Отчёт о движении денежных средств Opendoor Technologies Inc. (OPEN)
NASDAQ · Real Estate · Real Estate - Services · Сотрудников: 1 042 · CEO: Kasra Nejatian
- Цена
- 1,80 $ -5,26 %
- Капитализация
- 1,75 млрд $
- Стоимость предприятия
- 1,05 млрд $
- Последний отчёт
- Q2 '26 подан 2026-08-04
- Следующий отчёт
- 2026-11-05 Прогноз EPS: -0,16 $
За Q2 '26 Opendoor Technologies Inc. (OPEN): операционный денежный поток -718 млн $, капитальные затраты 5 млн $, свободный денежный поток -723 млн $. За последние четыре квартала свободный денежный поток составил -474 млн $.
Движение денежных средств
| Движение денежных средств | Тренд | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | |||||||||||||
| Чистая прибыль | -106 млн $ | -91 млн $ | -109 млн $ | -92 млн $ | -78 млн $ | -113 млн $ | -85 млн $ | -29 млн $ | -90 млн $ | -1,1 млрд $ | -173 млн $ | -162 млн $ | |
| Износ и амортизация | 12 млн $ | 15 млн $ | 16 млн $ | 13 млн $ | 12 млн $ | 12 млн $ | 11 млн $ | 12 млн $ | 5 млн $ | 11 млн $ | 8 млн $ | 9 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 31 млн $ | 0 $ | 33 млн $ | 33 млн $ | 25 млн $ | 23 млн $ | 14 млн $ | 13 млн $ | 13 млн $ | 119 млн $ | 0 $ | 239 млн $ | |
| Изменение оборотного капитала | -188 млн $ | -481 млн $ | -129 млн $ | -391 млн $ | 101 млн $ | -10 млн $ | -235 млн $ | 812 млн $ | 468 млн $ | 123 млн $ | -213 млн $ | -701 млн $ | |
| Прочие неденежные статьи | 35 млн $ | 15 млн $ | 11 млн $ | 38 млн $ | 2 млн $ | 8 млн $ | 16 млн $ | 15 млн $ | 39 млн $ | 913 млн $ | 132 млн $ | -103 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -216 млн $ | -542 млн $ | -178 млн $ | -399 млн $ | 62 млн $ | -80 млн $ | -279 млн $ | 823 млн $ | 435 млн $ | 70 млн $ | -246 млн $ | -718 млн $ | |
| Инвестиционная деятельность | |||||||||||||
| Капитальные затраты | -11 млн $ | -9 млн $ | -8 млн $ | -8 млн $ | -6 млн $ | -3 млн $ | -4 млн $ | -2 млн $ | -3 млн $ | -3 млн $ | -4 млн $ | -5 млн $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6 млн $ | 0 $ | -5 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 15 млн $ | 5 млн $ | 30 млн $ | 17 млн $ | 8 млн $ | 0 $ | 6 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -6 млн $ | 6 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | 3 млн $ | -4 млн $ | 22 млн $ | 9 млн $ | 0 $ | -3 млн $ | 2 млн $ | -2 млн $ | -9 млн $ | -3 млн $ | -4 млн $ | -10 млн $ | |
| Финансовая деятельность | |||||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | -214 млн $ | -293 млн $ | -100 млн $ | 15 млн $ | 78 млн $ | -208 млн $ | 206 млн $ | -321 млн $ | -401 млн $ | -1,4 млрд $ | 15 млн $ | 623 млн $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8 млн $ | -2 млн $ | -6 млн $ | 0 $ | 0 $ | |
| Финансовый денежный поток | -213 млн $ | -292 млн $ | -98 млн $ | 15 млн $ | 81 млн $ | -208 млн $ | 207 млн $ | -329 млн $ | -159 млн $ | -218 млн $ | 16 млн $ | 623 млн $ | |
| Итого | |||||||||||||
| Чистое изменение денежных средств | -426 млн $ | -838 млн $ | -254 млн $ | -375 млн $ | 143 млн $ | -291 млн $ | -70 млн $ | 492 млн $ | 267 млн $ | -151 млн $ | -234 млн $ | -105 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -227 млн $ | -551 млн $ | -186 млн $ | -407 млн $ | 56 млн $ | -83 млн $ | -283 млн $ | 821 млн $ | 432 млн $ | 67 млн $ | -250 млн $ | -723 млн $ | |
| Уплаченные проценты | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 46 млн $ | |
| Движение денежных средств | Тренд | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Операционная деятельность | ||||||||||
