Отчёт о движении денежных средств Pfizer Inc. (PFE)
NYSE · Healthcare · Drug Manufacturers - General · Сотрудников: 75 000 · CEO: Albert Bourla
- Цена
- 30,52 $ +1,90 %
- Капитализация
- 174 млрд $
- Стоимость предприятия
- 236 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: 0,73 $
За Q2 '26 Pfizer Inc. (PFE): операционный денежный поток 835 млн $, капитальные затраты 533 млн $, свободный денежный поток 302 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 11 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -2,39 млрд $ | -3,34 млрд $ | 3,13 млрд $ | 31 млн $ | 4,48 млрд $ | 411 млн $ | 2,97 млрд $ | 2,9 млрд $ | 3,55 млрд $ | -1,64 млрд $ | 2,68 млрд $ | -220 млн $ | |
| Износ и амортизация | 1,56 млрд $ | 1,67 млрд $ | 1,74 млрд $ | 1,73 млрд $ | 1,76 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,62 млрд $ | 1,63 млрд $ | 1,66 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,61 млрд $ | 1,62 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 151 млн $ | 121 млн $ | 220 млн $ | 206 млн $ | 274 млн $ | 177 млн $ | 170 млн $ | 203 млн $ | 201 млн $ | 225 млн $ | 272 млн $ | 249 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -113 млн $ | -1,86 млрд $ | -441 млн $ | -783 млн $ | -482 млн $ | -396 млн $ | -663 млн $ | -272 млн $ | -765 млн $ | -433 млн $ | -12 млн $ | -1,32 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | -1,2 млрд $ | 8,45 млрд $ | -3,34 млрд $ | -3,54 млрд $ | 879 млн $ | 2,93 млрд $ | -1,92 млрд $ | -4,99 млрд $ | -36 млн $ | 1,59 млрд $ | -1,73 млрд $ | -1,82 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,45 млрд $ | 192 млн $ | -217 млн $ | 569 млн $ | -193 млн $ | 1,81 млрд $ | 156 млн $ | -52 млн $ | -10 млн $ | 3,92 млрд $ | -209 млн $ | 2,32 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 3,46 млрд $ | 5,24 млрд $ | 1,09 млрд $ | -1,78 млрд $ | 6,71 млрд $ | 6,72 млрд $ | 2,34 млрд $ | -582 млн $ | 4,6 млрд $ | 5,35 млрд $ | 2,62 млрд $ | 835 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -810 млн $ | -1,04 млрд $ | -704 млн $ | -637 млн $ | -651 млн $ | -917 млн $ | -564 млн $ | -618 млн $ | -602 млн $ | -845 млн $ | -436 млн $ | -533 млн $ | |
| Приобретения компаний | -2 млн $ | -43,4 млрд $ | 3,49 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 3,55 млрд $ | 6,31 млрд $ | -6,31 млрд $ | 0 $ | -6,93 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -9,21 млрд $ | -874 млн $ | -2,02 млрд $ | 657 млн $ | -2,67 млрд $ | -6,28 млрд $ | -6,81 млрд $ | -2,03 млрд $ | -4,94 млрд $ | -876 млн $ | -2,67 млрд $ | -2,15 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 10,6 млрд $ | 34,3 млрд $ | 963 млн $ | 4,6 млрд $ | 1,26 млрд $ | 2,01 млрд $ | 4,04 млрд $ | 12,9 млрд $ | 3,1 млрд $ | 2,64 млрд $ | 4,66 млрд $ | 2,13 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 350 млн $ | 15 млн $ | 1 млн $ | -19 млн $ | 6 млн $ | 12 млн $ | 299 млн $ | -9 млн $ | 12 млн $ | -137 млн $ | -770 млн $ | 2,66 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 888 млн $ | -11 млрд $ | 1,73 млрд $ | 4,6 млрд $ | -2,06 млрд $ | -1,62 млрд $ | 3,27 млрд $ | 3,95 млрд $ | -2,43 млрд $ | -6,15 млрд $ | 785 млн $ | 2,11 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -1,43 млрд $ | 7,78 млрд $ | -2,17 млрд $ | -16 млн $ | -2,25 млрд $ | -2,72 млрд $ | -2,43 млрд $ | -731 млн $ | 6 млн $ | 3,09 млрд $ | -127 млн $ | -1,19 млрд $ | |
