Отчёт о движении денежных средств Vaxcyte, Inc. (PCVX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Сотрудников: 507 · CEO: Grant E. Pickering
- Цена
- 62,03 $ -0,93 %
- Капитализация
- 9,76 млрд $
- Стоимость предприятия
- 9,7 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-03 Прогноз EPS: -2,11 $
За Q2 '26 Vaxcyte, Inc. (PCVX): операционный денежный поток -513 млн $, капитальные затраты 19,4 млн $, свободный денежный поток -532 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -1,2 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -92,7 млн $ | -181 млн $ | -95 млн $ | -129 млн $ | -103 млн $ | -137 млн $ | -141 млн $ | -167 млн $ | -213 млн $ | -247 млн $ | -321 млн $ | -605 млн $ | |
| Износ и амортизация | 2,48 млн $ | 2,95 млн $ | 3,09 млн $ | 3,48 млн $ | 4,49 млн $ | 4,79 млн $ | 4,87 млн $ | 4,99 млн $ | 5,2 млн $ | 9,8 млн $ | 5,85 млн $ | 5,95 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 13,2 млн $ | 13,3 млн $ | 17,6 млн $ | 21,6 млн $ | 21,3 млн $ | 24,4 млн $ | 30,6 млн $ | 36,9 млн $ | 35,3 млн $ | 36 млн $ | 38 млн $ | 79,2 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | 34 млн $ | 38,1 млн $ | -73,8 млн $ | -7,79 млн $ | 29,2 млн $ | -2,49 млн $ | -49,5 млн $ | 33,7 млн $ | 32,1 млн $ | 3,66 млн $ | -2,91 млн $ | -33,5 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -14,6 млн $ | -2,37 млн $ | -11 млн $ | -9,93 млн $ | -12,6 млн $ | -991 тыс. $ | -11,5 млн $ | -30,2 млн $ | -3,05 млн $ | -27,8 млн $ | -911 тыс. $ | 40,2 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -57,5 млн $ | -129 млн $ | -159 млн $ | -121 млн $ | -60,7 млн $ | -111 млн $ | -166 млн $ | -121 млн $ | -143 млн $ | -225 млн $ | -281 млн $ | -513 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -7,34 млн $ | -57,1 млн $ | -12,1 млн $ | -45,4 млн $ | -38,1 млн $ | -30 млн $ | -26,8 млн $ | 19,5 млн $ | -12 млн $ | 5,57 млн $ | -14,8 млн $ | -19,4 млн $ | |
| Приобретения компаний | -29,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | -210 млн $ | -204 млн $ | -688 млн $ | -351 млн $ | -1,23 млрд $ | -815 млн $ | -314 млн $ | -349 млн $ | -255 млн $ | -293 млн $ | -584 млн $ | -853 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 239 млн $ | 247 млн $ | 249 млн $ | 309 млн $ | 354 млн $ | 288 млн $ | 465 млн $ | 437 млн $ | 389 млн $ | 416 млн $ | 366 млн $ | 786 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 29,6 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 6,39 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -29,3 млн $ | 0 $ | -14 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 22,3 млн $ | -13,9 млн $ | -451 млн $ | -80,4 млн $ | -917 млн $ | -557 млн $ | 123 млн $ | 77,7 млн $ | 121 млн $ | 115 млн $ | -233 млн $ | -85,7 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -450 тыс. $ | 2,76 млн $ | 1,72 млн $ | 3,83 млн $ | 2,4 млн $ | 4,9 млн $ | -5,29 млн $ | -717 тыс. $ | -3,98 млн $ | 5,95 млн $ | -9,3 млн $ | -11,4 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 48,6 млн $ | 2,74 млн $ | 818 млн $ | 110 млн $ | 1,52 млрд $ | 4,91 млн $ | 759 тыс. $ | 2,52 млн $ | -3,67 млн $ | 2,41 млн $ | 602 млн $ | 607 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 1,05 млн $ | -7,68 млн $ | 6,06 млн $ | -1,41 млн $ | -5,58 млн $ | 1,35 млн $ | 1,17 млн $ | 800 тыс. $ | 291 тыс. $ | 176 тыс. $ | -664 тыс. $ | 733 тыс. $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 14,3 млн $ | -148 млн $ | 214 млн $ | -92,8 млн $ | 532 млн $ | -662 млн $ | -41 млн $ | -40,1 млн $ | -25,5 млн $ | -107 млн $ | 86,9 млн $ | 9,23 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -64,9 млн $ | -186 млн $ | -171 млн $ | -167 млн $ | -98,8 млн $ | -141 млн $ | -193 млн $ | -102 млн $ | -155 млн $ | -219 млн $ | -295 млн $ | -532 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||||
