Отчёт о движении денежных средств Occidental Petroleum Corporation (OXY)
NYSE · Energy · Oil & Gas Exploration & Production · Сотрудников: 10 412 · CEO: Richard A. Jackson
- Цена
- 64,00 $ +1,57 %
- Капитализация
- 64 млрд $
- Стоимость предприятия
- 74,5 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-05
- Следующий отчёт
- 2026-11-09
За Q2 '26 Occidental Petroleum Corporation (OXY): операционный денежный поток 4,27 млрд $, капитальные затраты 1,56 млрд $, свободный денежный поток 2,71 млрд $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил 5,31 млрд $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | 1,38 млрд $ | 1,2 млрд $ | 888 млн $ | 1,16 млрд $ | 1,14 млрд $ | -125 млн $ | 945 млн $ | 468 млн $ | 661 млн $ | 221 млн $ | 3,36 млрд $ | 3 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 1,71 млрд $ | 1,72 млрд $ | 1,69 млрд $ | 1,78 млрд $ | 1,93 млрд $ | 1,98 млрд $ | 1,8 млрд $ | 1,82 млрд $ | 2,06 млрд $ | 1,97 млрд $ | 1,79 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 50 млн $ | -91 млн $ | -91 млн $ | -44 млн $ | -47 млн $ | -279 млн $ | -129 млн $ | -17 млн $ | 147 млн $ | 126 млн $ | 50 млн $ | 707 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -210 млн $ | 734 млн $ | -439 млн $ | -650 млн $ | 632 млн $ | 479 млн $ | -852 млн $ | 317 млн $ | -164 млн $ | -123 млн $ | -1,86 млрд $ | 476 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 202 млн $ | -325 млн $ | -44 млн $ | 158 млн $ | 31 млн $ | 1,3 млрд $ | 380 млн $ | 369 млн $ | 85 млн $ | 441 млн $ | -2,06 млрд $ | -1,76 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 3,13 млрд $ | 3,24 млрд $ | 2,01 млрд $ | 2,39 млрд $ | 3,68 млрд $ | 3,36 млрд $ | 2,15 млрд $ | 2,96 млрд $ | 2,79 млрд $ | 2,63 млрд $ | 1,28 млрд $ | 4,27 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -1,62 млрд $ | -1,54 млрд $ | -1,73 млрд $ | -1,77 млрд $ | -1,73 млрд $ | -1,78 млрд $ | -1,68 млрд $ | -2 млрд $ | -1,77 млрд $ | -753 млн $ | -1,58 млрд $ | -1,56 млрд $ | |
| Приобретения компаний | -80 млн $ | 172 млн $ | -142 млн $ | 142 млн $ | 171 млн $ | -63 млн $ | 1,25 млрд $ | 82 млн $ | -82 млн $ | -1 млн $ | -25 млн $ | 25 млн $ | |
| Покупка инвестиций | -47 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,97 млрд $ | 0 $ | -75 млн $ | -56 млн $ | -93 млн $ | -59 млн $ | 0 $ | -94 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 48 млн $ | 0 $ | 0 $ | 1,66 млрд $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 57 млн $ | 14 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | 272 млн $ | -645 млн $ | 64 млн $ | -242 млн $ | -245 млн $ | 54 млн $ | -228 млн $ | -27 млн $ | 684 млн $ | -997 млн $ | 9,4 млрд $ | -163 млн $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -1,47 млрд $ | -1,97 млрд $ | -1,81 млрд $ | -1,87 млрд $ | -9,12 млрд $ | -1,79 млрд $ | -731 млн $ | -2 млрд $ | -1,26 млрд $ | -1,81 млрд $ | 7,85 млрд $ | -1,78 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,61 млрд $ | -507 млн $ | -518 млн $ | -1,76 млрд $ | -1,3 млрд $ | -170 млн $ | -6,9 млрд $ | -1,79 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -1,11 млрд $ | -187 млн $ | 0 $ | -9 млн $ | 0 $ | -18 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -56 млн $ | -61 млн $ | |
| Дивиденды | -347 млн $ | -330 млн $ | -332 млн $ | -366 млн $ | -371 млн $ | -377 млн $ | -380 млн $ | -398 млн $ | -408 млн $ | -408 млн $ | -239 млн $ | -600 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | -134 млн $ | 19 млн $ | -84 млн $ | -2 млн $ | 34 млн $ | -313 млн $ | -59 млн $ | 11 млн $ | 948 млн $ | -414 млн $ | -55 млн $ | -65 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -1,54 млрд $ | -455 млн $ | -328 млн $ | 39 млн $ | 5,34 млрд $ | -1,2 млрд $ | -932 млн $ | -1,24 млрд $ | -1,7 млрд $ | -974 млн $ | -7,33 млрд $ | -2,15 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -59 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | 116 млн $ | 815 млн $ | -131 млн $ | 562 млн $ | -103 млн $ | 364 млн $ | 485 млн $ | -282 млн $ | -164 млн $ | -209 млн $ | 1,8 млрд $ | 341 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 1,51 млрд $ | 1,72 млрд $ | 275 млн $ | 623 млн $ | 2,02 млрд $ | 1,58 млрд $ | 466 млн $ | 962 млн $ | 1,02 млрд $ | 1,88 млрд $ | -298 млн $ | 2,71 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 174 млн $ | 493 млн $ | 395 млн $ | 206 млн $ | 211 млн $ | 391 млн $ | 490 млн $ | 531 млн $ | 163 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 397 млн $ | 193 млн $ | 152 млн $ | 331 млн $ | 0 $ | 311 млн $ | 474 млн $ | 180 млн $ | 409 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||
