Отчёт о движении денежных средств Samsung Electronics Co., Ltd. (SAMSUNG)
KSC · Technology · Consumer Electronics · Сотрудников: 128 881 · CEO: Tae-Moon Roh
- Цена
- 225 000,00 ₩ -3,02 %
- Капитализация
- 1300 трлн ₩
- Стоимость предприятия
- 1230 трлн ₩
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-09-30
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: 16 033,25 ₩
За Q2 '26 Samsung Electronics Co., Ltd. (SAMSUNG): операционный денежный поток 105 трлн ₩, капитальные затраты 14,8 трлн ₩, свободный денежный поток 91 трлн ₩. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил –.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 5,84 трлн ₩ | 6,02 трлн ₩ | 6,62 трлн ₩ | 9,64 трлн ₩ | 9,78 трлн ₩ | 7,58 трлн ₩ | 8,03 трлн ₩ | 4,93 трлн ₩ | 12,2 трлн ₩ | 19,6 трлн ₩ | 47,1 трлн ₩ | 71,7 трлн ₩ | |
| Износ и амортизация | 9,69 трлн ₩ | 9,83 трлн ₩ | 9,95 трлн ₩ | 10,1 трлн ₩ | 11,1 трлн ₩ | 11,5 трлн ₩ | 11,5 трлн ₩ | 11,4 трлн ₩ | 11,8 трлн ₩ | 12,2 трлн ₩ | 12,4 трлн ₩ | 12,1 трлн ₩ | |
| Изменение оборотного капитала | -4,66 трлн ₩ | 7,47 трлн ₩ | -3,4 трлн ₩ | -852 млрд ₩ | 924 млрд ₩ | 1,76 трлн ₩ | -3,64 трлн ₩ | 358 млрд ₩ | -2,18 трлн ₩ | -4,15 трлн ₩ | -32 трлн ₩ | -10,3 трлн ₩ | |
| Прочие неденежные статьи | -1,14 трлн ₩ | -3,39 трлн ₩ | -1,31 трлн ₩ | -2,02 трлн ₩ | 435 млрд ₩ | 1,19 трлн ₩ | 673 млрд ₩ | 712 млрд ₩ | 714 млрд ₩ | 1,07 трлн ₩ | 12,8 трлн ₩ | 31,6 трлн ₩ | |
| Операционный денежный поток | 9,73 трлн ₩ | 19,9 трлн ₩ | 11,9 трлн ₩ | 16,9 трлн ₩ | 22,2 трлн ₩ | 22 трлн ₩ | 16,6 трлн ₩ | 17,4 трлн ₩ | 22,6 трлн ₩ | 28,8 трлн ₩ | 40,3 трлн ₩ | 105 трлн ₩ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -13,7 трлн ₩ | -15,9 трлн ₩ | -14,6 трлн ₩ | -12,2 трлн ₩ | -11,3 трлн ₩ | -15,7 трлн ₩ | -13,4 трлн ₩ | -13,8 трлн ₩ | -10,8 трлн ₩ | -11,5 трлн ₩ | -18,2 трлн ₩ | -14,8 трлн ₩ | |
| Приобретения компаний | -15 млн ₩ | -326 млрд ₩ | 117 млрд ₩ | 27 млрд ₩ | 25,4 млрд ₩ | -61,8 млрд ₩ | 31,7 млрд ₩ | 69,7 млрд ₩ | -416 млрд ₩ | -2,08 трлн ₩ | 63,7 млрд ₩ | -56 млрд ₩ | |
| Покупка инвестиций | -121 млрд ₩ | -5,56 трлн ₩ | -11,7 трлн ₩ | -14,3 трлн ₩ | -14,1 трлн ₩ | 3,49 трлн ₩ | -639 млрд ₩ | -427 млрд ₩ | -4,27 трлн ₩ | -15,5 трлн ₩ | -5,51 трлн ₩ | -55,3 трлн ₩ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 687 млрд ₩ | -2,68 трлн ₩ | 4,26 трлн ₩ | 223 млрд ₩ | 108 млрд ₩ | 245 млрд ₩ | 7,82 трлн ₩ | -3,46 трлн ₩ | 3,56 трлн ₩ | -2,39 трлн ₩ | 758 млрд ₩ | 640 млрд ₩ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -337 млрд ₩ | -84,5 млрд ₩ | -99,2 млрд ₩ | 61,9 млрд ₩ | -139 млрд ₩ | 209 млрд ₩ | -259 млрд ₩ | -108 млрд ₩ | -1,42 трлн ₩ | 534 млрд ₩ | 1,41 трлн ₩ | 99,3 млрд ₩ | |