| Чистая прибыль | -84,8 млн $ | -240 млн $ | -341 млн $ | -253 млн $ | -662 млн $ | -1,35 млрд $ | -275 млн $ | -392 млн $ | -1,1 млрд $ | |
| Износ и амортизация | 7,44 млн $ | 12,8 млн $ | 39 млн $ | 63 млн $ | 55 млн $ | 90 млн $ | 72 млн $ | 53 млн $ | 46 млн $ | |
| Выплаты на основе акций | 3,76 млн $ | 8,42 млн $ | 0 $ | 38 млн $ | 536 млн $ | 171 млн $ | 126 млн $ | 114 млн $ | 159 млн $ | |
| Отложенный налог на прибыль | 0 $ | 21 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Изменение оборотного капитала | -150 млн $ | -1 млрд $ | -11,5 млн $ | 835 млн $ | -5,72 млрд $ | 956 млн $ | 2,56 млрд $ | -429 млн $ | 1,16 млрд $ | |
| Прочие неденежные статьи | 5,47 млн $ | 20,5 млн $ | 41,4 млн $ | -1 млн $ | 1 млн $ | 866 млн $ | -136 млн $ | 59 млн $ | 778 млн $ | |
| Операционный денежный поток | -219 млн $ | -1,18 млрд $ | -272 млн $ | 682 млн $ | -5,79 млрд $ | 730 млн $ | 2,34 млрд $ | -595 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Инвестиционная деятельность | ||||||||||
| Капитальные затраты | -2,87 млн $ | -20 млн $ | -28 млн $ | -17 млн $ | -34 млн $ | -37 млн $ | -37 млн $ | -25 млн $ | -12 млн $ | |
| Приобретения компаний | 0 $ | -4,86 млн $ | -32,8 млн $ | 0 $ | -33 млн $ | -10 млн $ | 0 $ | -2 млн $ | 0 $ | |
| Покупка инвестиций | 0 $ | -22,9 млн $ | -79,3 млн $ | -175 млн $ | -501 млн $ | -53 млн $ | 0 $ | 0 $ | -6 млн $ | |
| Продажа / погашение инвестиций | 0 $ | 40,4 млн $ | 45 млн $ | 170 млн $ | 92 млн $ | 334 млн $ | 81 млн $ | 55 млн $ | 6 млн $ | |
| Прочая инвестиционная деятельность | -27,1 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Инвестиционный денежный поток | -29,9 млн $ | -7,43 млн $ | -95,1 млн $ | -22 млн $ | -476 млн $ | 234 млн $ | 44 млн $ | 28 млн $ | -12 млн $ | |
| Финансовая деятельность | ||||||||||
| Чистое привлечение / погашение долга | 160 млн $ | 838 млн $ | 332 млн $ | -820 млн $ | 6,45 млрд $ | -1,75 млрд $ | -2,64 млрд $ | -215 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| Обратный выкуп акций | 0 $ | -37,8 млн $ | -3 млн $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Прочая финансовая деятельность (включая налог на выданные акции) | 720 тыс. $ | -3,46 млн $ | -3,28 млн $ | 0 $ | 0 $ | -10 млн $ | -4 млн $ | 0 $ | -23 млн $ | |
| Финансовый денежный поток | 161 млн $ | 1,5 млрд $ | 646 млн $ | 161 млн $ | 7,34 млрд $ | -1,75 млрд $ | -2,64 млрд $ | -210 млн $ | -499 млн $ | |
| Итого | ||||||||||
| Влияние курсов валют на деньги | 0 $ | 0 $ | 406 млн $ | 178 тыс. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Чистое изменение денежных средств | -87,3 млн $ | 309 млн $ | 685 млн $ | 821 млн $ | 1,07 млрд $ | -787 млн $ | -251 млн $ | -777 млн $ | 538 млн $ | |
| Свободный денежный поток (OCF - capex) | -221 млн $ | -1,2 млрд $ | -300 млн $ | 665 млн $ | -5,83 млрд $ | 693 млн $ | 2,31 млрд $ | -620 млн $ | 1,04 млрд $ | |
Стандартизировано по отчётам компании; оттоки и расходы сохраняют знак провайдера. Наведите курсор на период, чтобы увидеть дату окончания. Суммы в USD.
Операционный денежный поток, capex, свободный денежный поток
поквартальноИспользование денег и операционный денежный поток
финансовые годыЧисло акций и EPS
поквартально, разводнённаяДругие отчёты
Источники
Отчётность, выручка по сегментам, показатели и прогнозы стандартизированы по отчётам компании. Прибыль сегментов и все отчётные показатели: SEC EDGAR (XBRL). Изученные отчёты: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Данные на 2026-11-02