Отчёт о движении денежных средств Roblox Corporation (RBLX)
NYSE · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · Сотрудников: 3 065 · CEO: David Baszucki
- Цена
- 42,98 $ -18,07 %
- Капитализация
- 28,8 млрд $
- Стоимость предприятия
- 29,6 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-04 Прогноз EPS: -0,47 $
За Q3 '26 Roblox Corporation (RBLX): операционный денежный поток 395 млн $, капитальные затраты 28 млн $, свободный денежный поток 367 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,56 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -325 млн $ | -272 млн $ | -207 млн $ | -240 млн $ | -221 млн $ | -216 млн $ | -280 млн $ | -258 млн $ | -318 млн $ | -248 млн $ | -185 млн $ | -230 млн $ | |
| Износ и амортизация | 54,5 млн $ | 53,7 млн $ | 52,8 млн $ | 68,6 млн $ | 51,3 млн $ | 54 млн $ | 54 млн $ | 54,8 млн $ | 63 млн $ | 61 млн $ | 65 млн $ | 67 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 251 млн $ | 241 млн $ | 252 млн $ | 265 млн $ | 258 млн $ | 259 млн $ | 285 млн $ | 287 млн $ | 298 млн $ | 275 млн $ | 282 млн $ | 298 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 157 млн $ | 208 млн $ | 43 млн $ | 142 млн $ | 87,8 млн $ | 336 млн $ | 120 млн $ | 451 млн $ | 547 млн $ | 529 млн $ | 136 млн $ | 238 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 6,88 млн $ | 8,13 млн $ | 11 млн $ | 12,4 млн $ | 8,2 млн $ | 11 млн $ | 20 млн $ | 11,1 млн $ | 17,1 млн $ | 12 млн $ | 20 млн $ | 22 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 143 млн $ | 239 млн $ | 151 млн $ | 247 млн $ | 184 млн $ | 444 млн $ | 199 млн $ | 546 млн $ | 607 млн $ | 629 млн $ | 318 млн $ | 395 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -65,2 млн $ | -46,7 млн $ | -39,7 млн $ | -29,4 млн $ | -63,9 млн $ | -17 млн $ | -23 млн $ | -103 млн $ | -298 млн $ | -33 млн $ | -22 млн $ | -28 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -840 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -788 млн $ | -1,03 млрд $ | -834 млн $ | -1,61 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,17 млрд $ | -1,44 млрд $ | -1,46 млрд $ | -1,37 млрд $ | -2,02 млрд $ | -966 млн $ | -904 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 802 млн $ | 1 млрд $ | 821 млн $ | 1 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,15 млрд $ | 1,07 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,25 млрд $ | 1,37 млрд $ | 853 млн $ | 828 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | -1,2 млн $ | -2,17 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | -1,5 млн $ | 2 млн $ | -7 млн $ | -2 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -51,1 млн $ | -78,6 млн $ | -55,3 млн $ | -634 млн $ | -84,5 млн $ | -35 млн $ | -395 млн $ | -543 млн $ | -420 млн $ | -675 млн $ | -142 млн $ | -106 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -201 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | -4,45 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -375 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 5,91 млн $ | 28,2 млн $ | 4,58 млн $ | 19,9 млн $ | 13,1 млн $ | 37 млн $ | 27 млн $ | 20,5 млн $ | 4,02 млн $ | 31 млн $ | -372 млн $ | -190 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 337 тыс. $ | -634 тыс. $ | -711 тыс. $ | 2,5 млн $ | -4,08 млн $ | 1 млн $ | 5 млн $ | -1,92 млн $ | -3,01 млн $ | -2 млн $ | -1 млн $ | 3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 98,4 млн $ | 188 млн $ | 100 млн $ | -364 млн $ | 109 млн $ | 447 млн $ | -164 млн $ | 21,8 млн $ | 188 млн $ | -17 млн $ | -197 млн $ | 102 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 78,1 млн $ | 191 млн $ | 112 млн $ | 218 млн $ | 121 млн $ | 427 млн $ | 176 млн $ | 443 млн $ | 307 млн $ | 596 млн $ | 294 млн $ | 367 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -88,1 млн $ | -71,1 млн $ | -258 млн $ | -503 млн $ | -934 млн $ | -1,16 млрд $ | -941 млн $ | -1,07 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 11,9 млн $ | 27,7 млн $ | 43,8 млн $ | 75,6 млн $ | 130 млн $ | 208 млн $ | 226 млн $ | 226 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 36,3 млн $ | 17,6 млн $ | 79,2 млн $ | 342 млн $ | 589 млн $ | 868 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,13 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | 137 млн $ | 125 млн $ | 656 млн $ | 700 млн $ | 513 млн $ | 507 млн $ | 481 млн $ | 1,45 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 3,62 млн $ | 497 тыс. $ | 3,03 млн $ | 44,7 млн $ | 70,7 млн $ | 34,2 млн $ | 39,7 млн $ | 59,2 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 101 млн $ | 99,2 млн $ | 524 млн $ | 659 млн $ | 369 млн $ | 458 млн $ | 822 млн $ | 1,8 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -65,6 млн $ | -83,3 млн $ | -104 млн $ | -93,3 млн $ | -426 млн $ | -321 млн $ | -180 млн $ | -441 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -40,9 млн $ | -45,7 млн $ | -13,4 млн $ | -3,86 млн $ | -2,84 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -104 млн $ | -89,6 млн $ | -5,99 млн $ | 0 $ | 0 $ | -4,59 млрд $ | -4,64 млрд $ | -5,44 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 87 млн $ | 90 млн $ | 63 млн $ | 0 $ | 0 $ | 2,1 млрд $ | 3,97 млрд $ | 4,49 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -508 тыс. $ | -1,47 млн $ | -8,97 млн $ | -7,86 млн $ | -1,5 млн $ | -13,5 млн $ | -1,37 млн $ | -2,5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -83,2 млн $ | -84,3 млн $ | -97 млн $ | -147 млн $ | -441 млн $ | -2,83 млрд $ | -852 млн $ | -1,39 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 990 млн $ | 0 $ | 14,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 50 млн $ | 0 $ | -2,34 млн $ | -2,11 млн $ | -750 тыс. $ | -4,45 млн $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 152 млн $ | 53,1 млн $ | 165 млн $ | 1,6 млрд $ | 43,6 млн $ | 67,2 млн $ | 65,9 млн $ | 88,5 млн $ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 12 тыс. $ | 168 тыс. $ | -55 тыс. $ | 1,29 млн $ | 735 тыс. $ | -2,92 млн $ | 1,39 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 170 млн $ | 68 млн $ | 592 млн $ | 2,11 млрд $ | -26,8 млн $ | -2,3 млрд $ | 33,2 млн $ | 494 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 35 млн $ | 14,5 млн $ | 411 млн $ | 558 млн $ | -58,4 млн $ | 124 млн $ | 641 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 953 тыс. $ | 3,15 млн $ | 1,14 млн $ | 3,12 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39 млн $ | 38,8 млн $ | 38,8 млн $ | 38,8 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02