Отчёт о движении денежных средств Qorvo, Inc. (QRVO)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 5 200 · CEO: Robert A. Bruggeworth
- Цена
- 114,17 $ 0,00 %
- Капитализация
- 10,1 млрд $
- Стоимость предприятия
- 10,3 млрд $
- Последний отчёт
- Q1 '27 подан 2026-07-28
За Q1 '27 Qorvo, Inc. (QRVO): операционный денежный поток 139 млн $, капитальные затраты 24,1 млн $, свободный денежный поток 115 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 650 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 97,5 млн $ | -127 млн $ | 2,74 млн $ | 414 тыс. $ | -17,4 млн $ | 41,3 млн $ | 31,4 млн $ | 25,6 млн $ | 120 млн $ | 164 млн $ | 29,7 млн $ | 85,8 млн $ | |
| Износ и амортизация | 79,3 млн $ | 78,9 млн $ | 81,8 млн $ | 76,2 млн $ | 76,1 млн $ | 73,8 млн $ | 70,8 млн $ | 67,5 млн $ | 66,7 млн $ | 61,8 млн $ | 62,7 млн $ | 50,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 39,1 млн $ | 21,8 млн $ | 21,6 млн $ | 42,4 млн $ | 38,2 млн $ | 28,4 млн $ | 27,4 млн $ | 42,5 млн $ | 40,4 млн $ | 26,8 млн $ | 26,3 млн $ | 34,4 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 19,9 млн $ | 60,7 млн $ | -43 млн $ | -25,6 млн $ | -21,8 млн $ | -15,8 млн $ | -21,5 млн $ | -3,76 млн $ | -8,11 млн $ | -12,9 млн $ | -14,6 млн $ | -8,76 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -204 млн $ | 277 млн $ | 85,1 млн $ | -27,9 млн $ | -78,9 млн $ | 63,8 млн $ | 36,6 млн $ | 53 млн $ | -136 млн $ | 38,1 млн $ | 86,5 млн $ | -25,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 60,8 млн $ | 181 млн $ | 54,1 млн $ | 15,7 млн $ | 132 млн $ | 22,6 млн $ | 54,5 млн $ | -1,8 млн $ | 1,28 млн $ | -12,4 млн $ | 85,6 млн $ | 3,51 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 93 млн $ | 493 млн $ | 202 млн $ | 81,1 млн $ | 128 млн $ | 214 млн $ | 199 млн $ | 183 млн $ | 84 млн $ | 265 млн $ | 276 млн $ | 139 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -28,6 млн $ | -26,4 млн $ | -32,7 млн $ | -38,2 млн $ | -33 млн $ | -37,8 млн $ | -28,5 млн $ | -37,5 млн $ | -41,8 млн $ | -28,5 млн $ | -21,2 млн $ | -24,1 млн $ | |
| Приобретения компаний | 5,59 млн $ | 145 тыс. $ | -80,9 млн $ | 55,6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 117 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 2,76 млн $ | 27,2 млн $ | 409 тыс. $ | -34,5 млн $ | -1,81 млн $ | 30,8 млн $ | 7,4 млн $ | 4,21 млн $ | 9,12 млн $ | 32,8 млн $ | 39,4 млн $ | 1,3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -20,3 млн $ | 902 тыс. $ | -113 млн $ | -17,2 млн $ | -34,8 млн $ | -7,07 млн $ | 95,6 млн $ | -33,3 млн $ | -32,7 млн $ | 4,28 млн $ | 18,1 млн $ | -22,8 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -17,9 млн $ | -40,4 млн $ | -26,7 млн $ | 0 $ | -412 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -100 млн $ | -100 млн $ | -100 млн $ | -125 млн $ | -81,4 млн $ | -100 млн $ | -50 млн $ | -49,9 млн $ | -65,1 млн $ | -17,5 млн $ | -400 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -20,2 млн $ | -925 тыс. $ | -1,88 млн $ | 113 млн $ | -9,87 млн $ | -22,6 млн $ | -4,78 млн $ | 33,1 млн $ | -59,8 млн $ | -40,3 млн $ | -2,43 млн $ | -15,2 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -109 млн $ | -114 млн $ | -132 млн $ | -29,5 млн $ | -79,7 млн $ | -532 млн $ | -43,4 млн $ | -6,94 млн $ | -113 млн $ | -54,2 млн $ | -392 млн $ | -6,47 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,23 млн $ | -15,2 млн $ | -170 тыс. $ | -1,22 млн $ | 747 тыс. $ | -2,35 млн $ | 343 тыс. $ | 1,62 млн $ | -186 тыс. $ | -287 тыс. $ | -1,82 млн $ | -252 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -37,6 млн $ | 365 млн $ | -42,7 млн $ | 33,2 млн $ | 14 млн $ | -327 млн $ | 252 млн $ | 144 млн $ | -62,2 млн $ | 215 млн $ | -99,5 млн $ | 110 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 64,4 млн $ | 467 млн $ | 170 млн $ | 42,9 млн $ | 94,8 млн $ | 176 млн $ | 171 млн $ | 145 млн $ | 42,2 млн $ | 237 млн $ | 255 млн $ | 115 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -16,6 млн $ | -40,3 млн $ | 133 млн $ | 334 млн $ | 734 млн $ | 1,03 млрд $ | 103 млн $ | -70,3 млн $ | 55,6 млн $ | 339 млн $ | |