| Чистая прибыль | -574 млн $ | 1,31 млрд $ | 4,13 млрд $ | -522 млн $ | -14,8 млрд $ | 2,32 млрд $ | 13,3 млрд $ | 4,7 млрд $ | 3,1 млрд $ | 2,37 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 4,3 млрд $ | 4,05 млрд $ | 3,98 млрд $ | 6,14 млрд $ | 8,1 млрд $ | 8,45 млрд $ | 6,93 млрд $ | 6,45 млрд $ | 6,95 млрд $ | 7,53 млрд $ | |
| Выплаты на основе акций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 287 млн $ | 0 $ | 0 $ | 228 млн $ | 0 $ | |
| Отложенный налог на прибыль | -517 млн $ | -719 млн $ | 371 млн $ | -1,03 млрд $ | -2,52 млрд $ | 46 млн $ | -1,64 млрд $ | 57 млн $ | -461 млн $ | 127 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -383 млн $ | -493 млн $ | -521 млн $ | 1,03 млрд $ | -1,28 млрд $ | -1,43 млрд $ | -1,33 млрд $ | 660 млн $ | 22 млн $ | -1,07 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 557 млн $ | 709 млн $ | -289 млн $ | 1,76 млрд $ | 14,5 млрд $ | 758 млн $ | -451 млн $ | 446 млн $ | 1,6 млрд $ | 1,57 млрд $ | |
| Операционный денежный поток | 3,38 млрд $ | 4,86 млрд $ | 7,67 млрд $ | 7,38 млрд $ | 3,96 млрд $ | 10,4 млрд $ | 16,8 млрд $ | 12,3 млрд $ | 11,4 млрд $ | 10,5 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||
| Капитальные затраты | -2,72 млрд $ | -3,6 млрд $ | -4,98 млрд $ | -6,64 млрд $ | -2,54 млрд $ | -2,87 млрд $ | -4,5 млрд $ | -6,27 млрд $ | -7,02 млрд $ | -6,43 млрд $ | |
| Приобретения компаний | 302 млн $ | 1,4 млрд $ | -928 млн $ | -28,1 млрд $ | -114 млн $ | -25 млн $ | -406 млн $ | -265 млн $ | -7,46 млрд $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -990 млн $ | -470 млн $ | -212 млн $ | -280 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,28 млрд $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -2,33 млрд $ | -883 млн $ | 2,7 млрд $ | 5,7 млрд $ | 1,83 млрд $ | 1,64 млрд $ | 1,02 млрд $ | 25 млн $ | 96 млн $ | -1,37 млрд $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -4,74 млрд $ | -3,08 млрд $ | -3,21 млрд $ | -29 млрд $ | -819 млн $ | -1,25 млрд $ | -4,87 млрд $ | -6,98 млрд $ | -14,6 млрд $ | -5,8 млрд $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 1,49 млрд $ | 0 $ | 478 млн $ | 15,1 млрд $ | -1,98 млрд $ | -6,83 млрд $ | -9,48 млрд $ | -22 млн $ | 5,1 млрд $ | -3,75 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | -22 млн $ | -25 млн $ | -1,25 млрд $ | -237 млн $ | -12 млн $ | -8 млн $ | -3,1 млрд $ | -3,46 млрд $ | -27 млн $ | 0 $ | |
| Дивиденды | -2,31 млрд $ | -2,35 млрд $ | -2,37 млрд $ | -2,62 млрд $ | -1,85 млрд $ | -839 млн $ | -1,18 млрд $ | -1,37 млрд $ | -1,45 млрд $ | -1,59 млрд $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 9 млн $ | -31 млн $ | -813 млн $ | -922 млн $ | -241 млн $ | -179 млн $ | -365 млн $ | -462 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | -802 млн $ | -2,34 млрд $ | -3,1 млрд $ | 22,2 млрд $ | -4,52 млрд $ | -8,57 млрд $ | -13,7 млрд $ | -4,89 млрд $ | 3,84 млрд $ | -4,84 млрд $ | |
| Итого | |||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -2,16 млрд $ | -561 млн $ | 1,36 млрд $ | 541 млн $ | -1,38 млрд $ | 609 млн $ | -1,78 млрд $ | 438 млн $ | 693 млн $ | -111 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | 553 млн $ | 1,26 млрд $ | 2,69 млрд $ | 1,01 млрд $ | 1,42 млрд $ | 7,56 млрд $ | 12,5 млрд $ | 6,06 млрд $ | 4,42 млрд $ | 4,11 млрд $ | |
| Уплаченный налог на прибыль | 300 млн $ | 900 млн $ | 0 $ | 1,94 млрд $ | 0 $ | 763 млн $ | 2,18 млрд $ | 1,3 млрд $ | 1,2 млрд $ | 0 $ | |
| Уплаченные проценты | 312 млн $ | 351 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,69 млрд $ | 1,43 млрд $ | 1,1 млрд $ | 0 $ | 0 $ | |
Стандартизировано Financial Modeling Prep по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели, прогнозы: Financial Modeling Prep. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-01