Отчёт о движении денежных средств Palantir Technologies Inc. (PLTR)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Сотрудников: 4 401 · CEO: Alexander C. Karp
- Цена
- 184,11 $ -6,27 %
- Капитализация
- 424 млрд $
- Стоимость предприятия
- 422 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-02 Прогноз EPS: 0,41 $
За Q2 '26 Palantir Technologies Inc. (PLTR): операционный денежный поток 1,22 млрд $, капитальные затраты 14,6 млн $, свободный денежный поток 1,2 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 3,36 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 73,4 млн $ | 96,9 млн $ | 106 млн $ | 136 млн $ | 149 млн $ | 76,9 млн $ | 218 млн $ | 329 млн $ | 477 млн $ | 609 млн $ | 876 млн $ | 1,07 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 8,66 млн $ | 7,97 млн $ | 8,44 млн $ | 8,06 млн $ | 8,09 млн $ | 7,01 млн $ | 6,62 млн $ | 6,53 млн $ | 5,98 млн $ | 7,02 млн $ | 6,77 млн $ | 8,22 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 114 млн $ | 133 млн $ | 126 млн $ | 142 млн $ | 142 млн $ | 282 млн $ | 155 млн $ | 160 млн $ | 172 млн $ | 196 млн $ | 202 млн $ | 265 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -65,7 млн $ | 82,8 млн $ | -117 млн $ | -140 млн $ | 82,4 млн $ | 104 млн $ | -66,3 млн $ | 39,4 млн $ | -135 млн $ | -48,6 млн $ | -132 млн $ | -4,98 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,62 млн $ | -19,1 млн $ | 6,04 млн $ | -1,13 млн $ | 37,5 млн $ | -9,57 млн $ | -3,09 млн $ | 3,73 млн $ | -12,9 млн $ | 13,8 млн $ | -54 млн $ | -118 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 133 млн $ | 301 млн $ | 130 млн $ | 144 млн $ | 420 млн $ | 460 млн $ | 310 млн $ | 538 млн $ | 508 млн $ | 777 млн $ | 899 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,57 млн $ | -4,86 млн $ | -2,66 млн $ | -2,88 млн $ | -3,99 млн $ | -3,11 млн $ | -6,18 млн $ | -7,63 млн $ | -6,79 млн $ | -13,3 млн $ | -7,4 млн $ | -14,6 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -1,85 млрд $ | -845 млн $ | -1,26 млрд $ | -524 млн $ | -1,63 млрд $ | -1,98 млрд $ | -1,7 млрд $ | -872 млн $ | -3,52 млрд $ | -1,61 млрд $ | -811 млн $ | -2,69 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 1,66 млрд $ | 280 млн $ | 752 млн $ | 382 млн $ | 1,32 млрд $ | 2,62 млрд $ | 351 млн $ | 302 млн $ | 3,71 млрд $ | 666 млн $ | 792 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4 млн $ | 0 $ | -1,62 млн $ | -30 млн $ | -40 млн $ | -3,92 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -196 млн $ | -569 млн $ | -511 млн $ | -149 млн $ | -321 млн $ | 640 млн $ | -1,39 млрд $ | -617 млн $ | 182 млн $ | -958 млн $ | -26,7 млн $ | -1,48 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -9 млн $ | -17,7 млн $ | -18,9 млн $ | -18,6 млн $ | -18 млн $ | -18,6 млн $ | -19,2 млн $ | -19,2 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 50,9 млн $ | 51,2 млн $ | 84,2 млн $ | 15,7 млн $ | -11 тыс. $ | -218 млн $ | -77,5 млн $ | -3,57 млн $ | -2,99 млн $ | 30 тыс. $ | -1,5 млн $ | 123 тыс. $ | |
| Финансовый денежный поток | 50,9 млн $ | 51,2 млн $ | 75,2 млн $ | -1,98 млн $ | 151 млн $ | 239 млн $ | -28,9 млн $ | 6,45 млн $ | 6,44 млн $ | -10,9 млн $ | 3,4 млн $ | 4,98 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -258 тыс. $ | 5,04 млн $ | -4,02 млн $ | -924 тыс. $ | 5,91 млн $ | -7,71 млн $ | 3,98 млн $ | 7,54 млн $ | -3,07 млн $ | -10,2 млн $ | -2,4 млн $ | 292 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -12,1 млн $ | -212 млн $ | -310 млн $ | -7,59 млн $ | 256 млн $ | 1,33 млрд $ | -1,1 млрд $ | -64,8 млн $ | 694 млн $ | -202 млн $ | 873 млн $ | -262 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 132 млн $ | 296 млн $ | 127 млн $ | 141 млн $ | 416 млн $ | 457 млн $ | 304 млн $ | 532 млн $ | 502 млн $ | 764 млн $ | 892 млн $ | 1,2 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||
