Отчёт о движении денежных средств Pinterest, Inc. (PINS)
NYSE · Communication Services · Internet Content & Information · Сотрудников: 5 192 · CEO: William J. Ready
- Цена
- 19,37 $ -2,79 %
- Капитализация
- 11 млрд $
- Стоимость предприятия
- 11,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q3 '26 подан 2026-10-29
- Следующий отчёт
- 2027-02-11 Прогноз EPS: 0,83 $
За Q3 '26 Pinterest, Inc. (PINS): операционный денежный поток 316 млн $, капитальные затраты 15,5 млн $, свободный денежный поток 300 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 1,26 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 201 млн $ | -24,8 млн $ | 8,89 млн $ | 30,6 млн $ | 1,85 млрд $ | 8,92 млн $ | 38,8 млн $ | 92,1 млн $ | 277 млн $ | -73,6 млн $ | -46,7 млн $ | 21,5 млн $ | |
| Износ и амортизация | 5,32 млн $ | 4,86 млн $ | 4,92 млн $ | 5,42 млн $ | 6,06 млн $ | 5,85 млн $ | 6,09 млн $ | 7,21 млн $ | 6,01 млн $ | 8,83 млн $ | 11,8 млн $ | 7,95 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 163 млн $ | 162 млн $ | 196 млн $ | 208 млн $ | 199 млн $ | 187 млн $ | 227 млн $ | 235 млн $ | 231 млн $ | 231 млн $ | 325 млн $ | 292 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 870 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -22,1 млн $ | -5,93 млн $ | -8,28 млн $ | 46,7 млн $ | 5,33 млн $ | -6,7 млн $ | 11,7 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -103 млн $ | 223 млн $ | -104 млн $ | 10,9 млн $ | -188 млн $ | 188 млн $ | -84 млн $ | 6,05 млн $ | -162 млн $ | 166 млн $ | -6,36 млн $ | -20,2 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -9,74 млн $ | -9,48 млн $ | 20 тыс. $ | -6,81 млн $ | -1,61 млрд $ | -4,65 млн $ | 25,5 млн $ | -10,6 млн $ | -7,05 млн $ | -10,1 млн $ | 16,3 млн $ | 3,08 млн $ | |
| Операционный денежный поток | 258 млн $ | 356 млн $ | 106 млн $ | 248 млн $ | 254 млн $ | 364 млн $ | 208 млн $ | 322 млн $ | 391 млн $ | 328 млн $ | 293 млн $ | 316 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -4,28 млн $ | -12,1 млн $ | -4,78 млн $ | -3,92 млн $ | -3,79 млн $ | -7,29 млн $ | -11 млн $ | -3,23 млн $ | -10,8 млн $ | -16,3 млн $ | -23 млн $ | -15,5 млн $ | |
| Приобретения компаний | -26 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -447 млн $ | 0 $ | -2,25 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -243 млн $ | -337 млн $ | -475 млн $ | -385 млн $ | -313 млн $ | -415 млн $ | -463 млн $ | -356 млн $ | -332 млн $ | -229 млн $ | -210 млн $ | -253 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 269 млн $ | 346 млн $ | 269 млн $ | 350 млн $ | 349 млн $ | 435 млн $ | 388 млн $ | 265 млн $ | 377 млн $ | 805 млн $ | 279 млн $ | 288 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 26 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 21,7 млн $ | -3,12 млн $ | -211 млн $ | -38,5 млн $ | 31,8 млн $ | 11,9 млн $ | -86,1 млн $ | -94,1 млн $ | 33,7 млн $ | 113 млн $ | 45,9 млн $ | 17,2 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 985 млн $ | -5,09 млн $ | 0 $ | |
| Обратный выкуп акций | -91,1 млн $ | -99,7 млн $ | -153 млн $ | -553 млн $ | -185 млн $ | -175 млн $ | -52,6 млн $ | -197 млн $ | -502 млн $ | -2,02 млрд $ | -190 млн $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 3,59 млн $ | 16,8 млн $ | 2,5 млн $ | 1,01 млн $ | 1,87 млн $ | -93,8 млн $ | -106 млн $ | -115 млн $ | -84,7 млн $ | -1,89 млн $ | -99,2 млн $ | -101 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -87,5 млн $ | -83 млн $ | -151 млн $ | -552 млн $ | -183 млн $ | -261 млн $ | -158 млн $ | -312 млн $ | -587 млн $ | -1,03 млрд $ | -294 млн $ | -101 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,02 млн $ | -709 тыс. $ | -775 тыс. $ | 816 тыс. $ | -1,9 млн $ | 896 тыс. $ | 1,38 млн $ | 83 тыс. $ | -54 тыс. $ | -72 