Отчёт о движении денежных средств QXO, Inc. (QXO)
NYSE · Industrials · Industrial - Distribution · Сотрудников: 7 794 · CEO: Bradley S. Jacobs
- Цена
- 13,81 $ +0,58 %
- Капитализация
- 14,3 млрд $
- Стоимость предприятия
- 18,6 млрд $ Данные на 2026-11-12
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-14
- Следующий отчёт
- 2026-11-12 Прогноз EPS: 0,13 $
За Q2 '26 QXO, Inc. (QXO): операционный денежный поток -217 млн $, капитальные затраты 31,5 млн $, свободный денежный поток -248 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 141 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -2,11 млн $ | 419 тыс. $ | 138 тыс. $ | -591 тыс. $ | 17,1 млн $ | 11,3 млн $ | 8,76 млн $ | -58,6 млн $ | -139 млн $ | -90,2 млн $ | -227 млн $ | -55 млн $ | |
| Износ и амортизация | 237 тыс. $ | 261 тыс. $ | 276 тыс. $ | 324 тыс. $ | 200 тыс. $ | 271 тыс. $ | 278 тыс. $ | 107 млн $ | 158 млн $ | 158 млн $ | 164 млн $ | 198 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 млн $ | 20,5 млн $ | 20,3 млн $ | 64,9 млн $ | 31,1 млн $ | 28,2 млн $ | 39,2 млн $ | 28,8 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -456 тыс. $ | -102 тыс. $ | 70 тыс. $ | -241 тыс. $ | 171 тыс. $ | -1,16 млн $ | 0 $ | 21,9 млн $ | 2,8 млн $ | -85,3 млн $ | -53,3 млн $ | -21,7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 3,37 млн $ | -740 тыс. $ | -200 тыс. $ | -599 тыс. $ | -21 тыс. $ | 22,9 млн $ | 7,15 млн $ | -388 млн $ | 112 млн $ | 145 млн $ | 100 млн $ | -418 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 97,7 тыс. $ | -72,1 тыс. $ | 81 тыс. $ | 58,4 тыс. $ | 139 тыс. $ | 86 тыс. $ | 62 тыс. $ | 78,9 млн $ | 48,6 млн $ | 31 млн $ | 47,6 млн $ | 51 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,14 млн $ | -234 тыс. $ | 365 тыс. $ | -1,05 млн $ | 31,6 млн $ | 54 млн $ | 36,5 млн $ | -174 млн $ | 213 млн $ | 187 млн $ | 70,6 млн $ | -217 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -51 тыс. $ | -46 тыс. $ | -61 тыс. $ | -1,48 тыс. $ | -2 тыс. $ | -38 тыс. $ | -146 тыс. $ | -18,9 млн $ | -30,1 млн $ | -27,7 млн $ | -22,5 млн $ | -31,5 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,6 млрд $ | 0 $ | -1,97 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | -278 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -659 тыс. $ | -10,6 млрд $ | 1,1 млн $ | -10,6 млрд $ | 3 млн $ | 1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -51 тыс. $ | -325 тыс. $ | -61 тыс. $ | -1,48 тыс. $ | -2 тыс. $ | -38 тыс. $ | -805 тыс. $ | -10,6 млрд $ | -29 млн $ | -25,9 млн $ | -19,5 млн $ | -2 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -290 тыс. $ | -178 тыс. $ | -169 тыс. $ | -150 тыс. $ | -1,52 млн $ | -30 тыс. $ | -31 тыс. $ | 3,29 млрд $ | -168 млн $ | -54,9 млн $ | -12,2 млн $ | 3 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -45 тыс. $ | 0 $ | 45 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,1 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -1,05 млн $ | 0 $ | 0 $ | -17,4 млн $ | -9,75 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 1,05 млн $ | 0 $ | 984 млн $ | -12 тыс. $ | -2,16 млн $ | 0 $ | -115 млн $ | 18,5 млн $ | -20,4 млн $ | -44,8 млн $ | -46,9 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,34 млн $ | -178 тыс. $ | -169 тыс. $ | 966 млн $ | 4,04 млрд $ | -22,5 млн $ | -22,5 млн $ | 7,95 млрд $ | -155 млн $ | -106 млн $ | 634 млн $ | 4,94 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -499 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -300 тыс. $ | 0 $ | -200 тыс. $ | -300 тыс. $ | -3 млрд $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -250 тыс. $ | -736 тыс. $ | 135 тыс. $ | 965 млн $ | 4,07 млрд $ | 31,4 млн $ | 13,2 млн $ | -2,8 млрд $ | 28,4 млн $ | 54,7 млн $ | 685 млн $ | -276 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,09 млн $ | -280 тыс. $ | 304 тыс. $ | -1,05 млн $ | 31,6 млн $ | 53,9 млн $ | 35,7 млн $ | -193 млн $ | 182 млн $ | 158 млн $ | 48,1 млн $ | -248 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 277 тыс. $ | 1 тыс. $ | -1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 35,1 млн $ | 2,1 млн $ | 1 млн $ | 1,4 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | -1 тыс. $ | -980 $ | 11,7 тыс. $ | 11,3 тыс. $ | 34 тыс. $ | 6 тыс. $ | 6 тыс. $ | 22,5 млн $ | 19,9 млн $ | 95,6 млн $ | 15,4 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 3,44 млн $ | -486 тыс. $ | -922 тыс. $ | -1,47 млн $ | 176 тыс. $ | -134 тыс. $ | -282 тыс. $ | -1,07 млн $ | 28 млн $ | -279 млн $ | |
| Износ и амортизация | 685 тыс. $ | 620 тыс. $ | 649 тыс. $ | 932 тыс. $ | 1,12 млн $ | 1,39 млн $ | 1,76 млн $ | 1 млн $ | 1,12 млн $ | 423 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 42,8 тыс. $ | 102 тыс. $ | 73,3 тыс. $ | 16,9 тыс. $ | 10,2 тыс. $ | 441 тыс. $ | 180 тыс. $ | 41 тыс. $ | 34,5 млн $ | 145 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -2,21 млн $ | 1,05 млн $ | -281 тыс. $ | -455 тыс. $ | -165 тыс. $ | 48,1 тыс. $ | -115 тыс. $ | -338 тыс. $ | -1,16 млн $ | -60,6 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -155 тыс. $ | 977 тыс. $ | 118 тыс. $ | -306 тыс. $ | 588 тыс. $ | -1,16 млн $ | 340 тыс. $ | 709 тыс. $ | 22,1 млн $ | -124 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 0 $ | 44,1 тыс. $ | 1,66 млн $ | 882 тыс. $ | -2,27 тыс. $ | -366 тыс. $ | 160 тыс. $ | 241 тыс. $ | 313 тыс. $ | 158 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 1,79 млн $ | 2,31 млн $ | 1,29 млн $ | -397 тыс. $ | 1,73 млн $ | 226 тыс. $ | 2,04 млн $ | 584 тыс. $ | 84,9 млн $ | 261 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -497 тыс. $ | -756 тыс. $ | -398 тыс. $ | -70,7 тыс. $ | -125 тыс. $ | -115 тыс. $ | -38,7 тыс. $ | -121 тыс. $ | -102 тыс. $ | -78,2 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | -300 тыс. $ | 8,31 млн $ | -185 тыс. $ | -396 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,6 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | -60 тыс. $ | -366 тыс. $ | -209 тыс. $ | 1,15 млн $ | 0 $ | -150 тыс. $ | -279 тыс. $ | 0 $ | 4,4 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -497 тыс. $ | -816 тыс. $ | -1,06 млн $ | 8,03 млн $ | 840 тыс. $ | -510 тыс. $ | -189 тыс. $ | -400 тыс. $ | -102 тыс. $ | -10,6 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -416 тыс. $ | -414 тыс. $ | -479 тыс. $ | -623 тыс. $ | -581 тыс. $ | -596 тыс. $ | -655 тыс. $ | -999 тыс. $ | -1,87 млн $ | 2,96 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -3,66 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -265 тыс. $ | -359 тыс. $ | 0 $ | -225 тыс. $ | -4,05 млн $ | -3,08 млн $ | 0 $ | -1,05 млн $ | -17,4 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -189 тыс. $ | -106 тыс. $ | -83,1 тыс. $ | -22,5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -45 тыс. $ | -20,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -870 тыс. $ | -879 тыс. $ | -566 тыс. $ | -870 тыс. $ | -4,63 млн $ | 503 тыс. $ | -655 тыс. $ | -2,05 млн $ | 4,98 млрд $ | 7,66 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 428 тыс. $ | 614 тыс. $ | -334 тыс. $ | 6,76 млн $ | -2,06 млн $ | 219 тыс. $ | 1,19 млн $ | -1,87 млн $ | 5,07 млрд $ | -2,71 млрд $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,3 млн $ | 1,55 млн $ | 897 тыс. $ | -550 тыс. $ | 1,6 млн $ | 111 тыс. $ | 2 млн $ | 463 тыс. $ | 84,8 млн $ | 183 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 101 тыс. $ | 335 тыс. $ | 217 тыс. $ | 1,91 млн $ | 42 тыс. $ | 381 тыс. $ | 94,1 тыс. $ | 301 тыс. $ | 0 $ | 38,2 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 64,5 тыс. $ | 30,9 тыс. $ | 43,3 тыс. $ | 39,8 тыс. $ | 36,9 тыс. $ | 45,1 тыс. $ | 40,2 тыс. $ | 57 тыс. $ | 63 тыс. $ | 138 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-12