| Чистая прибыль | -580 млн $ | -580 млн $ | -1,17 млрд $ | -520 млн $ | -371 млн $ | 217 млн $ | 468 млн $ | 1,63 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 13,9 млн $ | 12,3 млн $ | 13,9 млн $ | 14,9 млн $ | 22,5 млн $ | 33,4 млн $ | 31,6 млн $ | 26,1 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 249 млн $ | 242 млн $ | 1,27 млрд $ | 778 млн $ | 565 млн $ | 476 млн $ | 692 млн $ | 684 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | -7,2 млн $ | -20,4 млн $ | 43,3 млн $ | -174 тыс. $ | -4,81 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 303 млн $ | 141 млн $ | -434 млн $ | -92,1 млн $ | -261 млн $ | 6,24 млн $ | -70,1 млн $ | -210 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -24 млн $ | 26,2 млн $ | 39,3 млн $ | 110 млн $ | 269 млн $ | -15,9 млн $ | 32,8 млн $ | -386 тыс. $ | |
| Операционный денежный поток | -39 млн $ | -165 млн $ | -297 млн $ | 334 млн $ | 224 млн $ | 712 млн $ | 1,15 млрд $ | 2,13 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||
| Капитальные затраты | -13 млн $ | -13,1 млн $ | -12,2 млн $ | -12,6 млн $ | -40 млн $ | -15,1 млн $ | -12,6 млн $ | -33,9 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -8,87 млн $ | -2,93 млн $ | 0 $ | 66,7 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -382 млн $ | -125 млн $ | -5,64 млрд $ | -5,4 млрд $ | -7,77 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 851 тыс. $ | 52,3 млн $ | 2,89 млрд $ | 5,07 млрд $ | 5,03 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 6,22 млн $ | 0 $ | 250 тыс. $ | -3,87 млн $ | 73 тыс. $ | 51,1 млн $ | -5,62 млн $ | -1 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -6,78 млн $ | -22 млн $ | -14,9 млн $ | -398 млн $ | -45,4 млн $ | -2,71 млрд $ | -341 млн $ | -2,78 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -56,5 млн $ | 394 млн $ | -201 млн $ | -200 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -7,71 млн $ | -11,2 млн $ | -3,78 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -64,2 млн $ | -75 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 13,9 млн $ | -58,7 млн $ | 298 млн $ | -708 тыс. $ | -93 тыс. $ | 601 тыс. $ | -218 млн $ | -81 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 46,2 млн $ | 325 млн $ | 1,04 млрд $ | 307 млн $ | 86 млн $ | 219 млн $ | 463 млн $ | -26,9 млн $ | |
| Итого | |||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -3,7 млн $ | -2,23 млн $ | 1,26 млн $ | -3,92 млн $ | -3,89 млн $ | 2,93 млн $ | -6,75 млн $ | -6,44 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -3,35 млн $ | 135 млн $ | 726 млн $ | 239 млн $ | 260 млн $ | -1,78 млрд $ | 1,27 млрд $ | -682 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -52 млн $ | -178 млн $ | -309 млн $ | 321 млн $ | 184 млн $ | 697 млн $ | 1,14 млрд $ | 2,1 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 17,1 млн $ | 8,58 млн $ | 14,3 млн $ | 4,13 млн $ | 2,9 млн $ | 13,5 млн $ | 16,2 млн $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 2,44 млн $ | 2,71 млн $ | 11,4 млн $ | 0 $ | 5 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01