| Дивиденды | -2,31 млрд $ | -2,32 млрд $ | -2,37 млрд $ | -2,38 млрд $ | -2,38 млрд $ | -2,38 млрд $ | -2,44 млрд $ | -2,45 млрд $ | -2,44 млрд $ | -2,45 млрд $ | -2,45 млрд $ | -2,45 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -37 млн $ | -18 млн $ | -386 млн $ | -63 млн $ | -6 млн $ | -14 млн $ | -356 млн $ | -20 млн $ | -38 млн $ | -44 млн $ | -284 млн $ | -26 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -3,78 млрд $ | 5,44 млрд $ | -4,93 млрд $ | -2,46 млрд $ | -4,64 млрд $ | -5,11 млрд $ | -5,23 млрд $ | -3,2 млрд $ | -2,48 млрд $ | 596 млн $ | -2,86 млрд $ | -3,66 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -32 млн $ | 19 млн $ | -28 млн $ | -18 млн $ | 19 млн $ | -29 млн $ | -7 млн $ | 41 млн $ | 2 млн $ | 0 $ | 19 млн $ | -4 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 535 млн $ | -295 млн $ | -2,14 млрд $ | 343 млн $ | 40 млн $ | -45 млн $ | 374 млн $ | 213 млн $ | -300 млн $ | -201 млн $ | 563 млн $ | -726 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 2,65 млрд $ | 4,2 млрд $ | 386 млн $ | -2,42 млрд $ | 6,06 млрд $ | 5,8 млрд $ | 1,77 млрд $ | -1,2 млрд $ | 4 млрд $ | 4,5 млрд $ | 2,18 млрд $ | 302 млн $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 882 млн $ | 240 млн $ | 184 млн $ | 2,5 млрд $ | 486 млн $ | -3,17 млрд $ | 152 млн $ | 3,34 млрд $ | 178 млн $ | 1,02 млрд $ | 72 млн $ | 3,47 млрд $ | |
| Уплаченные проценты | 332 млн $ | 1,06 млрд $ | 415 млн $ | 1,14 млрд $ | 280 млн $ | 1,39 млрд $ | 353 млн $ | 1,13 млрд $ | 275 млн $ | 981 млн $ | 293 млн $ | 1,25 млрд $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | 7,25 млрд $ | 21,4 млрд $ | 11,2 млрд $ | 16,3 млрд $ | 7,02 млрд $ | 22,5 млрд $ | 31,4 млрд $ | 2,17 млрд $ | 8,05 млрд $ | 7,79 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 5,76 млрд $ | 6,27 млрд $ | 6,38 млрд $ | 5,76 млрд $ | 4,78 млрд $ | 5,19 млрд $ | 5,06 млрд $ | 6,29 млрд $ | 7,01 млрд $ | 6,59 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 691 млн $ | 840 млн $ | 949 млн $ | 718 млн $ | 756 млн $ | 1,18 млрд $ | 872 млн $ | 525 млн $ | 877 млн $ | 799 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -700 млн $ | -2,41 млрд $ | -2,21 млрд $ | 614 млн $ | -1,47 млрд $ | -4,29 млрд $ | -3,76 млрд $ | -3,44 млрд $ | -2,1 млрд $ | -2,13 млрд $ | |
