Отчёт о движении денежных средств Riot Platforms, Inc. (RIOT)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · Сотрудников: 816 · CEO: Jason Les
- Цена
- 12,81 $ -6,77 %
- Капитализация
- 4,81 млрд $
- Стоимость предприятия
- 4,61 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-10
- Следующий отчёт
- 2026-11-04 Прогноз EPS: -0,34 $
За Q2 '26 Riot Platforms, Inc. (RIOT): операционный денежный поток -90,1 млн $, капитальные затраты 60,7 млн $, свободный денежный поток -151 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -883 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -80 млн $ | 79,2 млн $ | 212 млн $ | -84,4 млн $ | -154 млн $ | 136 млн $ | -296 млн $ | 219 млн $ | 104 млн $ | -691 млн $ | -500 млн $ | -237 млн $ | |
| Износ и амортизация | 64,6 млн $ | 62,3 млн $ | 32,3 млн $ | 37,3 млн $ | 60 млн $ | 82,4 млн $ | 77,9 млн $ | 83,2 млн $ | 82,9 млн $ | 103 млн $ | 97,7 млн $ | 97,8 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 13,5 млн $ | 17,5 млн $ | 32 млн $ | 32,1 млн $ | 30,6 млн $ | 30,5 млн $ | 29,6 млн $ | 30,1 млн $ | 32,9 млн $ | 33,2 млн $ | 39,2 млн $ | 35,6 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | -147 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -15,5 млн $ | 35,2 млн $ | -18,6 млн $ | 2,87 млн $ | 20,1 млн $ | 17,3 млн $ | -13,6 млн $ | 8,02 млн $ | -15,8 млн $ | -13,6 млн $ | -89,2 млн $ | 89,2 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 11,3 млн $ | -2 млн $ | -315 млн $ | -30,4 млн $ | -12,6 млн $ | -365 млн $ | 80,4 млн $ | -572 млн $ | -318 млн $ | 463 млн $ | 270 млн $ | -75,6 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -6,17 млн $ | 45 млн $ | -57,9 млн $ | -42,5 млн $ | -56,3 млн $ | -98,4 млн $ | -122 млн $ | -231 млн $ | -114 млн $ | -106 млн $ | -183 млн $ | -90,1 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -131 млн $ | -185 млн $ | -197 млн $ | -193 млн $ | -123 млн $ | -170 млн $ | -32,9 млн $ | -60,4 млн $ | -132 млн $ | -82,5 млн $ | -115 млн $ | -60,7 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -6,37 млн $ | 0 $ | 0 $ | -7,2 млн $ | -36,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -133 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,7 млн $ | 251 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 6,37 млн $ | 9,37 млн $ | 2,15 млн $ | 161 тыс. $ | -74,8 млн $ | -577 млн $ | -26,4 млн $ | 64,9 млн $ | -99 тыс. $ | 80 млн $ | 273 млн $ | 418 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -125 млн $ | -182 млн $ | -194 млн $ | -326 млн $ | -205 млн $ | -783 млн $ | -59,2 млн $ | 19,2 млн $ | 119 млн $ | -2,51 млн $ | 158 млн $ | 357 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 510 тыс. $ | -29 тыс. $ | -72 тыс. $ | -72 тыс. $ | -5,06 млн $ | 593 млн $ | 0 $ | 254 млн $ | 0 $ | -2,4 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -974 тыс. $ | -110 тыс. $ | -2 млн $ | -8,77 млн $ | -709 тыс. $ | -84 тыс. $ | -484 тыс. $ | -103 тыс. $ | -2,65 млн $ | -1,05 млн $ | -2,02 млн $ | -499 тыс. $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -3,68 млн $ | -9,28 млн $ | -7,48 млн $ | -3,56 млн $ | -4,6 млн $ | -20 млн $ | -64 тыс. $ | -2,33 млн $ | -1,62 млн $ | 2,4 млн $ | 0 $ | -499 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 132 млн $ | 444 млн $ | 344 млн $ | 161 млн $ | 209 млн $ | 804 млн $ | 67,9 млн $ | 304 млн $ | 71,5 млн $ | 11,5 млн $ | -2,39 млн $ | -998 тыс. $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 931 тыс. $ | 307 млн $ | 91,3 млн $ | -207 млн $ | -52,8 млн $ | -77,1 млн $ | -113 млн $ | 92,4 млн $ | 76,1 млн $ | -96,6 млн $ | -27,3 млн $ | 266 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -137 млн $ | -140 млн $ | -254 млн $ | -236 млн $ | -180 млн $ | -853 млн $ | -155 млн $ | -292 млн $ | -246 млн $ | -188 млн $ | -298 млн $ | -151 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31 тыс. $ | 840 тыс. $ | 152 тыс. $ | 0 $ | 30 тыс. $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,92 млн $ | 7,97 млн $ | 0 $ | 7,01 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -4,27 млн $ | -16,4 млн $ | -60,3 млн $ | -20,3 млн $ | -12,7 млн $ | -7,93 млн $ | -510 млн $ | -49,5 млн $ | 109 млн $ | -663 млн $ | |