| Чистая прибыль | -17,2 тыс. $ | -29,5 млн $ | -50,3 млн $ | -89,2 млн $ | -100 млн $ | -223 млн $ | -402 млн $ | -464 млн $ | -767 млн $ | |
| Износ и амортизация | 625 тыс. $ | 1,04 млн $ | 1,23 млн $ | 1,41 млн $ | 3,46 млн $ | 9,45 млн $ | 10,2 млн $ | 15,8 млн $ | 24,9 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 390 $ | 749 тыс. $ | 1,19 млн $ | 5,43 млн $ | 10,7 млн $ | 23,7 млн $ | 48,8 млн $ | 84,8 млн $ | 139 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 51 тыс. $ | 0 $ | 301 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | 1 тыс. $ | 1,9 млн $ | 3,91 млн $ | 35,3 млн $ | -37 млн $ | 12,7 млн $ | 81,3 млн $ | -54,9 млн $ | -3,45 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | -624 тыс. $ | -4,71 млн $ | -3,2 млн $ | 179 тыс. $ | 1,5 млн $ | 7,05 млн $ | -34,8 млн $ | -34,5 млн $ | -49,2 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -15 тыс. $ | -30,5 млн $ | -47,1 млн $ | -46,6 млн $ | -121 млн $ | -171 млн $ | -297 млн $ | -453 млн $ | -656 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||||
| Капитальные затраты | -1,22 тыс. $ | -1,77 млн $ | -1,2 млн $ | -1,16 млн $ | -6,56 млн $ | -5,84 млн $ | -67,9 млн $ | -22,4 млн $ | -13,7 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | 1 тыс. $ | 0 $ | 50 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -336 млн $ | -103 млн $ | -1,33 млрд $ | -3,09 млрд $ | -1,21 млрд $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 131 млн $ | 183 млн $ | 624 млн $ | 1,2 млрд $ | 1,71 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 106 $ | 1 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 26 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | -96,7 млн $ | -43,3 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,12 тыс. $ | -1,77 млн $ | -1,2 млн $ | -1,11 млн $ | -212 млн $ | 74,6 млн $ | -773 млн $ | -2,01 млрд $ | 437 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -188 тыс. $ | -283 тыс. $ | -278 тыс. $ | -61 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 232 тыс. $ | 128 тыс. $ | -655 тыс. $ | 1,05 млн $ | 3,9 млн $ | 5,07 млн $ | 3,77 млн $ | 12,9 млн $ | -11 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 43,9 тыс. $ | 62,2 млн $ | 41,6 млн $ | 375 млн $ | 17,8 млн $ | 862 млн $ | 640 млн $ | 2,45 млрд $ | 2,01 млн $ | |
| Итого | ||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | -341 тыс. $ | 87 тыс. $ | -439 тыс. $ | 137 тыс. $ | -6,69 млн $ | 426 тыс. $ | 2,44 млн $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 27,8 тыс. $ | 30 млн $ | -7,11 млн $ | 327 млн $ | -316 млн $ | 766 млн $ | -437 млн $ | -9,36 млн $ | -214 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -16,2 тыс. $ | -32,2 млн $ | -48,3 млн $ | -47,8 млн $ | -128 млн $ | -176 млн $ | -365 млн $ | -475 млн $ | -669 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 40 тыс. $ | 0 $ | 7 тыс. $ | 2 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02