| Инвестиционный денежный поток | -13,4 трлн ₩ | -24,5 трлн ₩ | -22 трлн ₩ | -26,1 трлн ₩ | -25,4 трлн ₩ | -11,9 трлн ₩ | -6,43 трлн ₩ | -17,7 трлн ₩ | -13,3 трлн ₩ | -31 трлн ₩ | -21,4 трлн ₩ | -69,4 трлн ₩ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 514 млрд ₩ | 2,62 трлн ₩ | 2,27 трлн ₩ | 868 млрд ₩ | 281 млрд ₩ | 1,49 трлн ₩ | -8,31 трлн ₩ | 2,82 трлн ₩ | 2,15 трлн ₩ | 7,95 трлн ₩ | 2,17 трлн ₩ | -6,06 трлн ₩ | |
| Обратный выкуп акций | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -1,81 трлн ₩ | -2,96 трлн ₩ | -1,32 трлн ₩ | -3,87 трлн ₩ | -40 млрд ₩ | -7,61 трлн ₩ | -5,63 трлн ₩ | |
| Дивиденды | -2,46 трлн ₩ | -2,5 трлн ₩ | -1,01 трлн ₩ | -4,96 трлн ₩ | -2,45 трлн ₩ | -2,46 трлн ₩ | -79 млрд ₩ | -4,9 трлн ₩ | -2,46 трлн ₩ | -2,45 трлн ₩ | -13,8 млрд ₩ | -6,21 трлн ₩ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -8,36 млрд ₩ | 72 млн ₩ | -15 млн ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -1,45 млрд ₩ | -1,31 млрд ₩ | 1,41 млрд ₩ | 0 ₩ | 19,7 млрд ₩ | |
| Финансовый денежный поток | -1,96 трлн ₩ | 125 млрд ₩ | 1,26 трлн ₩ | -4,09 трлн ₩ | -2,17 трлн ₩ | -2,78 трлн ₩ | -11,3 трлн ₩ | -3,41 трлн ₩ | -4,19 трлн ₩ | 5,46 трлн ₩ | -5,46 трлн ₩ | -17,9 трлн ₩ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 875 млрд ₩ | -1,6 трлн ₩ | 1,71 трлн ₩ | 1,26 трлн ₩ | -1,35 трлн ₩ | 3,2 трлн ₩ | 647 млрд ₩ | -2,25 трлн ₩ | 1,24 трлн ₩ | 1,19 трлн ₩ | 2,09 трлн ₩ | 1,81 трлн ₩ | |
| Чистое изменение денежных средств | -4,78 трлн ₩ | -6,06 трлн ₩ | -7,17 трлн ₩ | -12,1 трлн ₩ | -6,71 трлн ₩ | 10,6 трлн ₩ | -545 млрд ₩ | -6,04 трлн ₩ | 6,28 трлн ₩ | 4,46 трлн ₩ | 15,5 трлн ₩ | 19,6 трлн ₩ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -3,92 трлн ₩ | 4,06 трлн ₩ | -2,7 трлн ₩ | 4,95 трлн ₩ | 11,2 трлн ₩ | 6,94 трлн ₩ | 4,45 трлн ₩ | 4,32 трлн ₩ | 11,8 трлн ₩ | 16 трлн ₩ | 23,1 трлн ₩ | 91 трлн ₩ | |
| Уплаченные проценты | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 160 млрд ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 22,7 трлн ₩ | 42,2 трлн ₩ | 44,3 трлн ₩ | 21,7 трлн ₩ | 26,4 трлн ₩ | 39,9 трлн ₩ | 55,7 трлн ₩ | 14,5 трлн ₩ | 33,6 трлн ₩ | 45,2 трлн ₩ | |
| Износ и амортизация | 20,7 трлн ₩ | 22,1 трлн ₩ | 26,5 трлн ₩ | 29,6 трлн ₩ | 30,3 трлн ₩ | 34,2 трлн ₩ | 39,1 трлн ₩ | 38,7 трлн ₩ | 42,6 трлн ₩ | 46,9 трлн ₩ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,18 трлн ₩ | -10,6 трлн ₩ | -9,92 трлн ₩ | -2,55 трлн ₩ | 122 млрд ₩ | -16,3 трлн ₩ | -17 трлн ₩ | -5,46 трлн ₩ | -1,57 трлн ₩ | -9,61 трлн ₩ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,13 трлн ₩ | 8,48 трлн ₩ | 6,13 трлн ₩ | -3,41 трлн ₩ | 8,42 трлн ₩ | 7,24 трлн ₩ | -15,6 трлн ₩ | -3,54 трлн ₩ | -1,7 трлн ₩ | 2,8 трлн ₩ | |
