Отчёт о движении денежных средств POET Technologies Inc. (POET)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Сотрудников: 80 · CEO: Suresh Venkatesan
- Цена
- 5,20 $ -8,13 %
- Капитализация
- 686 млн $
- Стоимость предприятия
- 262 млн $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-13
- Следующий отчёт
- 2026-11-16
За Q2 '26 POET Technologies Inc. (POET): операционный денежный поток -12,2 млн $, капитальные затраты 3,05 млн $, свободный денежный поток -15,2 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -40,4 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -5,14 млн $ | -5,47 млн $ | -5,72 млн $ | -7,98 млн $ | -12,7 млн $ | -30,3 млн $ | 6,34 млн $ | -17,3 млн $ | -9,37 млн $ | -42,7 млн $ | -12,3 млн $ | -11,3 млн $ | |
| Износ и амортизация | 508 тыс. $ | 506 тыс. $ | 509 тыс. $ | 510 тыс. $ | 526 тыс. $ | 475 тыс. $ | 727 тыс. $ | 793 тыс. $ | 893 тыс. $ | 904 тыс. $ | 958 тыс. $ | 1,03 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 1,25 млн $ | 1,05 млн $ | 948 тыс. $ | 1,59 млн $ | 1,53 млн $ | 1,4 млн $ | 842 тыс. $ | 1,17 млн $ | 0 $ | 2,24 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -731 тыс. $ | 955 тыс. $ | -988 тыс. $ | -13,6 тыс. $ | -1,01 млн $ | 345 тыс. $ | -1,51 млн $ | 111 тыс. $ | 1,46 млн $ | -3,4 млн $ | 646 тыс. $ | -351 тыс. $ | |
| Прочие неденежные статьи | 18,3 тыс. $ | 38,4 тыс. $ | 642 тыс. $ | 1,4 млн $ | 6,2 млн $ | 19,3 млн $ | -15,4 млн $ | 7,45 млн $ | 4,26 млн $ | 31,3 млн $ | 1,93 млн $ | -1,51 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -4,09 млн $ | -2,92 млн $ | -4,6 млн $ | -4,49 млн $ | -5,5 млн $ | -8,69 млн $ | -8,98 млн $ | -7,74 млн $ | -2,76 млн $ | -11,6 млн $ | -8,81 млн $ | -12,2 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,01 млн $ | -35,4 тыс. $ | -49,1 тыс. $ | -1,86 млн $ | -947 тыс. $ | -3,82 млн $ | -523 тыс. $ | -2,07 млн $ | -405 тыс. $ | 739 тыс. $ | -2,43 млн $ | -3,05 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -16,1 млн $ | -25,5 млн $ | -20,3 млн $ | -210 млн $ | -167 млн $ | 23,5 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28 млн $ | 22,8 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | -1 $ | -53,4 тыс. $ | 0 $ | -75,6 тыс. $ | -16,9 млн $ | 0 $ | -46,5 тыс. $ | -114 тыс. $ | 14,9 млн $ | -15,2 млн $ | -15,5 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,01 млн $ | -35,4 тыс. $ | -102 тыс. $ | -1,86 млн $ | -1,02 млн $ | -20,7 млн $ | -16,6 млн $ | -27,6 млн $ | -20,8 млн $ | -194 млн $ | -157 млн $ | 27,7 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -70,7 тыс. $ | -79,1 тыс. $ | -89,3 тыс. $ | -70,5 тыс. $ | -71,7 тыс. $ | -46,3 тыс. $ | -35,3 тыс. $ | -64,2 тыс. $ | -58,5 тыс. $ | -765 тыс. $ | -93,9 тыс. $ | -108 тыс. $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -588 $ | 0 $ | 0 $ | 937 $ | |
| Финансовый денежный поток | 1,1 млн $ | 1,33 млн $ | 5,17 млн $ | 24,2 млн $ | 26,8 млн $ | 25,7 млн $ | 4,32 млн $ | 31,2 млн $ | 26,1 млн $ | 231 млн $ | 142 млн $ | 398 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -36,1 тыс. $ | 173 тыс. $ | -50,3 тыс. $ | -28,8 тыс. $ | 271 тыс. $ | -1,01 млн $ | 37,5 тыс. $ | 589 тыс. $ | -1,34 млн $ | 1,34 млн $ | -320 тыс. $ | 1,99 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -4,03 млн $ | -1,46 млн $ | 415 тыс. $ | 17,8 млн $ | 20,5 млн $ | -4,64 млн $ | -21,2 млн $ | -3,54 млн $ | 1,15 млн $ | 26,4 млн $ | -23,4 млн $ | 416 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -5,1 