Отчёт о движении денежных средств Ferrari N.V. (RACE)
NYSE · Consumer Cyclical · Auto - Manufacturers · Сотрудников: 5 743 · CEO: Benedetto Vigna
- Цена
- 395,99 $ -0,95 %
- Капитализация
- 69,4 млрд $
- Стоимость предприятия
- 63,9 млрд €
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-07-30
- Следующий отчёт
- 2026-11-03
За Q2 '26 Ferrari N.V. (RACE): операционный денежный поток 436 млн €, капитальные затраты 236 млн €, свободный денежный поток 330 млн €. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 2,94 млрд €.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 332 млн € | 22,9 млн € | 352 млн € | 413 млн € | 375 млн € | 386 млн € | 412 млн € | 425 млн € | 382 млн € | 1,6 млрд € | 414 млн € | 462 млн € | |
| Износ и амортизация | 173 млн € | 186 млн € | 163 млн € | 158 млн € | 171 млн € | 174 млн € | 151 млн € | 157 млн € | 167 млн € | 187 млн € | 174 млн € | 150 млн € | |
| Отложенный налог на прибыль | 93,5 млн € | 0 € | 88,1 млн € | 97,4 млн € | 90,8 млн € | 86,8 млн € | 116 млн € | 120 млн € | 108 млн € | 0 € | 21,4 млн € | 12,1 млн € | |
| Изменение оборотного капитала | -113 млн € | 78,8 млн € | -125 млн € | -213 млн € | -30,9 млн € | -13,8 млн € | 144 млн € | -134 млн € | -68,9 млн € | -88,6 млн € | 102 млн € | -217 млн € | |
| Прочие неденежные статьи | 16,3 млн € | 240 млн € | 26,6 млн € | -140 млн € | 5,08 млн € | -138 млн € | 24 млн € | -173 млн € | 427 тыс. € | 652 млн € | 155 млн € | 28,7 млн € | |
| Операционный денежный поток | 501 млн € | 528 млн € | 505 млн € | 316 млн € | 611 млн € | 495 млн € | 847 млн € | 395 млн € | 588 млн € | 2,35 млрд € | 867 млн € | 436 млн € | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -96 млн € | -170 млн € | -81,8 млн € | -135 млн € | -125 млн € | -141 млн € | -109 млн € | -120 млн € | -116 млн € | -485 млн € | -254 млн € | -236 млн € | |
| Приобретения компаний | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 66 тыс. € | 1,84 млн € | 0 € | 0 € | 0 € | -1,35 млн € | 0 € | 905 тыс. € | |
| Покупка инвестиций | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -458 тыс. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -59,9 тыс. € | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 € | 0 € | 463 тыс. € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -108 млн € | -145 млн € | -113 млн € | -133 млн € | -124 млн € | -137 млн € | -115 млн € | -119 млн € | -115 млн € | -458 млн € | 0 € | 0 € | |
| Инвестиционный денежный поток | -204 млн € | -316 млн € | -194 млн € | -268 млн € | -249 млн € | -276 млн € | -224 млн € | -239 млн € | -230 млн € | -944 млн € | -254 млн € | -235 млн € | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -183 млн € | -11,6 млн € | 68,9 млн € | 479 млн € | 18,1 млн € | 147 млн € | -22,4 млн € | -41,8 млн € | -294 млн € | -348 млн € | 2,95 млн € | 233 млн € | |
| Обратный выкуп акций | -195 млн € | -86,2 млн € | -136 млн € | -147 млн € | -147 млн € | -151 млн € | -424 млн € | 0 € | -132 млн € | -785 млн € | -227 млн € | -209 млн € | |
| Дивиденды | -19,9 млн € | -1,22 млн € | 0 € | 0 € | -24,6 млн € | -1,8 млн € | 0 € | -498 млн € | -31,8 млн € | -530 млн € | 0 € | -598 млн € | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 € | 0 € | 0 € | -414 млн € | -10 млн € | -6,64 млн € | 0 € | -4,45 млн € | 0 € | 0 € | 11,2 тыс. € | -349 тыс. € | |
| Финансовый денежный поток | -398 млн € | -99 млн € | -67,4 млн € | -82,2 млн € | -163 млн € | -11,8 млн € | -446 млн € | -544 млн € | -458 млн € | -1,67 млрд € | -224 млн € | -574 млн € | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 2,35 млн € | -3,33 млн € | 1,04 млн € | 684 тыс. € | -2,34 млн € | 6,06 млн € | -4,02 млн € | -8,4 млн € | 432 тыс. € | -12,5 млн € | -22,4 млн € | -20,1 млн € | |
| Чистое изменение денежных средств | -98 млн € | 110 млн € | 244 млн € | -34,1 млн € | 197 млн € | 214 млн € | 173 млн € | -396 млн € | -99,8 млн € | -275 млн € | 367 млн € | -393 млн € | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 296 млн € | 212 млн € | 310 млн € | 47,3 млн € | 486 млн € | 218 млн € | 623 млн € | 156 млн € | 473 млн € | 1,41 млрд € | 732 млн € | 330 млн € | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -386 млн € | 0 € | 0 € | |