| Операционный денежный поток | 47,4 трлн ₩ | 62,2 трлн ₩ | 67 трлн ₩ | 45,4 трлн ₩ | 65,3 трлн ₩ | 65,1 трлн ₩ | 62,2 трлн ₩ | 44,1 трлн ₩ | 73 трлн ₩ | 85,3 трлн ₩ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -25,2 трлн ₩ | -43,8 трлн ₩ | -30,6 трлн ₩ | -28,6 трлн ₩ | -40,3 трлн ₩ | -49,8 трлн ₩ | -53,1 трлн ₩ | -60,5 трлн ₩ | -53,7 трлн ₩ | -47,5 трлн ₩ | |
| Приобретения компаний | 1,57 трлн ₩ | -7,17 трлн ₩ | -150 млрд ₩ | -1,02 трлн ₩ | -133 млрд ₩ | -33,8 млрд ₩ | -926 млрд ₩ | -267 млрд ₩ | 107 млрд ₩ | -3,03 трлн ₩ | |
| Покупка инвестиций | -12,1 трлн ₩ | -1,54 трлн ₩ | -22,4 трлн ₩ | -16,6 трлн ₩ | -28,7 трлн ₩ | -8,65 трлн ₩ | -4,59 трлн ₩ | -5,76 трлн ₩ | -36,6 трлн ₩ | -20,5 трлн ₩ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 5,81 трлн ₩ | 2,83 трлн ₩ | 352 млрд ₩ | 5,72 трлн ₩ | 15,2 трлн ₩ | 24,4 трлн ₩ | 27,2 трлн ₩ | 50,6 трлн ₩ | 4,83 трлн ₩ | 5,52 трлн ₩ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 298 млрд ₩ | 281 млрд ₩ | 567 млрд ₩ | 567 млрд ₩ | 327 млрд ₩ | 1,03 трлн ₩ | -172 млрд ₩ | -995 млрд ₩ | 33 млрд ₩ | -2,97 трлн ₩ | |
| Инвестиционный денежный поток | -29,7 трлн ₩ | -49,4 трлн ₩ | -52,2 трлн ₩ | -39,9 трлн ₩ | -53,6 трлн ₩ | -33 трлн ₩ | -31,6 трлн ₩ | -16,9 трлн ₩ | -85,4 трлн ₩ | -68,5 трлн ₩ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,14 трлн ₩ | 2,59 трлн ₩ | -4,03 трлн ₩ | 156 млрд ₩ | 1,34 трлн ₩ | -3,45 трлн ₩ | -9,58 трлн ₩ | 1,28 трлн ₩ | 4,91 трлн ₩ | 4,61 трлн ₩ | |
| Обратный выкуп акций | -7,71 трлн ₩ | -8,35 трлн ₩ | -875 млрд ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | 0 ₩ | -1,81 трлн ₩ | -8,19 трлн ₩ | |
| Дивиденды | -3,11 трлн ₩ | -6,8 трлн ₩ | -10,2 трлн ₩ | -9,64 трлн ₩ | -9,68 трлн ₩ | -20,5 трлн ₩ | -9,81 трлн ₩ | -9,86 трлн ₩ | -10,9 трлн ₩ | -9,9 трлн ₩ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 13,2 млрд ₩ | 5,67 млрд ₩ | 8,07 млрд ₩ | -1,7 млрд ₩ | 8,19 млрд ₩ | -27,3 млрд ₩ | -6 млн ₩ | -9,12 млрд ₩ | 0 ₩ | -973 млн ₩ | |
| Финансовый денежный поток | -8,67 трлн ₩ | -12,6 трлн ₩ | -15,1 трлн ₩ | -9,48 трлн ₩ | -8,33 трлн ₩ | -24 трлн ₩ | -19,4 трлн ₩ | -8,59 трлн ₩ | -7,79 трлн ₩ | -13,5 трлн ₩ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 417 млрд ₩ | -1,78 трлн ₩ | 94,2 млрд ₩ | 595 млрд ₩ | -834 млрд ₩ | 1,58 трлн ₩ | -539 млрд ₩ | 793 млрд ₩ | 4,82 трлн ₩ | 826 млрд ₩ | |
| Чистое изменение денежных средств | 9,47 трлн ₩ | -1,57 трлн ₩ | -205 млрд ₩ | -3,45 трлн ₩ | 2,5 трлн ₩ | 9,65 трлн ₩ | 10,6 трлн ₩ | 19,4 трлн ₩ | -15,4 трлн ₩ | 4,15 трлн ₩ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 22,2 трлн ₩ | 18,4 трлн ₩ | 36,5 трлн ₩ | 16,8 трлн ₩ | 25 трлн ₩ | 15,3 трлн ₩ | 9,05 трлн ₩ | -16,4 трлн ₩ | 21,6 трлн ₩ | 33,2 трлн ₩ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в KRW.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01