| Износ и амортизация | 93,3 тыс. $ | 891 тыс. $ | 5,27 млн $ | 2,42 млн $ | 4,86 млн $ | 26,3 млн $ | 108 млн $ | 252 млн $ | 212 млн $ | 347 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 546 тыс. $ | 2,59 млн $ | 4,66 млн $ | 745 тыс. $ | 3,41 млн $ | 68,5 млн $ | 24,6 млн $ | 32,2 млн $ | 125 млн $ | 126 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -2,49 млн $ | -1,61 млн $ | -699 тыс. $ | -143 тыс. $ | 5,19 млн $ | 254 тыс. $ | -11,7 млн $ | -5,05 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -527 тыс. $ | -192 тыс. $ | -3,71 млн $ | -9,82 млн $ | -10,5 млн $ | -187 млн $ | 95,1 млн $ | -1,96 млн $ | 21,7 млн $ | -6,41 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 1,13 млн $ | 10,3 млн $ | 35,7 млн $ | 11,7 млн $ | -1,46 млн $ | 13,8 млн $ | 294 млн $ | -195 млн $ | -723 млн $ | -376 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -5,52 млн $ | -4,44 млн $ | -19,1 млн $ | -15,4 млн $ | -11,1 млн $ | -86,4 млн $ | 530 тыс. $ | 33,1 млн $ | -255 млн $ | -573 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -61,5 тыс. $ | -61,1 тыс. $ | -20,2 млн $ | -6,41 млн $ | -41,3 млн $ | -422 млн $ | -353 млн $ | -424 млн $ | -240 млн $ | -201 млн $ | |
| Приобретения компаний | -12,1 тыс. $ | 1,33 млн $ | -517 тыс. $ | 0 $ | 146 тыс. $ | -70,4 млн $ | 704 тыс. $ | 0 $ | -7,2 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -16,9 млн $ | -3,2 млн $ | -12 млн $ | 0 $ | -146 тыс. $ | 30 тыс. $ | 0 $ | -4,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 24,5 млн $ | 7,51 млн $ | 0 $ | 0 $ | 8,3 млн $ | 1,8 млн $ | 1,81 млн $ | 0 $ | 0 $ | 106 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 1,81 млн $ | 4 тыс. $ | 7,89 млн $ | 3,16 млн $ | 146 тыс. $ | 265 тыс. $ | -4,51 млн $ | 13,8 млн $ | -1,26 млрд $ | 171 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 9,35 млн $ | 5,58 млн $ | -24,9 млн $ | -3,25 млн $ | -32,8 млн $ | -490 млн $ | -355 млн $ | -415 млн $ | -1,51 млрд $ | 76,1 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -311 тыс. $ | 4,48 млн $ | 1,56 млн $ | 2,05 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 861 тыс. $ | 588 млн $ | 252 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -392 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -446 тыс. $ | -5,08 млн $ | -10,1 млн $ | -14 млн $ | -11,6 млн $ | -4,29 млн $ | |
| Дивиденды | 0 $ | -9,56 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 2,01 млн $ | 201 тыс. $ | -996 тыс. $ | -4,36 млн $ | -14,1 млн $ | -22,4 млн $ | -16,7 млн $ | -35,6 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -311 тыс. $ | 35 млн $ | 2,49 млн $ | 25,9 млн $ | 260 млн $ | 666 млн $ | 272 млн $ | 749 млн $ | 1,52 млрд $ | 455 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | 3,52 млн $ | 36,1 млн $ | -41,4 млн $ | 7,22 млн $ | 216 млн $ | 88,9 млн $ | -82 млн $ | 367 млн $ | -246 млн $ | -41,5 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -5,58 млн $ | -4,5 млн $ | -39,2 млн $ | -21,9 млн $ | -52,4 млн $ | -508 млн $ | -352 млн $ | -391 млн $ | -1,52 млрд $ | -774 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 680 тыс. $ | 107 тыс. $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 84 тыс. $ | 45 тыс. $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02