млн $ | -2,96 млн $ | -4,71 млн $ | -6,36 млн $ | -6,53 млн $ | -12,7 млн $ | -9,5 млн $ | -9,85 млн $ | -3,17 млн $ | -10,9 млн $ | -11,2 млн $ | -15,2 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -13,2 млн $ | -12,8 млн $ | -16,3 млн $ | -11,4 млн $ | -18,2 млн $ | -15,7 млн $ | -21 млн $ | -20,3 млн $ | -56,7 млн $ | -63 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,52 млн $ | 2,28 млн $ | 153 тыс. $ | 244 тыс. $ | 813 тыс. $ | 1,1 млн $ | 1,29 млн $ | 1,92 млн $ | 2,02 млн $ | 3,32 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 4,07 млн $ | 3,17 млн $ | 4,02 млн $ | 2,89 млн $ | 3,61 млн $ | 4,53 млн $ | 4,44 млн $ | 4,2 млн $ | 5,47 млн $ | 6,11 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -207 тыс. $ | -298 тыс. $ | -298 тыс. $ | -293 тыс. $ | 2,66 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,99 млн $ | -1,52 млн $ | 572 тыс. $ | -265 тыс. $ | 210 тыс. $ | 205 тыс. $ | 1,43 млн $ | -1,34 млн $ | -1,63 млн $ | -3,37 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -130 тыс. $ | 0 $ | 2,58 млн $ | -533 тыс. $ | 1,43 млн $ | -1,4 млн $ | 1,55 млн $ | 78,5 тыс. $ | 27,5 млн $ | 25,8 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -9,96 млн $ | -9,16 млн $ | -9,29 млн $ | -9,39 млн $ | -9,44 млн $ | -11,2 млн $ | -12,3 млн $ | -15,4 млн $ | -23,3 млн $ | -31,1 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -1,28 млн $ | -1,03 млн $ | -3,54 млн $ | -511 тыс. $ | -1,57 млн $ | -772 тыс. $ | -3,07 млн $ | -1,17 млн $ | -6,64 млн $ | -2,26 млн $ | |
| Приобретения компаний | 18,8 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 15,5 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 97,8 тыс. $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -598 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -31,8 млн $ | -6,37 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -272 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | -35,4 тыс. $ | 589 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 16,3 млн $ | 0 $ | 6,11 млн $ | 0 $ | 0 $ | 14,9 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -427 тыс. $ | -384 тыс. $ | -3,29 млн $ | 5,91 млн $ | 15,4 млн $ | -159 тыс. $ | 252 тыс. $ | -79,1 тыс. $ | -17,1 млн $ | -46,5 тыс. $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -2,32 млн $ | -441 тыс. $ | -3,54 млн $ | 5,4 млн $ | 13,9 млн $ | -7,3 млн $ | 3,29 млн $ | -1,25 млн $ | -23,7 млн $ | -259 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,43 млн $ | 74 тыс. $ | -238 тыс. $ | -205 тыс. $ | -252 тыс. $ | -278 тыс. $ | -923 тыс. $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -356 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | 11,8 млн $ | 124 тыс. $ | 10,6 млн $ | 3,14 млн $ | 1,16 млн $ | 26,6 млн $ | 3,44 млн $ | 10,2 млн $ | 81,9 млн $ | 292 млн $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 468 тыс. $ | 79,4 тыс. $ | -230 тыс. $ | -278 тыс. $ | -206 тыс. $ | 46,2 тыс. $ | -114 тыс. $ | 248 тыс. $ | -821 тыс. $ | 745 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -33,7 тыс. $ | -9,4 млн $ | -2,41 млн $ | -1,14 млн $ | 5,44 млн $ | 8,07 млн $ | -5,71 млн $ | -6,21 млн $ | 34,1 млн $ | 2,82 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -11,2 млн $ | -10,2 млн $ | -12,8 млн $ | -9,91 млн $ | -11 млн $ | -12,2 млн $ | -15,4 млн $ | -16,7 млн $ | -30,3 млн $ | -33,4 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании.
Данные на 2026-11-02