| Уплаченные проценты | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 45,3 млн € | -126 млн € | 0 € | 0 € | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 567 млн € | 746 млн € | 803 млн € | 696 млн € | 667 млн € | 833 млн € | 939 млн € | 1,25 млрд € | 1,53 млрд € | 2,82 млрд € | |
| Износ и амортизация | 248 млн € | 261 млн € | 289 млн € | 352 млн € | 427 млн € | 456 млн € | 546 млн € | 662 млн € | 667 млн € | 662 млн € | |
| Выплаты на основе акций | 1,11 млн € | 28,6 млн € | 22,5 млн € | 17,5 млн € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5,77 млн € | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 209 млн € | 238 млн € | 345 млн € | 363 млн € | 236 млн € | |
| Изменение оборотного капитала | 396 млн € | -178 млн € | -128 млн € | 5,85 млн € | -221 млн € | -160 млн € | -146 млн € | -358 млн € | -383 млн € | -148 млн € | |
| Прочие неденежные статьи | -207 млн € | -195 млн € | -29,9 млн € | 235 млн € | -34 млн € | -55,9 млн € | -174 млн € | -184 млн € | -246 млн € | 605 млн € | |
| Операционный денежный поток | 1,01 млрд € | 663 млн € | 934 млн € | 1,31 млрд € | 838 млн € | 1,28 млрд € | 1,4 млрд € | 1,72 млрд € | 1,93 млрд € | 4,18 млрд € | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -342 млн € | -391 млн € | -638 млн € | -352 млн € | -357 млн € | -352 млн € | -348 млн € | -382 млн € | -482 млн € | -830 млн € | |
| Приобретения компаний | 18,6 млн € | 3,66 млн € | 1,39 млн € | 0 € | 0 € | 0 € | -1,37 млн € | 0 € | 2,04 млн € | -1,35 млн € | |
| Покупка инвестиций | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -458 тыс. € | |
| Продажа / погашение инвестиций | 18,6 млн € | 8,31 млн € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 2,93 млн € | 3,66 млн € | 1,39 млн € | -349 млн € | -351 млн € | -380 млн € | -456 млн € | -485 млн € | -507 млн € | -806 млн € | |
| Инвестиционный денежный поток | -320 млн € | -379 млн € | -637 млн € | -701 млн € | -708 млн € | -733 млн € | -805 млн € | -866 млн € | -987 млн € | -1,64 млрд € | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -308 млн € | 36,1 млн € | 83,1 млн € | 80 млн € | 681 млн € | -187 млн € | 94,8 млн € | -315 млн € | 701 млн € | -706 млн € | |
| Обратный выкуп акций | 0 € | 0 € | -100 млн € | -387 млн € | -130 млн € | -231 млн € | -397 млн € | -461 млн € | -581 млн € | -1,34 млрд € | |
| Дивиденды | -86,9 млн € | -120 млн € | -133 млн € | -193 млн € | -208 млн € | -160 млн € | -250 млн € | -329 млн € | -440 млн € | -1,06 млрд € | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -17,2 млн € | -1,22 млн € | -2,04 млн € | -2,12 млн € | -2,93 млн € | -1,35 млн € | -2,27 млн € | -4,89 млн € | -4,79 млн € | -4,45 млн € | |
| Финансовый денежный поток | -411 млн € | -85,1 млн € | -152 млн € | -502 млн € | 340 млн € | -580 млн € | -554 млн € | -1,11 млрд € | -325 млн € | -3,12 млрд € | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,23 млн € | -8,37 млн € | 952 тыс. € | 791 тыс. € | -5,41 млн € | 11,4 млн € | 383 тыс. € | -7,7 млн € | 5,45 млн € | -24,5 млн € | |
| Чистое изменение денежных средств | 275 млн € | 190 млн € | 146 млн € | 104 млн € | 464 млн € | -18,3 млн € | 44,8 млн € | -267 млн € | 620 млн € | -598 млн € | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 663 млн € | 271 млн € | 296 млн € | 954 млн € | 129 млн € | 546 млн € | 599 млн € | 848 млн € | 938 млн € | 2,66 млрд € | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -386 млн € | |
| Уплаченные проценты | 0 € | 0 € | 0 € | 42,6 млн € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -126 млн € | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в EUR.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы: Financial Modeling Prep.
Данные на 2026-11-01 · Суммы в EUR по отчётности; цена и капитализация в USD.