тыс. $ | 122 тыс. $ | -52 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 194 млн $ | 269 млн $ | -256 млн $ | -341 млн $ | 101 млн $ | 116 млн $ | -35,3 млн $ | -84,5 млн $ | -162 млн $ | -591 млн $ | 44,4 млн $ | 232 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 254 млн $ | 344 млн $ | 102 млн $ | 244 млн $ | 250 млн $ | 356 млн $ | 197 млн $ | 318 млн $ | 380 млн $ | 312 млн $ | 270 млн $ | 300 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 1,59 млн $ | 13,6 млн $ | 3,48 млн $ | -3,48 млн $ | 8,8 млн $ | 5,28 млн $ | 3,02 млн $ | 5,28 млн $ | 3,93 млн $ | 7,67 млн $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||||
| Чистая прибыль | -130 млн $ | -63 млн $ | -1,36 млрд $ | -128 млн $ | 316 млн $ | -96 млн $ | -35,6 млн $ | 1,86 млрд $ | 417 млн $ | |
| Износ и амортизация | 16,1 млн $ | 20,9 млн $ | 27,8 млн $ | 37 млн $ | 27,5 млн $ | 46,5 млн $ | 21,5 млн $ | 21,3 млн $ | 25,2 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 28,8 млн $ | 14,9 млн $ | 1,38 млрд $ | 321 млн $ | 415 млн $ | 497 млн $ | 648 млн $ | 766 млн $ | 880 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,6 млрд $ | 10,5 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -18,5 млн $ | -34,1 млн $ | -39,6 млн $ | -212 млн $ | -61,3 млн $ | 35,5 млн $ | -127 млн $ | -57,4 млн $ | -51,9 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 653 тыс. $ | 1,03 млн $ | -3,99 млн $ | 11,1 млн $ | 54,9 млн $ | -13,9 млн $ | 106 млн $ | -26,7 млн $ | 3,25 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -103 млн $ | -60,4 млн $ | 657 тыс. $ | 28,8 млн $ | 753 млн $ | 469 млн $ | 613 млн $ | 965 млн $ | 1,28 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||||
| Капитальные затраты | -41,2 млн $ | -22,2 млн $ | -33,8 млн $ | -17,4 млн $ | -9,03 млн $ | -29 млн $ | -8,06 млн $ | -24,6 млн $ | -32,4 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 0 $ | 553 млн $ | 0 $ | -36,9 млн $ | -86,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -515 млн $ | -519 млн $ | -1,08 млрд $ | -1,22 млрд $ | -1,1 млрд $ | -1,03 млрд $ | -1,31 млрд $ | -1,51 млрд $ | -1,57 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 498 млн $ | 655 млн $ | 523 млн $ | 1,19 млрд $ | 1,12 млрд $ | 1,02 млрд $ | 1,28 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,46 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 995 тыс. $ | -500 тыс. $ | -553 млн $ | 316 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -57,3 млн $ | 114 млн $ | -587 млн $ | -47,6 млн $ | -25,9 млн $ | -128 млн $ | -37 млн $ | -221 млн $ | -134 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||||
| Обратный выкуп акций | 0 $ | 0 $ | -475 млн $ | -56,9 млн $ | 0 $ | -162 млн $ | -835 млн $ | -990 млн $ | -927 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 480 тыс. $ | -2,89 млн $ | 30 млн $ | 76,5 млн $ | -1,75 млн $ | -162 млн $ | 8,26 млн $ | 22,1 млн $ | -399 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 150 млн $ | -2,22 млн $ | 1,13 млрд $ | 19,6 млн $ | 22,2 млн $ | -149 млн $ | -827 млн $ | -968 млн $ | -1,32 млрд $ | |
| Итого | ||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 145 тыс. $ | -157 тыс. $ | 99 тыс. $ | 327 тыс. $ | -1,06 млн $ | -1,43 млн $ | 1,67 млн $ | -2,57 млн $ | 2,3 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -9,75 млн $ | 51,3 млн $ | 542 млн $ | 1,17 млн $ | 748 млн $ | 191 млн $ | -249 млн $ | -227 млн $ | -166 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -144 млн $ | -82,6 млн $ | -33,1 млн $ | 11,4 млн $ | 744 млн $ | 440 млн $ | 605 млн $ | 940 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,49 млн $ | 10 млн $ | 19,2 млн $ | 25 млн $ | 22,4 млн $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Данные на 2026-11-02