| Износ и амортизация | 705 млн $ | 714 млн $ | 663 млн $ | 469 млн $ | 456 млн $ | 361 млн $ | 339 млн $ | 321 млн $ | 297 млн $ | 259 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 88,8 млн $ | 68,2 млн $ | 71,6 млн $ | 76 млн $ | 89,3 млн $ | 83,5 млн $ | 106 млн $ | 121 млн $ | 136 млн $ | 136 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -28 млн $ | -32,2 млн $ | -70,2 млн $ | -11,1 млн $ | -18,1 млн $ | 31,9 млн $ | -66,1 млн $ | 19,4 млн $ | -84,7 млн $ | -39,4 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 20,9 млн $ | 90,7 млн $ | -96,1 млн $ | 92,2 млн $ | -21,7 млн $ | -524 млн $ | 97 млн $ | 142 млн $ | -6,39 млн $ | 41,6 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 7,09 млн $ | 52 млн $ | 109 млн $ | -14,7 млн $ | 62,6 млн $ | 62,9 млн $ | 265 млн $ | 300 млн $ | 225 млн $ | 72,7 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 777 млн $ | 853 млн $ | 810 млн $ | 946 млн $ | 1,3 млрд $ | 1,05 млрд $ | 843 млн $ | 833 млн $ | 622 млн $ | 809 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -553 млн $ | -270 млн $ | -221 млн $ | -164 млн $ | -187 млн $ | -213 млн $ | -159 млн $ | -127 млн $ | -138 млн $ | -129 млн $ | |
| Приобретения компаний | -118 млн $ | 0 $ | 0 $ | -946 млн $ | -47,1 млн $ | -389 млн $ | -95 тыс. $ | -63 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -469 тыс. $ | 0 $ | -133 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 187 млн $ | 0 $ | 133 млн $ | 1,95 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -5,98 млн $ | -7,57 млн $ | -27 млн $ | 2,46 млн $ | 15,4 млн $ | 6,65 млн $ | 5,64 млн $ | 53,7 млн $ | 174 млн $ | 85,5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -490 млн $ | -277 млн $ | -248 млн $ | -1,11 млрд $ | -219 млн $ | -596 млн $ | -153 млн $ | -136 млн $ | 36,6 млн $ | -43,6 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | -9,65 млн $ | -145 млн $ | 659 млн $ | 119 млн $ | 302 млн $ | 0 $ | -58,3 млн $ | -439 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -209 млн $ | -220 млн $ | -638 млн $ | -515 млн $ | -515 млн $ | -1,15 млрд $ | -862 млн $ | -400 млн $ | -356 млн $ | -533 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -15,4 млн $ | -24,7 млн $ | -34,5 млн $ | -28,5 млн $ | -48,2 млн $ | -63,1 млн $ | -24,1 млн $ | -38,1 млн $ | 75,4 млн $ | -69,5 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -166 млн $ | -197 млн $ | -777 млн $ | 166 млн $ | -402 млн $ | -876 млн $ | -853 млн $ | -460 млн $ | -684 млн $ | -567 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -1,11 млн $ | 2,36 млн $ | -1,17 млн $ | -1,23 млн $ | 1,43 млн $ | -3,28 млн $ | -331 тыс. $ | 3,17 млн $ | -2,48 млн $ | -666 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 120 млн $ | 381 млн $ | -215 млн $ | 4,23 млн $ | 683 млн $ | -426 млн $ | -164 млн $ | 240 млн $ | -28,1 млн $ | 198 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 224 млн $ | 583 млн $ | 589 млн $ | 782 млн $ | 1,11 млрд $ | 836 млн $ | 684 млн $ | 706 млн $ | 485 млн $ | 680 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 52,7 млн $ | 41,5 млн $ | 69,5 млн $ | 55,5 млн $ | 53,2 млн $ | 125 млн $ | 106 млн $ | 103 млн $ | 87,3 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 71,2 млн $ | 70,2 млн $ | 56 млн $ | 48,9 млн $ | 81,2 млн $ | 59,4 млн $ | 66,1 млн $ | 55,3 млн $ | 76,3 млн $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-27, 10-K 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-K 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Данные на 2026-11-02