| Изменение оборотного капитала | 85 млн $ | 1,3 млрд $ | -926 млн $ | -4,03 млрд $ | -275 млн $ | 12,8 млрд $ | -4,46 млрд $ | -2,17 млрд $ | -3,07 млрд $ | -5,35 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 2,82 млрд $ | -10,9 млрд $ | 437 млн $ | -6,77 млрд $ | 3,59 млрд $ | -4,76 млрд $ | 150 млн $ | 5,33 млрд $ | 1,97 млрд $ | 4,01 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 15,9 млрд $ | 16,5 млрд $ | 15,8 млрд $ | 12,6 млрд $ | 14,4 млрд $ | 32,6 млрд $ | 29,3 млрд $ | 8,7 млрд $ | 12,7 млрд $ | 11,7 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2 млрд $ | -2,22 млрд $ | -2,2 млрд $ | -2,59 млрд $ | -2,79 млрд $ | -2,71 млрд $ | -3,24 млрд $ | -3,91 млрд $ | -2,91 млрд $ | -2,63 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -18,4 млрд $ | -1 млрд $ | 154 млн $ | -10,9 млрд $ | -621 млн $ | -12 млн $ | -23 млрд $ | -43,4 млрд $ | 7,04 млрд $ | -6,93 млрд $ | |
| Покупка инвестиций | -28,2 млрд $ | -18,1 млрд $ | -13,5 млрд $ | -7,04 млрд $ | -14,4 млрд $ | -47,6 млрд $ | -38,8 млрд $ | -31,2 млрд $ | -10,3 млрд $ | -14,7 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 40,7 млрд $ | 16 млрд $ | 19,9 млрд $ | 16,3 млрд $ | 12,7 млрд $ | 28,1 млрд $ | 45,5 млрд $ | 46,4 млрд $ | 8,83 млрд $ | 22,7 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 52 млн $ | 650 млн $ | 133 млн $ | 206 млн $ | 813 млн $ | -306 млн $ | 3,77 млрд $ | -180 млн $ | 0 $ | 165 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -7,81 млрд $ | -4,74 млрд $ | 4,53 млрд $ | -3,95 млрд $ | -4,27 млрд $ | -22,5 млрд $ | -15,8 млрд $ | -32,3 млрд $ | 2,65 млрд $ | -1,35 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 2,61 млрд $ | -941 млн $ | -935 млн $ | 8,76 млрд $ | -12,8 млрд $ | -1,1 млрд $ | -3,52 млрд $ | 35,9 млрд $ | -7,16 млрд $ | -74 млн $ | |
| Обратный выкуп акций | -5 млрд $ | -5 млрд $ | -12,2 млрд $ | -8,87 млрд $ | 0 $ | 0 $ | -2 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -7,32 млрд $ | -7,66 млрд $ | -7,98 млрд $ | -8,04 млрд $ | -8,44 млрд $ | -8,73 млрд $ | -8,98 млрд $ | -9,25 млрд $ | -9,51 млрд $ | -9,77 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -229 млн $ | 250 млн $ | -589 млн $ | -341 млн $ | 11,5 млрд $ | 16 млн $ | -335 млн $ | -632 млн $ | -469 млн $ | -459 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -8,92 млрд $ | -13 млрд $ | -20,4 млрд $ | -8,49 млрд $ | -9,65 млрд $ | -9,82 млрд $ | -14,8 млрд $ | 26,1 млрд $ | -17,1 млрд $ | -10,3 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | -215 млн $ | 53 млн $ | -116 млн $ | -208 млн $ | -8 млн $ | -60 млн $ | -165 млн $ | -40 млн $ | -66 млн $ | 49 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -1,05 млрд $ | -1,25 млрд $ | -206 млн $ | -50 млн $ | 475 млн $ | 158 млн $ | -1,52 млрд $ | 2,45 млрд $ | -1,81 млрд $ | 99 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 13,9 млрд $ | 14,3 млрд $ | 13,6 млрд $ | 9,99 млрд $ | 11,6 млрд $ | 29,9 млрд $ | 26 млрд $ | 4,79 млрд $ | 9,84 млрд $ | 9,08 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 2,52 млрд $ | 2,49 млрд $ | 3,66 млрд $ | 3,66 млрд $ | 3,15 млрд $ | 7,43 млрд $ | 7,87 млрд $ | 3,15 млрд $ | 3,61 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 1,45 млрд $ | 1,52 млрд $ | 1,31 млрд $ | 1,59 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,47 млрд $ | 1,44 млрд $ | 2,22 млрд $ | 3,23 млрд $ | 2,74 млрд $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01