Отчёт о движении денежных средств Revolution Medicines, Inc. (RVMD)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 883 · CEO: Mark A. Goldsmith
- Цена
- 191,31 $ +0,55 %
- Капитализация
- 41 млрд $
- Стоимость предприятия
- 40,8 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: -2,35 $
За Q2 '26 Revolution Medicines, Inc. (RVMD): операционный денежный поток -387 млн $, капитальные затраты 2,29 млн $, свободный денежный поток -390 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -1,23 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -108 млн $ | -162 млн $ | -116 млн $ | -133 млн $ | -156 млн $ | -195 млн $ | -213 млн $ | -248 млн $ | -305 млн $ | -365 млн $ | -454 млн $ | -644 млн $ | |
| Износ и амортизация | 2,15 млн $ | 2,86 млн $ | 2,76 млн $ | 2,8 млн $ | 2,88 млн $ | 3,39 млн $ | 3,72 млн $ | 3,8 млн $ | 4,34 млн $ | 4,7 млн $ | 4,54 млн $ | 4,5 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 13,7 млн $ | 25,4 млн $ | 16,2 млн $ | 19,8 млн $ | 20,8 млн $ | 22,4 млн $ | 25,1 млн $ | 28,8 млн $ | 30,8 млн $ | 33,7 млн $ | 87,3 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -3,87 млн $ | -43 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -762 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1,14 млн $ | 21,2 млн $ | -47,2 млн $ | -4,74 млн $ | 13,1 млн $ | 42,8 млн $ | 2,44 млн $ | -4,3 млн $ | 56,4 млн $ | 32,2 млн $ | -16,9 млн $ | 15,1 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -5,14 млн $ | -8,47 млн $ | -16,3 млн $ | -12,8 млн $ | -10,9 млн $ | -11,6 млн $ | -12,3 млн $ | -2,3 млн $ | 6,34 млн $ | 20 млн $ | 24,8 млн $ | 237 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -100 млн $ | -121 млн $ | -161 млн $ | -128 млн $ | -130 млн $ | -138 млн $ | -194 млн $ | -222 млн $ | -207 млн $ | -274 млн $ | -354 млн $ | -387 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -2,54 млн $ | -2,32 млн $ | -3,17 млн $ | -2,4 млн $ | -3,52 млн $ | -1,22 млн $ | -3,27 млн $ | -7,45 млн $ | -3,35 млн $ | -1,93 млн $ | -1,54 млн $ | -2,29 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -170 млн $ | -520 млн $ | -702 млн $ | -375 млн $ | -365 млн $ | -695 млн $ | -510 млн $ | -529 млн $ | -459 млн $ | -296 млн $ | -210 млн $ | -2,04 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 250 млн $ | 142 млн $ | 457 млн $ | 485 млн $ | 347 млн $ | 304 млн $ | 497 млн $ | 571 млн $ | 487 млн $ | 373 млн $ | 384 млн $ | 382 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 77,4 млн $ | -380 млн $ | -248 млн $ | 108 млн $ | -21,5 млн $ | -393 млн $ | -15,9 млн $ | 34,3 млн $ | 24,8 млн $ | 74,9 млн $ | 173 млн $ | -1,66 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 244 млн $ | 0 $ | 732 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 837 млн $ | 0 $ | 0 $ | 3 млн $ | 284 тыс. $ | -18 тыс. $ | 250 млн $ | -5,74 млн $ | -244 млн $ | -252 тыс. $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,01 млн $ | 839 млн $ | 810 тыс. $ | 7,5 млн $ | 77,3 млн $ | 874 млн $ | 874 тыс. $ | 257 млн $ | -1,59 млн $ | 366 млн $ | 239 млн $ | 2,42 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 203 тыс. $ | -640 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -810 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -21,9 млн $ | 338 млн $ | -408 млн $ | -12,7 млн $ | -74,6 млн $ | 342 млн $ | -210 млн $ | 69,1 млн $ | -184 млн $ | 166 млн $ | 57,2 млн $ | 374 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -103 млн $ | -123 млн $ | -164 млн $ | -131 млн $ | -134 млн $ | -140 млн $ | -198 млн $ | -229 млн $ | -211 млн $ | -276 млн $ | -356 млн $ | -390 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||||
| Чистая прибыль | -31,1 млн $ | -41,8 млн $ | -47,7 млн $ | -108 млн $ | -187 млн $ | -249 млн $ | -436 млн $ | -600 млн $ | -1,13 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,19 млн $ | 1,76 млн $ | 3,34 млн $ | 6,55 млн $ | 7,33 млн $ | 9,66 млн $ | 9,31 млн $ | 11,8 млн $ | 16,6 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 141 тыс. $ | 855 тыс. $ | 3,16 млн $ | 8,89 млн $ | 20,7 млн $ | 31,2 млн $ | 61,8 млн $ | 79,2 млн $ | 118 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 201 тыс. $ | -4,37 млн $ | -375 тыс. $ | 0 $ | -419 тыс. $ | -3,91 млн $ | -762 тыс. $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 4,65 млн $ | 38,1 млн $ | -4,46 млн $ | -8,3 млн $ | 8,72 млн $ | -13,5 млн $ | 40,7 млн $ | 1,17 млн $ | 86,8 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 549 тыс. $ | 2,12 млн $ | 373 тыс. $ | 1,34 млн $ | 3,13 млн $ | -2,64 млн $ | -22 млн $ | -48,8 млн $ | 11,8 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -25,1 млн $ | 1,21 млн $ | -49,6 млн $ | -100 млн $ | -147 млн $ | -224 млн $ | -351 млн $ | -557 млн $ | -898 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||||
| Капитальные затраты | -1,58 млн $ | -1,5 млн $ | -2,59 млн $ | -2,93 млн $ | -6,53 млн $ | -10,8 млн $ | -7,73 млн $ | -10,3 млн $ | -16 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 160 тыс. $ | 6,2 млн $ | 231 млн $ | 136 млн $ | 13,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | -172 млн $ | -544 млн $ | -671 млн $ | -613 млн $ | -1,06 млрд $ | -2,14 млрд $ | -1,79 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 66,7 млн $ | 313 млн $ | 536 млн $ | 599 млн $ | 724 млн $ | 1,59 млрд $ | 1,93 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -231 млн $ | -136 млн $ | -13,3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,58 млн $ | -1,34 млн $ | -102 млн $ | -234 млн $ | -142 млн $ | -24,1 млн $ | -343 млн $ | -554 млн $ | 118 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 244 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -131 тыс. $ | -45 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 22,7 млн $ | 289 тыс. $ | 0 $ | 2,71 млн $ | 2,94 млн $ | 3,39 млн $ | 837 млн $ | 284 тыс. $ | 220 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 22,7 млн $ | 60,8 млн $ | 98,7 млн $ | 423 млн $ | 294 млн $ | 301 млн $ | 1,23 млрд $ | 959 млн $ | 622 млн $ | |
| Итого | ||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | -1 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,29 млн $ | -667 тыс. $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -4,06 млн $ | 60,7 млн $ | -52,9 млн $ | 88,5 млн $ | 4,88 млн $ | 52,9 млн $ | 535 млн $ | -153 млн $ | -158 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -26,7 млн $ | -286 тыс. $ | -52,2 млн $ | -103 млн $ | -154 млн $ | -235 млн $ | -358 млн $ | -568 млн $ | -914 млн $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02