельность	72,8 млрд ₩	7,53 млрд ₩	7,17 млрд ₩	1,97 млрд ₩	-5,62 млрд ₩	1,61 млрд ₩	1,48 млрд ₩	-4,63 млрд ₩	-3,64 млрд ₩	3,92 млрд ₩	8,75 млрд ₩	-367 млрд ₩
Инвестиционный денежный поток	-285 млрд ₩	-235 млрд ₩	-283 млрд ₩	-199 млрд ₩	-150 млрд ₩	-174 млрд ₩	-176 млрд ₩	-274 млрд ₩	-205 млрд ₩	-568 млрд ₩	-263 млрд ₩	-632 млрд ₩
Финансовая деятельность
Чистое привлечение / погашение долга	-17,4 млрд ₩	102 млрд ₩	274 млрд ₩	129 млрд ₩	30,7 млрд ₩	-531 млрд ₩	421 млрд ₩	99,2 млрд ₩	-73,7 млрд ₩	215 млрд ₩	347 млрд ₩	333 млрд ₩
Дивиденды	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-88,6 млрд ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-138 млрд ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	-179 млрд ₩
Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции)	-29 млрд ₩	-6,26 млрд ₩	-30,3 млрд ₩	-32,7 млрд ₩	-34,8 млрд ₩	-25,9 млрд ₩	-32 млрд ₩	-31,6 млрд ₩	-26,4 млрд ₩	-910 млн ₩	-7,72 млрд ₩	-37,7 млрд ₩
Финансовый денежный поток	-46,5 млрд ₩	95,3 млрд ₩	244 млрд ₩	7,62 млрд ₩	-4,04 млрд ₩	-557 млрд ₩	389 млрд ₩	-70,1 млрд ₩	-100 млрд ₩	215 млрд ₩	339 млрд ₩	116 млрд ₩
Итого
Влияние курсов валют на деньги	12,6 млрд ₩	-8,34 млрд ₩	9,55 млрд ₩	10,5 млрд ₩	-7,12 млрд ₩	16,3 млрд ₩	1,45 млрд ₩	-16,4 млрд ₩	9,8 млрд ₩	7,77 млрд ₩	16,8 млрд ₩	5,3 млрд ₩
Чистое изменение денежных средств	78,5 млрд ₩	5,62 млрд ₩	349 млрд ₩	337 млрд ₩	108 млрд ₩	-450 млрд ₩	529 млрд ₩	-972 млн ₩	226 млрд ₩	-66,2 млрд ₩	542 млрд ₩	71,1 млрд ₩
Свободный денежный поток (OCF - capex)	59,4 млрд ₩	-117 млрд ₩	105 млрд ₩	318 млрд ₩	110 млрд ₩	96,8 млрд ₩	137 млрд ₩	83,9 млрд ₩	310 млрд ₩	-267 млрд ₩	195 млрд ₩	-21,8 млрд ₩
Уплаченные проценты	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	25,2 млрд ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩

Движение денежных средств	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Операционная деятельность
Чистая прибыль	22,9 млрд ₩	177 млрд ₩	685 млрд ₩	528 млрд ₩	624 млрд ₩	915 млрд ₩	994 млрд ₩	431 млрд ₩	703 млрд ₩	707 млрд ₩
Износ и амортизация	608 млрд ₩	631 млрд ₩	736 млрд ₩	870 млрд ₩	841 млрд ₩	866 млрд ₩	879 млрд ₩	837 млрд ₩	840 млрд ₩	926 млрд ₩
Изменение оборотного капитала	-48,2 млрд ₩	-265 млрд ₩	-370 млрд ₩	-319 млрд ₩	-51,5 млрд ₩	-624 млрд ₩	-432 млрд ₩	-301 млрд ₩	-319 млрд ₩	-707 млрд ₩
Прочие неденежные статьи	96,6 млрд ₩	175 млрд ₩	507 млрд ₩	-57,7 млрд ₩	175 млрд ₩	574 млрд ₩	135 млрд ₩	214 млрд ₩	206 млрд ₩	480 млрд ₩
Операционный денежный поток	680 млрд ₩	718 млрд ₩	1,56 трлн ₩	1,02 трлн ₩	1,59 трлн ₩	1,73 трлн ₩	1,58 трлн ₩	1,18 трлн ₩	1,43 трлн ₩	1,41 трлн ₩
Инвестиционная деятельность
Капитальные затраты	-1,06 трлн ₩	-1,54 трлн ₩	-1,21 трлн ₩	-1,57 трлн ₩	-783 млрд ₩	-875 млрд ₩	-1,35 трлн ₩	-1,26 трлн ₩	-776 млрд ₩	-1,25 трлн ₩
Приобретения компаний	101 млрд ₩	29,6 млрд ₩	12,5 млрд ₩	28,5 млрд ₩	29,4 млрд ₩	-6,57 млрд ₩	14,4 млрд ₩	95,7 млрд ₩	4,05 млрд ₩	1,48 млрд ₩
Покупка инвестиций	-329 млрд ₩	-97,4 млрд ₩	-240 млрд ₩	-14 млрд ₩	-16,7 млрд ₩	-56,8 млрд ₩	-438 млрд ₩	-6,81 млрд ₩	-31,1 млрд ₩	-12,8 млрд ₩
Продажа / погашение инвестиций	93,5 млрд ₩	312 млрд ₩	703 млрд ₩	231 млрд ₩	14,3 млрд ₩	11,6 млрд ₩	436 млрд ₩	113 млрд ₩	14,4 млрд ₩	10,4 млрд ₩
Прочая инвестиционная деятельность	7,17 млрд ₩	67,8 млрд ₩	33,6 млрд ₩	811 млрд ₩	23,7 млрд ₩	81,8 млрд ₩	5,3 млрд ₩	32,6 млрд ₩	-13,2 млрд ₩	23,8 млрд ₩
Инвестиционный денежный поток	-1,19 трлн ₩	-1,23 трлн ₩	-698 млрд ₩	-517 млрд ₩	-732 млрд ₩	-845 млрд ₩	-1,33 трлн ₩	-1,02 трлн ₩	-806 млрд ₩	-1,22 трлн ₩
Финансовая деятельность
Чистое привлечение / погашение долга	230 млрд ₩	310 млрд ₩	-86,1 млрд ₩	-421 млрд ₩	-59,3 млрд ₩	-975 млрд ₩	425 млрд ₩	102 млрд ₩	-96,8 млрд ₩	662 млрд ₩
Обратный выкуп акций	-9 млн ₩	-131 млн ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩	0 ₩
Дивиденды	-41 млрд ₩	-47,9 млрд ₩	-60,5 млрд ₩	-76 млрд ₩	-83,2 млрд ₩	-131 млрд ₩	-162 млрд ₩	-160 млрд ₩	-88,6 млрд ₩	-138 млрд ₩
Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции)	92 млрд ₩	-65,8 млрд ₩	-89,2 млрд ₩	-123 млрд ₩	-66,9 млрд ₩	-75,2 млрд ₩	-70,5 млрд ₩	-115 млрд ₩	-124 млрд ₩	-21,1 млрд ₩
Финансовый денежный поток	281 млрд ₩	196 млрд ₩	-236 млрд ₩	-620 млрд ₩	-209 млрд ₩	-1,18 трлн ₩	193 млрд ₩	-173 млрд ₩	-309 млрд ₩	503 млрд ₩
Итого
Влияние курсов валют на деньги	-14 млрд ₩	-32,7 млрд ₩	-67 млрд ₩	-31,6 млрд ₩	-16,2 млрд ₩	41,9 млрд ₩	3,65 млрд ₩	7,74 млрд ₩	29,3 млрд ₩	2,62 млрд ₩
Чистое изменение денежных средств	-239 млрд ₩	-351 млрд ₩	558 млрд ₩	-147 млрд ₩	630 млрд ₩	-253 млрд ₩	444 млрд ₩	-7,88 млрд ₩	344 млрд ₩	688 млрд ₩
Свободный денежный поток (OCF - capex)	-379 млрд ₩	-826 млрд ₩	351 млрд ₩	-553 млрд ₩	805 млрд ₩	856 млрд ₩	230 млрд ₩	-76,5 млрд ₩	603 млрд ₩	214 млрд ₩

Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в KRW.

Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток

поквартально

Использование денег и операционный денежный поток

финансовые годы

Число акций и EPS

поквартально, разводнённая

Другие отчёты

Отчёт о прибылях и убыткахВыручка, расходы, операционная прибыль, чистая прибыль и EPSОткрыть БалансДеньги, инвестиции, активы, долг, обязательства и капиталОткрыть

Источники

Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.

Данные на 2026-11-01